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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
第一拖拉機股份 (00038)
- 9.200
- -0.300-3.16%
休市中 04/30 16:01 (北京)
103.38億總市值10.80市盈率TTM
9.550最高價9.020最低價496.36萬股成交量9.450今開9.500昨收4558.54萬成交額1.27%換手率11.50市盈率(靜)11.24億總股本10.60052周最高1.11市淨率36.06億流通值5.70152周最低0.40股息TTM3.92億流通股10.600歷史最高0.324股息LFY5.58%振幅-1.638歷史最低9.184平均價2000股每手4.34%股息率TTM3.52%股息率LFY
第一拖拉機股份 (00038) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -7.64%8.6億 | ---- | -9.44%8.33億 | ---- | -5.87%9.31億 | ---- | 20.30%9.2億 | ---- | 54.06%9.89億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | ---- | -6.00%-1.83億 | ---- | -9.33%-9,146.81萬 | ---- | -41.09%-1.72億 | ---- | -22.20%-8,366.61萬 | ---- | -1,576.20%-1.22億 |
| 減值與撥備: | ---- | -6.16%3,545.45萬 | ---- | 38.13%1,591.63萬 | ---- | 107.07%3,778.15萬 | ---- | -26.88%1,152.26萬 | ---- | -86.16%1,824.62萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -6.16%3,545.45萬 | ---- | 38.13%1,591.63萬 | ---- | 107.07%3,778.15萬 | ---- | -26.88%1,152.26萬 | ---- | -86.16%1,824.62萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -155.58%-7,001.86萬 | ---- | -230.82%-5,500.96萬 | ---- | 42.64%-2,739.55萬 | ---- | 37.43%-1,662.84萬 | ---- | -120.56%-4,775.7萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | -155.58%-7,001.86萬 | ---- | -230.82%-5,500.96萬 | ---- | 42.64%-2,739.55萬 | ---- | 37.43%-1,662.84萬 | ---- | -120.56%-4,775.7萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | 79.29%-113.65萬 | ---- | -3,403.17%-4,999.76萬 | ---- | -251.42%-548.74萬 | ---- | -92.03%-142.72萬 | ---- | 4.49%-156.15萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 79.29%-113.65萬 | ---- | -3,403.17%-4,999.76萬 | ---- | -251.42%-548.74萬 | ---- | -92.03%-142.72萬 | ---- | 4.49%-156.15萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 0.92%3.36億 | ---- | 0.51%1.67億 | ---- | -2.16%3.33億 | ---- | -2.37%1.66億 | ---- | -2.64%3.41億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 0.30%3,597.8萬 | ---- | 0.31%1,801.61萬 | ---- | 5.50%3,587.02萬 | ---- | 8.19%1,796.13萬 | ---- | 4.14%3,399.99萬 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | -3.43%2,260.19萬 | ---- | -5.91%1,120.58萬 | ---- | -6.44%2,340.51萬 | ---- | -3.41%1,190.93萬 | ---- | 3.12%2,501.49萬 |
| 財務費用 | ---- | 120.93%1,273.55萬 | ---- | -37.04%400.76萬 | ---- | -78.72%576.46萬 | ---- | -30.38%636.58萬 | ---- | 27.76%2,708.46萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | 50.86%2.12億 | ---- | -15.69%3.45億 | ---- | 142.17%1.41億 | ---- | 10,410.97%4.09億 | ---- | -171.13%-3.33億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -113.51%-2.24億 | ---- | -0.13%-9.29億 | ---- | -361.94%-1.05億 | ---- | -212.04%-9.28億 | ---- | -97.62%3,999.89萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -198.81%-7,040.88萬 | ---- | -66.11%1.44億 | ---- | -54.20%7,125.52萬 | ---- | 8.70%4.25億 | ---- | 3.36%1.56億 |
| 經營業務特殊項目 | 164.44%2.3億 | 10.73%735.75萬 | -37.48%10.91億 | 125.66%1,387.24萬 | -64.76%8,704.92萬 | 170.07%664.44萬 | 16.27%17.45億 | 1,318.39%614.74萬 | 59.83%2.47億 | 85.54%-948.29萬 |
| 經營活動現金淨額 | 164.44%2.3億 | -24.70%9.16億 | -37.48%10.91億 | -56.60%3.97億 | -64.76%8,704.92萬 | 15.13%12.16億 | 16.27%17.45億 | -4.16%9.15億 | 59.83%2.47億 | -70.68%10.56億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 879.40%7,967.25萬 | 242.99%1.4億 | 30.47%3,664.02萬 | 275.64%1,398.15萬 | 40,289.51%813.48萬 | 21.83%4,075.57萬 | 2.40%2,808.33萬 | -50.10%372.21萬 | -87.53%2.01萬 | 19.98%3,345.16萬 |
| 出售固定資產 | 703.03%102.54萬 | -40.18%507.95萬 | -15.48%454.93萬 | -44.40%187.32萬 | -61.50%12.77萬 | 82.91%849.13萬 | 42.69%538.24萬 | 85.23%336.92萬 | -75.80%33.17萬 | -34.75%464.24萬 |
| 購買固定資產 | -8.73%-3,490.26萬 | -72.29%-1.93億 | 13.32%-7,774.83萬 | 29.91%-5,032.69萬 | 1.84%-3,210.05萬 | -25.67%-1.12億 | -38.44%-8,969.95萬 | -97.04%-7,179.84萬 | -148.46%-3,270.09萬 | 5.40%-8,910.13萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 202.42%10.6億 | 832.60%23.31億 | 85.99%4.01億 | 3,395.68%5.16億 | --3.5億 | -41.09%2.5億 | 4,955.21%2.16億 | 245.97%1,476.08萬 | ---- | 35,226.10%4.24億 |
| 投資支付現金 | -240,784.70%-13億 | -105.62%-33.63億 | 12.36%-18.53億 | -10.74%-12.53億 | 99.89%-53.97萬 | 31.36%-16.35億 | -0.93%-21.14億 | 48.44%-11.32億 | 55.65%-4.86億 | -15.67%-23.83億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | ---- | ---- | ---46.36萬 |
| 投資業務現金淨額 | -159.75%-1.95億 | 18.42%-10.8億 | 18.67%-14.89億 | 34.69%-7.72億 | 162.93%3.26億 | 34.15%-13.23億 | 13.84%-18.3億 | 46.72%-11.82億 | 53.19%-5.18億 | 4.12%-20.1億 |
| 融資前現金淨額 | -91.43%3,540.71萬 | -52.78%-1.64億 | -365.13%-3.98億 | -40.34%-3.75億 | 252.43%4.13億 | 88.74%-1.07億 | 86.29%-8,551.05萬 | 78.86%-2.67億 | 71.54%-2.71億 | -163.31%-9.53億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --3,662.75萬 | 445.19%3.6億 | --4,836.49萬 | ---- | ---- | -78.02%6,595萬 | ---- | ---- | ---- | -57.74%3億 |
| 償還借款 | ---- | -28,266.52%-2.01億 | -1.67%-73.2萬 | 0.00%-35.4萬 | ---34.5萬 | 99.80%-70.8萬 | 98.55%-72萬 | 99.29%-35.4萬 | ---- | 54.62%-3.5億 |
| 已付股息-融資 | -12.61%-181.5萬 | -11.03%-4.21億 | -3.97%-3.93億 | 38.76%-2.24億 | -27.53%-161.18萬 | -38.70%-3.79億 | -39.51%-3.78億 | -39.05%-3.66億 | 39.59%-126.39萬 | -37.59%-2.73億 |
| 融資業務其他項目 | 1.44%-588.81萬 | -10.64%-2,484.32萬 | -3.87%-1,631.37萬 | -12.45%-1,195.15萬 | -178.31%-597.39萬 | 4.60%-2,245.42萬 | 14.11%-1,570.63萬 | 23.32%-1,062.79萬 | 46.22%-214.65萬 | -119.87%-2,353.77萬 |
| 融資業務現金淨額 | 464.72%2,892.44萬 | 14.67%-2.87億 | 8.31%-3.61億 | 37.28%-2.36億 | -132.55%-793.07萬 | 2.94%-3.36億 | -920.92%-3.94億 | -1,320.74%-3.77億 | 43.94%-341.04萬 | -146.46%-3.46億 |
| 匯率影響 | -520.29%-159.87萬 | -106.50%-32.03萬 | -39.70%59.02萬 | 96.10%170.47萬 | -75.48%38.04萬 | 42.99%492.79萬 | -88.65%97.87萬 | -91.36%86.93萬 | 255.60%155.12萬 | -53.04%344.64萬 |
| 現金淨額 | -84.12%6,433.15萬 | -1.66%-4.51億 | -58.27%-7.59億 | 5.08%-6.11億 | 247.64%4.05億 | 65.88%-4.43億 | 27.58%-4.8億 | 50.09%-6.44億 | 71.36%-2.74億 | -195.19%-13億 |
| 期初現金 | -25.28%13.33億 | -19.73%17.85億 | -19.73%17.85億 | -19.73%17.85億 | -19.73%17.85億 | -36.83%22.23億 | -36.83%22.23億 | -36.83%22.23億 | -36.83%22.23億 | 63.95%35.2億 |
| 期末現金 | -36.25%13.96億 | -25.28%13.33億 | -41.18%10.26億 | -25.63%11.75億 | 12.29%21.9億 | -19.73%17.85億 | -39.13%17.45億 | -29.44%15.8億 | -23.83%19.5億 | -36.83%22.23億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥） |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
