(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -169.69%-279.4萬 | -1,116.42%-81.5萬 | -40.00%6萬 | 11.48%-431.9萬 | -77.88%-331.6萬 | -75.59%-103.6萬 | 99.02%-6.7萬 | -97.72%10萬 | -20.72%-487.92萬 | -474.26%-186.42萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -11.48%192.7萬 | 140.91%124.5萬 | 190.82%94萬 | 100.29%10.09萬 | 107.26%200.19萬 | 152.76%217.7萬 | 4.91%-304.3萬 | -388.21%-103.5萬 | -400.55%-3,512.91萬 | -588.32%-2,759.11萬 |
非現金項目調整總額 | -17.19%-124.1萬 | -152.35%-130.1萬 | -264.42%-112.3萬 | -93.81%170.07萬 | -101.68%-40.83萬 | -204.44%-105.9萬 | 80.07%248.5萬 | -18.01%68.3萬 | 839.10%2,747.02萬 | 1,346.54%2,424.32萬 |
-折舊與攤銷 | -0.28%70萬 | -0.14%70.1萬 | -0.28%70萬 | -31.12%280.78萬 | -31.21%70.18萬 | -31.11%70.2萬 | -31.04%70.2萬 | -31.11%70.2萬 | -0.60%407.62萬 | 5.32%102.02萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -7.56%-176.4萬 | ---175.9萬 | ---172.9萬 | -111.22%-262.59萬 | -104.17%-98.59萬 | ---164萬 | --0 | --0 | 403.19%2,339.63萬 | 439.86%2,361.63萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 44.95%-6萬 | -621.43%-7.3萬 | -4.35%-2.4萬 | -33,510.52%-18.86萬 | -61.97%-7.06萬 | -738.46%-10.9萬 | 75.00%1.4萬 | -147.92%-2.3萬 | 99.25%-561 | -143.99%-4.36萬 |
-以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | --177.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -118.47%-36.1萬 |
-其他非現金項目 | -875.00%-11.7萬 | -8,400.00%-17萬 | -1,850.00%-7萬 | -3,731.67%-6.36萬 | -573.09%-5.36萬 | -250.00%-1.2萬 | 71.43%-2,000 | 128.57%4,000 | -105.26%-1,661 | 161.47%1.13萬 |
營運資本變動 | -61.56%-348萬 | -254.58%-75.9萬 | -46.24%24.3萬 | -320.20%-612.06萬 | -430.92%-490.96萬 | -185.41%-215.4萬 | 109.83%49.1萬 | -88.01%45.2萬 | 114.90%277.96萬 | 146.26%148.36萬 |
-應收款(增)減 | 59.46%-106.1萬 | -924.21%-78.3萬 | 392.37%183.9萬 | -10,017.62%-1,067.9萬 | -1,303.62%-752.8萬 | -234.62%-261.7萬 | 102.83%9.5萬 | -191.82%-62.9萬 | 96.69%-10.55萬 | -41.20%62.55萬 |
-應付款(減)增 | -622.46%-241.9萬 | -93.94%2.4萬 | -247.64%-159.6萬 | 57.99%455.84萬 | 205.11%261.84萬 | -19.90%46.3萬 | 124.19%39.6萬 | -64.97%108.1萬 | 118.66%288.52萬 | 120.09%85.82萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 179.07%12萬 | 397.14%17.4萬 | 184.62%7.4萬 | 58.60%16.26萬 | 254.91%5.86萬 | 152.94%4.3萬 | 12.90%3.5萬 | -31.58%2.6萬 | 100.85%10.25萬 | -51.51%1.65萬 |
已支付退稅 | 48.15%-1.4萬 | 1,022.22%24.9萬 | 742.86%18萬 | 35.87%-10.85萬 | 15.07%-2.65萬 | 12.90%-2.7萬 | 44.90%-2.7萬 | 51.72%-2.8萬 | 52.21%-16.92萬 | 46.29%-3.12萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -163.53%-268.8萬 | -564.41%-39.2萬 | 220.41%31.4萬 | 13.77%-426.5萬 | -74.78%-328.4萬 | -68.87%-102萬 | 99.14%-5.9萬 | -97.76%9.8萬 | -13.83%-494.59萬 | -496.39%-187.89萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---1.1萬 | --0 | --0 | 68.03%-7,028 | 49.37%-3,028 | --0 | --0 | ---4,000 | -194.41%-2.2萬 | 19.89%-5,981 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | ---1.1萬 | --0 | --0 | 68.03%-7,028 | 49.37%-3,028 | --0 | --0 | ---4,000 | -194.41%-2.2萬 | 19.89%-5,981 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --467.5萬 | --439.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -5.56%-3.8萬 | -5.56%-3.8萬 | -12.12%-3.7萬 | 10.69%-14.61萬 | 1.17%-4.11萬 | 12.20%-3.6萬 | 12.20%-3.6萬 | 17.50%-3.3萬 | -14.62%-16.36萬 | -2.14%-4.16萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 40.00%-3,000 | 33.33%-4,000 | 0.00%-4,000 | -602.90%-2.04萬 | -107.79%-5,384 | 79.17%-5,000 | 75.00%-6,000 | 83.33%-4,000 | 74.62%-2,900 | 24.34%6.91萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | -97.57%207 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.41%8,528 | ---- |
融資活動現金淨額 | -100.94%-4.1萬 | 0.00%-4.2萬 | 12,624.32%463.4萬 | 2,777.08%422.97萬 | -228.64%-4.63萬 | 6,800.00%435.5萬 | 35.38%-4.2萬 | 42.19%-3.7萬 | -100.72%-15.8萬 | -99.58%3.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 43.47%2,243.4萬 | 43.78%2,272.8萬 | 13.86%1,763.3萬 | -16.94%1,548.69萬 | 22.70%1,930.5萬 | -5.20%1,563.7萬 | -31.45%1,580.7萬 | -16.94%1,548.7萬 | 1,112.18%1,864.57萬 | 55.71%1,573.4萬 |
現金變動 | -182.16%-274萬 | -329.70%-43.4萬 | 8,580.70%494.8萬 | 99.17%-4.23萬 | -80.29%-333.33萬 | 590.44%333.5萬 | 98.54%-10.1萬 | -98.68%5.7萬 | -129.11%-512.59萬 | -120.45%-184.89萬 |
匯率變動影響 | 83.78%61.2萬 | 302.90%14萬 | -44.11%14.7萬 | 11.23%218.81萬 | 3.68%166.11萬 | 516.25%33.3萬 | -120.23%-6.9萬 | 152.88%26.3萬 | 494.68%196.72萬 | 421.45%160.22萬 |
期末現金 | 5.19%2,030.6萬 | 43.47%2,243.4萬 | 43.78%2,272.8萬 | 13.86%1,763.27萬 | 13.86%1,763.27萬 | 22.70%1,930.5萬 | -5.20%1,563.7萬 | -31.45%1,580.7萬 | -16.94%1,548.69萬 | -16.94%1,548.69萬 |
自由現金流 | -164.61%-269.9萬 | -564.41%-39.2萬 | 234.04%31.4萬 | 14.01%-427.2萬 | -74.39%-328.7萬 | -65.85%-102萬 | 99.14%-5.9萬 | -97.85%9.4萬 | -14.14%-496.79萬 | -504.02%-188.49萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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