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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
視覺中國 (000681)
- 21.92
- +0.44+2.05%
休市中 05/15 15:00 (北京)
153.57億總市值50.51市盈率TTM
22.68最高價21.49最低價42.82萬手成交量21.49今開21.48昨收9.49億成交額6.33%換手率184.20市盈率(靜)7.01億總股本35.1152周最高4.01市淨率148.21億流通值18.7452周最低23.63漲停價6.76億流通股73.52歷史最高19.33跌停價5.54%振幅1.43歷史最低0.02股息TTM22.17平均價19.21萬手內盤0.11%股息率TTM100股每手22.20萬手外盤
視覺中國 (000681) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.82%2.17億 | -2.86%8.5億 | 2.56%6.18億 | 6.99%4.08億 | 14.81%2.24億 | 1.65%8.75億 | -1.03%6.03億 | 0.80%3.81億 | 15.63%1.95億 | 20.32%8.61億 |
| 收到的稅費返還 | --4.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 108.49%662.4萬 | -44.19%2,201.29萬 | -10.47%869.49萬 | -13.24%510.64萬 | -2.52%317.72萬 | 87.45%3,944.37萬 | -36.44%971.2萬 | 9.28%588.55萬 | -23.76%325.93萬 | 307.53%2,104.23萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.24%2.24億 | -4.64%8.72億 | 2.36%6.27億 | 6.68%4.13億 | 14.53%2.27億 | 3.70%9.15億 | -1.95%6.12億 | 0.85%3.87億 | 14.57%1.98億 | 22.01%8.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.19%1.2億 | 2.75%4.74億 | 5.58%3.57億 | 12.82%2.43億 | 11.11%1.19億 | 14.21%4.62億 | 21.85%3.38億 | 9.72%2.15億 | 25.51%1.07億 | 35.69%4.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.01%4,473.46萬 | 4.82%1.62億 | 2.55%1.15億 | 1.70%7,922.4萬 | -6.69%4,300.92萬 | -3.48%1.54億 | -5.95%1.13億 | -3.47%7,789.83萬 | 0.64%4,609.4萬 | -6.04%1.6億 |
| 支付的各項稅費 | -2.32%1,220.41萬 | -15.04%4,471.69萬 | -14.08%3,293.09萬 | -1.88%2,504.56萬 | -10.37%1,249.45萬 | 7.23%5,263.07萬 | 20.81%3,832.68萬 | 13.29%2,552.59萬 | 40.00%1,394萬 | 3.98%4,908.32萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 108.52%3,804.31萬 | -2.43%9,349.45萬 | -4.87%5,727.98萬 | 6.25%3,615.02萬 | 42.71%1,824.39萬 | 6.75%9,582.46萬 | -35.78%6,021.16萬 | -10.66%3,402.44萬 | -17.89%1,278.39萬 | 29.46%8,976.19萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.78%2.15億 | 1.29%7.74億 | 2.44%5.62億 | 8.66%3.83億 | 7.12%1.92億 | 8.75%7.64億 | 5.07%5.49億 | 4.50%3.52億 | 14.82%1.79億 | 20.24%7.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -73.71%908.16萬 | -34.83%9,795.9萬 | 1.65%6,451.84萬 | -13.35%3,018.6萬 | 86.13%3,454.7萬 | -16.10%1.5億 | -37.87%6,347.11萬 | -25.48%3,483.59萬 | 12.12%1,856.08萬 | 29.46%1.79億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 90.62%3.05億 | 78.97%6.72億 | 118.60%5.51億 | 126.03%3.55億 | 128.57%1.6億 | 3,196.72%3.76億 | 2,112.67%2.52億 | 1,278.73%1.57億 | --7,000萬 | -52.43%1,139.18萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 8,779.27%1,729.29萬 | 52.64%4,096.67萬 | -3.13%2,023.25萬 | -4.13%899.74萬 | -97.89%19.48萬 | -9.16%2,683.86萬 | -5.34%2,088.57萬 | -9.70%938.5萬 | -0.09%921.6萬 | -60.63%2,954.58萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.89%780 | 1,045.05%13.62萬 | 328.19%2.1萬 | 329.12%2.1萬 | 288.17%1.9萬 | 88.81%1.19萬 | -22.30%4,895 | 276.54%4,895 | 276.54%4,895 | 233.31%6,300 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --2,428萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.30%2,014.45萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 101.16%3.22億 | 83.28%7.38億 | 109.29%5.71億 | 118.69%3.64億 | 102.24%1.6億 | 558.72%4.02億 | 408.13%2.73億 | 297.04%1.66億 | 169.81%7,922.09萬 | -46.41%6,108.85萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6,787.29%336.94萬 | 2.40%2,834.65萬 | -6.21%2,659.14萬 | -40.46%1,040.61萬 | -99.42%4.89萬 | -2.22%2,768.25萬 | 21.46%2,835.31萬 | -4.85%1,747.75萬 | -14.95%844.77萬 | -39.93%2,831.15萬 |
| 投資支付的現金 | 108.33%4.37億 | 136.81%8.16億 | 122.58%6.49億 | 86.45%3.85億 | 112.12%2.1億 | 709.95%3.44億 | 14,474.54%2.91億 | 10,224.53%2.06億 | --9,900萬 | -26.67%4,253.22萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --410萬 | --410萬 | --410萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 109.88%4.41億 | 121.13%8.54億 | 105.24%6.85億 | 70.29%4.05億 | 95.49%2.1億 | 445.25%3.86億 | 1,217.69%3.34億 | 1,068.79%2.38億 | 981.77%1.07億 | -32.61%7,084.37萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -137.94%-1.19億 | -823.02%-1.17億 | -87.15%-1.14億 | 42.21%-4,138.77萬 | -76.55%-4,983.52萬 | 265.36%1,613.16萬 | -314.96%-6,099.14萬 | -432.26%-7,161.63萬 | -245.28%-2,822.67萬 | -210.06%-975.52萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,374.33萬 |
| 取得借款收到的現金 | --2,977萬 | -63.41%5,500萬 | -45.17%5,500萬 | ---- | ---- | 67.95%1.5億 | 12.08%1億 | 0.00%7,000萬 | --500萬 | --8,950萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -12.15%5,000萬 | -11.95%5,000萬 | ---- | ---- | 1,126.68%5,691.2萬 | 1,137.39%5,678.56萬 | ---- | ---- | --463.95萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,977萬 | -49.33%1.05億 | -33.16%1.05億 | ---- | ---- | 92.09%2.07億 | 66.97%1.57億 | -6.15%7,000萬 | 8.95%500萬 | --1.08億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -27.98%1.01億 | -30.18%6,304.51萬 | -11.36%6,251.37萬 | 40.54%34.29萬 | 560.74%1.4億 | 330.30%9,030.12萬 | 567.46%7,052.68萬 | -97.59%24.4萬 | -88.73%2,125.8萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.06%133.04萬 | 1.11%3,328.78萬 | 5.30%3,200.37萬 | 67.71%1,236.58萬 | -65.99%147.92萬 | 46.24%3,292.22萬 | 44.58%3,039.21萬 | -6.95%737.33萬 | 279.40%434.93萬 | -8.26%2,251.23萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 147.50%1,009.84萬 | 147.50%1,009.84萬 | --933.04萬 | ---- | -28.30%408.01萬 | --408.01萬 | ---- | ---- | --569.04萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -20.97%265.26萬 | -29.94%1,368.74萬 | -76.31%920.82萬 | -81.42%655.27萬 | -62.25%335.66萬 | -82.66%1,953.57萬 | 82.80%3,886.99萬 | 159.39%3,527.32萬 | 22.46%889.22萬 | 386.32%1.13億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -23.09%398.3萬 | -23.22%1.48億 | -34.66%1.04億 | -28.05%8,143.21萬 | -61.60%517.88萬 | 23.31%1.93億 | 152.20%1.6億 | 252.69%1.13億 | -27.31%1,348.54萬 | -33.82%1.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 597.94%2,578.7萬 | -401.41%-4,312.87萬 | 130.17%74.3萬 | -88.62%-8,143.21萬 | 38.97%-517.88萬 | 129.46%1,430.88萬 | -107.99%-246.26萬 | -201.58%-4,317.33萬 | 39.23%-848.54萬 | 79.45%-4,857.01萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -805.60%-294.82萬 | -281.19%-397.39萬 | -6.97%-245.88萬 | -257.29%-87.11萬 | -438.37%-32.55萬 | 271.31%219.32萬 | -389.84%-229.86萬 | -69.59%55.38萬 | 112.57%9.62萬 | -129.74%-128.02萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -316.77%-8,665.76萬 | -135.95%-6,577.75萬 | -2,150.35%-5,134.19萬 | -17.76%-9,350.49萬 | -15.16%-2,079.25萬 | 53.03%1.83億 | -101.41%-228.15萬 | -170.50%-7,940萬 | -184.94%-1,805.52萬 | 240.92%1.2億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.33%4.68億 | 52.19%5.34億 | 52.19%5.34億 | 52.19%5.34億 | 52.19%5.34億 | 51.75%3.51億 | 51.75%3.51億 | 51.75%3.51億 | 51.75%3.51億 | -26.86%2.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.67%3.81億 | -12.33%4.68億 | 38.44%4.82億 | 62.26%4.4億 | 54.20%5.13億 | 52.19%5.34億 | -11.41%3.48億 | -21.09%2.71億 | 31.81%3.33億 | 51.75%3.51億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
