(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.21%20.58億 | 14.92%10.74億 | 46.80%36.97億 | 43.01%26.46億 | 52.43%17.71億 | 38.27%9.34億 | 11.82%25.19億 | 0.12%18.5億 | -20.44%11.62億 | 10.39%6.76億 |
收到的稅費返還 | -9.09%1萬 | ---- | -51.24%107.1萬 | -72.68%1.8萬 | -83.30%1.1萬 | -98.34%1.1萬 | 194.42%219.64萬 | -91.54%6.59萬 | -81.70%6.59萬 | --66.45萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,597.09%199.87萬 | 654.52%52.63萬 | -66.43%50.94萬 | -9.83%16.04萬 | -86.90%11.78萬 | 2.93%6.98萬 | -92.89%151.73萬 | -94.16%17.78萬 | 1.06%89.93萬 | -98.50%6.78萬 |
經營活動現金流入小計 | 16.31%20.6億 | 14.97%10.74億 | 46.65%36.99億 | 43.00%26.47億 | 52.32%17.71億 | 38.13%9.35億 | 10.90%25.22億 | -0.08%18.51億 | -20.44%11.63億 | 9.70%6.77億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.99%17.9億 | 9.96%9.4億 | 45.64%36.95億 | 48.63%25.21億 | 45.92%17.38億 | 14.87%8.54億 | 14.40%25.37億 | -7.76%16.96億 | -17.70%11.91億 | 20.49%7.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.89%3,023.23萬 | 28.17%1,922.25萬 | 12.28%5,780.48萬 | 15.98%4,482.78萬 | 15.38%3,355.1萬 | -6.61%1,499.78萬 | -4.90%5,148.48萬 | -1.12%3,865.13萬 | 0.39%2,907.96萬 | -7.17%1,606.01萬 |
支付的各項稅費 | 0.29%1,308.77萬 | 13.02%1,130.2萬 | 37.03%3,989.81萬 | 27.94%1,388.03萬 | 98.24%1,305.01萬 | 157.20%1,000.04萬 | -56.19%2,911.74萬 | -79.33%1,084.93萬 | -77.13%658.32萬 | -64.80%388.82萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 9.36%2,257.52萬 | -1.15%1,004.77萬 | 31.70%4,965.13萬 | 56.89%3,134.28萬 | 62.15%2,064.39萬 | 7.76%1,016.44萬 | -46.79%3,769.95萬 | -60.65%1,997.71萬 | -60.57%1,273.14萬 | -45.84%943.27萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.80%18.56億 | 10.18%9.8億 | 44.70%38.42億 | 47.88%26.11億 | 45.65%18.05億 | 15.06%8.9億 | 10.22%26.55億 | -10.88%17.66億 | -19.37%12.39億 | 16.61%7.73億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 696.83%2.04億 | 109.88%9,421.01萬 | -7.80%-1.43億 | -58.37%3,539.96萬 | 55.42%-3,420.78萬 | 146.43%4,488.72萬 | 1.24%-1.33億 | 165.88%8,502.91萬 | -1.23%-7,672.61萬 | -108.47%-9,667.82萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -15.00%850 | ---- | --1.42萬 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --601.29萬 | --601.29萬 | --601.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.99%850 | ---- | --602.71萬 | --601.39萬 | --601.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 310.04%177.39萬 | 2,471.60%120.13萬 | 1,488.94%652.54萬 | 235.01%63.48萬 | 196.39%43.26萬 | 92.48%4.67萬 | -84.92%41.07萬 | -93.16%18.95萬 | -96.60%14.6萬 | -69.56%2.43萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.16%7,892.99萬 | ---- | ---- | ---- | 22.22%8,688.89萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | -9.16%7,892.99萬 | -9.16%7,892.99萬 | ---- | ---- | 22.22%8,688.89萬 | 22.22%8,688.89萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -97.76%177.39萬 | 2,471.60%120.13萬 | -2.11%8,545.52萬 | -8.63%7,956.47萬 | -8.82%7,936.25萬 | 92.48%4.67萬 | 18.27%8,729.96萬 | 17.60%8,707.84萬 | 15.46%8,703.49萬 | -69.56%2.43萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 97.58%-177.31萬 | -2,471.60%-120.13萬 | 9.02%-7,942.81萬 | 15.54%-7,355.07萬 | 15.73%-7,334.86萬 | -92.48%-4.67萬 | -18.27%-8,729.96萬 | -17.60%-8,707.84萬 | -15.81%-8,703.49萬 | 69.56%-2.43萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -12.38%3.79億 | 35.17%1.83億 | -2.06%10.31億 | -6.67%7.45億 | -19.31%4.33億 | -55.31%1.35億 | 60.60%10.53億 | 73.65%7.98億 | 104.21%5.36億 | --3.03億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 140.48%1.01億 | -18.92%3,000萬 | -57.40%9,500萬 | -54.35%4,200萬 | -51.16%4,200萬 | 311.11%3,700萬 | 66.42%2.23億 | -20.69%9,200萬 | -14.85%8,600萬 | --900萬 |
籌資活動現金流入小計 | 1.14%4.8億 | 23.56%2.13億 | -3.64%12.29億 | -11.60%7.87億 | -23.71%4.75億 | -44.74%1.72億 | 61.59%12.76億 | 54.64%8.9億 | 71.13%6.22億 | --3.12億 |
償還債務支付的現金 | 83.38%4.81億 | 22.40%1.9億 | -22.59%8.05億 | -34.42%5.7億 | -42.89%2.63億 | -22.61%1.55億 | 78.89%10.4億 | 119.80%8.69億 | 91.27%4.6億 | --2.01億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 128.81%1,627.12萬 | 157.61%794.59萬 | 138.87%1,955.95萬 | 113.54%1,388.16萬 | 147.94%711.12萬 | --308.44萬 | 52.95%818.84萬 | --650.06萬 | --286.81萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 104.10%1.56億 | 96.90%8,418.36萬 | 185.91%1.93億 | 1,271.66%1.05億 | 727.12%7,639.01萬 | 755.09%4,275.43萬 | 17.89%6,736.15萬 | -83.81%764.41萬 | -78.01%923.57萬 | -76.39%500萬 |
籌資活動現金流出小計 | 88.88%6.54億 | 40.30%2.82億 | -8.81%10.17億 | -22.03%6.89億 | -26.66%3.46億 | -2.22%2.01億 | 73.26%11.15億 | 99.55%8.83億 | 67.10%4.72億 | 872.06%2.06億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -235.01%-1.74億 | -140.07%-6,943.75萬 | 32.28%2.12億 | 1,306.31%9,829.75萬 | -14.45%1.29億 | -127.27%-2,892.4萬 | 10.03%1.6億 | -94.75%698.98萬 | 85.15%1.5億 | 600.89%1.06億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -76.86%19.72萬 | -22.99%17.31萬 | -75.04%1,337.74萬 | 553.18%223.29萬 | -97.04%85.23萬 | 369.54%22.48萬 | 918.73%5,359.81萬 | 58.01%-49.27萬 | 859.86%2,879.13萬 | 97.57%-8.34萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 32.74%2,901.24萬 | 47.10%2,374.44萬 | 144.21%277.47萬 | 1,302.47%6,237.92萬 | 42.79%2,185.62萬 | 73.73%1,614.13萬 | 90.93%-627.6萬 | 106.24%444.78萬 | 120.81%1,530.7萬 | 113.07%929.09萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.00%1,664.71萬 | 20.00%1,664.71萬 | -31.15%1,387.25萬 | -31.15%1,387.25萬 | -31.15%1,387.25萬 | -31.15%1,387.25萬 | -77.45%2,014.85萬 | -77.45%2,014.85萬 | -77.45%2,014.85萬 | -77.45%2,014.85萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 27.80%4,565.95萬 | 34.58%4,039.15萬 | 20.00%1,664.71萬 | 210.01%7,625.17萬 | 0.77%3,572.87萬 | 1.95%3,001.38萬 | -31.15%1,387.25萬 | 35.69%2,459.63萬 | 124.41%3,545.54萬 | 60.90%2,943.94萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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