(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.31%54.62億 | -22.34%200.64億 | -29.24%142.98億 | -36.00%88.23億 | -25.99%46.56億 | 14.35%258.36億 | 23.67%202.06億 | 30.94%137.86億 | 25.02%62.91億 | 48.62%225.94億 |
收到的稅費返還 | --1.5萬 | -64.31%1,223.12萬 | -58.17%1,136.18萬 | -51.14%859.44萬 | --0 | 63.38%3,426.65萬 | 113.87%2,715.88萬 | 320.03%1,759.13萬 | --21.07萬 | --2,097.3萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 376.46%1.24億 | 307.81%3.19億 | 147.76%9,334.68萬 | 188.92%5,574.74萬 | 64.29%2,604.24萬 | 100.88%7,830.82萬 | -13.76%3,767.61萬 | -30.65%1,929.49萬 | 96.59%1,585.19萬 | -11.62%3,898.22萬 |
經營活動現金流入小計 | 19.31%55.86億 | -21.40%203.95億 | -28.95%144.03億 | -35.70%88.88億 | -25.76%46.82億 | 14.55%259.49億 | 23.64%202.71億 | 30.89%138.23億 | 25.14%63.07億 | 48.58%226.54億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 55.66%45.24億 | -15.66%186.07億 | -24.25%126.9億 | -40.14%73.11億 | -46.34%29.07億 | -1.51%220.6億 | 1.41%167.53億 | 19.36%122.13億 | 12.39%54.17億 | 51.69%223.99億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -42.94%2.22億 | -7.52%8.96億 | 2.44%7.42億 | 23.10%5.9億 | 37.75%3.88億 | 58.88%9.69億 | 59.74%7.24億 | 57.72%4.79億 | 57.46%2.82億 | 46.94%6.1億 |
支付的各項稅費 | -13.01%9,810.31萬 | -9.49%4億 | 3.04%2.44億 | 12.06%1.84億 | 23.42%1.13億 | 17.77%4.42億 | 5.55%2.36億 | 1.08%1.64億 | 70.19%9,137.56萬 | 6.63%3.75億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.69%5,469.47萬 | 181.00%5.67億 | -11.28%1.29億 | -3.01%9,395.05萬 | -0.46%5,861.6萬 | 0.46%2.02億 | 10.54%1.46億 | 22.93%9,687.04萬 | 54.48%5,888.57萬 | 3.78%2.01億 |
經營活動現金流出小計 | 41.32%48.99億 | -13.53%204.7億 | -22.70%138.05億 | -36.86%81.78億 | -40.74%34.66億 | 0.37%236.73億 | 3.06%178.59億 | 20.19%129.52億 | 14.90%58.49億 | 49.96%235.85億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -43.44%6.88億 | -103.28%-7,458.35萬 | -75.22%5.98億 | -18.51%7.1億 | 165.59%12.16億 | 344.29%22.76億 | 358.31%24.11億 | 504.34%8.71億 | 1,005.16%4.58億 | -93.83%-9.32億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 32,660,426.49%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | -100.00%153.09 | -100.00%153.09 | ---- | ---- | -80.60%3,892.2萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --211.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -16.79%2.02萬 | -40.00%6.66萬 | -40.95%5.56萬 | -48.15%4.83萬 | 12,040.00%2.43萬 | -38.08%11.1萬 | -42.55%9.41萬 | -40.49%9.31萬 | -99.90%200 | -99.95%17.93萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -95.38%54.22萬 | ---- | ---- | ---- | --1,172.61萬 | --1,172.61萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -16.79%2.02萬 | 345.42%5,272.61萬 | -99.53%5.56萬 | -48.15%4.83萬 | 12,040.00%2.43萬 | -69.73%1,183.73萬 | -69.76%1,182.04萬 | -99.76%9.31萬 | -100.00%200 | -92.72%3,910.13萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -73.57%1,267.63萬 | -63.24%1.17億 | -55.90%1億 | -29.93%7,699.25萬 | -35.84%4,795.53萬 | -13.87%3.17億 | -17.58%2.27億 | -48.65%1.1億 | -55.61%7,474.71萬 | 112.84%3.68億 |
投資支付的現金 | ---- | 4.38%8,350萬 | 4.38%8,350萬 | 178.33%8,350萬 | --7,600萬 | 357.14%8,000萬 | 357.14%8,000萬 | 200.00%3,000萬 | ---- | -92.84%1,750萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.38%5,444萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,041.30%3,099.27萬 |
投資活動現金流出小計 | -89.77%1,267.63萬 | -49.62%2億 | -40.19%1.84億 | 14.74%1.6億 | 65.83%1.24億 | -15.70%3.97億 | -18.84%3.07億 | -54.78%1.4億 | -64.28%7,474.71萬 | -24.54%4.71億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 89.79%-1,265.61萬 | 61.75%-1.47億 | 37.81%-1.84億 | -14.78%-1.6億 | -65.80%-1.24億 | 10.82%-3.85億 | 12.97%-2.95億 | 48.27%-1.4億 | 56.06%-7,474.69萬 | -394.24%-4.32億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --415.55萬 | --415.55萬 | --40萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --415.55萬 | --415.55萬 | --40萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 10.91%7.26億 | 2.31%121.03億 | 19.12%76.25億 | -43.88%30.04億 | -77.93%6.55億 | -4.10%118.31億 | -18.67%64.01億 | 3.68%53.53億 | 16.63%29.66億 | 32.44%123.37億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -65.82%587.93萬 | 427.92%534.05萬 | 427.92%534.05萬 | 46,866.16%545.42萬 | 6,464.32%1,719.96萬 | 1,133.41%101.16萬 | 1,133.41%101.16萬 | --1.16萬 | -98.82%26.2萬 |
籌資活動現金流入小計 | 10.03%7.26億 | 2.17%121.09億 | 19.11%76.3億 | -43.79%30.1億 | -77.75%6.6億 | -3.93%118.52億 | -18.60%64.06億 | 3.70%53.54億 | 16.63%29.66億 | 32.09%123.37億 |
償還債務支付的現金 | 36.19%19.49億 | -11.12%110.38億 | -10.43%74.06億 | -35.12%32.19億 | -46.98%14.31億 | 25.42%124.19億 | 30.24%82.68億 | 19.01%49.62億 | 14.84%27億 | 19.93%99.02億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.72%6,856.07萬 | 17.40%6.49億 | 3.84%5.2億 | 3.21%4.39億 | 3.80%5,924.75萬 | 46.51%5.53億 | 52.22%5.01億 | 52.85%4.26億 | 94.60%5,708.08萬 | 30.11%3.77億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 17.94%400萬 | -11.79%3,006.41萬 | -13.58%2,945.57萬 | -53.64%745.57萬 | -69.26%339.16萬 | 18.56%3,408.32萬 | 54.99%3,408.32萬 | 130.07%1,608.32萬 | 1,588.78%1,103.43萬 | -31.80%2,874.89萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -14.41%868.16萬 | -60.91%7,222.87萬 | 104.05%6,115.98萬 | 172.30%5,107.77萬 | 8.69%1,014.31萬 | 164.95%1.85億 | -51.20%2,997.24萬 | -31.09%1,875.78萬 | -11.41%933.23萬 | 253.86%6,974.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | 35.04%20.27億 | -10.62%117.59億 | -9.22%79.87億 | -31.38%37.09億 | -45.75%15.01億 | 27.13%131.57億 | 30.57%87.99億 | 20.81%54.06億 | 15.70%27.66億 | 20.81%103.49億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -54.68%-13億 | 126.84%3.5億 | 85.08%-3.57億 | -1,247.96%-7億 | -520.55%-8.41億 | -165.63%-13.05億 | -311.50%-23.93億 | -107.55%-5,192.37萬 | 31.22%2億 | 156.91%19.88億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 67.72%-486.38萬 | -103.24%-354.98萬 | -76.60%1,521.15萬 | 18.88%1,810.93萬 | -444.73%-1,506.9萬 | 64.74%1.09億 | 641.10%6,501.18萬 | 308.27%1,523.28萬 | -217.14%-276.63萬 | 268.63%6,643.57萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -366.75%-6.3億 | -82.07%1.25億 | 134.29%7,245.28萬 | -119.10%-1.33億 | -59.29%2.36億 | 0.58%6.95億 | -37.74%-2.11億 | 255.78%6.94億 | 979.11%5.8億 | 315.04%6.91億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.90%33.21億 | 27.78%31.96億 | 27.78%31.96億 | 27.78%31.96億 | 27.78%31.96億 | 38.17%25.01億 | 38.17%25.01億 | 38.17%25.01億 | 38.17%25.01億 | 10.13%18.1億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -21.61%26.91億 | 3.90%33.21億 | 42.74%32.68億 | -4.13%30.63億 | 11.39%34.32億 | 27.78%31.96億 | 38.21%22.9億 | 59.35%31.95億 | 76.66%30.81億 | 38.17%25.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據