(Q3)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -44.60%199萬 | 33.43%359.2萬 | -58.39%206.6萬 | -88.71%224.5萬 | -76.47%144.44萬 | --144.44萬 | -71.38%269.2萬 | -47.87%496.5萬 | 16.59%1,988.7萬 | 45.29%613.87萬 |
-現金及現金等價物 | -56.67%122.5萬 | 51.50%282.7萬 | -69.04%130.1萬 | -92.26%148萬 | -76.51%144.16萬 | --144.16萬 | -30.01%186.6萬 | 19.31%420.2萬 | 73.01%1,912.4萬 | 45.31%613.6萬 |
-其中:現金 | -56.67%122.5萬 | 51.50%282.7萬 | -69.04%130.1萬 | -92.26%148萬 | -76.51%144.16萬 | --144.16萬 | -30.01%186.6萬 | 50.88%420.2萬 | 85.36%1,912.4萬 | 45.31%613.6萬 |
-短期投資 | 0.00%76.5萬 | -7.38%76.5萬 | 0.26%76.5萬 | 0.26%76.5萬 | 1.56%2,732 | --2,732 | -87.74%82.6萬 | -87.29%76.3萬 | -87.29%76.3萬 | 1.70%2,690 |
應收款項 | -26.65%2,679.3萬 | -11.60%3,652.7萬 | -48.76%2,192.6萬 | -57.49%1,590.9萬 | -18.19%2,109.92萬 | --2,109.92萬 | 59.29%4,132.1萬 | 129.55%4,279.3萬 | 159.64%3,742.4萬 | 257.18%2,579.08萬 |
-應收賬款淨額 | -77.45%493.4萬 | -4.29%2,188.1萬 | -69.17%730.6萬 | -67.35%789.5萬 | -27.61%1,412.24萬 | --1,412.24萬 | 37.22%2,286.1萬 | 86.88%2,369.7萬 | 179.44%2,418.3萬 | 410.40%1,950.96萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.64%4,778.28萬 | --4,778.28萬 | ---- | ---- | ---- | 66.00%4,398.41萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.53%-3,366.04萬 | ---3,366.04萬 | ---- | ---- | ---- | -7.94%-2,447.46萬 |
-其他應收款 | 49.25%2,185.9萬 | -20.66%1,464.6萬 | -23.44%1,462萬 | -39.48%801.4萬 | 11.07%697.68萬 | --697.68萬 | 98.92%1,846萬 | 220.30%1,909.6萬 | 129.88%1,324.1萬 | 84.84%628.12萬 |
融資租賃應收款 | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.75%5.51萬 | --5.51萬 | 15.45%14.2萬 | 14.88%27.8萬 | 15.17%41萬 | 15.25%53.79萬 |
存貨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -79.63%441.7萬 | -66.04%863.67萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.14%30.17萬 | --30.17萬 | ---- | ---- | ---- | 2,323.07%782.48萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.71%82.08萬 | --82.08萬 | ---- | ---- | ---- | 0.68%80.7萬 |
稅項資產 | 57.75%11.2萬 | 77.50%7.1萬 | 128.00%5.7萬 | -16.67%4萬 | 83.46%15.21萬 | --15.21萬 | 42.86%4萬 | -3.85%2.5萬 | 100.00%4.8萬 | -69.15%8.29萬 |
流動資產合計 | -28.10%2,889.5萬 | -9.06%4,019萬 | -49.96%2,404.9萬 | -70.74%1,819.4萬 | -52.08%2,387.33萬 | --2,387.33萬 | -8.37%4,419.5萬 | 6.88%4,806.1萬 | 16.15%6,218.6萬 | 28.45%4,981.87萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -1.87%450.9萬 | -10.34%459.5萬 | -14.04%465.8萬 | -16.50%473.8萬 | -18.68%482.08萬 | --482.08萬 | -20.49%512.5萬 | -19.96%541.9萬 | -20.02%567.4萬 | -20.19%592.84萬 |
-物業、廠房及設備 | -1.87%450.9萬 | -10.34%459.5萬 | -14.04%465.8萬 | -16.50%473.8萬 | -5.43%1,060.7萬 | --1,060.7萬 | -20.49%512.5萬 | -19.96%541.9萬 | -20.02%567.4萬 | -17.44%1,121.61萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.43%-578.62萬 | ---578.62萬 | ---- | ---- | ---- | 14.12%-528.76萬 |
投資總額 | -3.23%7,218.8萬 | -2.77%7,460.1萬 | -4.39%7,489.5萬 | -4.30%7,456.4萬 | -5.11%7,487.47萬 | --7,487.47萬 | 9.61%7,672.8萬 | 11.01%7,833.1萬 | 9.54%7,791.2萬 | 9.86%7,890.39萬 |
-長期股權投資 | -3.83%6,052.2萬 | -2.77%6,293.5萬 | -4.68%6,322.9萬 | -4.57%6,289.8萬 | -5.52%6,320.86萬 | --6,320.86萬 | -7.53%6,472.8萬 | -6.00%6,633.1萬 | -7.33%6,591.2萬 | -6.85%6,690.39萬 |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.78%1,166.61萬 | --1,166.61萬 | ---- | ---- | ---- | --1,200萬 |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.78%1,166.61萬 | --1,166.61萬 | ---- | ---- | ---- | --1,200萬 |
-其他投資 | 0.00%1,166.6萬 | -2.78%1,166.6萬 | -2.78%1,166.6萬 | -2.78%1,166.6萬 | ---- | ---- | --1,200萬 | --1,200萬 | --1,200萬 | ---- |
長期融資租賃應收款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -90.73%5.5萬 | -90.73%5.5萬 | -90.73%5.5萬 | -90.70%5.51萬 |
商譽及其他無形資產 | 14.48%8,561.3萬 | -7.90%7,478.4萬 | -1.47%8,302.6萬 | 5.97%8,357.4萬 | 4.02%7,751.12萬 | --7,751.12萬 | -13.89%8,120.2萬 | -9.66%8,426.4萬 | -16.30%7,886.5萬 | -10.32%7,451.7萬 |
-商譽 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -82.91%343.57萬 |
-其他無形資產 | 14.48%8,561.3萬 | -7.90%7,478.4萬 | -1.47%8,302.6萬 | 5.97%8,357.4萬 | 9.05%7,751.12萬 | --7,751.12萬 | -13.89%8,120.2萬 | -9.66%8,426.4萬 | -16.30%7,886.5萬 | 12.83%7,108.13萬 |
非流動資產合計 | 5.41%1.62億 | -5.60%1.54億 | -3.27%1.63億 | 0.23%1.63億 | -1.38%1.57億 | --1.57億 | -5.04%1.63億 | -2.06%1.68億 | -6.31%1.63億 | -2.42%1.59億 |
總資產 | -1.53%1.91億 | -6.34%1.94億 | -13.65%1.87億 | -19.41%1.81億 | -13.45%1.81億 | --1.81億 | -5.77%2.07億 | -0.21%2.16億 | -1.02%2.25億 | 3.50%2.09億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -49.05%265.5萬 | 7,137.50%521.1萬 | 2,087.41%312.8萬 | 11.21%23.8萬 | 7.34%30.85萬 | --30.85萬 | -44.62%7.2萬 | -45.42%14.3萬 | -37.06%21.4萬 | -51.18%28.74萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -49.05%265.5萬 | 7,137.50%521.1萬 | 2,087.41%312.8萬 | 11.21%23.8萬 | 7.34%30.85萬 | --30.85萬 | -44.62%7.2萬 | -45.42%14.3萬 | -37.06%21.4萬 | -51.18%28.74萬 |
-其中:短期借款 | -48.97%265.5萬 | 8,158.73%520.3萬 | 2,427.64%310.9萬 | 13.04%20.8萬 | 9.19%26.78萬 | --26.78萬 | 6.78%6.3萬 | 4.24%12.3萬 | 48.39%18.4萬 | -20.02%24.53萬 |
-其中:資本租賃負債 | --0 | -11.11%8,000 | -5.00%1.9萬 | 0.00%3萬 | -3.41%4.07萬 | --4.07萬 | -87.32%9,000 | -86.11%2萬 | -86.11%3萬 | -85.06%4.21萬 |
應付款項 | -12.48%1,269.9萬 | 99.88%1,450.9萬 | 62.50%1,005.2萬 | 61.82%1,090.5萬 | -17.08%500.83萬 | --500.83萬 | -17.63%725.9萬 | -32.08%618.6萬 | -79.79%673.9萬 | -80.09%604萬 |
-應付帳款 | -80.63%53.6萬 | 237.03%276.7萬 | -21.29%72.1萬 | -30.58%66.3萬 | -23.25%93.64萬 | --93.64萬 | -36.94%82.1萬 | -8.03%91.6萬 | -0.10%95.5萬 | 35.99%122.01萬 |
-應交稅費 | 0.00%13.9萬 | -23.20%13.9萬 | -29.15%14.1萬 | 7.63%14.1萬 | 0.75%4.78萬 | --4.78萬 | -16.97%18.1萬 | -3.86%19.9萬 | -37.32%13.1萬 | 0.00%4.75萬 |
-其他應付款 | 3.63%1,202.4萬 | 85.44%1,160.3萬 | 81.23%919萬 | 78.68%1,010.1萬 | -15.68%402.4萬 | --402.4萬 | -14.21%625.7萬 | -35.85%507.1萬 | -82.43%565.3萬 | -83.77%477.24萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.27%174.61萬 | --174.61萬 | ---- | ---- | ---- | -12.77%174.13萬 |
其他流動負債 | -28.00%360萬 | --500萬 | --500萬 | ---- | 1.60%4.03萬 | --4.03萬 | ---- | ---- | ---- | -9.49%3.96萬 |
流動負債合計 | -23.33%1,895.4萬 | 237.20%2,472萬 | 187.25%1,818萬 | 60.26%1,114.3萬 | -12.40%710.31萬 | --710.31萬 | -18.03%733.1萬 | -32.45%632.9萬 | -79.35%695.3萬 | -75.41%810.83萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -0.99%311.4萬 | -8.73%314.5萬 | -8.73%314.5萬 | -8.73%314.5萬 | -8.68%314.54萬 | --314.54萬 | -12.02%344.6萬 | -12.05%344.6萬 | -14.00%344.6萬 | -11.99%344.45萬 |
-長期借款及資本租賃 | -0.99%311.4萬 | -8.73%314.5萬 | -8.73%314.5萬 | -8.73%314.5萬 | -8.68%314.54萬 | --314.54萬 | -12.02%344.6萬 | -12.05%344.6萬 | -14.00%344.6萬 | -11.99%344.45萬 |
-其中:長期借款 | -0.99%311.4萬 | -7.61%314.5萬 | -7.61%314.5萬 | -7.61%314.5萬 | -7.59%314.54萬 | --314.54萬 | -6.74%340.4萬 | -6.74%340.4萬 | -8.96%340.4萬 | -6.75%340.39萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.27%4.2萬 | -84.33%4.2萬 | -84.33%4.2萬 | -84.57%4.07萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -0.99%311.4萬 | -8.76%314.5萬 | -8.73%314.5萬 | -8.73%314.5萬 | -8.68%314.54萬 | --314.54萬 | -12.00%344.7萬 | -12.07%344.6萬 | -66.44%344.6萬 | -66.15%344.45萬 |
負債總額 | -20.80%2,206.8萬 | 158.54%2,786.5萬 | 118.16%2,132.5萬 | 37.40%1,428.8萬 | -11.29%1,024.85萬 | --1,024.85萬 | -16.19%1,077.8萬 | -26.44%977.5萬 | -76.34%1,039.9萬 | -73.22%1,155.29萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 4.86%4.44億 | 1.48%4.24億 | 1.48%4.24億 | 1.48%4.24億 | 7.02%4.21億 | --4.21億 | 12.65%4.17億 | 18.14%4.17億 | 29.91%4.17億 | 35.23%3.93億 |
-普通股 | 4.86%4.44億 | 1.48%4.24億 | 1.48%4.24億 | 1.48%4.24億 | 7.02%4.21億 | --4.21億 | 12.65%4.17億 | 18.14%4.17億 | 29.91%4.17億 | 35.23%3.93億 |
留存收益 | -8.00%-2.38億 | -19.03%-2.21億 | -26.14%-2.22億 | -31.28%-2.21億 | ---- | ---- | -44.25%-1.85億 | -50.80%-1.76億 | -62.82%-1.68億 | ---- |
其他儲備 | -0.54%-1,661.4萬 | -7.08%-1,652.4萬 | -8.25%-1,652萬 | -7.48%-1,622.7萬 | -27.87%-2.5億 | ---2.5億 | -4.12%-1,543.1萬 | -2.37%-1,526.1萬 | -0.32%-1,509.7萬 | -48.40%-1.95億 |
其他股本權益 | -0.00%-2,009.4萬 | 0.00%-2,009.3萬 | 0.00%-2,009.4萬 | 0.00%-2,009.4萬 | ---- | ---- | 0.00%-2,009.4萬 | -7.92%-2,009.4萬 | 0.00%-2,009.4萬 | ---- |
股東權益 | 1.70%1.69億 | -15.38%1.66億 | -19.89%1.65億 | -22.17%1.67億 | -13.58%1.71億 | --1.71億 | -5.12%1.97億 | 1.51%2.06億 | 17.07%2.14億 | 24.33%1.98億 |
非控制性權益 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
總權益 | 1.70%1.69億 | -15.38%1.66億 | -19.89%1.65億 | -22.17%1.67億 | -13.58%1.71億 | --1.71億 | -5.12%1.97億 | 1.51%2.06億 | 17.07%2.14億 | 24.33%1.98億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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