(Q3)Sep 30, 2022 | (Q2)Jun 30, 2022 | (Q1)Mar 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | (Q4)Dec 31, 2021 | (FY)Dec 31, 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||
Current assets | ||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --447.79K | --329.53K | --326.32K | 15.31%337.94K | --337.94K | --293.08K |
-Cash and cash equivalents | --447.79K | --329.53K | --326.32K | 15.31%337.94K | --337.94K | --293.08K |
Receivables | --3.97M | --6M | --8.26M | 67.77%6.6M | --6.6M | --3.93M |
-Accounts receivable | --3.97M | --6M | --8.26M | 67.77%6.6M | --6.6M | --3.93M |
Prepaid assets | --3.93M | --46.54K | --74.11K | ---- | ---- | ---- |
Other current assets | ---- | ---- | ---- | 51.32%59.84K | --59.84K | --39.54K |
Total current assets | --8.35M | --6.38M | --8.66M | 64.01%7M | --7M | --4.27M |
Non current assets | ||||||
Net PPE | --494.87K | --510.96K | --530.66K | 344.18%555.28K | --555.28K | --125.01K |
-Gross PPE | --698.2K | --675.2K | --657.11K | 282.10%638.82K | --638.82K | --167.19K |
-Accumulated depreciation | ---203.33K | ---164.24K | ---126.45K | -98.07%-83.54K | ---83.54K | ---42.18K |
Non current deferred assets | --57.67K | --57.67K | --57.67K | -62.37%57.67K | --57.67K | --153.28K |
Total non current assets | --552.54K | --568.64K | --588.33K | 120.26%612.95K | --612.95K | --278.29K |
Total assets | --8.9M | --6.95M | --9.24M | 67.37%7.61M | --7.61M | --4.54M |
Liabilities | ||||||
Current liabilities | ||||||
Payables | --1.48M | --2.3M | --4.35M | 101.86%3.6M | --3.6M | --1.78M |
-accounts payable | --1.48M | --2.3M | --4.35M | 101.86%3.6M | --3.6M | --1.78M |
Current accrued expenses | --478.43K | --820.34K | --706.98K | 114.96%315.9K | --315.9K | --146.96K |
Current debt and capital lease obligation | --1.59M | --1.81M | --1.79M | -13.96%1.75M | --1.75M | --2.03M |
-Current debt | --1.59M | --1.81M | --1.78M | -13.34%1.72M | --1.72M | --1.99M |
-Current capital lease obligation | --0 | --5K | --15.63K | -41.65%26.26K | --26.26K | --45.01K |
Current liabilities | --3.55M | --4.93M | --6.85M | 42.93%5.67M | --5.67M | --3.96M |
Non current liabilities | ||||||
Long term debt and capital lease obligation | --1.73M | --1.82M | --2.2M | 20.02%2.41M | --2.41M | --2.01M |
-Long term debt | --1.73M | --1.82M | --2.2M | 21.46%2.41M | --2.41M | --1.98M |
-Long term capital lease obligation | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --23.78K |
Total non current liabilities | --1.73M | --1.82M | --2.2M | 20.02%2.41M | --2.41M | --2.01M |
Total liabilities | --5.28M | --6.75M | --9.05M | 35.23%8.08M | --8.08M | --5.97M |
Shareholders'equity | ||||||
Share capital | --6.91K | --6K | --30K | 0.00%6K | --6K | --6K |
-common stock | --6.91K | --6K | --30K | 0.00%6K | --6K | --6K |
-Preferred stock | --2 | --2 | --2 | 0.00%2 | --2 | --2 |
Retained earnings | ---287.48K | --166.75K | --167.26K | 65.70%-499.92K | ---499.92K | ---1.46M |
Paid-in capital | --3.9M | --24K | --0 | 0.00%24K | --24K | --24K |
Total stockholders'equity | --3.62M | --196.75K | --197.27K | 67.08%-469.92K | ---469.92K | ---1.43M |
Total equity | --3.62M | --196.75K | --197.27K | 67.08%-469.92K | ---469.92K | ---1.43M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
No Data
No Data