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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金隅冀東 (000401)
- 3.98
- +0.02+0.51%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
105.80億總市值107.57市盈率TTM
4.03最高價3.94最低價10.39萬手成交量3.98今開3.96昨收4146.51萬成交額0.40%換手率48.54市盈率(靜)26.58億總股本5.6952周最高0.40市淨率104.73億流通值3.9452周最低4.36漲停價26.31億流通股27.70歷史最高3.56跌停價2.27%振幅-1.18歷史最低0.10股息TTM3.99平均價5.51萬手內盤2.51%股息率TTM100股每手4.65萬手外盤
金隅冀東 (000401) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.06%31.84億 | -1.87%234.55億 | 1.86%177.05億 | 8.97%112.65億 | 30.20%40.85億 | -11.96%239.02億 | -17.92%173.82億 | -22.85%103.38億 | -32.24%31.37億 | -5.62%271.48億 |
| 收到的稅費返還 | 101.45%2,370.22萬 | 15.65%2.45億 | 16.75%1.27億 | 18.04%4,062.67萬 | -42.23%1,176.57萬 | -34.37%2.12億 | -53.40%1.09億 | -72.96%3,441.89萬 | -76.25%2,036.79萬 | -14.57%3.23億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 4.75%3.39億 | 14.95%9.36億 | 4.01%8.89億 | -14.70%5.2億 | -6.20%3.24億 | -15.77%8.14億 | 22.63%8.55億 | 5.53%6.09億 | 40.84%3.45億 | 1.55%9.67億 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.77%35.46億 | -1.17%246.36億 | 2.05%187.21億 | 7.68%118.25億 | 26.19%44.2億 | -12.34%249.28億 | -17.01%183.46億 | -22.14%109.81億 | -29.39%35.03億 | -5.51%284.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.63%24.51億 | -6.26%145.63億 | -3.57%112.76億 | 1.52%71.02億 | 8.30%29.76億 | -17.84%155.34億 | -21.04%116.93億 | -27.48%69.96億 | -19.58%27.48億 | -5.76%189.08億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.47%9.53億 | -0.50%30.62億 | -4.21%23.79億 | 1.13%16.19億 | -2.48%9.12億 | -2.02%30.78億 | 2.57%24.84億 | -0.30%16.01億 | 0.84%9.35億 | -3.27%31.41億 |
| 支付的各項稅費 | -12.47%3.65億 | 26.01%24.24億 | 42.05%17.75億 | 46.20%10.78億 | 50.85%4.18億 | -5.81%19.24億 | -16.31%12.5億 | -25.91%7.37億 | -32.85%2.77億 | -35.02%20.43億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.20%4.2億 | 2.03%12.36億 | 5.19%12.18億 | -9.32%7.39億 | 8.79%4.21億 | -11.30%12.11億 | 2.67%11.57億 | -7.19%8.15億 | -0.36%3.87億 | -0.43%13.65億 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.36%41.9億 | -2.13%212.85億 | 0.39%166.48億 | 3.83%105.38億 | 8.73%47.27億 | -14.57%217.47億 | -16.46%165.84億 | -22.68%101.49億 | -15.51%43.47億 | -8.51%254.57億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -110.00%-6.43億 | 5.34%33.51億 | 17.66%20.73億 | 54.59%12.87億 | 63.72%-3.06億 | 6.74%31.81億 | -21.91%17.62億 | -14.98%8.33億 | -357.76%-8.44億 | 31.34%29.8億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 137.46%8,425.8萬 | --6,438.3萬 | --2,341.16萬 | --2,625.82萬 | 2,663.79%3,548.23萬 | ---- | ---- | ---- | -92.62%128.38萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -7.40%1.4億 | -25.26%7,761.65萬 | 49.13%737.35萬 | 16.49%349.47萬 | -56.55%1.51億 | -60.71%1.04億 | -95.82%494.44萬 | -58.90%300萬 | -12.42%3.48億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 53.50%1,943.24萬 | 59.78%1.46億 | 94.71%1.09億 | 54.82%5,981.87萬 | -31.35%1,265.94萬 | -16.57%9,121.13萬 | -23.10%5,596.58萬 | -27.09%3,863.71萬 | 31.02%1,844.15萬 | -51.13%1.09億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.37%195.49萬 | -97.35%195.49萬 | -95.97%132.59萬 | ---- | 1,706.55%3.12億 | 3.20%7,380.56萬 | -23.26%3,288.42萬 | ---- | -51.62%1,726.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -54.18%1,943.24萬 | -36.93%3.72億 | 8.26%2.53億 | 20.22%9,192.97萬 | 97.80%4,241.23萬 | 23.92%5.9億 | -42.83%2.34億 | -64.30%7,646.57萬 | -10.41%2,144.15萬 | -29.40%4.76億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 15.08%2.88億 | -9.76%15.15億 | 11.59%10.45億 | -2.61%5.92億 | -29.67%2.51億 | -14.64%16.79億 | -35.57%9.37億 | -33.79%6.08億 | -23.01%3.56億 | -20.74%19.67億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -97.66%721.15萬 | --721.15萬 | --721.15萬 | ---- | 128.81%3.08億 | ---- | ---- | ---- | -73.05%1.35億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -90.15%6,183.91萬 | 270.82%11.13億 | 122.49%11.13億 | 109.27%10.47億 | 15,881,082.86%6.28億 | 67.34%3億 | --5億 | --5億 | --3,953.74 | 30.26%1.79億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 279,315.55%1.89億 | --1.79億 | --1.69億 | --2.25億 | 334.10%6.76萬 | ---- | ---- | ---- | -93.33%1.56萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -68.25%3.5億 | 23.47%28.25億 | 63.16%23.44億 | 63.81%18.15億 | 209.56%11.03億 | 0.28%22.88億 | -1.69%14.37億 | 20.45%11.08億 | -23.35%3.56億 | -26.88%22.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 68.81%-3.31億 | -44.46%-24.53億 | -73.82%-20.92億 | -67.04%-17.23億 | -216.72%-10.61億 | 5.95%-16.98億 | -14.27%-12.03億 | -46.18%-10.32億 | 24.05%-3.35億 | 26.18%-18.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 51,900.00%5.1億 | 51,900.00%5.1億 | 51,900.00%5.1億 | 41,695.92%4.1億 | -99.21%98萬 | -99.21%98萬 | -99.21%98萬 | -83.96%98萬 | 168.83%1.23億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 51,900.00%5.1億 | 51,900.00%5.1億 | 51,900.00%5.1億 | 41,695.92%4.1億 | -99.21%98萬 | -99.21%98萬 | -99.21%98萬 | -83.96%98萬 | 168.83%1.23億 |
| 取得借款收到的現金 | -16.20%22.15億 | 15.51%108.38億 | -4.87%66.84億 | 0.40%53.1億 | -34.65%26.43億 | 10.32%93.82億 | 21.15%70.26億 | 40.50%52.89億 | 24.41%40.44億 | -26.57%85.04億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -88.36%9,063.78萬 | -83.18%9,063.78萬 | -83.18%9,063.78萬 | ---- | 36.52%7.79億 | -5.55%5.39億 | -5.55%5.39億 | -5.55%5.39億 | -77.30%5.71億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -27.44%22.15億 | 12.56%114.38億 | -3.72%72.84億 | 1.40%59.11億 | -33.41%30.52億 | 10.48%101.62億 | 16.52%75.66億 | 30.74%58.29億 | 19.77%45.84億 | -34.95%91.98億 |
| 償還債務支付的現金 | -41.75%9.48億 | 28.30%123.31億 | 26.32%78.66億 | 8.94%54.04億 | -28.23%16.27億 | 15.42%96.11億 | 25.78%62.27億 | 67.02%49.6億 | 19.42%22.67億 | -21.74%83.27億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.72%9,650.3萬 | 28.88%7.6億 | 60.94%6.41億 | 86.27%5.06億 | -18.30%8,268.19萬 | -46.82%5.9億 | -56.29%3.98億 | -61.06%2.72億 | -5.09%1.01億 | -60.55%11.09億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 24.50%1,012萬 | 0.00%410萬 | ---- | ---- | -90.81%812.87萬 | -94.38%410萬 | ---- | ---- | -47.84%8,848.34萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -38.00%932.36萬 | -80.86%1.63億 | -80.67%1.49億 | -77.43%1.35億 | -97.55%1,503.8萬 | -21.81%8.5億 | -4.35%7.69億 | -9.01%5.99億 | 0.25%6.13億 | -34.79%10.87億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -38.91%10.53億 | 19.94%132.54億 | 17.06%86.55億 | 3.67%60.45億 | -42.15%17.25億 | 5.02%110.5億 | 10.93%73.94億 | 34.78%58.31億 | 13.94%29.81億 | -30.39%105.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -12.54%11.61億 | -104.38%-18.16億 | -897.94%-13.71億 | -6,410.98%-1.35億 | -17.13%13.28億 | 32.89%-8.88億 | 199.94%1.72億 | -101.56%-206.6萬 | 32.38%16.02億 | -35.72%-13.24億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -488.76%-870.66萬 | 13,929.56%770.19萬 | 2,994.51%532.22萬 | 1,486.21%352.48萬 | 1,743.50%223.96萬 | 90.86%-5.57萬 | -157.11%-18.39萬 | -66.78%22.22萬 | --12.15萬 | ---60.96萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 585.56%1.79億 | -252.95%-9.1億 | -289.50%-13.84億 | -182.36%-5.67億 | -108.69%-3,679.76萬 | 498.23%5.95億 | -29.21%7.3億 | -149.40%-2.01億 | -27.62%4.24億 | 87.03%-1.49億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.30%54.52億 | 10.31%63.62億 | 10.31%63.62億 | 10.31%63.62億 | 10.31%63.62億 | -2.52%57.67億 | -2.52%57.67億 | -2.52%57.67億 | -1.12%57.67億 | -15.29%59.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.98%56.31億 | -14.30%54.52億 | -23.39%49.78億 | 4.11%57.95億 | 2.17%63.25億 | 10.31%63.62億 | -6.49%64.98億 | -11.97%55.67億 | -3.54%61.91億 | -1.12%57.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
