(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.28%5.27億 | -3.10%2.38億 | 13.73%11.28億 | 5.64%7.49億 | -10.08%4.96億 | 4.81%2.45億 | 2.25%9.92億 | -1.10%7.09億 | 16.55%5.51億 | -7.62%2.34億 |
收到的稅費返還 | 58.37%1,008.37萬 | -73.86%118.05萬 | -17.46%1,097.82萬 | 24,966.76%714.7萬 | -4.05%636.7萬 | --451.68萬 | 18.58%1,329.99萬 | -97.77%2.85萬 | 418.57%663.58萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 34.39%1,988萬 | -48.17%1,269.87萬 | 103.30%2,129.51萬 | -58.30%6,242.35萬 | -37.52%1,479.24萬 | 96.96%2,449.91萬 | -9.96%1,047.46萬 | 225.04%1.5億 | -44.74%2,367.73萬 | 44.29%1,243.89萬 |
經營活動現金流入小計 | 7.73%5.57億 | -8.29%2.52億 | 14.24%11.61億 | -4.68%8.19億 | -11.13%5.17億 | 11.29%2.74億 | 2.29%10.16億 | 12.36%8.59億 | 12.47%5.82億 | -6.22%2.47億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.72%2.4億 | -19.68%1.13億 | 13.18%6.13億 | -16.21%3.62億 | -16.07%2.45億 | 30.29%1.41億 | -1.06%5.42億 | 6.27%4.32億 | 2.07%2.91億 | -8.15%1.08億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.68%1.38億 | -0.59%6,958.8萬 | 12.05%3.04億 | 7.14%2.13億 | 1.47%1.4億 | -1.14%6,999.76萬 | -4.47%2.72億 | -12.51%1.99億 | -8.47%1.38億 | -5.05%7,080.14萬 |
支付的各項稅費 | -13.57%4,026.95萬 | -35.22%1,436.93萬 | 41.75%8,754.17萬 | 62.00%6,955.72萬 | 57.22%4,659.45萬 | 98.82%2,218.09萬 | -24.78%6,175.96萬 | -37.52%4,293.62萬 | -37.61%2,963.67萬 | -51.37%1,115.63萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -60.70%4,325.69萬 | 48.28%2,184.01萬 | 23.43%1.25億 | 120.81%1.56億 | 288.88%1.1億 | 90.07%1,472.91萬 | 316.08%1.02億 | 80.79%7,047.28萬 | 13.13%2,830.16萬 | -36.02%774.91萬 |
經營活動現金流出小計 | -14.71%4.62億 | -11.63%2.19億 | 15.74%11.31億 | 7.53%8億 | 11.06%5.42億 | 25.25%2.48億 | 4.08%9.77億 | 0.37%7.44億 | -4.22%4.88億 | -12.98%1.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 483.44%9,488.81萬 | 22.76%3,275.56萬 | -23.24%2,988.36萬 | -83.60%1,887.55萬 | -126.35%-2,474.64萬 | -45.29%2,668.28萬 | -28.62%3,893.02萬 | 393.36%1.15億 | 1,083.25%9,390.64萬 | 36.95%4,876.78萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | 3.84%4.06萬 | -9.59%3.53萬 | ---- | ---- | 42.22%3.91萬 | 42.22%3.91萬 | --3.53萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -83.97%21.14萬 | -92.42%1.94萬 | 151.34%1,142.39萬 | 335.01%901.78萬 | -37.46%131.94萬 | --25.61萬 | 161.97%454.51萬 | 17.66%207.3萬 | 31.70%210.97萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -83.97%21.14萬 | -92.42%1.94萬 | 150.09%1,146.45萬 | 328.63%905.31萬 | -38.49%131.94萬 | --25.61萬 | 160.10%458.42萬 | 18.04%211.21萬 | 33.91%214.5萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -18.82%217.82萬 | 49.19%182.05萬 | 9.59%1,013.93萬 | -29.65%579.21萬 | -65.66%268.33萬 | -35.92%122.03萬 | 85.01%925.19萬 | 126.49%823.31萬 | 606.77%781.42萬 | 204.11%190.43萬 |
投資活動現金流出小計 | -18.82%217.82萬 | 49.19%182.05萬 | 9.59%1,013.93萬 | -29.65%579.21萬 | -65.66%268.33萬 | -35.92%122.03萬 | 85.01%925.19萬 | 126.49%823.31萬 | 606.77%781.42萬 | 204.11%190.43萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -44.20%-196.68萬 | -86.80%-180.11萬 | 128.39%132.52萬 | 153.28%326.1萬 | 75.94%-136.39萬 | 49.37%-96.42萬 | -44.14%-466.77萬 | -231.63%-612.1萬 | -1,242.33%-566.92萬 | -204.11%-190.43萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600萬 | --3,600萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -21.11%1.61億 | 136.91%4,967.4萬 | -19.50%2.1億 | 7.84%2.08億 | 40.39%2.04億 | -54.91%2,096.75萬 | -29.56%2.61億 | -3.33%1.93億 | 1.91%1.45億 | -25.14%4,650萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 7.92%8,398.32萬 | --8,825.7萬 | 347.32%2.43億 | --1.22億 | --7,781.98萬 | ---- | --5,424.81萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -13.08%2.45億 | 557.83%1.38億 | 28.88%4.53億 | 44.27%3.31億 | 94.04%2.81億 | -54.91%2,096.75萬 | -5.22%3.51億 | 14.53%2.29億 | 1.72%1.45億 | -25.14%4,650萬 |
償還債務支付的現金 | 25.02%3.42億 | -54.51%3,080.87萬 | -13.68%3.19億 | 34.37%3.29億 | 39.53%2.73億 | -9.58%6,772.14萬 | 8.81%3.69億 | 24.68%2.45億 | 43.90%1.96億 | 25.10%7,489.7萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.77%1,233.91萬 | -0.01%498.13萬 | 11.82%2,960.31萬 | -7.93%1,622.07萬 | 1.19%1,144.94萬 | -8.11%498.18萬 | -6.78%2,647.32萬 | 2.62%1,761.76萬 | 4.51%1,131.48萬 | -4.58%542.17萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 7.30%182.44萬 | 17,334.77%1.29億 | 1,482.52%1.55億 | 8.02%266.21萬 | 19.03%170.03萬 | -7.41%73.77萬 | -3.05%977.23萬 | -55.70%246.44萬 | -63.05%142.85萬 | -69.49%79.67萬 |
籌資活動現金流出小計 | 24.23%3.56億 | 123.86%1.64億 | 24.03%5.03億 | 31.31%3.48億 | 37.31%2.87億 | -9.46%7,344.09萬 | 7.33%4.06億 | 20.91%2.65億 | 38.33%2.09億 | 19.00%8,111.55萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,064.46%-1.11億 | 49.55%-2,647.07萬 | 7.39%-5,027.72萬 | 51.68%-1,728.99萬 | 91.92%-514.69萬 | -51.59%-5,247.33萬 | -648.39%-5,429.11萬 | -87.94%-3,578.16萬 | -667.93%-6,367.22萬 | -472.08%-3,461.55萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -94.37%5.43萬 | -120.41%-33.33萬 | 363.12%187.96萬 | 177.75%114.37萬 | 333.04%96.35萬 | 23,435.27%163.32萬 | 124.39%40.59萬 | -15.44%-147.1萬 | 16.78%-41.34萬 | 102.30%6,939.47 |
現金及現金等價物淨增加額 | 39.17%-1,842.78萬 | 116.52%415.05萬 | 12.40%-1,718.87萬 | -91.64%599.03萬 | -225.43%-3,029.37萬 | -304.99%-2,512.15萬 | -146.30%-1,962.27萬 | 6,058.72%7,169.06萬 | 6,892.14%2,415.16萬 | -57.20%1,225.49萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.98%9,752.98萬 | -14.98%9,752.98萬 | -14.61%1.15億 | -14.61%1.15億 | -14.61%1.15億 | -14.61%1.15億 | 46.09%1.34億 | 46.09%1.34億 | 46.09%1.34億 | 46.09%1.34億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -6.30%7,910.2萬 | 13.49%1.02億 | -14.98%9,752.98萬 | -41.41%1.21億 | -46.73%8,442.48萬 | -38.88%8,959.7萬 | -14.61%1.15億 | 121.24%2.06億 | 73.02%1.58億 | 21.56%1.47億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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