(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.42%12.11億 | -4.33%50.11億 | -6.54%35.83億 | 1.90%24.68億 | 2.36%12.67億 | 0.39%52.38億 | 4.80%38.34億 | -11.21%24.22億 | 4.26%12.38億 | 2.69%52.18億 |
收到的稅費返還 | ---- | -60.69%1,180.63萬 | -71.99%848.91萬 | -78.73%626.47萬 | ---- | --3,003.37萬 | 11,564.91%3,030.63萬 | 11,080.37%2,945.59萬 | -84.22%4.84萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -39.01%323.29萬 | 32.53%4,377.31萬 | -20.12%1,384.82萬 | -44.76%837.39萬 | -55.41%530.07萬 | 98.82%3,302.98萬 | 38.43%1,733.53萬 | 63.59%1,515.83萬 | 141.49%1,188.84萬 | -45.29%1,661.28萬 |
經營活動現金流入小計 | -4.56%12.15億 | -4.42%50.66億 | -7.11%36.06億 | 0.65%24.82億 | 1.81%12.73億 | 1.27%53.01億 | 5.73%38.82億 | -9.89%24.66億 | 4.81%12.5億 | 2.40%52.34億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.73%13.41億 | -9.79%40.96億 | -8.93%31.3億 | -1.79%22.19億 | 2.18%13.18億 | 2.19%45.4億 | 4.94%34.37億 | -10.64%22.59億 | 9.41%12.9億 | 6.47%44.43億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.87%5,533.07萬 | -3.69%2.25億 | -2.75%1.67億 | -3.99%1.11億 | -5.85%5,275.88萬 | -8.80%2.33億 | -11.21%1.72億 | -9.32%1.16億 | -0.12%5,603.75萬 | 13.81%2.56億 |
支付的各項稅費 | 122.71%3,898.78萬 | -7.39%1.21億 | -21.61%7,956.8萬 | -12.66%5,285.64萬 | -44.17%1,750.61萬 | 6.63%1.3億 | 31.50%1.01億 | 44.08%6,051.7萬 | 24.56%3,135.64萬 | 3.15%1.22億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -32.86%2,079.54萬 | 16.55%1.5億 | -0.55%8,289.09萬 | 19.59%6,163.65萬 | 39.61%3,097.29萬 | 4.87%1.29億 | -24.22%8,334.65萬 | -27.41%5,154.18萬 | -23.28%2,218.58萬 | -15.92%1.23億 |
經營活動現金流出小計 | 2.58%14.56億 | -8.77%45.91億 | -8.80%34.6億 | -1.71%24.44億 | 1.42%14.19億 | 1.80%50.32億 | 3.77%37.93億 | -10.18%24.87億 | 8.56%13.99億 | 6.04%49.43億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -64.58%-2.41億 | 76.85%4.76億 | 65.54%1.46億 | 286.66%3,809.98萬 | 1.85%-1.47億 | -7.62%2.69億 | 463.86%8,824.97萬 | 35.45%-2,041.18萬 | -54.93%-1.49億 | -35.23%2.91億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 25.04%3,661.69萬 | 72.54%2,361.04萬 | 1,067.36%1,393.2萬 | --1,393.2萬 | -74.89%2,928.42萬 | -87.58%1,368.42萬 | -98.92%119.35萬 | ---- | --1.17億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 412.16%965.59萬 | 30.54%532.97萬 | --532.97萬 | -84.06%11.75萬 | 89.53%188.53萬 | 626.76%408.28萬 | ---- | 1,424.62%73.7萬 | -77.65%99.47萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --71.27萬 | --616.28萬 | --609.2萬 | --609.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 21.59%4,739.33萬 | 37.45%4,545.79萬 | 56.01%1,595.84萬 | ---- | 36.66%3,897.77萬 | -6.17%3,307.16萬 | 2.04%1,022.92萬 | --820.45萬 | 114.90%2,852.15萬 |
投資活動現金流入小計 | -94.93%71.27萬 | 42.31%9,982.89萬 | 58.32%8,049萬 | 261.67%4,131.2萬 | 57.13%1,404.94萬 | -51.99%7,014.73萬 | -65.18%5,083.87萬 | -90.51%1,142.26萬 | -91.89%894.15萬 | 613.40%1.46億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.74%1,800.15萬 | -20.41%1.21億 | -21.32%8,109.51萬 | -22.12%5,409.31萬 | 3.64%3,257.75萬 | -46.91%1.52億 | -45.16%1.03億 | -42.88%6,945.88萬 | -43.76%3,143.39萬 | -7.18%2.87億 |
投資支付的現金 | ---- | 104,810.77%8,448.59萬 | ---- | ---- | ---- | -99.46%8.05萬 | -99.46%8.05萬 | --8.05萬 | --8.05萬 | -89.40%1,491.3萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -1.36%4,362.5萬 | 317.23%4,172.31萬 | --4,172.31萬 | ---- | -66.81%4,422.5萬 | -77.68%1,000萬 | ---- | ---- | 12.85%1.33億 |
投資活動現金流出小計 | -44.74%1,800.15萬 | 26.84%2.49億 | 8.55%1.23億 | 37.79%9,581.62萬 | 3.37%3,257.75萬 | -54.81%1.96億 | -54.31%1.13億 | -49.09%6,953.93萬 | -43.61%3,151.44萬 | -24.72%4.35億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 6.69%-1,728.87萬 | -18.25%-1.49億 | 32.07%-4,232.82萬 | 6.22%-5,450.42萬 | 17.92%-1,852.81萬 | 56.24%-1.26億 | 38.70%-6,230.94萬 | -259.09%-5,811.67萬 | -141.51%-2,257.29萬 | 48.18%-2.89億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 14.41%5.04億 | 25.94%22.29億 | 17.01%17.92億 | -0.05%12.76億 | -34.17%4.4億 | -12.81%17.7億 | -2.73%15.32億 | 1.43%12.77億 | 33.92%6.69億 | -0.49%20.3億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -46.62%1.01億 | 1,626.04%9,342.8萬 | --1.97億 | --1.27億 | --1.88億 | -96.69%541.28萬 | ---- | ---- | ---- | 444.95%1.63億 |
籌資活動現金流入小計 | -3.88%6.04億 | 30.82%23.22億 | 29.88%19.89億 | 9.90%14.03億 | -6.00%6.29億 | -19.07%17.75億 | -7.42%15.32億 | 1.43%12.77億 | 33.92%6.69億 | 5.79%21.93億 |
償還債務支付的現金 | -12.03%4.11億 | 42.76%22.46億 | 38.38%18.9億 | 1.21%11.1億 | -2.55%4.67億 | -22.70%15.73億 | -16.30%13.66億 | -13.71%10.96億 | -10.32%4.8億 | 23.25%20.35億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.11%3,007.41萬 | -0.84%1.92億 | 23.98%1.66億 | -5.02%6,766.2萬 | 1.20%4,183.3萬 | 6.13%1.94億 | -0.06%1.34億 | -31.31%7,123.79萬 | -33.05%4,133.64萬 | -3.35%1.83億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -72.46%128.94萬 | 55.95%5,896.33萬 | 443.97%5,616.33萬 | -54.65%468.2萬 | -21.95%468.2萬 | -1.40%3,780.98萬 | 67.24%1,032.46萬 | 67.24%1,032.46萬 | -2.84%599.85萬 | -26.96%3,834.51萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,126.49%3,126.04萬 | -91.58%1,806.66萬 | -86.74%1,301.68萬 | -82.95%1,053.07萬 | -95.20%254.88萬 | 2,464.98%2.14億 | 410.64%9,819.75萬 | 221.15%6,175.76萬 | 430.24%5,305.03萬 | -96.21%836.21萬 |
籌資活動現金流出小計 | -7.68%4.73億 | 23.96%24.57億 | 29.48%20.7億 | -3.38%11.88億 | -10.84%5.12億 | -10.99%19.82億 | -10.48%15.98億 | -11.78%12.29億 | -5.37%5.74億 | 8.03%22.27億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 12.77%1.32億 | 34.88%-1.35億 | -20.44%-8,051.72萬 | 352.50%2.16億 | 23.38%1.17億 | -519.76%-2.07億 | 49.09%-6,685.39萬 | 135.43%4,764.45萬 | 188.06%9,455.84萬 | -375.99%-3,339.2萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -162.12%-1.27億 | 398.72%1.92億 | 156.82%2,324.76萬 | 744.94%1.99億 | 37.39%-4,843.77萬 | -108.46%-6,419.3萬 | 81.17%-4,091.36萬 | 83.06%-3,088.4萬 | 48.22%-7,736.04萬 | 67.67%-3,079.35萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 53.59%5.5億 | -15.21%3.58億 | -15.21%3.58億 | -15.21%3.58億 | -15.21%3.58億 | -6.80%4.22億 | -6.80%4.22億 | -6.80%4.22億 | -6.80%4.22億 | -17.38%4.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 36.60%4.23億 | 53.59%5.5億 | -0.01%3.81億 | 42.41%5.57億 | -10.23%3.09億 | -15.21%3.58億 | 61.84%3.81億 | 44.58%3.91億 | 13.60%3.45億 | -6.80%4.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據