(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.27%12.37億 | 36.36%5.84億 | 3.31%25.99億 | -10.80%16.62億 | -14.55%9.88億 | -32.66%4.28億 | 4.38%25.16億 | -1.87%18.63億 | -3.65%11.56億 | 3.61%6.36億 |
收到的稅費返還 | 22.45%498.29萬 | 249.55%1,937.1 | -87.56%977.56萬 | -93.91%406.93萬 | -93.64%406.93萬 | -99.14%554.17 | 97.63%7,856.58萬 | 40,022.88%6,683.33萬 | 59,264.52%6,396.2萬 | 4,444.71%6.41萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -53.34%1.75億 | -54.09%1.09億 | -42.97%6.76億 | 23.37%4.85億 | 23.03%3.76億 | -34.67%2.36億 | 216.49%11.86億 | 3.54%3.93億 | 6.70%3.05億 | 108.85%3.62億 |
經營活動現金流入小計 | 3.66%14.17億 | 4.20%6.93億 | -13.09%32.85億 | -7.42%21.5億 | -10.34%13.67億 | -33.40%6.65億 | 33.83%37.8億 | 1.95%23.23億 | 2.65%15.25億 | 26.78%9.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.82%12.66億 | 11.80%7.24億 | 2.02%26.78億 | 5.79%19.26億 | 8.30%12.9億 | -9.29%6.48億 | -9.52%26.25億 | -9.31%18.2億 | -11.56%11.91億 | -11.65%7.14億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.69%1.16億 | 1.63%6,809.93萬 | 0.03%2.1億 | -0.93%1.56億 | -2.46%1.12億 | 6.73%6,701.03萬 | -4.87%2.1億 | 1.83%1.57億 | 6.69%1.15億 | -4.62%6,278.53萬 |
支付的各項稅費 | -31.27%8,216.4萬 | 4.91%2,140.83萬 | 34.31%1.83億 | 45.96%1.64億 | 47.18%1.2億 | -49.86%2,040.6萬 | -26.00%1.36億 | -31.50%1.13億 | -35.66%8,122.18萬 | -12.84%4,070.17萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 27.81%1.96億 | 2.17%1.25億 | 77.47%4.61億 | -3.14%2.72億 | -30.10%1.53億 | -57.61%1.23億 | -39.19%2.6億 | -39.25%2.81億 | -39.11%2.19億 | 8.46%2.89億 |
經營活動現金流出小計 | -0.84%16.6億 | 9.46%9.39億 | 9.32%35.32億 | 6.20%25.18億 | 4.25%16.74億 | -22.49%8.58億 | -13.46%32.31億 | -14.97%23.71億 | -17.23%16.06億 | -6.80%11.07億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 20.90%-2.43億 | -27.57%-2.47億 | -144.85%-2.46億 | -659.22%-3.68億 | -279.72%-3.07億 | -77.19%-1.93億 | 160.51%5.5億 | 90.51%-4,841.22萬 | 82.22%-8,081.61萬 | 72.76%-1.09億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --2.09億 | --2億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%760萬 | -33.33%760萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -48.73%813.64萬 | -61.07%542.77萬 | -11.27%2,617萬 | 43.36%1,739.3萬 | 92.84%1,586.95萬 | 382.38%1,394.06萬 | 72.57%2,949.25萬 | 25.27%1,213.25萬 | 42.32%822.96萬 | 36.05%288.99萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | --1.98億 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -72.26%277.4萬 | --277.4萬 | --334.31萬 | 1,606.24%277.4萬 | 152,776.21%1,000萬 | ---- | ---- | -5.52%16.26萬 |
投資活動現金流入小計 | -93.17%813.64萬 | -95.35%542.77萬 | -2.73%2.38億 | 1,015.76%2.2億 | 1,348.59%1.19億 | 3,723.56%1.17億 | 758.45%2.45億 | -72.64%1,973.25萬 | -54.49%822.96萬 | 32.94%305.25萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.17%9,571.24萬 | 23.00%6,977.86萬 | 25.27%3.09億 | -34.22%1.72億 | -23.79%1.52億 | -48.54%5,673.23萬 | -17.72%2.46億 | -55.99%2.61億 | -51.97%2億 | -67.38%1.1億 |
投資支付的現金 | 61.71%4,130萬 | --3,330萬 | -81.21%7,600.96萬 | -92.83%2,753萬 | -92.49%2,554萬 | ---- | 3,944.45%4.04億 | 3,738.53%3.84億 | 3,302.40%3.4億 | --3.4億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.91萬 | ---- | --2.57億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.36%21.06萬 |
投資活動現金流出小計 | -23.22%1.37億 | 81.69%1.03億 | -57.65%3.85億 | -69.08%2億 | -66.96%1.78億 | -87.41%5,673.23萬 | 193.49%9.08億 | 6.54%6.45億 | 26.42%5.4億 | 33.18%4.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -117.55%-1.29億 | -262.80%-9,765.09萬 | 77.89%-1.47億 | 103.30%2,065.75萬 | 88.86%-5,923.86萬 | 113.40%5,998.23萬 | -136.19%-6.64億 | -17.24%-6.26億 | -29.99%-5.32億 | -33.18%-4.48億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -42.00%1,640萬 | ---- | 691.80%5,823.75萬 | 748.92%2,827.75萬 | 820.79%2,827.75萬 | 805.19%1,811.28萬 | -57.54%735.51萬 | 11.03%333.1萬 | 2.37%307.1萬 | --200.1萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | 691.80%5,823.75萬 | 748.92%2,827.75萬 | ---- | ---- | -57.54%735.51萬 | 11.03%333.1萬 | 2.37%307.1萬 | --200.1萬 |
取得借款收到的現金 | 0.19%15.26億 | -9.66%8.47億 | 4.96%22.85億 | -4.89%19.24億 | 4.42%15.23億 | -16.26%9.37億 | 25.76%21.77億 | 25.77%20.23億 | 24.34%14.58億 | 38.65%11.19億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.73%12.7萬 | ---- | -93.51%1,500萬 | -72.06%1,000萬 | -72.06%1,000萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -0.58%15.42億 | -11.37%8.47億 | 6.54%23.43億 | -4.13%19.53億 | 5.42%15.51億 | -14.80%9.55億 | 11.11%21.99億 | 23.62%20.37億 | 21.43%14.71億 | 36.02%11.21億 |
償還債務支付的現金 | -3.76%10.56億 | -24.57%5.52億 | -5.29%17.97億 | 5.46%14.1億 | 40.12%10.97億 | 46.23%7.32億 | 78.55%18.97億 | 43.12%13.37億 | 21.92%7.83億 | 58.85%5.01億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.81%7,635.17萬 | 16.95%3,608.59萬 | -4.46%1.61億 | -2.38%1.26億 | -11.49%8,193.38萬 | 167.15%3,085.56萬 | 41.81%1.69億 | 57.12%1.29億 | 40.62%9,256.57萬 | -35.22%1,155.01萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.67%1,153.54萬 | 76.40%871.74萬 | 81.60%3,601.05萬 | 663.19%1,295.55萬 | 645.73%1,209.99萬 | 936.23%494.2萬 | 12.56%1,982.94萬 | -85.12%169.75萬 | 238.87%162.25萬 | -93.96%47.69萬 |
籌資活動現金流出小計 | -3.98%11.44億 | -22.25%5.97億 | -4.40%19.94億 | 5.53%15.49億 | 35.80%11.91億 | 49.78%7.68億 | 73.93%20.86億 | 42.82%14.68億 | 23.80%8.77億 | 50.39%5.13億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 10.67%3.98億 | 33.11%2.5億 | 208.46%3.48億 | -29.05%4.04億 | -39.43%3.6億 | -69.17%1.88億 | -85.51%1.13億 | -8.21%5.69億 | 18.09%5.94億 | 25.89%6.09億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 518.08%2,653.78萬 | -274.08%-9,450.78萬 | -4,132.51%-4,470.02萬 | 154.10%5,679.98萬 | 66.13%-634.75萬 | 4.48%5,428.85萬 | 99.74%-105.61萬 | 75.24%-1.05億 | 94.80%-1,873.82萬 | 120.52%5,195.86萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.60%4.21億 | -9.60%4.21億 | -0.23%4.65億 | -0.23%4.65億 | -0.23%4.65億 | -0.23%4.65億 | -46.75%4.66億 | -46.75%4.66億 | -46.75%4.66億 | -46.75%4.66億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -2.57%4.47億 | -37.23%3.26億 | -9.60%4.21億 | 44.46%5.22億 | 2.53%4.59億 | 0.25%5.2億 | -0.23%4.65億 | -20.02%3.61億 | -13.11%4.48億 | -16.75%5.18億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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