(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.17%402.91億 | 3.48%266.74億 | -1.40%134.12億 | -16.90%552.76億 | -19.76%398.26億 | -25.32%257.77億 | -23.75%136.03億 | -5.73%665.13億 | -0.06%496.34億 | 6.52%345.16億 |
收到的稅費返還 | 25.08%10.99億 | 12.04%7.05億 | 34.28%3.57億 | -29.28%11.98億 | -26.89%8.78億 | -28.36%6.29億 | -24.14%2.66億 | 1.43%16.93億 | -0.83%12.02億 | 4.40%8.78億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 39.85%4.29億 | 113.20%3.39億 | 83.31%1.43億 | -8.77%5.24億 | -25.33%3.07億 | 16.88%1.59億 | 87.99%7,780.39萬 | 30.85%5.75億 | -1.73%4.11億 | -48.45%1.36億 |
經營活動現金流入小計 | 1.97%418.19億 | 4.34%277.17億 | -0.25%139.11億 | -17.13%569.98億 | -19.97%410.11億 | -25.23%265.65億 | -23.50%139.46億 | -5.34%687.81億 | -0.09%512.46億 | 6.04%355.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.38%355.93億 | 11.08%225.69億 | 6.38%107.71億 | -15.37%438.62億 | -20.75%328.41億 | -31.37%203.19億 | -37.15%101.25億 | -20.35%518.3億 | -14.57%414.37億 | -2.42%296.06億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.09%35.21億 | 9.62%25.08億 | 14.47%15.08億 | -5.28%43.68億 | -6.21%33.51億 | -9.06%22.88億 | -13.03%13.17億 | -1.67%46.12億 | -3.95%35.72億 | -4.28%25.16億 |
支付的各項稅費 | 19.52%17.11億 | -11.23%11.28億 | -16.89%5.57億 | -26.24%27.02億 | -42.75%14.32億 | -27.38%12.71億 | 287.07%6.7億 | 9.25%36.63億 | -8.65%25.01億 | -0.94%17.51億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.07%25.32億 | 7.66%16.71億 | 18.29%8.4億 | -20.30%32.78億 | -21.01%23.87億 | -23.66%15.52億 | -21.51%7.1億 | 13.54%41.14億 | 29.80%30.21億 | 43.50%20.33億 |
經營活動現金流出小計 | 8.36%433.57億 | 9.62%278.76億 | 6.65%136.76億 | -15.58%542.11億 | -20.82%400.1億 | -29.17%254.3億 | -31.44%128.23億 | -16.31%642.19億 | -11.79%505.32億 | -0.69%359.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -253.75%-15.38億 | -114.02%-1.59億 | -79.06%2.35億 | -38.92%27.87億 | 40.15%10億 | 402.94%11.35億 | 337.98%11.23億 | 212.01%45.63億 | 111.90%7.14億 | 85.84%-3.75億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -14.41%12.37億 | -19.99%8.13億 | -14.40%3.7億 | 22.24%18.95億 | 168.79%14.46億 | 467.40%10.16億 | 523.16%4.33億 | -33.88%15.5億 | -42.44%5.38億 | -76.83%1.79億 |
取得投資收益收到的現金 | 6.95%1.89億 | 108.49%1.65億 | 320.67%1.17億 | 1,186.73%2.44億 | 1,024.28%1.77億 | 1,761.51%7,935.83萬 | 849.00%2,789.98萬 | -72.93%1,895.53萬 | -58.64%1,572.14萬 | -87.41%426.31萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 118.24%2,175.94萬 | -39.32%397.01萬 | -93.69%30.47萬 | -90.01%873.73萬 | -88.25%997.06萬 | -91.48%654.23萬 | -85.38%482.74萬 | -1.85%8,745.46萬 | 290.26%8,483.54萬 | 2,428.77%7,682.5萬 |
投資活動現金流入小計 | -11.29%14.48億 | -10.86%9.82億 | 4.85%4.88億 | 29.63%21.48億 | 155.70%16.32億 | 323.57%11.02億 | 341.61%4.66億 | -59.58%16.57億 | -35.78%6.38億 | -67.87%2.6億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 8.78%7.03億 | 39.29%5.56億 | 40.05%2.98億 | -46.06%8.32億 | -51.23%6.46億 | -60.32%3.99億 | -69.81%2.13億 | -20.50%15.43億 | -0.28%13.25億 | -2.79%10.06億 |
投資支付的現金 | -21.20%13.09億 | -24.21%8.66億 | -22.41%4.07億 | 26.93%22.97億 | 122.78%16.61億 | 534.00%11.43億 | 648.33%5.24億 | -29.16%18.1億 | -52.07%7.45億 | -76.32%1.8億 |
投資活動現金流出小計 | -12.80%20.11億 | -7.78%14.23億 | -4.37%7.05億 | -6.66%31.3億 | 11.43%23.07億 | 30.01%15.43億 | -4.87%7.37億 | -25.43%33.53億 | -28.22%20.7億 | -33.99%11.86億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 16.46%-5.63億 | 0.08%-4.4億 | 20.18%-2.17億 | 42.11%-9.82億 | 52.90%-6.74億 | 52.44%-4.41億 | 59.41%-2.72億 | -326.13%-16.96億 | 24.25%-14.32億 | 6.20%-9.26億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 0.66%251.87億 | 9.41%153.86億 | 2.95%73.25億 | -24.58%335.41億 | -31.84%250.2億 | -50.11%140.63億 | -57.84%71.15億 | 1.33%444.71億 | 39.20%367.09億 | 140.11%281.87億 |
籌資活動現金流入小計 | 0.66%251.87億 | 9.41%153.86億 | 2.95%73.25億 | -24.58%335.41億 | -31.84%250.2億 | -50.11%140.63億 | -57.84%71.15億 | 1.24%444.71億 | 38.99%367.09億 | 139.29%281.87億 |
償還債務支付的現金 | -9.49%229.49億 | -5.96%142.11億 | -8.44%65.46億 | -24.02%351.92億 | -29.78%253.56億 | -45.00%151.12億 | -55.61%71.49億 | 17.34%463.16億 | 68.53%361.1億 | 155.65%274.75億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 33.88%2.77億 | 25.79%1.64億 | -12.42%5,811.05萬 | 17.60%2.71億 | 44.67%2.07億 | 61.94%1.3億 | 75.22%6,635.36萬 | 79.37%2.31億 | 48.74%1.43億 | 108.84%8,057.46萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 5.15%8,329.95萬 | 3.02%5,931.39萬 | 15.26%2,628.11萬 | -8.41%1.03億 | -4.17%7,921.97萬 | 10.54%5,757.27萬 | 7.16%2,280.14萬 | -93.40%1.13億 | -0.92%8,266.85萬 | -6.39%5,208.3萬 |
籌資活動現金流出小計 | -9.10%233.09億 | -5.65%144.35億 | -8.40%66.31億 | -23.77%355.67億 | -29.43%256.42億 | -44.58%153億 | -55.23%72.39億 | 12.96%466.59億 | 68.17%363.36億 | 154.66%276.08億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 402.15%18.78億 | 176.88%9.51億 | 663.73%6.95億 | 7.43%-20.26億 | -266.82%-6.21億 | -313.66%-12.37億 | -117.32%-1.23億 | -183.56%-21.88億 | -92.25%3.73億 | -38.27%5.79億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 48.60%-1.23億 | -23,989.09%-8,766.86萬 | 106.09%465.27萬 | -67.63%3,677.71萬 | -256.50%-2.4億 | -100.48%-36.39萬 | -446.27%-7,643.67萬 | 161.14%1.14億 | -52.12%1.53億 | 211.31%7,661.61萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 35.28%-3.47億 | 148.62%2.64億 | 10.14%7.18億 | -123.28%-1.84億 | -178.76%-5.36億 | 15.84%-5.43億 | 246.69%6.52億 | 138.84%7.92億 | 93.04%-1.92億 | 76.66%-6.45億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.27%41.33億 | -4.27%41.33億 | -4.27%41.33億 | 22.46%43.17億 | 22.46%43.17億 | 22.46%43.17億 | 22.46%43.17億 | -36.64%35.25億 | -36.64%35.25億 | -36.64%35.25億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 0.12%37.86億 | 16.51%43.97億 | -2.38%48.5億 | -4.27%41.33億 | 13.45%37.81億 | 31.04%37.74億 | 61.26%49.68億 | 22.46%43.17億 | 18.96%33.33億 | 2.89%28.8億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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