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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
創元科技 (000551)
- 17.34
- -0.40-2.25%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
84.05億總市值24.74市盈率TTM
18.05最高價16.76最低價42.86萬手成交量17.76今開17.74昨收7.49億成交額8.85%換手率28.47市盈率(靜)4.85億總股本18.3552周最高2.76市淨率83.99億流通值9.8352周最低19.51漲停價4.84億流通股18.35歷史最高15.97跌停價7.27%振幅-0.54歷史最低0.08股息TTM17.47平均價21.74萬手內盤0.48%股息率TTM100股每手17.67萬手外盤
創元科技 (000551) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.00%11.72億 | 6.96%37.19億 | -7.89%29.89億 | -5.42%19.07億 | -5.68%10.02億 | -7.03%34.77億 | 5.42%32.45億 | 6.11%20.17億 | 21.67%10.62億 | -11.33%37.4億 |
| 收到的稅費返還 | 7.51%1,036.22萬 | -5.38%3,519.02萬 | -11.93%2,702.56萬 | -27.08%1,639.88萬 | -24.08%963.84萬 | 12.76%3,719.01萬 | 6.85%3,068.62萬 | 17.02%2,249.02萬 | 51.69%1,269.48萬 | -20.72%3,298.3萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -32.40%1,932.97萬 | -38.90%1.09億 | 27.74%5,764.09萬 | 13.45%2,902.5萬 | 63.67%2,859.51萬 | 57.04%1.79億 | -33.60%4,512.21萬 | -51.87%2,558.33萬 | -27.02%1,747.12萬 | 57.34%1.14億 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.55%12.02億 | 4.61%38.63億 | -7.44%30.73億 | -5.42%19.53億 | -4.79%10.4億 | -4.98%36.93億 | 4.60%33.21億 | 4.65%20.65億 | 20.66%10.92億 | -10.27%38.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.56%7.61億 | -0.58%23.64億 | -12.34%21.58億 | -11.82%13.89億 | -6.55%7.35億 | -14.89%23.78億 | -1.71%24.62億 | 3.02%15.75億 | 19.59%7.87億 | -10.49%27.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.42%1.52億 | -4.28%5.13億 | 0.59%3.7億 | -1.68%2.41億 | -7.23%1.48億 | 3.72%5.36億 | 1.83%3.68億 | -3.21%2.45億 | 2.83%1.6億 | 7.20%5.17億 |
| 支付的各項稅費 | 25.21%6,637.57萬 | 2.61%1.79億 | -7.04%1.38億 | 5.02%1億 | 28.10%5,301.26萬 | -2.55%1.74億 | -11.01%1.48億 | -19.83%9,553.42萬 | -40.41%4,138.45萬 | 13.22%1.79億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 51.88%7,501.84萬 | 31.94%1.86億 | -5.34%8,337.51萬 | -36.11%4,677.13萬 | 8.48%4,939.34萬 | -20.87%1.41億 | -11.22%8,807.83萬 | 7.05%7,321.06萬 | 26.97%4,553.02萬 | 25.81%1.78億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.97%10.55億 | 0.40%32.42億 | -10.33%27.5億 | -10.66%17.77億 | -4.60%9.86億 | -11.96%32.29億 | -2.10%30.66億 | 0.98%19.89億 | 12.50%10.33億 | -6.03%36.67億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 171.57%1.47億 | 33.91%6.22億 | 27.32%3.24億 | 131.62%1.76億 | -8.02%5,420.89萬 | 111.79%4.64億 | 500.35%2.54億 | 2,085.94%7,600.91萬 | 545.66%5,893.58萬 | -48.85%2.19億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -35.43%695.63萬 | 175.61%488.8萬 | --488.8萬 | --40萬 | -54.12%1,077.35萬 | -92.07%177.35萬 | ---- | ---- | 710,982.09%2,347.99萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 8.07%1,230.95萬 | -0.90%2,758.33萬 | 6.59%2,966.81萬 | -25.13%1,962.42萬 | --1,139.06萬 | 5.51%2,783.4萬 | 7.58%2,783.4萬 | 244.04%2,621.2萬 | ---- | -1.03%2,638.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 29,859.90%3,771.63萬 | -95.87%72.18萬 | -89.71%55.74萬 | -96.04%18.59萬 | 25.09%12.59萬 | 695.37%1,747.86萬 | 3,177.01%541.54萬 | 3,381.75%469.71萬 | -25.40%10.06萬 | 49.96%219.76萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --450.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,023.6萬 | --2,012.25萬 | --1,006.38萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 357.61%5,453.13萬 | -53.80%3,526.14萬 | -36.33%3,511.36萬 | -39.72%2,469.81萬 | 11,741.08%1,191.65萬 | 46.61%7,632.2萬 | 13.93%5,514.54萬 | 36.03%4,097.28萬 | -98.08%10.06萬 | 17.85%5,205.83萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.93%2,529.22萬 | 64.35%1.83億 | 127.50%1.47億 | 142.93%1.04億 | 112.48%4,010.2萬 | 46.47%1.12億 | 27.29%6,442.62萬 | 39.95%4,281.46萬 | -1.93%1,887.36萬 | 23.18%7,612.68萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 865.37%460萬 | --460萬 | ---- | ---- | -99.04%47.65萬 | ---- | ---- | ---- | -28.75%4,960萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,100萬 | 100.00%4,000萬 | ---- | ---- | ---- | -87.10%2,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | --1.55億 |
| 投資活動現金流出小計 | -9.50%3,629.22萬 | 72.65%2.28億 | 60.09%1.51億 | 42.84%1.04億 | 112.48%4,010.2萬 | -52.99%1.32億 | 33.72%9,442.62萬 | 43.92%7,281.46萬 | -7.76%1,887.36萬 | 72.78%2.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 164.71%1,823.91萬 | -246.04%-1.93億 | -195.45%-1.16億 | -149.08%-7,931.07萬 | -50.14%-2,818.55萬 | 75.66%-5,565.58萬 | -76.87%-3,928.07萬 | -55.53%-3,184.17萬 | -23.45%-1,877.3萬 | -93.29%-2.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --245萬 | --245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --245萬 | --245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -19.43%3,690萬 | -39.46%2.85億 | -49.24%2.31億 | -55.83%1.64億 | -63.09%4,580萬 | -46.74%4.7億 | -40.13%4.54億 | -13.58%3.71億 | -27.89%1.24億 | 2.50%8.82億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 109.78%2,797.64萬 | 0.99%5,187.14萬 | 21.95%4,408.56萬 | 10.67%2,995.61萬 | 35.15%1,333.58萬 | 11.04%5,136.5萬 | -19.79%3,615.19萬 | -13.55%2,706.78萬 | -50.03%986.75萬 | -8.37%4,625.7萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 9.71%6,487.64萬 | -35.00%3.39億 | -43.49%2.77億 | -51.31%1.94億 | -55.86%5,913.58萬 | -43.86%5.21億 | -38.99%4.9億 | -13.58%3.98億 | -30.17%1.34億 | -0.36%9.29億 |
| 償還債務支付的現金 | -4.33%5,530萬 | -41.47%3.82億 | -44.09%3.26億 | -34.87%2.17億 | -55.91%5,780萬 | -25.06%6.52億 | -24.55%5.84億 | -16.40%3.33億 | -31.00%1.31億 | 7.33%8.7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.06%161.22萬 | -5.38%1.12億 | -4.75%1.1億 | -17.93%6,788.62萬 | -60.65%185.45萬 | 4.68%1.19億 | -0.67%1.15億 | 47.49%8,271.46萬 | -15.25%471.27萬 | 45.38%1.13億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -11.50%6,421.22萬 | -11.50%6,421.22萬 | -11.50%6,421.22萬 | ---- | 14.01%7,255.47萬 | 2.10%7,255.47萬 | 62.40%7,255.47萬 | ---- | 19.37%6,364.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 23.40%1,352.06萬 | 16.44%7,783.46萬 | 9.67%5,505.4萬 | -36.17%2,060.67萬 | -26.54%1,095.65萬 | 15.87%6,684.71萬 | 36.63%5,019.88萬 | 29.69%3,228.48萬 | 24.08%1,491.54萬 | -26.60%5,769萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.25%7,043.29萬 | -31.74%5.72億 | -34.44%4.91億 | -31.84%3.06億 | -53.15%7,061.1萬 | -19.55%8.37億 | -19.13%7.49億 | -6.54%4.48億 | -27.39%1.51億 | 7.64%10.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 51.58%-555.65萬 | 26.34%-2.33億 | 17.31%-2.14億 | -122.56%-1.12億 | 31.53%-1,147.52萬 | -181.47%-3.16億 | -110.45%-2.59億 | -163.45%-5,023.17萬 | -6.53%-1,676.07萬 | -220.50%-1.12億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -331.88%-1,253.8萬 | -62.09%170.14萬 | 988.85%853.9萬 | 227.41%1,202.26萬 | 1,731.55%540.71萬 | -40.64%448.78萬 | -80.99%78.42萬 | -36.35%367.21萬 | 85.51%-33.14萬 | -68.64%756.01萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 638.44%1.47億 | 104.01%1.98億 | 104.19%181.96萬 | -26.76%-303.23萬 | -13.50%1,995.54萬 | 185.03%9,708.52萬 | 56.04%-4,346.39萬 | 92.10%-239.22萬 | 149.67%2,307.08萬 | -138.14%-1.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.83%13.75億 | 8.99%11.77億 | 8.99%11.77億 | 8.99%11.77億 | 8.99%11.77億 | -9.56%10.8億 | -9.56%10.8億 | -9.56%10.8億 | -9.56%10.8億 | 33.46%11.94億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 27.19%15.22億 | 16.83%13.75億 | 13.74%11.79億 | 8.95%11.74億 | 8.52%11.97億 | 8.99%11.77億 | -5.36%10.36億 | -7.41%10.78億 | -3.89%11.03億 | -9.56%10.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
