(Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||
Current assets | ||||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | -15.78%6.88M | -1.54%10.16M | -66.21%4.79M | -66.21%4.79M | --7.35M | --8.17M | --10.32M | -12.08%14.17M | --14.17M | --16.12M |
-Cash and cash equivalents | -15.78%6.88M | -1.54%10.16M | -66.21%4.79M | -66.21%4.79M | --7.35M | --8.17M | --10.32M | -12.08%14.17M | --14.17M | --16.12M |
Receivables | 42.46%2.3M | -19.54%1.83M | -19.44%2.35M | -19.44%2.35M | --1.44M | --1.61M | --2.27M | 93.36%2.91M | --2.91M | --1.51M |
-Accounts receivable | 50.99%2.3M | -2.97%1.83M | 2.27%2.35M | 2.27%2.35M | --1.31M | --1.52M | --1.88M | 59.86%2.29M | --2.29M | --1.44M |
-Other receivables | ---- | ---- | ---- | ---- | --127K | --91K | --388K | 770.42%618K | --618K | --71K |
Inventory | --267K | --228K | --230K | --230K | --220K | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
Prepaid assets | 265.20%1.25M | --1.58M | 338.67%1.45M | 338.67%1.45M | --1.76M | --342K | ---- | --331K | --331K | ---- |
Current deferred assets | --0 | --0 | --283K | --283K | ---- | --1.12M | ---- | --0 | --0 | ---- |
Other current assets | 62.71%973K | 47.10%1.09M | 196.67%801K | 196.67%801K | --594K | --598K | --741K | -67.86%270K | --270K | --840K |
Total current assets | -1.52%11.66M | 11.67%14.88M | -44.02%9.9M | -44.02%9.9M | --11.36M | --11.84M | --13.33M | -4.22%17.69M | --17.69M | --18.47M |
Non current assets | ||||||||||
Net PPE | 93.26%2.24M | -29.86%599K | -23.23%790K | -23.23%790K | --975K | --1.16M | --854K | 3,115.63%1.03M | --1.03M | --32K |
-Gross PPE | 93.26%2.24M | -29.86%599K | -23.23%790K | -23.23%790K | --975K | --1.16M | --854K | 3,115.63%1.03M | --1.03M | --32K |
Other non current assets | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40K |
Total non current assets | 93.26%2.24M | -29.86%599K | -23.23%790K | -23.23%790K | --975K | --1.16M | --854K | 1,329.17%1.03M | --1.03M | --72K |
Total assets | 6.92%13.9M | 9.17%15.48M | -42.87%10.69M | -42.87%10.69M | --12.33M | --13M | --14.18M | 0.95%18.72M | --18.72M | --18.54M |
Liabilities | ||||||||||
Current liabilities | ||||||||||
Payables | -6.29%2.49M | 53.75%3.34M | -2.75%2.79M | -2.75%2.79M | --3.43M | --2.66M | --2.18M | 72.83%2.87M | --2.87M | --1.66M |
-accounts payable | -9.56%2.4M | 63.83%3.31M | -2.75%2.68M | -2.75%2.68M | --3.28M | --2.66M | --2.02M | 95.12%2.76M | --2.76M | --1.41M |
-Total tax payable | --87K | -75.80%38K | -2.73%107K | -2.73%107K | --158K | ---- | --157K | -55.28%110K | --110K | --246K |
Current accrued expenses | 10.53%2.65M | 142.62%3.78M | 66.32%4.19M | 66.32%4.19M | --3.21M | --2.39M | --1.56M | 83.08%2.52M | --2.52M | --1.38M |
Current provisions | ---- | ---- | ---- | ---- | --619K | ---- | --646K | ---- | ---- | --957K |
Current debt and capital lease obligation | 964.04%8.23M | 643.85%6.41M | 50.76%1.29M | 50.76%1.29M | --1.45M | --773K | --862K | 46.66%855K | --855K | --583K |
-Current debt | --8M | 8,001.41%5.75M | 149.14%436K | 149.14%436K | --632K | ---- | --71K | -69.98%175K | --175K | --583K |
-Current capital lease obligation | -71.02%224K | -16.56%660K | 25.44%853K | 25.44%853K | --813K | --773K | --791K | --680K | --680K | --0 |
Current deferred liabilities | 158.35%1.32M | --2.18M | --2.31M | --2.31M | --795K | --509K | ---- | --0 | --0 | --23K |
Other current liabilities | 647.42%1.45M | 1,491.15%1.8M | 1,309.30%1.82M | 1,309.30%1.82M | --1.15M | --194K | --113K | -30.65%129K | --129K | --186K |
Current liabilities | 147.07%16.13M | 227.06%17.51M | 94.56%12.4M | 94.56%12.4M | --10.65M | --6.53M | --5.35M | 33.18%6.37M | --6.37M | --4.79M |
Non current liabilities | ||||||||||
Long term debt and capital lease obligation | 350.44%2.04M | ---- | --0 | --0 | --228K | --452K | --142K | --346K | --346K | --0 |
-Long term capital lease obligation | 350.44%2.04M | ---- | --0 | --0 | --228K | --452K | --142K | --346K | --346K | --0 |
Total non current liabilities | 350.44%2.04M | --0 | --0 | --0 | --228K | --452K | --142K | --346K | --346K | --0 |
Total liabilities | 160.24%18.16M | 218.61%17.51M | 84.54%12.4M | 84.54%12.4M | --10.88M | --6.98M | --5.5M | 40.41%6.72M | --6.72M | --4.79M |
Shareholders'equity | ||||||||||
Share capital | -98.53%2K | -98.53%2K | 100.00%2K | 100.00%2K | --2K | --136K | --136K | -99.26%1K | --1K | --135K |
-common stock | -98.53%2K | -98.53%2K | 100.00%2K | 100.00%2K | --2K | --136K | --136K | -99.26%1K | --1K | --135K |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
Retained earnings | -108.76%-38.86M | -131.57%-35.99M | -174.74%-32.79M | -174.74%-32.79M | ---29.24M | ---18.61M | ---15.54M | -32.28%-11.93M | ---11.93M | ---9.02M |
Paid-in capital | 41.17%34.58M | 40.92%33.95M | 29.82%31.07M | 29.82%31.07M | --30.7M | --24.5M | --24.09M | 5.69%23.93M | --23.93M | --22.64M |
Gains losses not affecting retained earnings | --10K | --10K | --12K | --12K | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
Total stockholders'equity | -170.86%-4.27M | -123.35%-2.03M | -114.25%-1.71M | -114.25%-1.71M | --1.46M | --6.02M | --8.69M | -12.78%12M | --12M | --13.75M |
Total equity | -170.86%-4.27M | -123.35%-2.03M | -114.25%-1.71M | -114.25%-1.71M | --1.46M | --6.02M | --8.69M | -12.78%12M | --12M | --13.75M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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