(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.75%70.14億 | -3.29%43.02億 | -5.19%17.3億 | 6.75%95.95億 | -3.07%65.09億 | 17.10%44.48億 | 17.84%18.25億 | 10.01%89.89億 | 9.93%67.16億 | 1.96%37.99億 |
收到的稅費返還 | 15.96%1.27億 | 1.72%7,793.97萬 | 16.89%4,634.59萬 | 33.73%1.8億 | -9.61%1.09億 | 69.45%7,662.26萬 | 19.03%3,965.02萬 | -1.18%1.35億 | -1.81%1.21億 | -28.56%4,521.8萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -28.85%1.18億 | 85.10%6,453.53萬 | 6.99%5,100.96萬 | -22.03%1.3億 | -23.09%1.66億 | -49.23%3,486.47萬 | -44.93%4,767.53萬 | 22.14%1.66億 | 1.16%2.16億 | 43.07%6,866.9萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.98%72.59億 | -2.53%44.44億 | -4.43%18.27億 | 6.63%99.05億 | -3.80%67.85億 | 16.55%45.6億 | 14.61%19.12億 | 10.03%92.89億 | 9.42%70.53億 | 1.97%39.12億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.47%57.66億 | 1.53%37.1億 | 4.44%16.42億 | 17.61%70.97億 | 5.04%53.66億 | 23.23%36.55億 | 28.94%15.73億 | 16.49%60.34億 | 20.08%51.08億 | 15.76%29.66億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.10%11.93億 | 5.15%8.24億 | 6.65%4.53億 | -0.07%16.83億 | -1.32%11.25億 | -0.32%7.83億 | -6.29%4.25億 | 9.11%16.84億 | 4.23%11.4億 | 1.57%7.86億 |
支付的各項稅費 | 0.55%2.58億 | -0.72%1.83億 | -4.05%8,714.94萬 | 4.61%3.83億 | -2.81%2.57億 | 25.50%1.85億 | 17.43%9,082.66萬 | 2.28%3.66億 | 1.15%2.64億 | -4.85%1.47億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.93%4.21億 | -0.25%2.55億 | 4.28%1.91億 | 34.37%5.9億 | -10.51%4.73億 | -1.84%2.56億 | 48.42%1.83億 | -7.21%4.39億 | 17.72%5.28億 | 12.35%2.61億 |
經營活動現金流出小計 | 5.80%76.39億 | 1.93%49.73億 | 4.50%23.73億 | 14.42%97.52億 | 2.55%72.2億 | 17.29%48.79億 | 21.22%22.71億 | 12.82%85.23億 | 16.23%70.4億 | 11.74%41.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 12.59%-3.8億 | -65.69%-5.28億 | -52.01%-5.46億 | -80.11%1.52億 | -3,472.61%-4.34億 | -29.13%-3.19億 | -74.94%-3.59億 | -13.76%7.66億 | -96.69%1,288.09萬 | -315.34%-2.47億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --419.7萬 | --419.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 10,932.71%285萬 | ---- | ---- | 80.93%2.84萬 | -91.39%2.58萬 | ---- | --2.58萬 | -92.26%1.57萬 | 1,812.05%30萬 | --30萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -89.63%646.96萬 | -92.82%445.8萬 | 110,079.90%373.03萬 | 1,687.07%5,877.96萬 | 3,347.90%6,237.32萬 | 3,263.31%6,210.97萬 | -99.70%3,385.69 | -68.76%328.92萬 | -53.67%180.9萬 | -88.94%184.67萬 |
投資活動現金流入小計 | -86.01%931.95萬 | -92.82%445.8萬 | 12,667.42%373.03萬 | 1,806.44%6,300.5萬 | 3,057.68%6,659.6萬 | 2,793.28%6,210.97萬 | -97.40%2.92萬 | -69.20%330.48萬 | -71.01%210.9萬 | -87.15%214.67萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.24%2.88億 | -29.81%1.8億 | 10.02%8,891.11萬 | -37.75%3.62億 | 9.07%3.07億 | 72.46%2.57億 | 10.52%8,081.08萬 | 12.49%5.82億 | -14.01%2.81億 | -49.37%1.49億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --177.54萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,479.79萬 | 4,389.79%9,633.3 | --2,314.07萬 | -58.54%87.77萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -6.24%2.88億 | -33.64%1.8億 | 10.01%8,891.11萬 | -40.14%3.62億 | 8.73%3.07億 | 80.26%2.71億 | 10.53%8,082.05萬 | 16.97%6.05億 | -14.30%2.82億 | -48.77%1.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -15.86%-2.79億 | 16.07%-1.76億 | -5.43%-8,518.07萬 | 50.28%-2.99億 | 14.21%-2.4億 | -41.01%-2.09億 | -12.22%-8,079.13萬 | -18.79%-6.01億 | 13.02%-2.8億 | 46.45%-1.48億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1,505.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.47%1,142.2萬 | -83.60%1,142.48萬 | --1,142.48萬 |
取得借款收到的現金 | 2.00%24.68億 | -2.15%19.68億 | -18.10%8.45億 | 25.41%30.37億 | 7.51%24.19億 | 17.31%20.11億 | 48.05%10.32億 | 32.30%24.21億 | 30.61%22.5億 | 17.79%17.14億 |
籌資活動現金流入小計 | 2.63%24.83億 | -2.15%19.68億 | -18.10%8.45億 | 24.82%30.37億 | 6.97%24.19億 | 16.53%20.11億 | 48.05%10.32億 | 28.09%24.33億 | 26.17%22.62億 | 18.58%17.26億 |
償還債務支付的現金 | 2.62%17.59億 | -11.65%12.07億 | -6.66%5.53億 | -5.33%23.69億 | -20.33%17.14億 | -4.66%13.66億 | -8.94%5.92億 | 22.15%25.02億 | 22.13%21.51億 | -6.02%14.33億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 57.67%2.87億 | 416.85%2.28億 | 5.48%2,179.1萬 | 5.68%3.68億 | -1.00%1.82億 | -44.91%4,406.76萬 | -2.75%2,065.92萬 | 163.98%3.48億 | 77.87%1.84億 | -7.58%7,998.72萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 4.47%3,717.76萬 | 6.56%3,674.59萬 | ---- | -3.28%1.11億 | --3,558.66萬 | 0.00%3,448.35萬 | ---- | 348.43%1.15億 | ---- | 23.83%3,448.35萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 80.70%454.49萬 | -73.55%453.69萬 | ---- | -40.84%2,005.64萬 | --251.52萬 | 160.12%1,715.52萬 | --220萬 | 82.32%3,389.97萬 | ---- | --659.52萬 |
籌資活動現金流出小計 | 8.00%20.5億 | 0.84%14.39億 | -6.58%5.74億 | -4.42%27.57億 | -18.70%18.98億 | -6.06%14.28億 | -8.42%6.15億 | 31.17%28.84億 | 25.22%23.35億 | -5.70%15.2億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -16.96%4.33億 | -9.46%5.28億 | -35.09%2.71億 | 162.01%2.8億 | 811.40%5.21億 | 183.10%5.84億 | 1,536.41%4.17億 | -50.68%-4.51億 | -1.65%-7,323.55萬 | 232.07%2.06億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 135.25%705.83萬 | -71.31%448.83萬 | 77.43%-79.71萬 | -133.30%-2,729.24萬 | -336.56%-2,002.34萬 | -70.87%1,564.2萬 | -699.41%-353.12萬 | 342.63%8,195.52萬 | 238.24%846.43萬 | 469.68%5,369.05萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -25.72%-2.19億 | -340.49%-1.71億 | -1,250.85%-3.61億 | 151.77%1.06億 | 47.65%-1.74億 | 152.50%7,113.37萬 | 89.39%-2,675.75萬 | -521.08%-2.05億 | -2,835.94%-3.32億 | 59.32%-1.35億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.55%8.64億 | 14.00%8.64億 | 14.39%8.67億 | -21.28%7.58億 | -20.97%7.61億 | -21.28%7.58億 | -21.28%7.58億 | 5.32%9.62億 | 5.32%9.62億 | 5.32%9.62億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 9.94%6.45億 | -16.43%6.93億 | -30.88%5.05億 | 14.00%8.64億 | -6.91%5.87億 | 0.22%8.29億 | 2.92%7.31億 | -21.28%7.58億 | -30.16%6.3億 | 42.39%8.27億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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