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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
徐工機械 (000425)
- 9.65
- +0.08+0.84%
休市中 05/22 15:00 (北京)
1130.13億總市值17.14市盈率TTM
9.87最高價9.56最低價93.21萬手成交量9.64今開9.57昨收9.00億成交額1.04%換手率17.20市盈率(靜)117.11億總股本12.9052周最高1.81市淨率865.78億流通值7.4052周最低10.53漲停價89.72億流通股12.90歷史最高8.61跌停價3.24%振幅-0.97歷史最低0.18股息TTM9.66平均價45.45萬手內盤1.87%股息率TTM100股每手45.63萬手外盤
徐工機械 (000425) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.79%278.46億 | 11.56%1,137.51億 | -3.91%702.32億 | 13.72%549.47億 | 16.47%234.42億 | -1.70%1,019.65億 | -2.07%730.92億 | -4.94%483.2億 | -4.02%201.26億 | -0.88%1,037.25億 |
| 收到的稅費返還 | 29.98%8.61億 | 58.23%34.37億 | 8.14%21.25億 | 5.84%12.57億 | 25.58%6.62億 | -16.04%21.72億 | 0.14%19.65億 | -28.36%11.88億 | -13.73%5.27億 | -3.91%25.87億 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | -89.28%7,222.94萬 | --2.62億 | 346.29%3.69億 | --2.84億 | 10,387.99%6.74億 | ---- | -89.29%8,261.16萬 | ---- | -101.90%-655.07萬 | -51.48%1.46億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 16.34%8,933.31萬 | 2.62%3.48億 | -28.76%2.15億 | -61.81%8,155.55萬 | -34.08%7,678.8萬 | -25.83%3.4億 | 9,212.50%3.01億 | 20,152.42%2.14億 | 48.31%1.16億 | 36.65%4.58億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -95.37%1.52億 | 36.30%22.92億 | -84.14%15.96億 | -96.53%2.01億 | -44.13%32.78億 | -86.92%16.81億 | 25.22%100.62億 | -16.23%57.83億 | 375.49%58.66億 | 55.69%128.49億 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.16%290.21億 | 11.97%1,201.42億 | -13.58%745.36億 | 0.89%567.71億 | 5.64%281.33億 | -11.96%1,073.03億 | 0.04%862.54億 | -6.42%562.71億 | 11.67%266.3億 | 4.76%1,218.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.88%214.19億 | 3.34%858.3億 | -23.34%509.1億 | -7.49%416億 | -2.20%200.41億 | -16.29%830.56億 | -1.60%664.09億 | -1.90%449.67億 | 17.66%204.91億 | 10.97%992.13億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.20%25.1億 | 9.35%78.45億 | 13.48%70.52億 | 9.91%38.84億 | 2.20%21.24億 | 8.43%71.74億 | 12.43%62.14億 | 1.45%35.34億 | 5.23%20.78億 | -3.32%66.16億 |
| 支付的各項稅費 | -6.96%9.8億 | 37.75%44.82億 | 28.69%42.68億 | 59.96%27.38億 | 8.50%10.54億 | -9.01%32.54億 | -1.67%33.16億 | -32.15%17.12億 | -16.71%9.71億 | 16.32%35.76億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -19.12%6,762.85萬 | ---- | --2.46億 | --1.22億 | -76.51%8,362.01萬 | ---- | ---- | ---- | --3.56億 | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,185.96萬 | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | 28.39%3,011.71萬 | 93.40%1.57億 | 30.99%7,645.82萬 | 67.56%6,340.92萬 | 19.74%2,345.78萬 | 2.60%8,093.56萬 | --5,836.78萬 | --3,784.36萬 | 44.02%1,959.01萬 | 138.52%7,888.84萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -52.97%18.61億 | -4.42%76.86億 | -25.29%62.93億 | 11.41%46.38億 | 59.36%39.57億 | -8.90%80.41億 | 3.43%84.22億 | -38.30%41.63億 | 0.45%24.83億 | -42.73%88.27億 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.52%268.69億 | 4.32%1,060億 | -18.45%688.45億 | -2.62%530.46億 | 3.35%272.82億 | -14.12%1,016.1億 | -0.18%844.2億 | -7.02%544.76億 | 14.57%263.99億 | 3.09%1,183.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 153.12%21.52億 | 148.42%141.42億 | 210.47%56.92億 | 107.56%37.25億 | 267.64%8.5億 | 59.42%56.93億 | 11.64%18.33億 | 16.74%17.95億 | -71.27%2.31億 | 125.59%35.71億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,222.47%2.68億 | -50.15%3.38億 | 234.67%3.5億 | 351.59%3.31億 | -65.04%2,027.01萬 | -95.77%6.78億 | -99.30%1.05億 | -99.21%7,330.62萬 | -98.71%5,797.86萬 | 32.89%160.46億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -86.21%1,726.39萬 | -33.49%3.71億 | 31.16%3.64億 | 57.47%2.13億 | 977.01%1.25億 | 4.67%5.58億 | -47.50%2.77億 | -68.65%1.36億 | -92.43%1,162.19萬 | -19.30%5.33億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -62.90%7,439.43萬 | 17.81%3.46億 | 190.14%2.28億 | 274.54%1.8億 | 781.50%2.01億 | 358.87%2.94億 | -57.76%7,841.8萬 | -73.53%4,808.86萬 | 6.82%2,274.75萬 | -36.55%6,404.1萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 2,485.66%4,693.69萬 | --800萬 | --800萬 | --800萬 | --181.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 825.89%10.65億 | ---- | ---- | ---- | 27.62%1.15億 | ---- | -65.15%2.42億 | ---- | -85.10%9,011.58萬 | -56.21%15.09億 |
| 投資活動現金流入小計 | 203.76%14.25億 | -28.04%11.02億 | 35.11%9.49億 | 185.14%7.33億 | 157.02%4.69億 | -91.56%15.32億 | -95.68%7.03億 | -97.75%2.57億 | -96.53%1.82億 | 11.46%181.53億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 0.86%10.31億 | 40.16%41.37億 | 7.58%24.99億 | -10.40%12.95億 | 42.23%10.22億 | -50.54%29.51億 | -31.88%23.23億 | -51.19%14.45億 | -44.71%7.19億 | -25.28%59.67億 |
| 投資支付的現金 | 26.67%1.42億 | 9.76%5.27億 | 0.79%4.32億 | 11,594.12%3.32億 | -64.02%1.12億 | -95.55%4.8億 | -94.71%4.28億 | -99.96%284萬 | -95.10%3.11億 | -22.46%107.75億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --450.67萬 | --3,145.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 3,076.36%12.32億 | ---- | ---- | ---- | --3,877.38萬 | ---- | --7,500萬 | --5.31億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 104.18%24.05億 | 34.68%46.64億 | 3.69%29.31億 | -17.78%16.27億 | 14.32%11.78億 | -79.32%34.63億 | -78.54%28.27億 | -82.97%19.79億 | -86.62%10.3億 | -23.70%167.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -38.29%-9.8億 | -84.44%-35.61億 | 6.70%-19.82億 | 48.06%-8.94億 | 16.39%-7.09億 | -236.80%-19.31億 | -168.35%-21.24億 | -701.13%-17.22億 | 65.23%-8.48億 | 124.96%14.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --13.64億 | -89.43%894.5萬 | -59.97%2,922.38萬 | -87.36%863萬 | ---- | -80.80%8,465.09萬 | -80.04%7,299.8萬 | -80.15%6,827.5萬 | -33.85%1,587.5萬 | 31.68%4.41億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -89.43%894.5萬 | -59.97%2,922.38萬 | -87.36%863萬 | ---- | --8,465.09萬 | 157.18%7,299.8萬 | 943.18%6,827.5萬 | -33.85%1,587.5萬 | ---- |
| 發行債券收到的現金 | ---- | -69.22%16億 | ---- | --16億 | ---- | 159.90%51.98億 | ---- | ---- | ---- | --20億 |
| 取得借款收到的現金 | -11.49%125.92億 | 48.81%497.03億 | 84.28%314.97億 | 202.97%281.97億 | 59.33%142.27億 | -7.81%334億 | 73.73%170.92億 | 19.13%93.07億 | 20.77%89.29億 | -0.30%362.29億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 8,615.67%17.53億 | -5.18%62.3億 | 1,008.36%102.57億 | --44.1億 | --2,010.96萬 | 714.52%65.71億 | -53.73%9.25億 | ---- | ---- | -50.36%8.07億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 10.26%157.09億 | 27.16%575.42億 | 130.97%417.84億 | 264.96%342.15億 | 59.27%142.47億 | 14.63%452.53億 | 48.23%180.91億 | 14.94%93.75億 | 20.59%89.45億 | 3.08%394.77億 |
| 償還債務支付的現金 | -4.76%93.06億 | 37.33%518.12億 | 74.73%264.47億 | 143.20%243.21億 | 1.82%97.7億 | -9.87%377.29億 | -5.83%151.36億 | 23.24%100億 | -4.10%95.96億 | 36.08%418.59億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.10%2.46億 | -6.95%31.9億 | -2.91%29.15億 | 12.16%6.91億 | 1.43%2.14億 | 4.96%34.28億 | 4.38%30.02億 | -74.53%6.16億 | 7.10%2.11億 | -13.29%32.66億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 28.82%1,061.47萬 | 343.42%590.56萬 | ---- | ---- | -15.51%823.99萬 | -78.44%133.18萬 | -93.77%38.49萬 | ---- | -15.42%975.26萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 17.78%7.45億 | 4.26%111.72億 | 952.23%138.41億 | 2,138.09%75.79億 | 76.95%6.33億 | 402.85%107.15億 | -53.88%13.15億 | -82.04%3.39億 | -58.05%3.57億 | 212.25%21.31億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -3.01%102.97億 | 27.57%661.73億 | 122.08%432.03億 | 197.49%325.91億 | 4.45%106.17億 | 9.77%518.71億 | -10.77%194.54億 | -11.79%109.55億 | -8.06%101.64億 | 34.21%472.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 49.07%54.12億 | -30.43%-86.32億 | -4.09%-14.19億 | 202.79%16.24億 | 397.86%36.31億 | 14.92%-66.18億 | 85.80%-13.63億 | 62.94%-15.8億 | 66.49%-12.19億 | -351.83%-77.78億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -7,230.36%-6,163.88萬 | -29.16%-1.31億 | 252.25%2.16億 | 161.97%1.18億 | 100.57%86.45萬 | 42.78%-1.02億 | 55.44%-1.42億 | -168.25%-1.91億 | -872.27%-1.53億 | -165.64%-1.77億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 72.88%65.22億 | 161.50%18.19億 | 239.60%25.07億 | 369.32%45.73億 | 289.76%37.73億 | 0.54%-29.57億 | 65.24%-17.96億 | 36.17%-16.98億 | 62.39%-19.88億 | -317.03%-29.74億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.76%172.83億 | -16.05%154.64億 | -16.05%154.64億 | -16.05%154.64億 | -13.69%154.64億 | -13.90%184.21億 | -13.90%184.21億 | -13.90%184.21億 | -16.26%179.16億 | -3.23%213.95億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 23.75%238.05億 | 11.76%172.83億 | 8.09%179.71億 | 19.82%200.37億 | 20.78%192.37億 | -16.05%154.64億 | 2.45%166.26億 | -10.73%167.23億 | -1.12%159.27億 | -13.90%184.21億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
