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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中色股份 (000758)
- 7.10
- +0.38+5.65%
休市中 05/22 15:00 (北京)
141.32億總市值28.98市盈率TTM
7.20最高價6.72最低價53.40萬手成交量6.75今開6.72昨收3.73億成交額2.69%換手率29.71市盈率(靜)19.90億總股本9.5352周最高2.27市淨率140.75億流通值4.6952周最低7.39漲停價19.82億流通股19.07歷史最高6.05跌停價7.14%振幅1.32歷史最低0.05股息TTM6.99平均價21.86萬手內盤0.65%股息率TTM100股每手30.85萬手外盤
中色股份 (000758) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.28%23.18億 | 2.37%118.43億 | -2.81%75.97億 | 1.52%52.94億 | -25.48%20.11億 | 12.54%115.69億 | 28.76%78.16億 | 30.69%52.15億 | 28.61%26.98億 | 29.38%102.79億 |
| 收到的稅費返還 | -57.70%4,151.06萬 | 38.81%1.89億 | 10.58%1.5億 | 36.78%1.35億 | 163.34%9,813.26萬 | 26.02%1.36億 | 252.03%1.35億 | 501.29%9,861.57萬 | 2,024.49%3,726.44萬 | 181.92%1.08億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -26.05%4,086.68萬 | -71.62%2.46億 | -81.21%1.52億 | -86.47%1.02億 | 21.67%5,526.32萬 | -64.71%8.67億 | -49.57%8.11億 | -51.36%7.57億 | -94.25%4,541.97萬 | 147.35%24.58億 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.91%24億 | -2.34%122.77億 | -9.86%78.99億 | -8.88%55.32億 | -22.18%21.64億 | -2.13%125.72億 | 13.54%87.63億 | 9.12%60.71億 | -3.76%27.81億 | 43.09%128.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.12%21.47億 | -1.02%89.88億 | -10.69%61.73億 | -20.88%32.39億 | -12.82%16.89億 | 27.49%90.81億 | 39.31%69.12億 | 24.19%40.93億 | 19.75%19.38億 | 27.73%71.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.90%2.67億 | 8.92%10.31億 | 3.64%7.15億 | 6.97%4.83億 | 5.80%2.6億 | 2.67%9.47億 | 2.31%6.89億 | 5.47%4.52億 | 10.69%2.45億 | 12.89%9.22億 |
| 支付的各項稅費 | -31.46%2.99億 | 62.90%14.7億 | 70.79%11.07億 | 61.19%6.95億 | 169.31%4.37億 | 80.92%9.02億 | 51.03%6.48億 | 27.83%4.31億 | 29.79%1.62億 | -11.29%4.99億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 55.52%1.33億 | -66.90%3.17億 | -74.87%2.19億 | -81.70%1.5億 | -11.82%8,539.98萬 | -46.24%9.56億 | -9.77%8.72億 | -7.88%8.2億 | -19.24%9,684.75萬 | -0.95%17.79億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.21%28.47億 | -0.68%118.06億 | -9.95%82.14億 | -21.21%45.67億 | 1.18%24.71億 | 15.15%118.87億 | 29.73%91.22億 | 17.05%57.96億 | 17.15%24.42億 | 17.95%103.23億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -45.54%-4.46億 | -31.24%4.71億 | 12.27%-3.15億 | 251.58%9.65億 | -190.55%-3.07億 | -72.83%6.85億 | -152.38%-3.59億 | -55.13%2.74億 | -57.91%3.39億 | 1,022.05%25.22億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.32億 | --1.09億 | --8,698.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 132.05%7,089.32萬 | 148.87%7,299.07萬 | 120.65%3,026.62萬 | 54.93%117.56萬 | -23.89%3,055.05萬 | -21.52%2,932.9萬 | -61.30%1,371.71萬 | -72.02%75.88萬 | -80.27%4,014.23萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -87.81%87.34萬 | -88.10%83.09萬 | --78.19萬 | --58.02萬 | 10,970.11%716.55萬 | 10,705.00%698.2萬 | ---- | ---- | -88.13%6.47萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 80.19%1,901.21萬 | 136.14%5,671.53萬 | 703.32%6,506.8萬 | 320.54%2,769萬 | 967.25%1,055.14萬 | -41.59%2,401.73萬 | -68.33%809.98萬 | -68.61%658.43萬 | -90.71%98.87萬 | 216.47%4,111.79萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,130.66%1.51億 | 285.32%2.38億 | 408.60%2.26億 | 189.33%5,873.81萬 | 604.29%1,230.72萬 | -24.09%6,173.33萬 | -29.52%4,441.08萬 | -64.06%2,030.15萬 | -86.92%174.75萬 | -88.19%8,132.49萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 309.04%3.77億 | -36.04%3.44億 | -39.40%2.5億 | -37.93%1.46億 | -25.78%9,224.1萬 | -12.10%5.38億 | -9.98%4.12億 | 8.22%2.35億 | 35.92%1.24億 | 206.07%6.12億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 64.90%1,714.44萬 | 67.60%5,836.45萬 | 53.11%4,031.37萬 | 69.49%2,818.93萬 | 15,301.18%1,039.7萬 | -8.20%3,482.39萬 | 6.72%2,632.92萬 | 10.51%1,663.17萬 | -98.16%6.75萬 | -16.18%3,793.37萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 284.31%3.94億 | -29.74%4.02億 | -33.84%2.9億 | -30.84%1.74億 | -17.46%1.03億 | -11.87%5.73億 | -9.12%4.38億 | 8.37%2.52億 | 30.76%1.24億 | 165.05%6.5億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -169.00%-2.43億 | 67.80%-1.65億 | 83.75%-6,396.67萬 | 50.12%-1.16億 | 26.32%-9,033.08萬 | 10.13%-5.11億 | 6.06%-3.94億 | -31.58%-2.32億 | -49.99%-1.23億 | -228.27%-5.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 2,007.93%9,200萬 | 39.81%4,733.85萬 | -57.49%1,156.4萬 | -42.25%1,159.58萬 | -35.41%436.45萬 | -58.69%3,385.84萬 | -66.56%2,720.13萬 | -75.14%2,007.88萬 | --675.73萬 | --8,197.1萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 2,007.93%9,200萬 | 39.81%4,733.85萬 | -57.49%1,156.4萬 | -42.25%1,159.58萬 | -35.41%436.45萬 | 64.07%3,385.84萬 | 36.01%2,720.13萬 | 0.39%2,007.88萬 | --675.73萬 | --2,063.69萬 |
| 取得借款收到的現金 | -87.00%2.35億 | 31.75%44.23億 | 24.09%34.47億 | 27.18%31.48億 | 603.91%18.07億 | -61.07%33.57億 | -41.61%27.78億 | -31.62%24.76億 | -53.78%2.57億 | 20.75%86.23億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 21.57%1,179.47萬 | -81.76%3,633.24萬 | -87.48%2,352.72萬 | -65.28%1,934.25萬 | -78.68%970.22萬 | 1,004.28%1.99億 | 1,072.21%1.88億 | 284.79%5,571.33萬 | 368.37%4,551.02萬 | -44.72%1,803.55萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -81.40%3.39億 | 25.53%45.07億 | 16.35%34.82億 | 24.62%31.79億 | 489.36%18.21億 | -58.84%35.9億 | -38.35%29.93億 | -31.33%25.51億 | -45.32%3.09億 | 21.59%87.23億 |
| 償還債務支付的現金 | -67.42%2.48億 | 7.73%40.19億 | 6.72%33.18億 | -2.56%24.78億 | 7.39%7.62億 | -61.36%37.31億 | -43.02%31.09億 | -38.39%25.43億 | -29.10%7.1億 | 32.81%96.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.79%3,793.45萬 | 45.40%2.7億 | 76.91%2.15億 | 118.83%1.68億 | -12.84%3,486.79萬 | -44.52%1.86億 | -47.70%1.21億 | -52.55%7,679.23萬 | -30.72%4,000.65萬 | -15.42%3.34億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 66.52%931.01萬 | -6.08%5,873.15萬 | -19.45%1,932.32萬 | -4.25%1,228.46萬 | -20.44%559.1萬 | -57.77%6,253.54萬 | -70.91%2,399.03萬 | -78.26%1,283.05萬 | -55.50%702.74萬 | -32.83%1.48億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -95.85%664.72萬 | 220.97%2.24億 | -22.91%2,694.81萬 | -46.48%1,514.73萬 | 1,053.06%1.6億 | 145.50%6,988.33萬 | 106.66%3,495.81萬 | 333.93%2,830.47萬 | 611.22%1,388.38萬 | -95.87%2,846.61萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -69.40%2.93億 | 13.22%45.13億 | 9.01%35.59億 | 0.49%26.61億 | 25.34%9.57億 | -60.21%39.86億 | -42.76%32.65億 | -38.36%26.48億 | -28.01%7.64億 | 19.91%100.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -94.70%4,574.57萬 | 98.39%-637.6萬 | 71.68%-7,706.23萬 | 634.49%5.18億 | 289.90%8.64億 | 69.41%-3.96億 | 67.98%-2.72億 | 83.31%-9,693.01萬 | 8.28%-4.55億 | -9.66%-12.95億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -139.06%-1,203.99萬 | -391.45%-7,691.04萬 | 423.85%4,824.88萬 | 73.17%3,964.11萬 | 559.54%3,082.11萬 | 35.18%2,638.86萬 | -143.78%-1,489.84萬 | -47.16%2,289.16萬 | 122.71%467.31萬 | -82.88%1,952.12萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -231.84%-6.56億 | 214.23%2.23億 | 60.77%-4.08億 | 4,569.06%14.07億 | 312.57%4.97億 | -128.84%-1.96億 | -89.53%-10.4億 | 69.14%-3,147.76萬 | -213.22%-2.34億 | 270.00%6.78億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.89%34.94億 | -5.64%32.71億 | -5.50%32.76億 | -5.64%32.71億 | -4.05%33.31億 | 24.31%34.66億 | 24.31%34.66億 | 24.31%34.66億 | 24.50%34.71億 | -12.51%27.88億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.86%28.38億 | 6.83%34.94億 | 18.20%28.68億 | 36.18%46.77億 | 18.25%38.28億 | -5.64%32.71億 | 8.33%24.26億 | 27.86%34.35億 | 8.10%32.37億 | 24.31%34.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
