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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
萬向錢潮 (000559)
- 17.68
- -0.44-2.43%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
586.16億總市值59.33市盈率TTM
18.07最高價17.33最低價106.10萬手成交量17.90今開18.12昨收18.66億成交額3.20%換手率56.67市盈率(靜)33.15億總股本21.6052周最高7.22市淨率585.98億流通值6.9752周最低19.93漲停價33.14億流通股24.93歷史最高16.31跌停價4.08%振幅-2.72歷史最低0.20股息TTM17.59平均價53.45萬手內盤1.13%股息率TTM100股每手47.25萬手外盤
萬向錢潮 (000559) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -25.23%19.73億 | -3.98%105.64億 | -21.26%85.11億 | -14.90%54.13億 | -28.00%26.39億 | -8.22%110.02億 | 5.43%108.09億 | -6.03%63.61億 | 15.51%36.65億 | 1.45%119.88億 |
| 收到的稅費返還 | -5.66%1,663.19萬 | -16.33%6,420.52萬 | -7.64%5,570.37萬 | -35.23%2,993.57萬 | -4.38%1,763.03萬 | -2.26%7,673.74萬 | 25.82%6,031.42萬 | 38.44%4,621.84萬 | 2.53%1,843.85萬 | 29.38%7,850.8萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 100.15%11.88億 | 25.79%53.23億 | 29.08%30.69億 | 2.75%15.47億 | -12.99%5.94億 | 54.88%42.32億 | 112.92%23.77億 | 103.75%15.06億 | 119.82%6.82億 | 91.78%27.32億 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.22%31.78億 | 4.19%159.52億 | -12.17%116.35億 | -11.66%69.9億 | -25.56%32.5億 | 3.46%153.11億 | 16.03%132.46億 | 4.93%79.13億 | 24.69%43.65億 | 11.25%147.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.23%14.41億 | -9.14%74.03億 | -31.75%60.08億 | -26.16%37.91億 | -44.10%19.53億 | -11.33%81.48億 | 6.16%88.02億 | -6.04%51.35億 | 31.12%34.95億 | 2.41%91.89億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.30%3億 | -2.73%11.19億 | -6.07%7.8億 | -6.90%5.23億 | -7.86%2.93億 | 4.97%11.5億 | 5.55%8.3億 | 4.39%5.62億 | 0.31%3.18億 | 6.81%10.95億 |
| 支付的各項稅費 | 21.30%1.09億 | 11.60%3.67億 | 7.65%3.07億 | -0.21%2.17億 | -17.48%8,989.53萬 | -18.07%3.29億 | -16.04%2.86億 | -12.47%2.18億 | 14.00%1.09億 | 15.76%4.01億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 109.50%13.67億 | 25.11%54.69億 | 27.05%30.78億 | 3.32%15.88億 | 1.54%6.52億 | 50.29%43.71億 | 80.57%24.23億 | 87.51%15.37億 | 72.17%6.43億 | 60.88%29.09億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.63%32.17億 | 2.57%143.57億 | -17.56%101.73億 | -17.87%61.2億 | -34.51%29.89億 | 2.97%139.97億 | 14.69%123.41億 | 5.37%74.52億 | 32.25%45.65億 | 11.86%135.94億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -115.22%-3,967.02萬 | 21.41%15.94億 | 61.35%14.62億 | 88.71%8.7億 | 230.82%2.61億 | 9.02%13.13億 | 37.85%9.06億 | -1.76%4.61億 | -501.90%-1.99億 | 4.86%12.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.35%2,000.2萬 | -33.33%1,000萬 | -33.33%1,000萬 | --1,000萬 | -97.02%1,500萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -78.85%867.33萬 | 50.91%1.25億 | -13.03%5,091.73萬 | -0.23%4,341.73萬 | -5.49%4,101.67萬 | 7.81%8,272.7萬 | 5.90%5,854.61萬 | -18.03%4,351.87萬 | -21.50%4,340.02萬 | -58.66%7,673.75萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 106.30%1,039.81萬 | -39.28%1,344.39萬 | -51.64%1,418.89萬 | 44.34%1,331.21萬 | 93.46%504.03萬 | 110.02%2,214.09萬 | 46.53%2,933.78萬 | -19.89%922.28萬 | -20.85%260.54萬 | 2.64%1,054.2萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.85%1,913.05萬 | -13.10%1,897.61萬 | ---- | ---- | --2,170.21萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --4.5億 | 1,199,143.93%14.35億 | ---- | ---- | ---- | -99.42%11.96萬 | -74.57%10.63萬 | -65.35%10.63萬 | -34.81%10.63萬 | 3,001.96%2,052.14萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 918.53%4.69億 | 991.37%15.73億 | -44.34%6,510.61萬 | -9.74%5,672.94萬 | -17.92%4,605.69萬 | -0.26%1.44億 | 3.91%1.17億 | -38.23%6,284.79萬 | -23.23%5,611.19萬 | -79.36%1.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3.86%9,487.89萬 | -39.10%2.3億 | -5.46%3.14億 | 12.74%2.25億 | 425.45%9,135.62萬 | 0.47%3.78億 | 3.77%3.32億 | -38.39%2億 | -72.27%1,738.64萬 | 21.44%3.76億 |
| 投資支付的現金 | --15.68億 | 2,076.77%2.18億 | ---- | ---- | ---- | 0.02%1,000.2萬 | ---- | ---- | ---- | -99.75%1,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --4.5億 | --14.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --789.69萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 2,212.63%21.13億 | 384.93%18.83億 | -5.46%3.14億 | 12.74%2.25億 | 425.45%9,135.62萬 | -1.56%3.88億 | 0.63%3.32億 | -40.24%2億 | -72.27%1,738.64萬 | -90.92%3.94億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3,528.38%-16.44億 | -26.90%-3.1億 | -15.66%-2.49億 | -23.08%-1.68億 | -216.98%-4,529.93萬 | 2.30%-2.44億 | 1.07%-2.15億 | 41.12%-1.37億 | 272.93%3,872.54萬 | 93.14%-2.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --4,696.24萬 | --4,697.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 61.31%38.8億 | -10.61%59.34億 | -4.39%55.63億 | 13.58%50.63億 | -4.58%24.05億 | 38.03%66.38億 | 58.73%58.19億 | 61.10%44.58億 | 88.37%25.2億 | 56.04%48.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -83.71%3.13億 | 36.50%52.23億 | 86.66%47.23億 | 1,517.25%32.35億 | --19.19億 | 204.37%38.26億 | 91.23%25.3億 | -84.00%2億 | ---- | -57.68%12.57億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -3.04%41.92億 | 7.07%112.03億 | 23.76%103.32億 | 78.15%82.98億 | 71.54%43.24億 | 72.50%104.64億 | 67.35%83.49億 | 15.95%46.58億 | 15.19%25.2億 | 0.23%60.66億 |
| 償還債務支付的現金 | 15.99%18.17億 | -14.67%52億 | -17.32%40.67億 | -17.47%35.56億 | -41.68%15.66億 | 69.63%60.93億 | 80.63%49.19億 | 146.28%43.09億 | 241.97%26.86億 | 83.51%35.92億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.77%5,141.13萬 | 13.68%8.01億 | 16.32%7.69億 | 17.85%7.09億 | 1.80%5,455.76萬 | -34.83%7.04億 | -36.12%6.61億 | -40.14%6.01億 | -19.00%5,359.54萬 | 46.22%10.81億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,014.85%1,057.42萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -83.58%3.15億 | 37.43%52.42億 | 86.68%47.23億 | 1,516.07%32.35億 | 557,648.09%19.19億 | 196.70%38.14億 | 69.33%25.3億 | -86.65%2億 | -99.94%34.4萬 | -56.93%12.86億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -38.31%21.83億 | 5.94%112.43億 | 17.86%95.59億 | 46.76%75億 | 29.19%35.39億 | 78.09%106.12億 | 54.41%81.1億 | 20.14%51.1億 | 95.48%27.4億 | 4.88%59.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 156.20%20.09億 | 73.56%-3,921.05萬 | 224.64%7.73億 | 276.08%7.97億 | 457.37%7.84億 | -238.11%-1.48億 | 190.31%2.38億 | -91.38%-4.53億 | -127.90%-2.19億 | -71.02%1.07億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -758,912.02%-515.7萬 | -27.09%1,480.93萬 | -15.04%361.78萬 | 160.47%314.61萬 | 99.99%-679.44 | 77.17%2,031.25萬 | 443.56%425.85萬 | -746.73%-520.31萬 | -7,627.54%-474.24萬 | -69.44%1,146.5萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -67.95%3.2億 | 33.90%12.6億 | 113.23%19.9億 | 1,225.21%15.03億 | 359.84%9.99億 | -12.33%9.41億 | 434.27%9.33億 | -9,003.22%-1.34億 | -145.44%-3.85億 | 151.45%10.73億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 21.80%70.4億 | 19.45%57.8億 | 19.45%57.8億 | 19.45%57.8億 | 19.45%57.8億 | 28.51%48.39億 | 28.51%48.39億 | 28.51%48.39億 | 28.51%48.39億 | -35.65%37.65億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.57%73.6億 | 21.80%70.4億 | 34.61%77.7億 | 54.77%72.82億 | 52.20%67.79億 | 19.45%57.8億 | 46.50%57.72億 | 24.91%47.05億 | -3.41%44.54億 | 28.51%48.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
