這些ETF策略助你穿越牛熊
熊市莫慌！巧用反向ETF化危為機
我們在《新手ETF懶人攻略 -你適合投資哪一類ETF？》这這門課介紹過反向ETF的原理。這種ETF可以反向追蹤指數的走勢，在市場下跌時反而能賺錢，交易還簡單方便。這些特性讓它成為了熊市明星，每當市場快速下跌時，成交量往往大增。
不少投資者還不了解這種ETF該怎麽用、怎麽選。別擔心，本文將教你一份反向ETF的實戰指南，讓你更從容應對市場的不利局面。
反向ETF何時大派用場？
當預感市場走勢不妙，或已經身處下跌趨勢中時，反向ETF就派上用場了。它一般被用作兩種用途：組合風險對沖和短期投機交易。
1. 組合風險對沖
對於持有多頭投資組合的投資者，當整體市場有下跌趨勢時，可以使用反向ETF對沖風險，避免不得不賣出持股。
以美股市場為例：假設投資者持有一個美股組合，當整體市場不利時，買入追蹤大盤指數的反向ETF可以起到對沖作用。市面上成交最活躍的產品包括 $3倍做空納指ETF-ProShares (SQQQ.US)$ 、 $3倍做空標普500ETF-Direxion (SPXS.US)$ 、 $Proshares做空標普500 (SH.US)$ 等。
除了整體市場風險，投資者還可以利用反向ETF對沖特定因子風險。例如：
小盤股：買入小盤股反向ETF。市面上成交最活躍的產品包括 $3倍做空小盤股ETF-Direxion (TZA.US)$ 、 $羅素2000做空-ProShares (RWM.US)$ 等。
利率風險（美聯儲加息）：買入國債反向ETF。市面上成交最活躍的產品包括 $3倍做空20年期以上美國國債ETF-Direxion (TMV.US)$ 、 $2倍做空20+年期國債-Proshares (TBT.US)$ 等。
2. 短期投機交易
反向ETF為投資者提供了熊市獲利的手段。不僅如此，許多反向ETF還帶有杠桿特性，讓短期投機更具吸引力。
短線投機者常抓住以下幾種機會：
個股利空：例如做空英偉達的 $GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD.US)$ 和做空追蹤特斯拉的 $2倍做空TSLA ETF-Tradr (TSLQ.US)$ 。
板塊利空：例如做空半導體的 $3倍做空半導體ETF-Direxion (SOXS.US)$ 和做空生物科技的 $3倍做空生物技術ETF-Direxion (LABD.US)$ 。
品類或地區利空：例如做空中概股的 $3倍做空富時中國ETF-Direxion (YANG.US)$ 和做空天然氣的 $ProShares兩倍做空彭博天然氣ETF (KOLD.US)$ 。
實戰中，這樣使用反向ETF
反向ETF屬於高風險品種，而且只適合短期投資，實戰中千萬別盲目買賣哦。以下幾個策略可能是反向ETF的正確打開姿勢。
1. 結合技術分析抓住時機
由於是短線交易，投資反向ETF比較適用技術分析。投資者可以使用趨勢線、MA、MACD等技術指標來識別合適的買入和賣出時機。
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2. 把握開盤時段交易機會
市場的開盤時段往往是交易活動最活躍的時刻，體現為價格波動劇烈和交易量高。這些都有利於反向ETF的短線投機交易。
例如，假設一位投資者預計某個指數將會因為昨晚的負面國際新聞而下跌，他可以在開盤後立刻買入該指數的反向ETF：
利用開盤後價格劇烈波動的半小時爭取獲利。
一旦下跌達到預期位置，獲利了結，避免持倉過久帶來額外風險。
3. 設定止盈止損
市場短線走勢往往難以預料，因此投資反向ETF一定要設定止盈和止損計劃，以減輕萬一市場逆轉或看錯方向帶來的後果。
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