(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -90.28%11.2萬 | -112.02%-21.2萬 | -70.61%27.3萬 | 3,618.64%442.15萬 | -41.51%57.75萬 | 185.15%115.2萬 | 450.50%176.3萬 | 191.62%92.9萬 | -104.66%-12.57萬 | 200.44%98.73萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 18.63%-96.1萬 | -56.23%-63.9萬 | 72.99%-14.8萬 | -233.45%-301.07萬 | -41.93%-87.27萬 | -103.62%-118.1萬 | -485.85%-40.9萬 | -394.62%-54.8萬 | -63.03%-90.29萬 | -32.57%-61.49萬 |
非現金項目調整總額 | 72.82%69.3萬 | 0.36%55.4萬 | -25.97%51.6萬 | -8.42%230.37萬 | 6.92%65.37萬 | -41.63%40.1萬 | -10.97%55.2萬 | 16.75%69.7萬 | 2.57%251.54萬 | 14.18%61.14萬 |
-折舊與攤銷 | 38.90%63.2萬 | -3.19%54.7萬 | -30.02%46.4萬 | -10.96%220.46萬 | -18.35%52.16萬 | -28.68%45.5萬 | -6.77%56.5萬 | 11.80%66.3萬 | 7.92%247.58萬 | 8.06%63.88萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --0 | 4,899,600.00%4.9萬 | 4,899,600.00%4.9萬 | --0 | --0 | --0 | -100.00%1 | -100.00%1 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --4.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 309.24%5,821 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,782 | ---- |
-其他非現金項目 | 212.96%6.1萬 | 153.85%7,000 | 52.94%5.2萬 | -93.36%2,811 | 245.14%3.58萬 | -210.20%-5.4萬 | -192.86%-1.3萬 | 750.00%3.4萬 | 135.26%4.23萬 | 92.61%-2.47萬 |
營運資本變動 | -80.33%38萬 | -107.84%-12.7萬 | -112.18%-9.5萬 | 395.05%512.85萬 | -19.61%79.65萬 | 550.51%193.2萬 | 231.81%162萬 | 143.41%78萬 | -317.19%-173.82萬 | 193.95%99.08萬 |
-應收款(增)減 | -114.34%-12.1萬 | -67.52%47萬 | -480.11%-107.9萬 | 502.52%227.38萬 | -43.57%16.88萬 | 627.50%84.4萬 | 428.10%144.7萬 | 80.98%-18.6萬 | -119.58%-56.49萬 | -85.53%29.91萬 |
-存貨(增)減 | -56.83%52.5萬 | -127.46%-34.3萬 | 24.06%78.9萬 | 313.71%385.09萬 | 62.64%74.99萬 | -15.44%121.6萬 | 160.51%124.9萬 | 138.85%63.6萬 | -9.88%-180.19萬 | 121.18%46.11萬 |
-應付款(減)增 | 81.25%-2.4萬 | 76.39%-25.4萬 | -40.91%19.5萬 | -258.46%-99.62萬 | -152.98%-12.22萬 | 86.95%-12.8萬 | -291.80%-107.6萬 | -59.66%33萬 | 241.21%62.87萬 | 124.43%23.07萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 0 | 257.14%4.4萬 | 71.81%-4.6萬 | 99.95%-40 | 0 | -800.00%-1.8萬 | -833.33%-2.8萬 | -1,265.78%-16.33萬 | -185,967.50%-7.43萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -90.28%11.2萬 | -112.15%-21.2萬 | -64.82%31.7萬 | 1,613.97%437.55萬 | -36.75%57.75萬 | 260.00%115.2萬 | 445.54%174.5萬 | 188.59%90.1萬 | -110.76%-28.9萬 | 192.88%91.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -75.00%-21萬 | -43,800.00%-87.8萬 | -1,437.50%-12.3萬 | 78.99%-19.7萬 | 88.05%-6.7萬 | -90.48%-12萬 | 99.35%-2,000 | -33.33%-8,000 | 19.71%-93.78萬 | -4,985.10%-56.08萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---120萬 | --0 | ---120萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 84.17%-20.9萬 | -43,650.00%-87.5萬 | -1,437.50%-12.3萬 | -48.96%-139.7萬 | 88.05%-6.7萬 | -1,995.24%-132萬 | 99.35%-2,000 | -33.33%-8,000 | 19.71%-93.78萬 | -4,985.10%-56.08萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -100.27%-4,000 | ---3萬 | ---2.8萬 | --146.39萬 | ---2.71萬 | --149.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -40.91%-37.2萬 | -38.35%-46.9萬 | 34.28%-27.8萬 | 5.80%-133.89萬 | 10.16%-31.29萬 | 36.08%-26.4萬 | 2.87%-33.9萬 | -36.01%-42.3萬 | -8.86%-142.13萬 | 13.49%-34.83萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -125.71%-7.9萬 | -40.54%-5.2萬 | -8.70%-5萬 | 8.94%-18.23萬 | -39.12%-6.43萬 | 30.00%-3.5萬 | 28.85%-3.7萬 | 11.54%-4.6萬 | 12.03%-20.02萬 | 18.32%-4.62萬 |
融資活動現金淨額 | -138.17%-45.5萬 | -46.54%-55.1萬 | 24.09%-35.6萬 | 96.46%-5.73萬 | -2.49%-40.43萬 | 357.45%119.2萬 | 6.23%-37.6萬 | -29.20%-46.9萬 | -5.76%-162.15萬 | 14.08%-39.45萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.51%206.4萬 | 170.81%370.2萬 | 309.76%386.4萬 | -75.13%94.27萬 | 281.52%375.8萬 | 129.55%273.4萬 | -43.16%136.7萬 | -75.13%94.3萬 | -0.37%379.1萬 | -81.22%98.5萬 |
現金變動 | -153.91%-55.2萬 | -219.82%-163.8萬 | -138.21%-16.2萬 | 202.56%292.12萬 | 350.62%10.62萬 | 597.09%102.4萬 | 212.60%136.7萬 | 130.59%42.4萬 | -19,925.01%-284.84萬 | 97.09%-4.24萬 |
期末現金 | -59.77%151.2萬 | -24.51%206.4萬 | 170.81%370.2萬 | 309.88%386.38萬 | 309.88%386.38萬 | 281.52%375.8萬 | 129.55%273.4萬 | -43.16%136.7萬 | -75.13%94.27萬 | -75.13%94.27萬 |
自由現金流 | 43.75%-9.9萬 | -165.92%-114.9萬 | -78.28%19.4萬 | 303.84%296.15萬 | 294.38%50.15萬 | -168.48%-17.6萬 | 314.13%174.3萬 | 187.29%89.3萬 | -195.65%-145.28萬 | 112.79%12.72萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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