(Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
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Assets | |||||||||
Current assets | |||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | -93.54%79K | --34K | -77.78%26K | -77.78%26K | --8.79M | --1.22M | -66.67%117K | --117K | --351K |
-Cash and cash equivalents | -93.54%79K | --34K | -77.78%26K | -77.78%26K | --8.79M | --1.22M | -66.67%117K | --117K | --351K |
Receivables | -36.11%23K | --26K | -72.92%26K | -72.92%26K | --41K | --36K | 43.28%96K | --96K | --67K |
-Accounts receivable | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --29K | --29K | --0 |
-Other receivables | -36.11%23K | --26K | -61.19%26K | -61.19%26K | --41K | --36K | 0.00%67K | --67K | --67K |
Prepaid assets | 88.15%873K | --1.25M | 1,076.69%1.57M | 1,076.69%1.57M | --1.2M | --464K | -22.67%133K | --133K | --172K |
Restricted cash | 0.00%250K | --250K | --250K | --250K | --250K | --250K | --0 | --0 | ---- |
Other current assets | -75.26%24K | --47K | 1,475.00%63K | 1,475.00%63K | --72K | --97K | -81.82%4K | --4K | --22K |
Total current assets | -39.63%1.25M | --1.61M | 451.43%1.93M | 451.43%1.93M | --10.35M | --2.07M | -42.81%350K | --350K | --612K |
Non current assets | |||||||||
Net PPE | -5.44%14.31M | --14.62M | -8.97%14.46M | -8.97%14.46M | --14.76M | --15.13M | -8.56%15.88M | --15.88M | --17.37M |
-Gross PPE | 1.42%18.65M | --18.68M | -1.56%18.28M | -1.56%18.28M | --18.3M | --18.39M | -1.75%18.57M | --18.57M | --18.9M |
-Accumulated depreciation | -33.26%-4.34M | ---4.06M | -42.19%-3.83M | -42.19%-3.83M | ---3.54M | ---3.26M | -75.36%-2.69M | ---2.69M | ---1.53M |
Goodwill and other intangible assets | 0.00%93K | --91K | -5.15%92K | -5.15%92K | --90K | --93K | 8.99%97K | --97K | --89K |
-Other intangible assets | 0.00%93K | --91K | -5.15%92K | -5.15%92K | --90K | --93K | 8.99%97K | --97K | --89K |
Non current deferred assets | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.81M | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | -24.36%14.4M | --14.71M | -8.94%14.55M | -8.94%14.55M | --14.85M | --19.04M | -8.47%15.98M | --15.98M | --17.46M |
Total assets | -25.86%15.65M | --16.32M | 0.92%16.48M | 0.92%16.48M | --25.2M | --21.11M | -9.63%16.33M | --16.33M | --18.07M |
Liabilities | |||||||||
Current liabilities | |||||||||
Payables | 256.17%12.87M | --12.95M | 1,030.34%11.33M | 1,030.34%11.33M | --8.16M | --3.61M | -72.02%1M | --1M | --3.58M |
-accounts payable | 255.18%12.69M | --12.84M | 1,032.31%11.04M | 1,032.31%11.04M | --7.94M | --3.57M | -43.12%975K | --975K | --1.71M |
-Due to related parties current | 50.00%57K | ---- | --202K | --202K | --160K | --38K | --0 | --0 | --1.87M |
-Other payable | --114K | --115K | 211.11%84K | 211.11%84K | --58K | ---- | --27K | --27K | ---- |
Current accrued expenses | 43.14%1.52M | --1.63M | 0.07%1.36M | 0.07%1.36M | --4.24M | --1.06M | 447.98%1.36M | --1.36M | --248K |
Current debt and capital lease obligation | -3.59%17.43M | --11.72M | -16.98%9.99M | -16.98%9.99M | --5.33M | --18.08M | -76.68%12.03M | --12.03M | --51.61M |
-Current debt | -3.43%17.28M | --11.57M | -14.28%9.99M | -14.28%9.99M | --5.23M | --17.89M | -77.22%11.66M | --11.66M | --51.15M |
-Current capital lease obligation | -18.52%154K | --154K | --0 | --0 | --96K | --189K | -17.25%379K | --379K | --458K |
Other current liabilities | 20,579.12%18.82M | --10.45M | 28,743.64%15.86M | 28,743.64%15.86M | --20.4M | --91K | -12.70%55K | --55K | --63K |
Current liabilities | 121.31%51.41M | --37.48M | 167.63%39.45M | 167.63%39.45M | --38.85M | --23.23M | -73.56%14.74M | --14.74M | --55.74M |
Non current liabilities | |||||||||
Long term debt and capital lease obligation | 4.72%10.69M | --10.5M | --9.93M | --9.93M | --14.71M | --10.21M | ---- | ---- | --360K |
-Long term debt | 1.63%10.37M | --10.15M | --9.93M | --9.93M | --14.71M | --10.21M | ---- | ---- | ---- |
-Long term capital lease obligation | --316K | --348K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --360K |
Non current deferred liabilities | 26.92%33K | --33K | 26.92%33K | 26.92%33K | --26K | --26K | 36.84%26K | --26K | --19K |
Derivative product liabilities | --23.24M | --23.36M | --25.76M | --25.76M | --12.26M | ---- | --0 | --0 | ---- |
Total non current liabilities | 231.87%33.96M | --33.89M | 137,292.31%35.72M | 137,292.31%35.72M | --26.99M | --10.23M | -93.14%26K | --26K | --379K |
Total liabilities | 155.12%85.37M | --71.37M | 409.07%75.17M | 409.07%75.17M | --65.84M | --33.46M | -73.69%14.77M | --14.77M | --56.12M |
Shareholders'equity | |||||||||
Share capital | -90.91%3K | --2K | 100.00%2K | 100.00%2K | --2K | --33K | -92.86%1K | --1K | --14K |
-common stock | -90.91%3K | --2K | 100.00%2K | 100.00%2K | --2K | --33K | -92.86%1K | --1K | --14K |
Retained earnings | -92.56%-183.6M | ---167.51M | -104.77%-162.13M | -104.77%-162.13M | ---128.52M | ---95.35M | -51.04%-79.18M | ---79.18M | ---52.42M |
Paid-in capital | 50.18%124.59M | --122.84M | 50.77%121.73M | 50.77%121.73M | --120.8M | --82.96M | 462.40%80.74M | --80.74M | --14.36M |
Other equity interest | ---10.71M | ---10.39M | ---18.29M | ---18.29M | ---32.92M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total stockholders'equity | -464.24%-69.72M | ---55.06M | -3,855.15%-58.69M | -3,855.15%-58.69M | ---40.64M | ---12.36M | 104.11%1.56M | --1.56M | ---38.05M |
Total equity | -464.24%-69.72M | ---55.06M | -3,855.15%-58.69M | -3,855.15%-58.69M | ---40.64M | ---12.36M | 104.11%1.56M | --1.56M | ---38.05M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
No Data