(FY)Mar 31, 2024 | (Q4)Mar 31, 2024 | (Q3)Dec 31, 2023 | (Q2)Sep 30, 2023 | (Q1)Jun 30, 2023 | (FY)Mar 31, 2023 | (Q4)Mar 31, 2023 | (FY)Mar 31, 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 291.07%1.4M | 291.07%1.4M | --1.17M | --1.11M | --680.48K | -9.15%358.89K | --358.89K | --395.03K |
-Cash and cash equivalents | 291.07%1.4M | 291.07%1.4M | --1.17M | --1.11M | --680.48K | -9.15%358.89K | --358.89K | --395.03K |
Receivables | 48.39%779.97K | 48.39%779.97K | --1.42M | --1.29M | --1.06M | 265.92%525.64K | --525.64K | --143.65K |
-Accounts receivable | 2.68%539.72K | 2.68%539.72K | --954.51K | --1.19M | --862.2K | 867.59%525.64K | --525.64K | --54.33K |
-Related party accounts receivable | --240.26K | --240.26K | --461.5K | --99.5K | --56K | --0 | --0 | ---- |
-Other receivables | ---- | ---- | ---- | ---- | --138.13K | ---- | ---- | --89.33K |
Inventory | 39.73%5.36M | 39.73%5.36M | --5.38M | --5.35M | --5.1M | -16.65%3.84M | --3.84M | --4.61M |
Prepaid assets | -24.80%588.66K | -24.80%588.66K | --1.09M | --777.6K | --830.1K | 1,301.32%782.82K | --782.82K | --55.86K |
Other current assets | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total current assets | 47.77%8.14M | 47.77%8.14M | --9.06M | --8.53M | --7.66M | 5.89%5.51M | --5.51M | --5.2M |
Non current assets | ||||||||
Net PPE | 76.38%19.48M | 76.38%19.48M | --13.16M | --12.72M | --12.16M | 29.83%11.05M | --11.05M | --8.51M |
-Gross PPE | 76.17%19.9M | 76.17%19.9M | --13.62M | --13.16M | --12.47M | 31.17%11.3M | --11.3M | --8.61M |
-Accumulated depreciation | -66.76%-416.33K | -66.76%-416.33K | ---453.44K | ---440.21K | ---313.32K | -140.36%-249.65K | ---249.65K | ---103.87K |
Goodwill and other intangible assets | --36.38K | --36.38K | --108.75K | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-Other intangible assets | --36.38K | --36.38K | --108.75K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Related parties assets | --240.26K | --240.26K | --461.5K | --99.5K | --56K | --0 | --0 | ---- |
Non current deferred assets | 87.30%537.4K | 87.30%537.4K | --210.1K | --197.32K | --78.12K | -56.52%286.92K | --286.92K | --659.9K |
Non current prepaid assets | 83.93%781.58K | 83.93%781.58K | --820.81K | --503.13K | --477.75K | 44.41%424.94K | --424.94K | --294.26K |
Total non current assets | 77.23%20.84M | 77.23%20.84M | --14.3M | --13.42M | --12.71M | 24.27%11.76M | --11.76M | --9.46M |
Total assets | 67.83%28.98M | 67.83%28.98M | --23.36M | --21.95M | --20.38M | 17.75%17.26M | --17.26M | --14.66M |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | 24.28%3.05M | 24.28%3.05M | --2.44M | --2.18M | --2.13M | -48.71%2.45M | --2.45M | --4.78M |
-accounts payable | 17.45%1.18M | 17.45%1.18M | --979.33K | --505.42K | --423K | -6.59%1.01M | --1.01M | --1.08M |
-Total tax payable | 59.23%1.78M | 59.23%1.78M | --1.26M | --1.49M | --1.2M | 31.31%1.12M | --1.12M | --849.24K |
-Due to related parties current | -72.26%92.23K | -72.26%92.23K | --182.23K | --183.87K | --514.72K | -88.25%332.48K | --332.48K | --2.83M |
-Other payable | ---- | ---- | --18K | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.17K |
Current accrued expenses | 249.16%606.06K | 249.16%606.06K | --308.13K | --143.38K | --338.96K | -43.30%173.58K | --173.58K | --306.16K |
Current debt and capital lease obligation | 80.79%4.07M | 80.79%4.07M | --3.61M | --3.16M | --2.65M | 71.34%2.25M | --2.25M | --1.31M |
-Current debt | 194.32%1.21M | 194.32%1.21M | --1.21M | --994.24K | --659.8K | --412.22K | --412.22K | ---- |
-Current capital lease obligation | 55.32%2.85M | 55.32%2.85M | --2.4M | --2.16M | --1.99M | 39.94%1.84M | --1.84M | --1.31M |
Current deferred liabilities | 103.59%74.1K | 103.59%74.1K | --79.71K | --69.02K | --22.33K | 68.30%36.4K | --36.4K | --21.63K |
Current liabilities | 58.69%7.79M | 58.69%7.79M | --6.44M | --5.55M | --5.15M | -23.52%4.91M | --4.91M | --6.42M |
Non current liabilities | ||||||||
Long term debt and capital lease obligation | 46.15%14.4M | 46.15%14.4M | --10.79M | --10.32M | --9.89M | 38.42%9.85M | --9.85M | --7.12M |
-Long term debt | -52.73%412.82K | -52.73%412.82K | --442.34K | --270.82K | --289.63K | --873.23K | --873.23K | ---- |
-Long term capital lease obligation | 55.77%13.99M | 55.77%13.99M | --10.34M | --10.05M | --9.6M | 26.15%8.98M | --8.98M | --7.12M |
Non current deferred liabilities | ---- | ---- | --22.2K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | 46.15%14.4M | 46.15%14.4M | --10.81M | --10.32M | --9.89M | 38.42%9.85M | --9.85M | --7.12M |
Total liabilities | 50.32%22.19M | 50.32%22.19M | --17.25M | --15.86M | --15.04M | 9.04%14.76M | --14.76M | --13.54M |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | 0.00%220K | 0.00%220K | --220K | --2 | --2 | 0.00%220K | --220K | --220K |
-common stock | 0.00%220K | 0.00%220K | --220K | --2 | --2 | 0.00%220K | --220K | --220K |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Retained earnings | 75.80%4.4M | 75.80%4.4M | --3.71M | --3.69M | --2.94M | 122.88%2.5M | --2.5M | --1.12M |
Paid-in capital | --2.4M | --2.4M | --2.4M | --2.4M | --2.4M | --0 | --0 | ---- |
Gains losses not affecting retained earnings | ---13.83K | ---13.83K | --3.1K | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
Other equity interest | 0.00%-220K | 0.00%-220K | ---220K | ---- | ---- | 0.00%-220K | ---220K | ---220K |
Total stockholders'equity | 171.23%6.78M | 171.23%6.78M | --6.11M | --6.09M | --5.34M | 122.88%2.5M | --2.5M | --1.12M |
Total equity | 171.23%6.78M | 171.23%6.78M | --6.11M | --6.09M | --5.34M | 122.88%2.5M | --2.5M | --1.12M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- |
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