(Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
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Assets | ||||||
Current assets | ||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --3.87K | --77.75K | --87.62K | 43,303.38%167.1K | --167.1K | --385 |
-Cash and cash equivalents | --3.87K | --77.75K | --87.62K | 43,303.38%167.1K | --167.1K | --385 |
Receivables | --0 | --0 | --0 | -58.71%15.54K | --15.54K | --37.64K |
-Accounts receivable | --0 | --0 | --0 | -58.71%15.54K | --15.54K | --37.64K |
Other current assets | --859 | --858 | --858 | --858 | --858 | ---- |
Total current assets | --4.73K | --78.6K | --88.47K | 382.61%183.5K | --183.5K | --38.02K |
Non current assets | ||||||
Total non current assets | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Total assets | --4.73K | --78.6K | --88.47K | 382.61%183.5K | --183.5K | --38.02K |
Liabilities | ||||||
Current liabilities | ||||||
Payables | --952.83K | --952.86K | --952.86K | 1,135.14%813.38K | --813.38K | --65.85K |
-accounts payable | --952.83K | --952.86K | --952.86K | 1,135.14%813.38K | --813.38K | --65.85K |
Current accrued expenses | --564.6K | --529.34K | --531.99K | 2,901.42%566.91K | --566.91K | --18.89K |
Current debt and capital lease obligation | --1.34M | --1.34M | --910.73K | 1,049.12%973.09K | --973.09K | --84.68K |
-Current debt | --1.34M | --1.34M | --910.73K | 1,049.12%973.09K | --973.09K | --84.68K |
Current deferred liabilities | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --3.11K |
Other current liabilities | --2.6M | --1.99M | --1.14M | 2,055.05%2.39M | --2.39M | --110.99K |
Current liabilities | --6.85M | --6.02M | --4.65M | 592.89%5.82M | --5.82M | --839.92K |
Non current liabilities | ||||||
Long term debt and capital lease obligation | ---- | ---- | --260.49K | 544.77%260.49K | --260.49K | --40.4K |
-Long term debt | ---- | ---- | --260.49K | 544.77%260.49K | --260.49K | --40.4K |
Total non current liabilities | --0 | --0 | --260.49K | 544.77%260.49K | --260.49K | --40.4K |
Total liabilities | --6.85M | --6.02M | --4.91M | 590.68%6.08M | --6.08M | --880.32K |
Shareholders'equity | ||||||
Share capital | --584.83K | --575.62K | --564.18K | 2,674.58%521.71K | --521.71K | --18.8K |
-common stock | --333.61K | --324.41K | --312.97K | 1,390.34%270.5K | --270.5K | --18.15K |
-Preferred stock | --251.22K | --251.21K | --251.21K | 38,369.83%251.21K | --251.21K | --653 |
Retained earnings | ---12.25M | ---9.89M | ---8.63M | -98.22%-9.24M | ---9.24M | ---4.66M |
Paid-in capital | --5.59M | --4.15M | --4.02M | -5.35%3.6M | --3.6M | --3.8M |
Less: Treasury stock | --773.5K | --773.5K | --773.5K | --773.5K | --773.5K | --0 |
Other equity interest | --26 | --26 | --26 | --26 | --26 | ---- |
Total stockholders'equity | ---6.85M | ---5.94M | ---4.82M | -600.07%-5.9M | ---5.9M | ---842.29K |
Total equity | ---6.85M | ---5.94M | ---4.82M | -600.07%-5.9M | ---5.9M | ---842.29K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- |
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