(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.61%211.04億 | 21.10%913.97億 | 23.88%642.99億 | 34.55%426.26億 | 37.04%197.96億 | -5.39%754.75億 | 6.03%519.03億 | -7.23%316.81億 | 6.16%144.45億 | 27.45%797.79億 |
收到的稅費返還 | 741.68%9,805.56萬 | -25.62%7.5億 | 7.56%6.82億 | 38.80%4.18億 | 31.43%1,165.01萬 | 215.65%10.09億 | 99.31%6.34億 | 20.95%3.01億 | -89.63%886.38萬 | -40.59%3.2億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -26.94%6,445.97萬 | 7.12%7.26億 | -26.97%3.3億 | -28.13%2.29億 | -60.06%8,823.22萬 | 8.73%6.78億 | 41.28%4.52億 | 19.84%3.19億 | 1.89%2.21億 | -3.35%6.23億 |
經營活動現金流入小計 | 6.89%212.66億 | 20.36%928.73億 | 23.26%653.11億 | 33.97%432.74億 | 35.57%198.96億 | -4.41%771.62億 | 6.86%529.88億 | -6.82%323.01億 | 5.50%146.75億 | 26.56%807.22億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.90%194.51億 | 31.65%696億 | 36.85%500.76億 | 39.13%316.54億 | 68.15%175.38億 | -9.43%528.69億 | -4.28%365.91億 | -14.66%227.52億 | 12.25%104.3億 | 33.25%583.76億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.89%24.12億 | 23.54%62.26億 | 24.16%48.91億 | 19.43%35.13億 | 24.67%22.78億 | 10.93%50.4億 | 17.57%39.39億 | 25.95%29.41億 | 15.88%18.27億 | 5.99%45.43億 |
支付的各項稅費 | -40.45%5.82億 | -0.26%50.94億 | -7.02%39.03億 | -20.15%24.16億 | -6.96%9.77億 | 23.84%51.07億 | 36.81%41.98億 | 43.47%30.26億 | 48.06%10.5億 | 41.42%41.24億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -21.03%2.17億 | 81.89%12.95億 | 72.04%10.15億 | 58.10%7.05億 | -27.34%2.75億 | -24.28%7.12億 | -13.80%5.9億 | 2.97%4.46億 | 22.17%3.78億 | -10.29%9.4億 |
經營活動現金流出小計 | 7.56%226.61億 | 29.01%822.15億 | 32.14%598.85億 | 31.28%382.88億 | 53.95%210.68億 | -6.26%637.28億 | -0.03%453.18億 | -7.53%291.65億 | 15.13%136.85億 | 30.58%679.83億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -19.01%-13.95億 | -20.67%106.58億 | -29.25%54.27億 | 58.97%49.86億 | -218.39%-11.72億 | 5.46%134.34億 | 80.14%76.7億 | 0.32%31.36億 | -51.05%9.9億 | 8.72%127.39億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 404.25%20.28億 | -30.95%4億 | -36.36%2億 | ---- | -80.41%4.02億 |
取得投資收益收到的現金 | 1.79%19.95萬 | -32.75%8,840.6萬 | 2.05%1,701.27萬 | -96.97%39.79萬 | -98.71%19.6萬 | 57.80%1.31億 | -74.39%1,667.04萬 | 11.57%1,314.01萬 | 34.85%1,523.3萬 | 25.38%8,330.53萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,877.58%506.78萬 | 1,700.14%5.24億 | 6,552.16%1.34億 | 582.98%1.34億 | -93.41%25.63萬 | -84.84%2,908.61萬 | -96.08%200.83萬 | -180.93%-2,777.38萬 | 116.85%388.74萬 | -70.01%1.92億 |
投資活動現金流入小計 | 1,064.76%526.73萬 | -72.04%6.12億 | -64.03%1.51億 | -27.42%1.35億 | -97.63%45.22萬 | 223.16%21.89億 | -39.81%4.19億 | -48.56%1.85億 | -93.37%1,912.04萬 | -75.45%6.77億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -65.48%2.74億 | 11.72%19.97億 | 46.95%14.04億 | 59.08%13.41億 | 22.29%7.94億 | -22.87%17.88億 | -4.29%9.55億 | -14.91%8.43億 | -28.87%6.49億 | -26.98%23.18億 |
投資支付的現金 | ---- | -92.96%200萬 | ---- | ---- | ---- | -98.27%2,840萬 | ---- | ---- | -98.66%2,170.44萬 | 113.90%16.39億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | -71.13%6.43億 | --6.43億 | --6.43億 | --6.48億 | 280.34%22.28億 | --0 | --0 | --0 | 12.69%5.86億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1.87億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -80.99%2.74億 | -34.66%26.43億 | 133.91%22.34億 | 135.42%19.84億 | 114.95%14.42億 | -10.97%40.45億 | -69.66%9.55億 | -72.07%8.43億 | -77.12%6.71億 | 1.84%45.43億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 81.35%-2.69億 | -9.42%-20.31億 | -288.37%-20.84億 | -181.34%-18.49億 | -121.18%-14.41億 | 51.99%-18.56億 | 78.12%-5.37億 | 75.26%-6.57億 | 75.35%-6.52億 | -127.13%-38.66億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -70.00%450萬 | -70.00%450萬 | --250萬 | --150萬 | --1,500萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -70.00%450萬 | -70.00%450萬 | --250萬 | --150萬 | --1,500萬 |
發行債券收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --49.8億 | --49.8億 | --49.8億 | --49.8億 | --0 |
取得借款收到的現金 | -31.70%74.79億 | 81.29%267.77億 | 47.20%156.02億 | 145.29%167.04億 | 598.59%109.51億 | 25.05%147.71億 | 12.92%105.99億 | 13.22%68.1億 | -69.23%15.68億 | -19.26%118.12億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 176.49%10.37億 | 121.03%88.19億 | 58.83%55.78億 | 7.35%21.6億 | -81.58%3.75億 | -57.81%39.9億 | -51.86%35.12億 | -60.90%20.12億 | 59.02%20.35億 | 39.33%94.57億 |
籌資活動現金流入小計 | -24.81%85.16億 | 49.91%355.97億 | 10.92%211.8億 | 36.65%188.64億 | 31.93%113.26億 | 11.57%237.45億 | 14.37%190.96億 | 23.70%138.04億 | 34.67%85.85億 | -0.62%212.84億 |
償還債務支付的現金 | 33.01%77.31億 | 31.14%295.38億 | 11.37%158.38億 | 39.75%147.83億 | 101.33%58.13億 | 24.81%225.24億 | 23.62%142.21億 | 34.07%105.78億 | -24.25%28.87億 | 0.94%180.46億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 23.82%2.49億 | -36.31%45.84億 | -38.88%42.34億 | -6.56%40.11億 | 40.85%2.01億 | 70.18%71.97億 | 74.36%69.28億 | 11.87%42.93億 | -81.40%1.43億 | -4.52%42.29億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --2,537萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1,174.02萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 317.71%15.39億 | 174.86%105.69億 | 79.94%65.01億 | 249.72%46.67億 | -71.26%3.68億 | -58.45%38.45億 | -31.05%36.13億 | -66.44%13.35億 | -60.07%12.82億 | 41.56%92.53億 |
籌資活動現金流出特殊項目 | --6,087.9萬 | --3.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 50.11%95.8億 | 34.21%450.49億 | 7.31%265.73億 | 44.77%234.61億 | 48.02%63.82億 | 6.46%335.66億 | 19.53%247.62億 | 3.20%162.05億 | -44.64%43.12億 | 9.31%315.29億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -121.51%-10.64億 | 3.75%-94.53億 | 4.83%-53.93億 | -91.49%-45.98億 | 15.70%49.44億 | 4.14%-98.21億 | -40.95%-56.66億 | 47.16%-24.01億 | 402.36%42.73億 | -37.93%-102.45億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 81.65%-838.59萬 | 7.25%-3,363.09萬 | 62.34%4,996.58萬 | 95.67%4,226.89萬 | -1,281.33%-4,569.47萬 | -950.48%-3,625.92萬 | 308.96%3,077.87萬 | 269.22%2,160.25萬 | -27.72%-330.8萬 | -63.03%426.34萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -219.75%-27.36億 | -149.89%-8.59億 | -233.51%-20億 | -1,525.69%-14.19億 | -50.42%22.85億 | 225.94%17.22億 | 167.19%14.98億 | 102.44%9,953.67萬 | 326.29%46.08億 | -152.59%-13.67億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.86%78.54億 | 24.63%87.13億 | 24.63%87.13億 | 24.63%87.13億 | 24.63%87.13億 | -16.36%69.91億 | -16.36%69.91億 | -16.36%69.91億 | -16.36%69.91億 | 45.15%83.58億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -53.46%51.18億 | -9.86%78.54億 | -20.92%67.13億 | 2.86%72.94億 | -5.19%109.98億 | 24.63%87.13億 | 38.52%84.89億 | 66.02%70.91億 | 83.48%115.99億 | -16.36%69.91億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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