(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.49%4.07億 | 9.65%21.26億 | 14.48%14.45億 | 7.95%8.88億 | 50.35%4.76億 | 51.51%19.39億 | 44.41%12.62億 | 30.08%8.23億 | 36.49%3.16億 | -0.95%12.79億 |
收到的稅費返還 | 451.27%603.05萬 | -80.60%318.18萬 | -91.98%204.24萬 | ---- | -4.34%109.39萬 | -15.80%1,640.26萬 | 92.45%2,546.55萬 | 42.25%1,877.43萬 | -36.89%114.36萬 | 17.29%1,948.15萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 47.87%5,955.69萬 | 18.16%3,405.6萬 | 202.14%1.09億 | 191.27%5,699.01萬 | 334.89%4,027.67萬 | -29.22%2,882.25萬 | -36.17%3,600.92萬 | -43.91%1,956.64萬 | 4.06%926.14萬 | -60.66%4,072.22萬 |
經營活動現金流入小計 | -8.65%4.72億 | 9.03%21.63億 | 17.54%15.55億 | 9.76%9.45億 | 58.23%5.17億 | 48.08%19.84億 | 40.27%13.23億 | 26.53%8.61億 | 34.75%3.27億 | -5.11%13.4億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.02%3.3億 | -5.75%15.19億 | 14.95%10.76億 | 13.26%7.32億 | 72.41%3.98億 | 60.73%16.11億 | 13.88%9.36億 | 9.61%6.46億 | 10.55%2.31億 | -4.88%10.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.31%6,388.15萬 | 3.91%2.73億 | 11.81%2.13億 | 11.49%1.48億 | -2.73%6,675.66萬 | 23.15%2.62億 | 22.04%1.9億 | 25.35%1.33億 | 16.24%6,862.73萬 | 20.11%2.13億 |
支付的各項稅費 | -35.12%1,845.63萬 | -8.07%6,095.88萬 | -32.05%4,808.33萬 | 15.59%4,606.84萬 | 26.51%2,844.81萬 | 54.99%6,630.91萬 | 108.79%7,076.47萬 | 24.79%3,985.36萬 | 25.22%2,248.65萬 | -12.51%4,278.19萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 105.31%1.01億 | 3.37%1.06億 | 53.13%1.76億 | 16.27%4,972.23萬 | 24.37%4,922.51萬 | -17.00%1.02億 | 36.04%1.15億 | -35.51%4,276.37萬 | 72.94%3,957.8萬 | -5.80%1.23億 |
經營活動現金流出小計 | -5.30%5.14億 | -4.13%19.58億 | 15.30%15.13億 | 13.25%9.76億 | 50.03%5.42億 | 47.83%20.42億 | 19.69%13.12億 | 8.55%8.62億 | 17.12%3.61億 | -2.09%13.81億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -63.25%-4,120.83萬 | 451.94%2.05億 | 275.34%4,272.88萬 | -15,258.58%-3,024.66萬 | 27.22%-2,524.26萬 | -39.90%-5,830.26萬 | 107.45%1,138.4萬 | 99.83%-19.69萬 | 47.55%-3,468.32萬 | -4,472.43%-4,167.44萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 231.36%1.05億 | 309.79%1.11億 | 533.78%1.08億 | 846.63%8,141萬 | -83.11%3,165.78萬 | -89.58%2,700.78萬 | -91.91%1,710萬 | 473.33%860萬 | 7,163.84%1.87億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.77%44.06萬 | -29.27%2,269.33萬 | -25.62%1,963.69萬 | -6.24%1,947.39萬 | -48.58%1,041.34萬 | 1,709.76%3,208.22萬 | 2,127.81%2,640.14萬 | 2,683.13%2,076.94萬 | 6,734.08%2,025.19萬 | 188.23%177.27萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1,001.77萬 | -71.11%141萬 | ---- | ---- | ---- | --488.1萬 | --15.39萬 | --15.39萬 | --15.39萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -97.81%512萬 | ---- | ---- | ---- | --2.34億 | --3,816.13萬 | --296.13萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -88.61%1,045.83萬 | -55.67%1.34億 | 42.07%1.3億 | 211.95%1.28億 | 216.57%9,182.34萬 | 59.95%3.03億 | -65.02%9,172.44萬 | -80.84%4,098.46萬 | 1,514.72%2,900.57萬 | 1,611.05%1.89億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -73.74%338.64萬 | -22.45%5,647.22萬 | 7.07%2,735.24萬 | 18.62%2,418.86萬 | 437.38%1,289.75萬 | -50.35%7,282.1萬 | -78.13%2,554.57萬 | -74.70%2,039.16萬 | -95.04%240.01萬 | 4.32%1.47億 |
投資支付的現金 | ---- | --289.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%10萬 | ---- | ---- | 57.01%2.92億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --73.5萬 | --10萬 | ---- | --10萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -99.58%15.27萬 | -9.71%1.34億 | --3,610萬 | --3,610萬 | --3,610萬 | --1.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -92.88%353.91萬 | -12.63%1.94億 | 147.42%6,345.24萬 | 194.21%6,028.86萬 | 1,972.12%4,973.25萬 | -49.46%2.22億 | -95.02%2,564.57萬 | -90.08%2,049.16萬 | -95.04%240.01萬 | -3.46%4.39億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -83.56%691.92萬 | -173.92%-5,968.31萬 | 1.18%6,686.01萬 | 229.68%6,756.09萬 | 58.20%4,209.08萬 | 132.33%8,073.62萬 | 126.14%6,607.86萬 | 181.16%2,049.3萬 | 157.12%2,660.57萬 | 43.70%-2.5億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -90.90%876.4萬 | -40.47%2.01億 | 13.98%2.3億 | 35.25%2.01億 | 52.02%9,628.73萬 | -40.59%3.38億 | -53.62%2.02億 | -57.45%1.49億 | -60.39%6,334萬 | 3.41%5.68億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -31.69%2.76億 | -34.47%5,670.82萬 | 2,002.91%5,270.82萬 | --2,664.69萬 | 38.69%4.04億 | -72.10%8,654.34萬 | -87.86%250.64萬 | ---- | 7,466.14%2.91億 |
籌資活動現金流入小計 | -92.87%876.4萬 | -35.69%4.77億 | -0.58%2.86億 | 67.84%2.54億 | 94.09%1.23億 | -13.73%7.41億 | -61.31%2.88億 | -59.14%1.51億 | -60.39%6,334萬 | -31.17%8.59億 |
償還債務支付的現金 | -74.16%4,640.04萬 | -41.76%2.96億 | -22.95%2.86億 | 16.10%2.28億 | 58.41%1.8億 | -13.96%5.08億 | 30.84%3.71億 | -16.67%1.96億 | 53.79%1.13億 | 57.08%5.9億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 272.34%2,169.58萬 | -40.47%2,163.13萬 | -60.95%1,482.58萬 | -45.13%1,069.9萬 | -49.69%582.68萬 | -15.92%3,633.4萬 | 20.51%3,797.08萬 | 16.10%1,949.73萬 | 50.14%1,158.28萬 | -27.13%4,321.31萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.32%50萬 | -13.85%2.5億 | 1,556.58%1.54億 | 2,470.41%9,199.73萬 | 833.03%1,866.06萬 | 330.12%2.91億 | -83.81%928.8萬 | -67.46%357.91萬 | -47.59%200萬 | -78.05%6,756.8萬 |
籌資活動現金流出小計 | -66.38%6,859.63萬 | -31.99%5.68億 | 8.70%4.54億 | 50.69%3.31億 | 60.75%2.04億 | 19.08%8.35億 | 12.29%4.18億 | -16.70%2.19億 | 48.92%1.27億 | -5.62%7.01億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 26.22%-5,983.23萬 | 2.64%-9,104.04萬 | -29.28%-1.68億 | -12.60%-7,672.35萬 | -27.55%-8,109.11萬 | -159.09%-9,350.63萬 | -134.84%-1.3億 | -163.74%-6,813.88萬 | -185.13%-6,357.78萬 | -68.70%1.58億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -105.57%-40.7萬 | -145.07%-380.16萬 | 202.81%94.01萬 | 341.95%298.38萬 | 786.02%731.1萬 | 713.34%843.44萬 | 79.96%-91.44萬 | 69.63%-123.32萬 | 62.36%-106.57萬 | -118.58%-137.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -66.04%-9,452.83萬 | 180.89%5,066.79萬 | -7.58%-5,731.9萬 | 25.78%-3,642.55萬 | 21.71%-5,693.18萬 | 53.44%-6,263.84萬 | -42.27%-5,328.14萬 | -1,660.16%-4,907.6萬 | -78.01%-7,272.11萬 | -315.67%-1.35億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 75.46%1.58億 | -41.09%8,979.52萬 | -41.09%8,979.52萬 | -41.09%8,979.52萬 | -41.09%8,979.52萬 | -46.88%1.52億 | -46.88%1.52億 | -46.88%1.52億 | -46.88%1.52億 | 27.77%2.87億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 91.78%6,302.51萬 | 56.43%1.4億 | -67.25%3,247.62萬 | -48.36%5,336.97萬 | -58.77%3,286.34萬 | -41.09%8,979.52萬 | -60.26%9,915.22萬 | -63.63%1.03億 | -67.61%7,971.25萬 | -46.88%1.52億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據