(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -39.24%3,205.61萬 | 17.11%3.09億 | 10.41%2.06億 | 22.05%1.44億 | 15.34%5,275.57萬 | -14.39%2.64億 | -31.76%1.87億 | -38.51%1.18億 | -20.65%4,573.96萬 | -6.61%3.08億 |
收到的稅費返還 | ---- | -99.93%2,500 | ---- | ---- | ---- | --345.07萬 | --354.44萬 | --230.75萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 7.32%374.07萬 | 52.84%1,122.24萬 | 43.80%713.57萬 | 61.24%471.32萬 | 318.38%348.55萬 | -46.90%734.24萬 | -63.92%496.22萬 | -66.93%292.31萬 | -84.01%83.31萬 | -17.31%1,382.73萬 |
經營活動現金流入小計 | -36.35%3,579.68萬 | 16.60%3.2億 | 9.25%2.14億 | 20.69%1.49億 | 20.76%5,624.12萬 | -14.72%2.74億 | -32.07%1.95億 | -38.62%1.23億 | -25.91%4,657.27萬 | -7.13%3.22億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.68%2,910.46萬 | 77.00%1.31億 | 83.71%9,816.84萬 | 94.50%7,175.62萬 | 75.53%4,024.42萬 | -49.12%7,418.56萬 | -73.00%5,343.52萬 | -59.53%3,689.22萬 | 97.46%2,292.7萬 | 5.84%1.46億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.98%3,205.78萬 | -0.10%1.18億 | 5.00%8,365.41萬 | 1.52%5,728.31萬 | 2.96%3,304.24萬 | -0.70%1.18億 | -0.89%7,966.98萬 | 6.30%5,642.49萬 | 7.92%3,209.09萬 | 27.03%1.19億 |
支付的各項稅費 | -50.26%358.31萬 | 44.24%3,520.05萬 | 58.49%2,748.89萬 | 57.42%1,903.66萬 | 3.39%720.4萬 | -32.38%2,440.48萬 | -41.68%1,734.45萬 | -43.53%1,209.3萬 | -19.62%696.76萬 | -2.47%3,609.34萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -9.12%523.59萬 | 38.91%3,746.92萬 | -26.73%2,125.73萬 | -15.91%993.19萬 | -5.65%576.14萬 | -2.42%2,697.38萬 | 13.65%2,901.33萬 | -28.11%1,181.09萬 | -27.33%610.63萬 | -15.18%2,764.3萬 |
經營活動現金流出小計 | -18.86%6,998.15萬 | 32.09%3.22億 | 28.48%2.31億 | 34.79%1.58億 | 26.67%8,625.21萬 | -25.80%2.44億 | -46.19%1.79億 | -35.62%1.17億 | 16.56%6,809.18萬 | 9.15%3.29億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -13.91%-3,418.47萬 | -107.34%-223.82萬 | -206.59%-1,703.63萬 | -254.13%-927.1萬 | -39.46%-3,001.09萬 | 539.17%3,050.18萬 | 134.87%1,598.33萬 | -67.80%601.52萬 | -584.96%-2,151.91萬 | -115.33%-694.53萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.10%521.75萬 | ---- | ---- | ---- | 216.90%7,564.28萬 |
取得投資收益收到的現金 | -99.00%16.53萬 | 321.41%2,211.78萬 | 401.20%2,211.78萬 | 404.21%2,033.25萬 | 1,275.00%1,650萬 | 0.59%524.85萬 | 16.38%441.3萬 | 17.64%403.25萬 | 20.00%120萬 | -15.75%521.75萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 798.22%101.29萬 | 688.26%83.99萬 | 681.01%83.22萬 | --1.2萬 | --11.28萬 | 3.73%10.66萬 | --10.66萬 | --0 | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.73%14.66萬 | ---- | ---- | ---- | 15.76%5,401.24萬 | 816.47%4,365.18萬 | 531.53%1,998萬 | 64.00%256.58萬 | 74.96%4,665.97萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.00%16.53萬 | -63.96%2,327.73萬 | -52.34%2,295.78萬 | -12.25%2,116.47萬 | 338.47%1,651.2萬 | -49.35%6,459.12萬 | -43.19%4,817.13萬 | -70.85%2,411.91萬 | -83.07%376.58萬 | 121.69%1.28億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.27%105萬 | 45.13%1,049.06萬 | 37.12%574.47萬 | 202.25%475.99萬 | 243.17%365.53萬 | 7.25%722.85萬 | -31.62%418.94萬 | -69.73%157.48萬 | -62.35%106.52萬 | -69.40%673.98萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.14%1,460.8萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.32萬 |
投資活動現金流出小計 | -71.27%105萬 | 45.13%1,049.06萬 | 37.12%574.47萬 | 202.25%475.99萬 | 243.17%365.53萬 | -66.22%722.85萬 | -79.80%418.94萬 | -92.05%157.48萬 | -93.89%106.52萬 | -79.38%2,140.11萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -106.88%-88.47萬 | -77.71%1,278.67萬 | -60.86%1,721.3萬 | -27.23%1,640.48萬 | 376.06%1,285.67萬 | -45.94%5,736.27萬 | -31.35%4,398.19萬 | -64.17%2,254.43萬 | -43.73%270.06萬 | 329.26%1.06億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | -4.69%1.05億 | 30.00%6,500萬 | -50.00%2,500萬 | ---- | 36.01%1.1億 | -37.50%5,000萬 | -37.50%5,000萬 | ---- | -59.50%8,100萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -4.69%1.05億 | 30.00%6,500萬 | -50.00%2,500萬 | ---- | 36.01%1.1億 | -37.50%5,000萬 | -37.50%5,000萬 | ---- | -59.50%8,100萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | -29.26%1.12億 | 4.02%6,750萬 | -57.62%2,750萬 | ---- | 57.65%1.58億 | -52.58%6,489.31萬 | -52.58%6,489.31萬 | ---- | -54.55%1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -4.82%154.35萬 | -33.53%1,267.56萬 | -33.57%1,134.85萬 | -35.08%976.99萬 | -22.76%162.17萬 | -3.27%1,906.87萬 | -2.82%1,708.38萬 | -2.44%1,504.98萬 | -8.93%209.97萬 | 14.03%1,971.25萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -4.82%154.35萬 | -29.72%1.24億 | -3.82%7,884.85萬 | -53.38%3,726.99萬 | -22.76%162.17萬 | 47.62%1.77億 | -46.91%8,197.69萬 | -47.50%7,994.29萬 | -97.35%209.97萬 | -49.55%1.2億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 4.82%-154.35萬 | 71.16%-1,919.3萬 | 56.69%-1,384.85萬 | 59.02%-1,226.99萬 | 22.76%-162.17萬 | -71.91%-6,655.13萬 | 57.03%-3,197.69萬 | 58.57%-2,994.29萬 | 94.64%-209.97萬 | -3.82%-3,871.25萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -95.00%-3,661.29萬 | -140.56%-864.44萬 | -148.85%-1,367.17萬 | -271.25%-513.6萬 | 10.24%-1,877.59萬 | -64.75%2,131.32萬 | 149.81%2,798.83萬 | -114.82%-138.34萬 | 30.07%-2,091.81萬 | 258.01%6,046.11萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.69%3.12億 | 7.11%3.21億 | 7.11%3.21億 | 7.11%3.21億 | 7.11%3.21億 | 25.29%3億 | 25.29%3億 | 25.29%3億 | 25.29%3億 | -13.80%2.39億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.77%2.76億 | -2.69%3.12億 | -6.21%3.07億 | 5.89%3.16億 | 8.42%3.02億 | 7.11%3.21億 | 79.08%3.28億 | 20.02%2.98億 | 33.20%2.79億 | 25.29%3億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據