(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.85%53.9億 | -17.21%36.92億 | 7.08%23.8億 | 13.75%85.05億 | 19.65%68.97億 | 24.57%44.59億 | 10.14%22.23億 | 1.47%74.77億 | -7.15%57.64億 | -15.09%35.8億 |
收到的稅費返還 | -6.48%3,155.98萬 | -36.98%1,687.28萬 | 0.54%1,411.44萬 | -46.22%3,590.86萬 | -18.96%3,374.58萬 | -6.35%2,677.54萬 | 2,750.97%1,403.91萬 | -19.06%6,677.02萬 | -40.84%4,163.88萬 | 260.52%2,859.04萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 17.63%4,159.76萬 | 26.97%3,170.77萬 | 38.47%1,790.56萬 | 9.68%4,449.59萬 | 4.11%3,536.44萬 | 19.79%2,497.26萬 | 205.65%1,293.13萬 | -17.92%4,056.77萬 | -18.73%3,396.67萬 | 35.03%2,084.62萬 |
經營活動現金流入小計 | -21.57%54.63億 | -17.08%37.4億 | 7.22%24.12億 | 13.20%85.85億 | 19.28%69.66億 | 24.30%45.11億 | 11.22%22.5億 | 1.12%75.84億 | -7.60%58.4億 | -14.39%36.29億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.17%34.63億 | -31.76%24.07億 | 1.01%18.5億 | 15.39%57.8億 | 12.35%51.81億 | 22.61%35.28億 | 22.13%18.31億 | -6.97%50.09億 | -2.54%46.12億 | -8.34%28.77億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.38%7.92億 | 7.43%5.65億 | 10.47%3.08億 | 19.52%10.36億 | 21.38%7.66億 | 24.35%5.26億 | 21.65%2.79億 | -9.56%8.67億 | -15.82%6.31億 | -16.86%4.23億 |
支付的各項稅費 | -27.97%1.26億 | -20.23%9,337.25萬 | -7.64%4,577.74萬 | -3.16%2.25億 | 4.36%1.74億 | 20.72%1.17億 | -5.81%4,956.4萬 | -13.04%2.32億 | -33.51%1.67億 | -45.38%9,695.87萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4.40%1.67億 | 16.35%1.1億 | -3.53%5,846.38萬 | 11.83%5.1億 | 13.03%1.6億 | 4.70%9,446.19萬 | 11.25%6,060.21萬 | -3.21%4.56億 | -37.92%1.42億 | -32.84%9,022.05萬 |
經營活動現金流出小計 | -27.61%45.48億 | -25.54%31.76億 | 1.88%22.62億 | 15.03%75.5億 | 13.16%62.82億 | 22.30%42.65億 | 20.95%22.2億 | -7.30%65.64億 | -6.87%55.52億 | -11.93%34.87億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 33.88%9.15億 | 129.86%5.65億 | 407.36%1.5億 | 1.43%10.35億 | 137.46%6.84億 | 73.34%2.46億 | -84.16%2,966.27萬 | 143.18%10.2億 | -19.80%2.88億 | -49.28%1.42億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -96.23%49.72萬 | ---- | ---- | -95.24%1,318.6萬 | -93.48%1,317.99萬 | -91.11%1,317.99萬 | -86.86%1,317.99萬 | 33.31%2.77億 | 40.33%2.02億 | 11.03%1.48億 |
取得投資收益收到的現金 | -5.19%1.83億 | 8.65%1.83億 | -99.01%110萬 | 34.11%2.51億 | 2.73%1.93億 | 1.32%1.68億 | 121.20%1.11億 | 3.56%1.87億 | -0.67%1.87億 | -11.46%1.66億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 13.42%723.24萬 | -3.23%679.42萬 | -45.22%178.49萬 | -49.57%905.61萬 | -58.17%637.65萬 | -46.08%702.09萬 | -36.66%325.86萬 | -72.67%1,795.76萬 | -58.85%1,524.21萬 | -43.30%1,302.21萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --309.23萬 | -67.88%387.72萬 | --369.56萬 | --293.43萬 | ---- | --1,206.97萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --756萬 | --340萬 | --325.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -13.21%1.9億 | -1.34%1.89億 | -91.96%1,044.49萬 | -41.94%2.8億 | -47.40%2.19億 | -41.34%1.92億 | -16.41%1.3億 | 5.25%4.82億 | 11.20%4.17億 | -4.85%3.27億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.23%2.44億 | -20.31%1.63億 | -16.96%8,365.13萬 | -34.07%2.9億 | 2.75%2.79億 | 12.13%2.04億 | -26.30%1.01億 | 23.84%4.41億 | -24.41%2.71億 | -21.26%1.82億 |
投資支付的現金 | -87.78%49萬 | --49萬 | --49萬 | --401萬 | --401萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -58.33%100萬 | ---- | ---- | ---- | -42.31%240萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -13.30%2.45億 | -20.07%1.63億 | -16.48%8,414.13萬 | -33.30%2.95億 | 4.23%2.83億 | 12.13%2.04億 | -26.30%1.01億 | -1.54%4.43億 | -38.27%2.71億 | -41.90%1.82億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 13.64%-5,471.5萬 | 309.25%2,600.44萬 | -352.10%-7,369.64萬 | -139.20%-1,543.69萬 | -143.49%-6,335.48萬 | -108.58%-1,242.72萬 | 55.53%2,923.35萬 | 369.45%3,938.35萬 | 326.40%1.46億 | 380.33%1.45億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 579.29%190.2萬 | --40萬 | ---- | --188萬 | --28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --188萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -26.45%15.46億 | -29.50%7.95億 | -12.80%4.45億 | 8.30%32.02億 | 18.00%21.01億 | 11.20%11.28億 | 79.40%5.1億 | 2.13%29.57億 | -26.80%17.81億 | -38.06%10.14億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 92,480.44%7,226.93萬 | -59.51%6,125.23萬 | ---- | -99.89%10萬 | -99.82%7.81萬 | --1.51億 | --1.17億 | -2.69%8,858.55萬 | -47.53%4,422萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -22.94%16.2億 | -33.02%8.57億 | -29.06%4.45億 | 5.22%32.04億 | 15.16%21.02億 | 26.12%12.79億 | 120.52%6.27億 | 1.98%30.45億 | -27.52%18.25億 | -41.09%10.14億 |
償還債務支付的現金 | -35.27%16.99億 | -42.65%9.1億 | -61.21%2.65億 | 20.94%38.58億 | 38.50%26.25億 | 68.76%15.87億 | 109.74%6.83億 | 4.21%31.9億 | -24.48%18.96億 | -47.33%9.41億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 48.01%1.52億 | 79.00%1.27億 | -2.53%2,793.18萬 | 22.48%2.53億 | -39.56%1.02億 | -48.19%7,094.89萬 | -50.82%2,865.62萬 | -25.27%2.07億 | -25.24%1.7億 | 81.11%1.37億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -49.40%7,862.43萬 | -66.95%4,774.14萬 | -63.67%3,335.87萬 | 43.79%3.12億 | 45.43%1.55億 | 116.63%1.44億 | 178.00%9,181.39萬 | 56.70%2.17億 | -3.72%1.07億 | 8.32%6,668.52萬 |
籌資活動現金流出小計 | -33.07%19.3億 | -39.81%10.85億 | -59.40%3.26億 | 22.40%44.23億 | 32.75%28.83億 | 57.56%18.03億 | 92.70%8.03億 | 3.96%36.14億 | -23.73%21.72億 | -40.50%11.44億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 60.34%-3.1億 | 56.39%-2.28億 | 167.57%1.19億 | -114.49%-12.19億 | -125.30%-7.81億 | -302.43%-5.24億 | -32.93%-1.76億 | -15.97%-5.68億 | -5.17%-3.47億 | 35.50%-1.3億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -371.94%-1.37億 | -311.40%-6,263.52萬 | -0.38%1,024.54萬 | -50.28%1,432.24萬 | 125.28%5,019.74萬 | 246.05%2,962.84萬 | 195.31%1,028.5萬 | 177.06%2,880.78萬 | 1,250.42%2,228.23萬 | 2,451.72%856.19萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 473.98%4.14億 | 214.77%3億 | 292.89%2.06億 | -135.57%-1.85億 | -201.54%-1.11億 | -258.16%-2.61億 | -238.31%-1.07億 | 623.27%5.2億 | 394.58%1.09億 | 53.63%1.65億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.84%7.97億 | -18.84%7.97億 | -18.84%7.97億 | 112.59%9.82億 | 112.59%9.82億 | 112.59%9.82億 | 112.59%9.82億 | -17.71%4.62億 | -17.71%4.62億 | -17.71%4.62億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 39.01%12.12億 | 52.04%10.97億 | 14.58%10.03億 | -18.84%7.97億 | 52.59%8.72億 | 15.04%7.21億 | 62.36%8.76億 | 112.59%9.82億 | 8.90%5.71億 | -6.25%6.27億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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