(Q2)Mar 31, 2024 | (Q1)Dec 31, 2023 | (FY)Sep 30, 2023 | (Q4)Sep 30, 2023 | (Q3)Jun 30, 2023 | (Q2)Mar 31, 2023 | (Q1)Dec 31, 2022 | |
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Assets | |||||||
Current assets | |||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 100.85%994.53M | 21.95%952.24M | --1.02B | --1.02B | --781.9M | --495.15M | --780.84M |
-Cash and cash equivalents | 100.85%994.53M | 21.95%952.24M | --1.02B | --1.02B | --781.9M | --495.15M | --780.84M |
Receivables | -18.22%886.93M | -14.14%800.24M | --834.67M | --834.67M | --1.06B | --1.08B | --932.04M |
-Accounts receivable | 6.95%879.3M | 8.68%717.17M | --756.63M | --756.63M | --1.02B | --822.17M | --659.87M |
-Gross accounts receivable | 6.95%879.3M | 8.68%717.17M | --756.63M | --756.63M | --1.02B | --822.17M | --659.87M |
-Other receivables | -97.09%7.63M | -69.48%83.07M | --78.03M | --78.03M | --45.96M | --262.33M | --272.18M |
Inventory | -95.81%11.53M | -91.07%5.51M | --87.79M | --87.79M | --128.98M | --275.12M | --61.66M |
Other current assets | 8.09%28.49M | 30.96%29.93M | --25.77M | --25.77M | --47.5M | --26.35M | --22.85M |
Total current assets | 2.14%1.92B | -0.53%1.79B | --1.97B | --1.97B | --2.02B | --1.88B | --1.8B |
Non current assets | |||||||
Net PPE | -6.58%126.11M | -5.79%128.97M | --126.12M | --126.12M | --130.68M | --135M | --136.9M |
-Gross PP&E | 1.29%191.61M | 1.58%191.34M | --185.77M | --185.77M | --187.59M | --189.16M | --188.37M |
-Accumulated depreciation | -20.93%-65.5M | -21.20%-62.38M | ---59.65M | ---59.65M | ---56.91M | ---54.16M | ---51.47M |
Total investment | --140.74M | --162M | --123.92M | --123.92M | ---- | ---- | ---- |
-Financial asset investment | --140.74M | --162M | --123.92M | --123.92M | ---- | ---- | ---- |
-Including:Available-for-sale securities | --140.74M | --162M | --123.92M | --123.92M | ---- | ---- | ---- |
Goodwill and other intangible assets | -1.94%591.29M | -16.22%526.53M | --551.98M | --551.98M | --577.48M | --602.98M | --628.48M |
-Goodwill | -1.58%581.42M | -16.17%516.08M | --540.97M | --540.97M | --565.85M | --590.74M | --615.63M |
-Other intangible assets | -19.31%9.88M | -18.71%10.45M | --11.02M | --11.02M | --11.63M | --12.24M | --12.85M |
Deferred tax assets-non current | 9.59%162.12M | 5.18%155.61M | --167.41M | --167.41M | --143.02M | --147.94M | --147.94M |
Other non current assets | 106.53%55.22M | 14,653.23%29.65M | --25.54M | --25.54M | --125.46M | --26.74M | --201K |
Total non current assets | 17.84%1.08B | 9.77%1B | --994.98M | --994.98M | --976.64M | --912.65M | --913.52M |
Total assets | 7.27%3B | 2.94%2.79B | --2.96B | --2.96B | --3B | --2.79B | --2.71B |
Liabilities | |||||||
Current liabilities | |||||||
Financial liabilities | -56.64%272.51M | -62.87%197.47M | --217.47M | --217.47M | --625.26M | --628.56M | --531.86M |
-Current debt and capital lease obligation | -56.64%272.51M | -62.87%197.47M | --217.47M | --217.47M | --625.26M | --628.56M | --531.86M |
-Including:Current debt | -56.64%272.51M | -62.87%197.47M | --217.47M | --217.47M | --625.26M | --628.56M | --531.86M |
Payables | 4.53%661.43M | -10.70%637.31M | --691.52M | --691.52M | --598.92M | --632.74M | --713.66M |
-accounts payable | 30.48%63.96M | 65.21%49.63M | --28.45M | --28.45M | --34.72M | --49.02M | --30.04M |
-Total tax payable | -6.27%222.04M | 10.52%192.95M | --312.51M | --312.51M | --204.34M | --236.89M | --174.59M |
-Other payable | 8.25%375.43M | -22.45%394.73M | --350.56M | --350.56M | --359.86M | --346.83M | --509.03M |
Pension and other retirement benefit plans | 7.73%143.05M | 6.93%35.5M | --164.53M | --164.53M | --232.86M | --132.78M | --33.2M |
Accrued and deferred income | 147.27%168.53M | 10.44%178.31M | --168.92M | --168.92M | --94.02M | --68.16M | --161.45M |
Other current liabilities | 14.13%27.94M | -44.56%46.05M | --28.8M | --28.8M | --30.61M | --24.48M | --83.05M |
Current liabilities | -14.34%1.27B | -28.14%1.09B | --1.27B | --1.27B | --1.58B | --1.49B | --1.52B |
Non current liabilities | |||||||
Non current financial liabilities | 20.80%301.85M | 38.93%389.52M | --423.88M | --423.88M | --219.39M | --249.88M | --280.37M |
-Long term debt and capital lease obligation | 20.80%301.85M | 38.93%389.52M | --423.88M | --423.88M | --219.39M | --249.88M | --280.37M |
-Including:Long term debt | 20.80%301.85M | 38.93%389.52M | --423.88M | --423.88M | --219.39M | --249.88M | --280.37M |
Long term pension and other post-retirement benefit plans | 13.35%149.16M | 14.11%147.06M | --142.48M | --142.48M | --134.61M | --131.6M | --128.88M |
Other non current liabilities | 0.00%63.83M | 0.00%63.83M | --63.83M | --63.83M | --63.83M | --63.83M | --63.83M |
Total non current liabilities | 15.61%514.84M | 26.92%600.41M | --630.18M | --630.18M | --417.83M | --445.31M | --473.07M |
Total liabilities | -7.44%1.79B | -15.09%1.7B | --1.9B | --1.9B | --2B | --1.93B | --2B |
Shareholders'equity | |||||||
Share capital | 0.00%193.66M | 0.00%193.66M | --193.66M | --193.66M | --193.66M | --193.66M | --193.66M |
-common stock | 0.00%193.66M | 0.00%193.66M | --193.66M | --193.66M | --193.66M | --193.66M | --193.66M |
Additional paid-in capital | 5.74%107.22M | -2.18%101.4M | --101.4M | --101.4M | --101.4M | --101.4M | --103.66M |
Retained earnings | 27.50%1.47B | 33.41%1.37B | --1.37B | --1.37B | --1.28B | --1.15B | --1.03B |
Less: Treasury stock | -3.87%568.87M | -4.74%591.77M | --591.77M | --591.77M | --591.77M | --591.77M | --621.24M |
Other reserves | ---7.37M | --7.39M | ---19.04M | ---19.04M | --11.15M | ---- | ---- |
Other equity interest | 104.87%18.52M | 27.15%11.27M | --9.4M | --9.4M | --9.22M | --9.04M | --8.86M |
Total stockholders'equity | 40.25%1.21B | 53.32%1.1B | --1.06B | --1.06B | --999.4M | --861.77M | --714.63M |
Total equity | 40.25%1.21B | 53.32%1.1B | --1.06B | --1.06B | --999.4M | --861.77M | --714.63M |
Currency Unit | JPY | JPY | JPY | JPY | JPY | JPY | JPY |
Accounting Standards | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
No Data
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