(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -63.49%8.6億 | -53.44%349.84億 | -81.70%92.3億 | -93.23%33.28億 | 207.53%23.55億 | 481.23%751.33億 | 782.04%504.25億 | 2,234.94%491.63億 | -48.46%7.66億 | -56.24%129.26億 |
收到的稅費返還 | -27.19%4.67億 | 47.64%26.73億 | 118.22%24.98億 | 1,017.26%20.67億 | 3,535.67%6.41億 | 5,288.42%18.11億 | 6,601.34%11.45億 | 1,010.86%1.85億 | 8.86%1,764.14萬 | -70.40%3,360.23萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 25.69%3.36億 | -17.48%22.99億 | -17.14%5.24億 | 17.84%3.92億 | 0.74%2.67億 | 14.51%27.85億 | -45.41%6.32億 | -63.99%3.33億 | -70.84%2.65億 | -54.54%24.32億 |
經營活動現金流入小計 | -49.06%16.63億 | -49.89%399.56億 | -76.53%122.53億 | -88.35%57.88億 | 211.23%32.64億 | 417.97%797.29億 | 657.38%522.03億 | 1,531.23%496.8億 | -56.51%10.49億 | -56.02%153.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.21%75.18億 | 0.42%356.68億 | 55.59%254.07億 | 34.20%186.2億 | 127.17%76.1億 | 69.22%355.19億 | 14.92%163.29億 | 16.92%138.74億 | -27.50%33.5億 | -15.02%209.9億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.08%15.93億 | 7.70%71.97億 | 8.51%44.38億 | 10.05%28.45億 | 9.66%14.6億 | 9.97%66.83億 | 5.25%40.9億 | 4.09%25.85億 | 14.40%13.32億 | 0.49%60.77億 |
支付的各項稅費 | 67.98%13.86億 | -79.86%13.46億 | -83.55%10.97億 | 189.83%8.79億 | 1,089.40%8.25億 | 1,930.90%66.82億 | 2,329.09%66.68億 | 85.40%3.03億 | -13.24%6,936.32萬 | -22.57%3.29億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 91.96%3.05億 | -19.17%12.59億 | 21.38%6.82億 | 5.39%4.73億 | -58.30%1.59億 | -47.22%15.58億 | -78.32%5.62億 | -80.24%4.49億 | -83.64%3.81億 | 168.83%29.52億 |
經營活動現金流出小計 | 7.43%108.02億 | -9.86%454.7億 | 14.38%316.25億 | 32.57%228.17億 | 95.91%100.54億 | 66.21%504.42億 | 31.90%276.5億 | 2.54%172.12億 | -37.37%51.32億 | -5.96%303.47億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -34.59%-91.39億 | -118.83%-55.15億 | -178.90%-193.72億 | -152.45%-170.29億 | -66.29%-67.9億 | 295.83%292.87億 | 274.50%245.53億 | 336.30%324.69億 | 29.39%-40.84億 | -647.24%-149.55億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --2,210.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --450萬 | -13.07%4,179.48萬 | -14.60%3,983.33萬 | 6.85%2,800.57萬 | ---- | 6.98%4,807.79萬 | 3.79%4,664.47萬 | 53.77%2,620.97萬 | ---- | 34.03%4,493.98萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -50.61%195.38萬 | -97.44%277.32萬 | -35.60%249.5萬 | ---- | -81.97%395.6萬 | 207.22%1.08億 | -88.65%387.39萬 | -99.77%4.2萬 | -57.55%2,194.42萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.23億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --5.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,589.07%1,450.35萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | --2,665.5萬 | -15.92%4,374.86萬 | -72.49%4,260.65萬 | 1.39%3,050.07萬 | ---- | -82.07%5,203.39萬 | -65.83%1.55億 | -89.04%3,008.36萬 | -93.99%1,454.55萬 | -9.54%2.9億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 223.21%4.72億 | 33.89%11.71億 | 7.44%6.34億 | 45.97%4.96億 | 53.66%1.46億 | 31.38%8.75億 | 29.85%5.91億 | -13.56%3.4億 | -63.08%9,507.58萬 | -37.83%6.66億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 223.22%4.72億 | 33.89%11.71億 | 7.44%6.34億 | 45.97%4.96億 | 53.66%1.46億 | 31.38%8.75億 | 29.85%5.91億 | -13.56%3.4億 | -65.11%9,507.58萬 | -38.18%6.66億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -204.98%-4.46億 | -37.04%-11.28億 | -35.85%-5.92億 | -50.31%-4.65億 | -81.42%-1.46億 | -118.97%-8.23億 | -27,011.67%-4.36億 | -161.45%-3.09億 | -162.63%-8,053.03萬 | 50.32%-3.76億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --1.76億 | --1.76億 | --1.76億 | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -83.74%13.56億 | -84.05%13.3億 | -83.84%13.3億 | -68.33%13.3億 | -18.62%83.39億 | -4.21%83.39億 | 11.88%82.29億 | 317.91%42億 | 307.41%102.46億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 148.07%5.19億 | -37.21%1.05億 | 50.04%1.66億 | -99.99%3,245.57 | -5.65%2.09億 | 37.61%1.67億 | 191.36%1.11億 | 217.15%4,131.88萬 | 1.78%2.22億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -76.01%20.51億 | -81.06%16.11億 | -79.95%16.72億 | -64.49%15.06億 | -18.34%85.48億 | -3.63%85.06億 | 12.80%83.39億 | 316.62%42.41億 | 283.06%104.68億 |
償還債務支付的現金 | 27.75%13.16億 | -87.98%20.13億 | -89.05%19.14億 | -86.79%18.98億 | -62.15%10.3億 | 1,032.89%167.41億 | 1,166.25%174.79億 | 991.71%143.71億 | --27.21億 | -51.51%14.78億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -52.56%698.83萬 | -26.10%3.2億 | -25.11%3.12億 | -23.15%3.03億 | -76.03%1,473.05萬 | 9.15%4.33億 | 29.05%4.16億 | 47.91%3.94億 | 543.91%6,146.53萬 | -32.19%3.97億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --591.92萬 | 63.10%1.28億 | -77.37%32.34萬 | 19.15%31.13萬 | ---- | 77.47%7,846.74萬 | 333.10%142.92萬 | -20.82%26.13萬 | --22.5萬 | -92.18%4,421.52萬 |
籌資活動現金流出小計 | 27.18%13.29億 | -85.74%24.61億 | -87.56%22.26億 | -85.09%22.01億 | -62.46%10.45億 | 799.19%172.53億 | 950.64%178.97億 | 832.73%147.65億 | 29,051.25%27.83億 | -54.29%19.19億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -387.97%-13.29億 | 95.29%-4.1億 | 93.45%-6.15億 | 91.77%-5.29億 | -68.37%4.61億 | -201.82%-87.05億 | -231.85%-93.91億 | -210.60%-64.26億 | 44.64%14.59億 | 683.45%85.49億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 148.81%160.45萬 | -87.25%137.33萬 | -52.78%835.89萬 | 17.12%1,166.84萬 | -1,889.91%-328.74萬 | 449.96%1,077.42萬 | 567.44%1,770.28萬 | 334.66%996.31萬 | -92.66%18.37萬 | 123.67%195.91萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -68.43%-109.12億 | -135.67%-70.51億 | -239.53%-205.71億 | -169.97%-180.12億 | -139.47%-64.78億 | 391.61%197.7億 | 312.25%147.43億 | 419.93%257.43億 | 43.68%-27.05億 | -1,448.54%-67.8億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.76%193億 | 300.40%263.52億 | 300.40%263.52億 | 300.40%263.52億 | 300.40%263.52億 | -50.74%65.81億 | -50.74%65.81億 | -50.74%65.81億 | -50.74%65.81億 | 3.91%133.61億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -57.79%83.89億 | -26.76%193億 | -72.89%57.81億 | -74.20%83.4億 | 412.71%198.73億 | 300.40%263.52億 | 232.43%213.25億 | 508.23%323.25億 | -54.71%38.76億 | -50.74%65.81億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據