滬深市場個股詳情

000584 *ST工智

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1.32
+0.06+4.76%

未開盤 07/03 15:00 (北京)

10.04億總市值-2500市盈率TTM

*ST工智關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-14.49%4.07億

9.65%21.26億

14.48%14.45億

7.95%8.88億

50.35%4.76億

51.51%19.39億

44.41%12.62億

30.08%8.23億

36.49%3.16億

-0.95%12.79億

收到的稅費返還

451.27%603.05萬

-80.60%318.18萬

-91.98%204.24萬

----

-4.34%109.39萬

-15.80%1,640.26萬

92.45%2,546.55萬

42.25%1,877.43萬

-36.89%114.36萬

17.29%1,948.15萬

收到其他與經營活動有關的現金

47.87%5,955.69萬

18.16%3,405.6萬

202.14%1.09億

191.27%5,699.01萬

334.89%4,027.67萬

-29.22%2,882.25萬

-36.17%3,600.92萬

-43.91%1,956.64萬

4.06%926.14萬

-60.66%4,072.22萬

經營活動現金流入小計

-8.65%4.72億

9.03%21.63億

17.54%15.55億

9.76%9.45億

58.23%5.17億

48.08%19.84億

40.27%13.23億

26.53%8.61億

34.75%3.27億

-5.11%13.4億

購買商品、接受勞務支付的現金

-17.02%3.3億

-5.75%15.19億

14.95%10.76億

13.26%7.32億

72.41%3.98億

60.73%16.11億

13.88%9.36億

9.61%6.46億

10.55%2.31億

-4.88%10.02億

支付給職工以及為職工支付的現金

-4.31%6,388.15萬

3.91%2.73億

11.81%2.13億

11.49%1.48億

-2.73%6,675.66萬

23.15%2.62億

22.04%1.9億

25.35%1.33億

16.24%6,862.73萬

20.11%2.13億

支付的各項稅費

-35.12%1,845.63萬

-8.07%6,095.88萬

-32.05%4,808.33萬

15.59%4,606.84萬

26.51%2,844.81萬

54.99%6,630.91萬

108.79%7,076.47萬

24.79%3,985.36萬

25.22%2,248.65萬

-12.51%4,278.19萬

支付其他與經營活動有關的現金

105.31%1.01億

3.37%1.06億

53.13%1.76億

16.27%4,972.23萬

24.37%4,922.51萬

-17.00%1.02億

36.04%1.15億

-35.51%4,276.37萬

72.94%3,957.8萬

-5.80%1.23億

經營活動現金流出小計

-5.30%5.14億

-4.13%19.58億

15.30%15.13億

13.25%9.76億

50.03%5.42億

47.83%20.42億

19.69%13.12億

8.55%8.62億

17.12%3.61億

-2.09%13.81億

經營活動產生的現金流量淨額

-63.25%-4,120.83萬

451.94%2.05億

275.34%4,272.88萬

-15,258.58%-3,024.66萬

27.22%-2,524.26萬

-39.90%-5,830.26萬

107.45%1,138.4萬

99.83%-19.69萬

47.55%-3,468.32萬

-4,472.43%-4,167.44萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

231.36%1.05億

309.79%1.11億

533.78%1.08億

846.63%8,141萬

-83.11%3,165.78萬

-89.58%2,700.78萬

-91.91%1,710萬

473.33%860萬

7,163.84%1.87億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-95.77%44.06萬

-29.27%2,269.33萬

-25.62%1,963.69萬

-6.24%1,947.39萬

-48.58%1,041.34萬

1,709.76%3,208.22萬

2,127.81%2,640.14萬

2,683.13%2,076.94萬

6,734.08%2,025.19萬

188.23%177.27萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

--1,001.77萬

-71.11%141萬

----

--488.1萬

--15.39萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

-97.81%512萬

----

--2.34億

--3,816.13萬

--296.13萬

----

投資活動現金流入小計

-88.61%1,045.83萬

-55.67%1.34億

42.07%1.3億

211.95%1.28億

216.57%9,182.34萬

59.95%3.03億

-65.02%9,172.44萬

-80.84%4,098.46萬

1,514.72%2,900.57萬

1,611.05%1.89億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-73.74%338.64萬

-22.45%5,647.22萬

7.07%2,735.24萬

18.62%2,418.86萬

437.38%1,289.75萬

-50.35%7,282.1萬

-78.13%2,554.57萬

-74.70%2,039.16萬

-95.04%240.01萬

4.32%1.47億

投資支付的現金

----

--289.79萬

----

-99.97%10萬

----

57.01%2.92億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--73.5萬

--10萬

----

--10萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

-99.58%15.27萬

-9.71%1.34億

--3,610萬

--1.49億

----

投資活動現金流出小計

-92.88%353.91萬

-12.63%1.94億

147.42%6,345.24萬

194.21%6,028.86萬

1,972.12%4,973.25萬

-49.46%2.22億

-95.02%2,564.57萬

-90.08%2,049.16萬

-95.04%240.01萬

-3.46%4.39億

投資活動產生的現金流量淨額

-83.56%691.92萬

-173.92%-5,968.31萬

1.18%6,686.01萬

229.68%6,756.09萬

58.20%4,209.08萬

132.33%8,073.62萬

126.14%6,607.86萬

181.16%2,049.3萬

157.12%2,660.57萬

43.70%-2.5億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

-90.90%876.4萬

-40.47%2.01億

13.98%2.3億

35.25%2.01億

52.02%9,628.73萬

-40.59%3.38億

-53.62%2.02億

-57.45%1.49億

-60.39%6,334萬

3.41%5.68億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-31.69%2.76億

-34.47%5,670.82萬

2,002.91%5,270.82萬

--2,664.69萬

38.69%4.04億

-72.10%8,654.34萬

-87.86%250.64萬

----

7,466.14%2.91億

籌資活動現金流入小計

-92.87%876.4萬

-35.69%4.77億

-0.58%2.86億

67.84%2.54億

94.09%1.23億

-13.73%7.41億

-61.31%2.88億

-59.14%1.51億

-60.39%6,334萬

-31.17%8.59億

償還債務支付的現金

-74.16%4,640.04萬

-41.76%2.96億

-22.95%2.86億

16.10%2.28億

58.41%1.8億

-13.96%5.08億

30.84%3.71億

-16.67%1.96億

53.79%1.13億

57.08%5.9億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

272.34%2,169.58萬

-40.47%2,163.13萬

-60.95%1,482.58萬

-45.13%1,069.9萬

-49.69%582.68萬

-15.92%3,633.4萬

20.51%3,797.08萬

16.10%1,949.73萬

50.14%1,158.28萬

-27.13%4,321.31萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-97.32%50萬

-13.85%2.5億

1,556.58%1.54億

2,470.41%9,199.73萬

833.03%1,866.06萬

330.12%2.91億

-83.81%928.8萬

-67.46%357.91萬

-47.59%200萬

-78.05%6,756.8萬

籌資活動現金流出小計

-66.38%6,859.63萬

-31.99%5.68億

8.70%4.54億

50.69%3.31億

60.75%2.04億

19.08%8.35億

12.29%4.18億

-16.70%2.19億

48.92%1.27億

-5.62%7.01億

籌資活動產生的現金流量淨額

26.22%-5,983.23萬

2.64%-9,104.04萬

-29.28%-1.68億

-12.60%-7,672.35萬

-27.55%-8,109.11萬

-159.09%-9,350.63萬

-134.84%-1.3億

-163.74%-6,813.88萬

-185.13%-6,357.78萬

-68.70%1.58億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-105.57%-40.7萬

-145.07%-380.16萬

202.81%94.01萬

341.95%298.38萬

786.02%731.1萬

713.34%843.44萬

79.96%-91.44萬

69.63%-123.32萬

62.36%-106.57萬

-118.58%-137.51萬

現金及現金等價物淨增加額

-66.04%-9,452.83萬

180.89%5,066.79萬

-7.58%-5,731.9萬

25.78%-3,642.55萬

21.71%-5,693.18萬

53.44%-6,263.84萬

-42.27%-5,328.14萬

-1,660.16%-4,907.6萬

-78.01%-7,272.11萬

-315.67%-1.35億

加:期初現金及現金等價物餘額

75.46%1.58億

-41.09%8,979.52萬

-46.88%1.52億

27.77%2.87億

期末現金及現金等價物餘額

91.78%6,302.51萬

56.43%1.4億

-67.25%3,247.62萬

-48.36%5,336.97萬

-58.77%3,286.34萬

-41.09%8,979.52萬

-60.26%9,915.22萬

-63.63%1.03億

-67.61%7,971.25萬

-46.88%1.52億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

否定意見

無保留意見

會計師事務所

亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)

天衡會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-14.49%4.07億	9.65%21.26億	14.48%14.45億	7.95%8.88億	50.35%4.76億	51.51%19.39億	44.41%12.62億	30.08%8.23億	36.49%3.16億	-0.95%12.79億
收到的稅費返還	451.27%603.05萬	-80.60%318.18萬	-91.98%204.24萬	----	-4.34%109.39萬	-15.80%1,640.26萬	92.45%2,546.55萬	42.25%1,877.43萬	-36.89%114.36萬	17.29%1,948.15萬
收到其他與經營活動有關的現金	47.87%5,955.69萬	18.16%3,405.6萬	202.14%1.09億	191.27%5,699.01萬	334.89%4,027.67萬	-29.22%2,882.25萬	-36.17%3,600.92萬	-43.91%1,956.64萬	4.06%926.14萬	-60.66%4,072.22萬
經營活動現金流入小計	-8.65%4.72億	9.03%21.63億	17.54%15.55億	9.76%9.45億	58.23%5.17億	48.08%19.84億	40.27%13.23億	26.53%8.61億	34.75%3.27億	-5.11%13.4億
購買商品、接受勞務支付的現金	-17.02%3.3億	-5.75%15.19億	14.95%10.76億	13.26%7.32億	72.41%3.98億	60.73%16.11億	13.88%9.36億	9.61%6.46億	10.55%2.31億	-4.88%10.02億
支付給職工以及為職工支付的現金	-4.31%6,388.15萬	3.91%2.73億	11.81%2.13億	11.49%1.48億	-2.73%6,675.66萬	23.15%2.62億	22.04%1.9億	25.35%1.33億	16.24%6,862.73萬	20.11%2.13億
支付的各項稅費	-35.12%1,845.63萬	-8.07%6,095.88萬	-32.05%4,808.33萬	15.59%4,606.84萬	26.51%2,844.81萬	54.99%6,630.91萬	108.79%7,076.47萬	24.79%3,985.36萬	25.22%2,248.65萬	-12.51%4,278.19萬
支付其他與經營活動有關的現金	105.31%1.01億	3.37%1.06億	53.13%1.76億	16.27%4,972.23萬	24.37%4,922.51萬	-17.00%1.02億	36.04%1.15億	-35.51%4,276.37萬	72.94%3,957.8萬	-5.80%1.23億
經營活動現金流出小計	-5.30%5.14億	-4.13%19.58億	15.30%15.13億	13.25%9.76億	50.03%5.42億	47.83%20.42億	19.69%13.12億	8.55%8.62億	17.12%3.61億	-2.09%13.81億
經營活動產生的現金流量淨額	-63.25%-4,120.83萬	451.94%2.05億	275.34%4,272.88萬	-15,258.58%-3,024.66萬	27.22%-2,524.26萬	-39.90%-5,830.26萬	107.45%1,138.4萬	99.83%-19.69萬	47.55%-3,468.32萬	-4,472.43%-4,167.44萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	231.36%1.05億	309.79%1.11億	533.78%1.08億	846.63%8,141萬	-83.11%3,165.78萬	-89.58%2,700.78萬	-91.91%1,710萬	473.33%860萬	7,163.84%1.87億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-95.77%44.06萬	-29.27%2,269.33萬	-25.62%1,963.69萬	-6.24%1,947.39萬	-48.58%1,041.34萬	1,709.76%3,208.22萬	2,127.81%2,640.14萬	2,683.13%2,076.94萬	6,734.08%2,025.19萬	188.23%177.27萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	--1,001.77萬	-71.11%141萬	----	----	----	--488.1萬	--15.39萬	--15.39萬	--15.39萬	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	-97.81%512萬	----	----	----	--2.34億	--3,816.13萬	--296.13萬	----	----
投資活動現金流入小計	-88.61%1,045.83萬	-55.67%1.34億	42.07%1.3億	211.95%1.28億	216.57%9,182.34萬	59.95%3.03億	-65.02%9,172.44萬	-80.84%4,098.46萬	1,514.72%2,900.57萬	1,611.05%1.89億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-73.74%338.64萬	-22.45%5,647.22萬	7.07%2,735.24萬	18.62%2,418.86萬	437.38%1,289.75萬	-50.35%7,282.1萬	-78.13%2,554.57萬	-74.70%2,039.16萬	-95.04%240.01萬	4.32%1.47億
投資支付的現金	----	--289.79萬	----	----	----	----	-99.97%10萬	----	----	57.01%2.92億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	--73.5萬	--10萬	----	--10萬	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	-99.58%15.27萬	-9.71%1.34億	--3,610萬	--3,610萬	--3,610萬	--1.49億	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-92.88%353.91萬	-12.63%1.94億	147.42%6,345.24萬	194.21%6,028.86萬	1,972.12%4,973.25萬	-49.46%2.22億	-95.02%2,564.57萬	-90.08%2,049.16萬	-95.04%240.01萬	-3.46%4.39億
投資活動產生的現金流量淨額	-83.56%691.92萬	-173.92%-5,968.31萬	1.18%6,686.01萬	229.68%6,756.09萬	58.20%4,209.08萬	132.33%8,073.62萬	126.14%6,607.86萬	181.16%2,049.3萬	157.12%2,660.57萬	43.70%-2.5億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	-90.90%876.4萬	-40.47%2.01億	13.98%2.3億	35.25%2.01億	52.02%9,628.73萬	-40.59%3.38億	-53.62%2.02億	-57.45%1.49億	-60.39%6,334萬	3.41%5.68億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-31.69%2.76億	-34.47%5,670.82萬	2,002.91%5,270.82萬	--2,664.69萬	38.69%4.04億	-72.10%8,654.34萬	-87.86%250.64萬	----	7,466.14%2.91億
籌資活動現金流入小計	-92.87%876.4萬	-35.69%4.77億	-0.58%2.86億	67.84%2.54億	94.09%1.23億	-13.73%7.41億	-61.31%2.88億	-59.14%1.51億	-60.39%6,334萬	-31.17%8.59億
償還債務支付的現金	-74.16%4,640.04萬	-41.76%2.96億	-22.95%2.86億	16.10%2.28億	58.41%1.8億	-13.96%5.08億	30.84%3.71億	-16.67%1.96億	53.79%1.13億	57.08%5.9億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	272.34%2,169.58萬	-40.47%2,163.13萬	-60.95%1,482.58萬	-45.13%1,069.9萬	-49.69%582.68萬	-15.92%3,633.4萬	20.51%3,797.08萬	16.10%1,949.73萬	50.14%1,158.28萬	-27.13%4,321.31萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-97.32%50萬	-13.85%2.5億	1,556.58%1.54億	2,470.41%9,199.73萬	833.03%1,866.06萬	330.12%2.91億	-83.81%928.8萬	-67.46%357.91萬	-47.59%200萬	-78.05%6,756.8萬
籌資活動現金流出小計	-66.38%6,859.63萬	-31.99%5.68億	8.70%4.54億	50.69%3.31億	60.75%2.04億	19.08%8.35億	12.29%4.18億	-16.70%2.19億	48.92%1.27億	-5.62%7.01億
籌資活動產生的現金流量淨額	26.22%-5,983.23萬	2.64%-9,104.04萬	-29.28%-1.68億	-12.60%-7,672.35萬	-27.55%-8,109.11萬	-159.09%-9,350.63萬	-134.84%-1.3億	-163.74%-6,813.88萬	-185.13%-6,357.78萬	-68.70%1.58億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-105.57%-40.7萬	-145.07%-380.16萬	202.81%94.01萬	341.95%298.38萬	786.02%731.1萬	713.34%843.44萬	79.96%-91.44萬	69.63%-123.32萬	62.36%-106.57萬	-118.58%-137.51萬
現金及現金等價物淨增加額	-66.04%-9,452.83萬	180.89%5,066.79萬	-7.58%-5,731.9萬	25.78%-3,642.55萬	21.71%-5,693.18萬	53.44%-6,263.84萬	-42.27%-5,328.14萬	-1,660.16%-4,907.6萬	-78.01%-7,272.11萬	-315.67%-1.35億
加:期初現金及現金等價物餘額	75.46%1.58億	-41.09%8,979.52萬	-41.09%8,979.52萬	-41.09%8,979.52萬	-41.09%8,979.52萬	-46.88%1.52億	-46.88%1.52億	-46.88%1.52億	-46.88%1.52億	27.77%2.87億
期末現金及現金等價物餘額	91.78%6,302.51萬	56.43%1.4億	-67.25%3,247.62萬	-48.36%5,336.97萬	-58.77%3,286.34萬	-41.09%8,979.52萬	-60.26%9,915.22萬	-63.63%1.03億	-67.61%7,971.25萬	-46.88%1.52億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	否定意見	--	--	--	否定意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天衡會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天衡會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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