(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.56%70.12億 | 13.38%32.24億 | -4.64%149.41億 | -23.81%86.28億 | -29.77%54.55億 | -27.97%28.43億 | -25.49%156.67億 | -12.97%113.24億 | -0.70%77.66億 | -7.18%39.48億 |
收到的稅費返還 | 162.78%1.66億 | 21.21%3,687.25萬 | -64.42%1.5億 | -71.26%1.09億 | -77.40%6,311.77萬 | -70.08%3,042.07萬 | 50.11%4.22億 | 85.42%3.8億 | 93.80%2.79億 | 11.49%1.02億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -24.31%2.85億 | 6.34%1.33億 | -12.47%5.8億 | 26.91%4.44億 | 21.87%3.76億 | 25.99%1.25億 | -26.32%6.62億 | -21.67%3.5億 | -1.62%3.09億 | -33.39%9,935.39萬 |
經營活動現金流入小計 | 26.62%74.63億 | 13.16%33.94億 | -6.45%156.71億 | -23.83%91.81億 | -29.45%58.94億 | -27.71%29.99億 | -24.56%167.52億 | -11.78%120.54億 | 0.91%83.54億 | -7.67%41.49億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 59.01%65.5億 | 66.59%33.55億 | -16.10%108.03億 | -40.20%64.84億 | -48.81%41.19億 | -57.88%20.14億 | -29.44%128.76億 | -23.21%108.43億 | -12.54%80.48億 | -5.52%47.81億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.68%14.94億 | -7.46%7.33億 | -3.06%27.88億 | -3.33%20.52億 | -4.56%14.27億 | -4.22%7.92億 | 13.86%28.76億 | 11.84%21.22億 | 15.24%14.95億 | 14.56%8.27億 |
支付的各項稅費 | 0.72%3.08億 | 0.75%1.82億 | 18.55%5.48億 | 4.70%3.93億 | 20.22%3.06億 | 17.85%1.8億 | -5.53%4.62億 | 4.48%3.75億 | -0.92%2.54億 | 8.07%1.53億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -26.01%4.85億 | -27.95%2.2億 | 16.55%10.95億 | 42.98%9.62億 | 58.25%6.56億 | 13.56%3.06億 | -23.72%9.39億 | -14.35%6.73億 | -20.84%4.15億 | 11.28%2.69億 |
經營活動現金流出小計 | 35.79%88.37億 | 36.39%44.9億 | -11.19%152.34億 | -29.42%98.91億 | -36.27%65.08億 | -45.41%32.92億 | -23.75%171.53億 | -18.35%140.14億 | -9.46%102.12億 | -2.20%60.3億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -123.81%-13.74億 | -274.23%-10.96億 | 208.84%4.37億 | 63.80%-7.1億 | 66.94%-6.14億 | 84.44%-2.93億 | -39.04%-4.02億 | 43.98%-19.6億 | 38.08%-18.57億 | -12.49%-18.82億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -8.44%34.51億 | -18.33%21.31億 | 103.22%66.21億 | 115.01%58.23億 | 82.67%37.69億 | 72.35%26.09億 | 96.46%32.58億 | 127.54%27.08億 | 279.85%20.63億 | 621.04%15.14億 |
取得投資收益收到的現金 | 36.61%2,290.42萬 | -62.13%419.38萬 | 23.17%3,732.5萬 | -2.19%3,065.99萬 | 11.38%1,676.67萬 | 100.45%1,107.32萬 | 19.32%3,030.46萬 | 48.04%3,134.71萬 | -4.22%1,505.35萬 | -3.47%552.41萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 16,051.80%28.62萬 | 2,255.77%255.7萬 | -95.78%86.14萬 | -97.72%46.2萬 | -99.99%1,772.16 | -99.46%10.85萬 | 2,478.62%2,042.34萬 | 34,829.44%2,027.21萬 | 35,700.55%2,035.54萬 | 55,217.40%1,994.63萬 |
投資活動現金流入小計 | -8.23%34.74億 | -18.42%21.38億 | 101.26%66.6億 | 112.11%58.54億 | 80.39%37.86億 | 70.23%26.2億 | 96.42%33.09億 | 127.81%27.6億 | 275.47%20.99億 | 613.60%15.39億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.61%1.66億 | -55.54%1.16億 | -19.51%8.35億 | -1.58%6.4億 | 5.21%5.13億 | -13.99%2.61億 | 1.34%10.37億 | -0.58%6.5億 | 4.09%4.87億 | -9.84%3.04億 |
投資支付的現金 | -4.75%24億 | -9.76%12億 | 61.77%65.94億 | 68.03%43.64億 | 33.39%25.2億 | 63.17%13.3億 | 39.75%40.76億 | 42.07%25.97億 | 50.76%18.89億 | -13.20%8.15億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,579萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | -15.38%25.66億 | -21.97%13.16億 | 45.29%74.28億 | 54.09%50.04億 | 27.61%30.33億 | 50.78%16.87億 | 29.77%51.13億 | 30.83%32.47億 | 38.06%23.76億 | -12.32%11.19億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 20.55%9.08億 | -11.99%8.21億 | 57.38%-7.69億 | 274.35%8.5億 | 371.20%7.53億 | 121.95%9.33億 | 20.01%-18.04億 | 61.63%-4.88億 | 76.11%-2.78億 | 139.67%4.2億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --920萬 | ---- | -100.00%16.56 | ---- | ---- | ---- | 440.96%40.39億 | 448.64%40.36億 | 469.19%39.79億 | 471.40%39.79億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --920萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.19%5,765萬 | -91.18%5,765萬 | -99.79%130萬 | -99.79%130萬 |
取得借款收到的現金 | -31.12%43.76億 | -35.71%34.46億 | 1.14%76.83億 | -4.77%68.12億 | 33.33%63.53億 | 91.30%53.6億 | -12.12%75.97億 | 13.21%71.54億 | 4.13%47.65億 | 113.58%28.02億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 28.72%1.02億 | 4.62%4,529.04萬 | 3.69%2.26億 | -25.87%1.27億 | -25.52%7,935.28萬 | 13.88%4,329.22萬 | -79.88%2.18億 | -82.47%1.71億 | -82.95%1.07億 | -80.61%3,801.42萬 |
籌資活動現金流入小計 | -30.24%44.87億 | -35.39%34.91億 | -33.28%79.09億 | -38.92%69.39億 | -27.33%64.32億 | -20.77%54.03億 | 13.17%118.54億 | 41.45%113.61億 | 50.02%88.51億 | 209.36%68.19億 |
償還債務支付的現金 | -36.83%39.63億 | -44.98%31.82億 | -14.08%71.24億 | -18.02%65.86億 | 12.88%62.73億 | 61.72%57.83億 | 18.28%82.91億 | 95.52%80.34億 | 116.51%55.57億 | 1,357.53%35.76億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.30%1.41億 | -38.17%7,100.64萬 | -14.59%4.22億 | -22.27%3.33億 | -14.21%1.77億 | -7.85%1.15億 | -24.36%4.94億 | -12.90%4.28億 | 42.91%2.06億 | 90.21%1.25億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 618.40%1,500萬 | ---- | 171.43%8,716.94萬 | 254.49%8,085.24萬 | -86.90%208.8萬 | ---- | 42.81%3,211.48萬 | 56.64%2,280.79萬 | 550.59%1,593.94萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 90.43%1.98億 | 175.97%1.46億 | -5.37%2.42億 | -15.92%1.71億 | -20.25%1.04億 | -32.56%5,285.02萬 | -75.05%2.56億 | -16.95%2.04億 | -19.78%1.31億 | 16.51%7,836.34萬 |
籌資活動現金流出小計 | -34.36%43.02億 | -42.89%33.99億 | -13.86%77.88億 | -18.18%70.9億 | 11.20%65.54億 | 57.47%59.51億 | 4.06%90.41億 | 78.83%86.65億 | 105.09%58.94億 | 899.39%37.79億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 252.65%1.85億 | 116.88%9,244.54萬 | -95.68%1.21億 | -105.59%-1.51億 | -104.11%-1.21億 | -118.01%-5.48億 | 57.53%28.13億 | -15.39%26.96億 | -2.28%29.57億 | 66.48%30.4億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -44.96%498.39萬 | 181.53%246.22萬 | -82.85%416.34萬 | -77.68%542.61萬 | -34.69%905.45萬 | -52.41%-302.01萬 | 638.54%2,428.17萬 | 7,045.64%2,431.09萬 | 2,662.88%1,386.42萬 | -170.50%-198.16萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -1,132.88%-2.76億 | -299.84%-1.79億 | -132.63%-2.06億 | -101.72%-468.3萬 | -96.80%2,673.45萬 | -94.31%8,980.11萬 | 182.84%6.32億 | 117.22%2.73億 | 173.55%8.36億 | 274.44%15.77億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.83%40.62億 | -4.83%40.62億 | 17.38%42.68億 | 17.38%42.68億 | 17.38%42.68億 | 17.38%42.68億 | -17.34%36.36億 | -17.34%36.36億 | -17.34%36.36億 | -17.34%36.36億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -11.85%37.86億 | -10.91%38.82億 | -4.83%40.62億 | 9.07%42.63億 | -3.96%42.95億 | -16.41%43.58億 | 17.38%42.68億 | 38.79%39.09億 | 37.08%44.72億 | 49.16%52.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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