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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
港鐵公司 (00066)
- 33.360
- -0.820-2.40%
休市中 04/30 16:07 (北京)
2076.60億總市值14.15市盈率TTM
34.240最高價33.020最低價882.74萬股成交量34.240今開34.180昨收2.95億成交額0.14%換手率14.15市盈率(靜)62.25億總股本37.88052周最高1.08市淨率2076.60億流通值25.39052周最低1.31股息TTM62.25億流通股47.670歷史最高1.310股息LFY3.57%振幅-16.300歷史最低33.371平均價500股每手3.93%股息率TTM3.93%股息率LFY
港鐵公司 (00066) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -1.15%177.01億 | -3.07%88.34億 | 16.86%179.07億 | 25.61%91.14億 | 95.15%153.23億 | 99.72%72.56億 | -2.08%78.52億 | -7.42%36.33億 | 54.39%80.19億 | -1.92%39.24億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 經營調整特殊項目 | -71.26%1.19億 | -59.87%6,300萬 | 233.87%4.14億 | 153.23%1.57億 | -76.47%1.24億 | -62.42%6,200萬 | 211.83%5.27億 | 71.88%1.65億 | -88.87%1.69億 | 382.35%9,600萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -2.73%178.2億 | -4.03%88.97億 | 18.61%183.21億 | 26.69%92.71億 | 84.35%154.47億 | 92.68%73.18億 | 2.33%83.79億 | -5.52%37.98億 | 21.97%81.88億 | 1.34%40.2億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -4,872.73%-5.47億 | -325.00%-5.44億 | 96.11%-1,100萬 | 45.53%-1.28億 | -52.97%-2.83億 | -13.53%-2.35億 | -20.92%-1.85億 | -46.81%-2.07億 | -28.57%-1.53億 | -107.35%-1.41億 |
| 應收帳款(增加)減少 | 65.49%9.35億 | 152.78%4.74億 | 133.59%5.65億 | 34.74%-8.98億 | -447.88%-16.82億 | -284.36%-13.76億 | -137.76%-3.07億 | -120.85%-3.58億 | 122.69%8.13億 | 222.99%17.17億 |
| 應付帳款增加(減少) | -368.01%-23.21億 | -289.24%-13.89億 | 7,972.73%8.66億 | 89.66%7.34億 | 80.70%-1,100萬 | -72.04%3.87億 | 88.93%-5,700萬 | 263.02%13.84億 | -11.23%-5.15億 | -227.80%-8.49億 |
| 經營業務現金收入 | -19.52%158.87億 | -17.16%74.38億 | 46.54%197.41億 | 47.34%89.79億 | 72.04%134.71億 | 31.99%60.94億 | -6.04%78.3億 | -2.74%46.17億 | 227.04%83.33億 | 111.54%47.47億 |
| 已繳香港利得稅 | -309.19%-31.18億 | 69.46%-1.35億 | 61.42%-7.62億 | 77.32%-4.42億 | -290.32%-19.75億 | -299.39%-19.49億 | -47.95%-5.06億 | -55.91%-4.88億 | 82.59%-3.42億 | 83.78%-3.13億 |
| 其他稅項 | 24.30%-3.24億 | 15.77%-2.51億 | -76.86%-4.28億 | -36.70%-2.98億 | 52.55%-2.42億 | 26.60%-2.18億 | -10.39%-5.1億 | -83.33%-2.97億 | -35.09%-4.62億 | -14.08%-1.62億 |
| 經營業務特殊項目 | -851.67%-5.71億 | -851.67%-5.71億 | -5.26%-6,000萬 | -5.26%-6,000萬 | 0.00%-5,700萬 | 0.00%-5,700萬 | 0.00%-5,700萬 | 0.00%-5,700萬 | -110.75%-5,700萬 | -110.75%-5,700萬 |
| 經營活動現金淨額 | -35.78%118.74億 | -20.76%64.81億 | 65.14%184.91億 | 111.34%81.79億 | 65.71%111.97億 | 2.52%38.7億 | -9.57%67.57億 | -10.44%37.75億 | 867.88%74.72億 | 500.43%42.15億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 9.39%6.99億 | -23.58%1.88億 | 10.75%6.39億 | 20.59%2.46億 | 64.39%5.77億 | 4.62%2.04億 | --3.51億 | --1.95億 | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | -44.53%4.16億 | 158.79%5.15億 | 182.69%7.5億 | 157.51%1.99億 | -120.97%-9.07億 | 92.60%-3.46億 | 463.14%43.25億 | -76.92%-46.76億 | -131.24%-11.91億 | -173.87%-26.43億 |
| 購買無形資產 | 48.80%-3.41億 | 56.06%-1.27億 | 46.72%-6.66億 | 43.55%-2.89億 | -62.55%-12.5億 | -77.78%-5.12億 | -174.64%-7.69億 | -223.60%-2.88億 | 92.09%-2.8億 | 97.29%-8,900萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.49%2.03億 | ---- | --5.56億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | -111.54%-118.27億 | -134.81%-12.21億 | -162.24%-55.91億 | 2.07%-5.2億 | 80.05%-21.32億 | 31.40%-5.31億 | -241.41%-106.86億 | 50.23%-7.74億 | 26.39%-31.3億 | -489.02%-15.55億 |
| 投資業務其他專案 | 64.16%-55.19億 | 35.79%-57.58億 | -265.34%-153.99億 | -16,705.56%-89.67億 | -199.50%-42.15億 | -99.28%5,400萬 | -59.94%42.36億 | -27.71%74.89億 | 220.16%105.75億 | 665.81%103.6億 |
| 投資業務現金淨額 | 18.23%-165.72億 | 31.38%-64.03億 | -162.39%-202.67億 | -725.02%-93.31億 | -288.73%-77.24億 | -158.12%-11.31億 | -133.26%-19.87億 | -67.96%19.46億 | 985.04%59.74億 | 437.01%60.73億 |
| 融資前現金淨額 | -164.53%-46.98億 | 106.77%7,800萬 | -151.14%-17.76億 | -142.06%-11.52億 | -27.19%34.73億 | -52.12%27.39億 | -64.52%47.7億 | -44.39%57.21億 | 13,761.86%134.46億 | 1,035.27%102.88億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 37.62%630.87億 | 125.82%574.27億 | -38.10%458.42億 | -44.77%254.3億 | 77.83%740.57億 | 415.06%460.41億 | 151.91%416.46億 | 12.79%89.39億 | -38.48%165.32億 | -35.23%79.25億 |
| 償還借款 | -102.29%-554.64億 | -223.28%-455.08億 | 55.90%-274.18億 | 64.92%-140.77億 | -69.29%-621.79億 | -212.08%-401.24億 | -60.33%-367.29億 | -11.75%-128.57億 | -38.88%-229.09億 | -15.48%-115.05億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.99%6,700萬 | 26.42%6,700萬 |
| 發行債券 | --234.72億 | --235.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -2.36%-25.56億 | -28.76%-14.73億 | -33.60%-24.97億 | -38.50%-11.44億 | -94.48%-18.69億 | -84.79%-8.26億 | -5.60%-9.61億 | -3.00%-4.47億 | 12.42%-9.1億 | 11.43%-4.34億 |
| 已付股息-融資 | -9.72%-90.09億 | -80,328.57%-56.3億 | -0.58%-82.11億 | 97.54%-700萬 | 4.65%-81.64億 | ---2.85億 | -19.50%-85.62億 | ---- | -5.24%-71.65億 | ---- |
| 吸收投資所得 | 2,166.67%1.36億 | 2,380.00%1.24億 | -95.20%600萬 | --500萬 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 54.64%15億 | 19.35%4.44億 | 106.38%9.7億 | 116.28%3.72億 | 155.43%4.7億 | 3,540.00%1.72億 | 206.67%1.84億 | 83.87%-500萬 | -87.21%6,000萬 | -163.27%-3,100萬 |
| 融資業務現金淨額 | 145.92%209.11億 | 175.78%288.44億 | 353.98%85.03億 | 115.78%104.59億 | 140.98%18.73億 | 208.41%48.47億 | 68.54%-45.71億 | -9.53%-44.71億 | -610.94%-145.31億 | -328.81%-40.82億 |
| 匯率影響 | 219.96%5.59億 | 331.80%5.03億 | -668.29%-4.66億 | -97.27%-2.17億 | 111.55%8,200萬 | 76.84%-1.1億 | -1,590.48%-7.1億 | -1,350.00%-4.75億 | -107.09%-4,200萬 | 118.54%3,800萬 |
| 現金淨額 | 141.01%162.13億 | 210.76%289.22億 | 25.83%67.27億 | 22.69%93.07億 | 2,586.43%53.46億 | 506.88%75.86億 | 118.34%1.99億 | -79.86%12.5億 | -136.89%-10.85億 | 807.31%62.06億 |
| 期初現金 | 40.20%218.36億 | 40.20%218.36億 | 52.08%155.75億 | 52.08%155.75億 | -4.75%102.41億 | -4.75%102.41億 | -9.49%107.52億 | -9.49%107.52億 | 42.33%118.79億 | 42.33%118.79億 |
| 期間變動其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 76.81%386.08億 | 107.83%512.61億 | 40.20%218.36億 | 39.22%246.65億 | 52.08%155.75億 | 53.70%177.17億 | -4.75%102.41億 | -36.40%115.27億 | -9.49%107.52億 | 105.36%181.23億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 銀行存款 | ---- | 16.15%-55.35億 | ---- | -28.03%-66.01億 | ---- | ---51.56億 | ---- | ---- | ---- | ---116.7億 |
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
