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(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | -4.82%7.45M | -18.61%6.65M | --7.83M | --7.83M | --8.17M | -9.83%9.66M | --9.66M | --10.71M |
-Cash and cash equivalents | 36.13%7.45M | 14.89%6.65M | --7.83M | --5.47M | --5.79M | -9.83%9.66M | --9.66M | --10.71M |
-Short-term investments | --0 | --0 | --0 | --2.36M | --2.38M | ---- | ---- | ---- |
Receivables | 112.64%4.54M | -2.36%2.63M | --1.93M | --2.14M | --2.69M | 16.29%1.74M | --1.74M | --1.5M |
-Accounts receivable | 112.64%4.54M | -2.36%2.63M | --1.93M | --2.14M | --2.69M | 16.29%1.74M | --1.74M | --1.5M |
Inventory | -31.87%2.32M | -29.60%2.34M | --2.34M | --3.41M | --3.32M | 14.31%2.12M | --2.12M | --1.86M |
Prepaid assets | -55.88%99.03K | 25.65%118.66K | --61.86K | --224.44K | --94.44K | -58.74%147.75K | --147.75K | --358.08K |
Restricted cash | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other current assets | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.84%17.84K | --17.84K | --117.7K |
Total current assets | 6.00%14.42M | -17.80%11.74M | --12.15M | --13.6M | --14.28M | -5.86%13.69M | --13.69M | --14.54M |
Non current assets | ||||||||
Net PPE | -31.69%883.66K | -27.87%986.36K | --1.09M | --1.29M | --1.37M | 158.89%898.41K | --898.41K | --347.03K |
-Gross PPE | 40.49%1.82M | 39.14%1.9M | --1.99M | --1.29M | --1.37M | 55.20%1.72M | --1.72M | --1.11M |
-Accumulated depreciation | ---933.75K | ---916.31K | ---898.67K | ---- | ---- | -7.96%-822.39K | ---822.39K | ---761.72K |
Goodwill and other intangible assets | --1.74M | --1.35M | --363.88K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Other intangible assets | --1.74M | --1.35M | --363.88K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Non current deferred assets | ---- | ---- | ---- | --120.1K | --81.59K | ---- | ---- | ---- |
Non current prepaid assets | ---- | ---- | ---- | ---- | --25K | ---- | ---- | ---- |
Other non current assets | -100.00%74 | -100.00%74 | --1.88M | --1.88M | --1.85M | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | -20.27%2.62M | -29.85%2.33M | --3.33M | --3.29M | --3.32M | 158.89%898.41K | --898.41K | --347.03K |
Total assets | 0.88%17.04M | -20.08%14.07M | --15.48M | --16.89M | --17.6M | -2.02%14.59M | --14.59M | --14.89M |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | 13.80%2.62M | 87.25%3.47M | --3.29M | --2.3M | --1.86M | 103.39%1.5M | --1.5M | --739.39K |
-accounts payable | -0.53%2.29M | 73.02%3.21M | --3.21M | --2.3M | --1.86M | 116.07%1.46M | --1.46M | --677.25K |
-Total tax payable | --329.7K | --41.52K | --79.93K | ---- | ---- | -34.75%40.55K | --40.55K | --62.14K |
-Other payable | ---- | --222.5K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current accrued expenses | 118.25%2.07M | 120.12%1.54M | --822.56K | --950.26K | --700.99K | 44.19%562.36K | --562.36K | --390.02K |
Current provisions | --140K | --140K | --140K | ---- | ---- | 55.56%140K | --140K | --90K |
Current debt and capital lease obligation | 17.36%5.54M | -32.65%3.07M | --3.05M | --4.72M | --4.55M | 48.52%2.39M | --2.39M | --1.61M |
-Current debt | 17.39%5.17M | -36.27%2.7M | --2.7M | --4.4M | --4.24M | 48.56%2.17M | --2.17M | --1.46M |
-Current capital lease obligation | 16.91%375.66K | 17.09%361.61K | --347.81K | --321.33K | --308.83K | 48.07%224.16K | --224.16K | --151.39K |
Current deferred liabilities | 95.88%5.18M | 34.32%2.98M | --1.79M | --2.64M | --2.22M | 4.55%2.71M | --2.71M | --2.59M |
Other current liabilities | --601.74K | 60,094,700.00%600.95K | --599.56K | ---- | ---1 | --100.32K | --100.32K | ---- |
Current liabilities | 52.14%16.15M | 26.56%11.8M | --9.69M | --10.62M | --9.33M | 36.62%7.41M | --7.41M | --5.42M |
Non current liabilities | ||||||||
Long term debt and capital lease obligation | 17.95%5.5M | 80.87%7.16M | --9.75M | --4.66M | --3.96M | -2.35%1.95M | --1.95M | --1.99M |
-Long term debt | 31.04%5.12M | 114.25%6.68M | --9.18M | --3.91M | --3.12M | -27.40%1.44M | --1.44M | --1.98M |
-Long term capital lease obligation | -49.69%380.39K | -43.04%478.54K | --574.36K | --756.04K | --840.14K | 3,322.86%510.18K | --510.18K | --14.91K |
Other non current liabilities | 1,437.19%589.62K | 4,203.79%589.62K | --81.56K | --38.36K | --13.7K | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | -16.36%11.11M | 1.39%12.77M | --14.86M | --13.29M | --12.6M | -15.95%10.61M | --10.61M | --12.62M |
Total liabilities | 14.07%27.27M | 12.10%24.58M | --24.55M | --23.9M | --21.92M | -0.15%18.02M | --18.02M | --18.04M |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | 1,148.62%1.36K | 1,116.51%1.33K | --1.33K | --109 | --109 | 0.00%100 | --100 | --100 |
-common stock | 1,148.62%1.36K | 1,116.51%1.33K | --1.33K | --109 | --109 | 0.00%100 | --100 | --100 |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Retained earnings | -51.59%-15.29M | -105.08%-15.23M | ---13.66M | ---10.09M | ---7.43M | -85.51%-2.08M | ---2.08M | ---1.12M |
Paid-in capital | 37.20%7.1M | 30.60%6.76M | --6.62M | --5.18M | --5.18M | --681.96K | --681.96K | --0 |
Less: Treasury stock | 0.00%2.04M | 0.00%2.04M | --2.04M | --2.04M | --2.04M | 0.00%2.04M | --2.04M | --2.04M |
Gains losses not affecting retained earnings | --0 | --0 | --0 | ---64.12K | ---33.26K | ---- | ---- | ---- |
Total stockholders'equity | -45.81%-10.23M | -143.15%-10.51M | ---9.07M | ---7.01M | ---4.32M | -8.71%-3.43M | ---3.43M | ---3.16M |
Total equity | -45.81%-10.23M | -143.15%-10.51M | ---9.07M | ---7.01M | ---4.32M | -8.71%-3.43M | ---3.43M | ---3.16M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |