(Q1)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (Q3)Sep 30, 2022 | (Q2)Jun 30, 2022 | (Q1)Mar 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | (Q3)Sep 30, 2021 | |
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Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | -33.95%934.61K | --1.1M | --1.1M | --1.15M | --1.26M | --1.41M | --0 | ---- |
-Cash and cash equivalents | -33.95%934.61K | --1.1M | --1.1M | --1.15M | --1.26M | --1.41M | --0 | ---- |
Prepaid assets | -84.37%88.1K | --171.08K | --171.08K | --314.28K | --457.49K | --563.58K | --0 | ---- |
Total current assets | -48.31%1.02M | --1.27M | --1.27M | --1.46M | --1.72M | --1.98M | --0 | ---- |
Non current assets | ||||||||
Non current deferred assets | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --438.5K | --246.26K |
Non current prepaid assets | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.6K | ---- | ---- |
Other non current assets | 2.51%135.94M | --134.51M | --134.51M | --133.39M | --132.79M | --132.61M | ---- | ---- |
Total non current assets | 2.48%135.94M | 30,575.57%134.51M | --134.51M | 54,067.57%133.39M | --132.79M | --132.65M | --438.5K | --246.26K |
Total assets | 1.74%136.96M | 30,866.17%135.79M | --135.79M | 54,662.34%134.85M | --134.5M | --134.63M | --438.5K | --246.26K |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | --597.54K | 21.16%487.67K | --487.67K | ---- | ---- | ---- | --402.5K | ---- |
-accounts payable | --597.54K | 21.08%487.35K | --487.35K | ---- | ---- | ---- | --402.5K | ---- |
-Due to related parties current | --0 | --319 | --319 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
Current accrued expenses | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --312.7K |
Current debt and capital lease obligation | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.53K | ---- |
-Current debt | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.53K | ---- |
Current liabilities | 346.93%597.54K | -3.25%487.67K | --487.67K | -11.65%276.27K | --240.68K | --133.7K | --504.03K | --312.7K |
Non current liabilities | ||||||||
Non current deferred liabilities | 0.00%4.55M | --4.55M | --4.55M | --4.55M | --4.55M | --4.55M | --0 | ---- |
Derivative product liabilities | -71.74%1.01M | --1.73M | --1.73M | --2.88M | --1.73M | --3.57M | --0 | ---- |
Total non current liabilities | -31.53%5.56M | --6.28M | --6.28M | --7.43M | --6.28M | --8.12M | --0 | --0 |
Total liabilities | -25.40%6.16M | 1,242.30%6.77M | --6.77M | 2,364.45%7.71M | --6.52M | --8.25M | --504.03K | --312.7K |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | 2.52%135.94M | 35,965,779.14%134.51M | --134.51M | 35,665,854.55%133.39M | --132.79M | --132.6M | --374 | --374 |
-common stock | 2.52%135.94M | 35,965,779.14%134.51M | --134.51M | 35,665,854.55%133.39M | --132.79M | --132.6M | --374 | --374 |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Retained earnings | 17.54%-5.13M | -5,965.83%-5.49M | ---5.49M | -6,726.12%-6.24M | ---4.8M | ---6.23M | ---90.54K | ---91.44K |
Paid-in capital | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --24.63K | --24.63K |
Total stockholders'equity | 3.51%130.81M | 196,972.95%129.02M | --129.02M | 191,468.00%127.15M | --127.98M | --126.37M | ---65.54K | ---66.44K |
Total equity | 3.51%130.81M | 196,972.95%129.02M | --129.02M | 191,468.00%127.15M | --127.98M | --126.37M | ---65.54K | ---66.44K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- |
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