(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
收取利息、手續費及傭金的現金 | -20.03%49.36億 | -18.02%32.85億 | -11.74%17億 | -10.08%79.19億 | -3.79%61.72億 | -6.63%40.07億 | -11.70%19.26億 | -8.45%88.08億 | -10.30%64.15億 | -4.83%42.92億 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --153.82億 | --91.31億 | --114.33億 | 395.67%143.9億 | ---- | ---- | ---- |
拆入資金淨增加額 | --13.3億 | --18.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.41%33.99億 | 853.01%79.1億 | 69,600.00%69.7億 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | --114.72億 | -78.55%8.62億 | ---- | ---- | ---- | -29.86%40.19億 | -24.77%23.7億 | ---- | ---- | 25.29%57.3億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -47.98%5.75億 | -31.95%6.85億 | 204.52%5.54億 | 29.87%9.83億 | -5.00%11.05億 | 165.03%10.06億 | -78.34%1.82億 | -56.67%7.57億 | 94.83%11.64億 | -3.64%3.8億 |
經營活動現金流入小計 | 156.71%431.88億 | 38.58%283.61億 | 4.01%196.24億 | 27.79%242.84億 | -21.92%168.24億 | -6.82%204.65億 | 32.81%188.68億 | -42.16%190.03億 | -11.49%215.46億 | 36.64%219.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.05%25.61億 | -4.77%19.6億 | -4.41%5.79億 | 4.06%32.84億 | 5.88%26.97億 | 5.64%20.58億 | 8.36%6.06億 | 6.62%31.56億 | 6.86%25.47億 | 7.75%19.48億 |
支付的各項稅費 | -25.68%3.74億 | -32.00%2.81億 | 17.06%1.78億 | -31.74%7.11億 | -38.59%5.03億 | -38.18%4.14億 | -55.99%1.52億 | -36.33%10.41億 | -43.12%8.19億 | -42.22%6.7億 |
支付手續費及傭金的現金 | -26.05%8.98億 | -24.67%6.44億 | -14.64%3.63億 | 0.54%16.02億 | -1.97%12.15億 | 0.26%8.55億 | -3.78%4.26億 | -17.96%15.93億 | 1.36%12.39億 | 13.79%8.52億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | 724.37%70.05億 | ---- | -23.69%59.66億 | -52.87%29.4億 | -73.42%8.5億 | 128.84%87.15億 | -28.71%78.18億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -63.00%8.83億 | -64.32%5.47億 | -58.26%2.79億 | -21.98%22.34億 | 12.92%23.88億 | 15.36%15.33億 | -57.89%6.69億 | -71.88%28.63億 | -53.58%21.15億 | 2.59%13.29億 |
經營活動現金流出小計 | 63.37%191.8億 | 38.01%188.89億 | 2.72%135.98億 | 17.58%196.14億 | -41.39%117.4億 | -8.68%136.86億 | 44.31%132.39億 | -30.07%166.82億 | 32.18%200.3億 | -13.75%149.87億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 372.31%240.08億 | 39.73%94.72億 | 7.03%60.26億 | 101.15%46.7億 | 235.47%50.83億 | -2.83%67.78億 | 11.85%56.3億 | -74.21%23.22億 | -83.51%15.15億 | 635.44%69.76億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -50.07%1.26億 | -20.16%1.24億 | 25.55%6,104.51萬 | 133.02%3億 | 113.15%2.53億 | 226.39%1.55億 | 254.08%4,862.17萬 | -80.80%1.29億 | -17.26%1.19億 | -0.06%4,761.71萬 |
取得投資收益收到的現金 | 14.17%8,151.15萬 | 4.81%4,350.27萬 | 443.52%1,175.79萬 | 20.64%1.13億 | 45.46%7,139.79萬 | 31.09%4,150.44萬 | 6.24%216.33萬 | -67.10%9,370.76萬 | -81.49%4,908.43萬 | -82.92%3,166.07萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -19.10%30.8萬 | -53.94%11.38萬 | -1.61%8.11萬 | 454.28%200.57萬 | 37.44%38.08萬 | 57.78%24.71萬 | 39.44%8.25萬 | -57.76%36.19萬 | -53.69%27.71萬 | -54.96%15.66萬 |
投資活動現金流入小計 | -35.92%2.08億 | -14.94%1.68億 | 43.28%7,288.42萬 | 86.24%4.15億 | 93.26%3.25億 | 148.22%1.97億 | 221.39%5,086.75萬 | -76.70%2.23億 | -58.93%1.68億 | -65.96%7,943.44萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.08%1.65億 | 6.15%1.28億 | 85.14%9,431.24萬 | 5.52%2.54億 | 17.23%1.92億 | 16.90%1.21億 | 4.86%5,094.13萬 | -78.92%2.41億 | -84.07%1.64億 | 80.36%1.03億 |
投資支付的現金 | -42.78%3.4億 | -83.17%7,031.4萬 | -70.36%4,001.4萬 | -59.80%6億 | -38.91%5.94億 | 21.42%4.18億 | -50.04%1.35億 | 213.93%14.93億 | 102.01%9.73億 | 122.18%3.44億 |
投資活動現金流出小計 | -35.76%5.05億 | -63.12%1.99億 | -27.76%1.34億 | -50.73%8.54億 | -30.81%7.87億 | 20.38%5.39億 | -41.67%1.86億 | 7.11%17.34億 | -24.79%11.37億 | 110.88%4.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 35.65%-2.97億 | 90.95%-3,090.26萬 | 54.51%-6,144.22萬 | 70.90%-4.4億 | 52.34%-4.62億 | 7.22%-3.41億 | 55.42%-1.35億 | -127.80%-15.11億 | 12.11%-9.69億 | -1,837.51%-3.68億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -20.04%19.99億 | -20.04%19.99億 | -20.04%19.99億 | --25億 | --25億 | --25億 | --25億 | ---- | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | -50.13%80.97億 | -59.95%48.24億 | -46.00%35.68億 | -0.13%227.3億 | -22.43%162.36億 | 6.33%120.45億 | -9.90%66.08億 | -36.05%227.6億 | -25.42%209.31億 | -37.38%113.28億 |
取得借款收到的現金 | --500萬 | ---- | ---- | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -46.09%101.01億 | -53.09%68.23億 | -38.88%55.67億 | 10.86%252.32億 | -10.49%187.36億 | 28.40%145.45億 | 24.19%91.08億 | -36.05%227.6億 | -25.42%209.31億 | -37.38%113.28億 |
償還債務支付的現金 | -3.09%213.21億 | 4.00%151.08億 | 14.81%105.52億 | 12.02%254.83億 | 22.36%220億 | 23.80%145.26億 | 30.12%91.91億 | -29.84%227.49億 | -16.80%179.79億 | -1.07%117.33億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 0.82%19.99億 | 104.42%16.22億 | 27.50%7.32億 | -33.12%21.07億 | -33.27%19.83億 | -3.57%7.94億 | -5.75%5.74億 | 34.22%31.5億 | 45.39%29.72億 | 12.62%8.23億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 698.15%264.88萬 | 698.15%264.88萬 | ---- | -96.42%33.19萬 | -91.65%33.19萬 | -91.65%33.19萬 | ---- | 164.54%927.21萬 | 13.39%397.45萬 | 13.39%397.45萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.75%1.43億 | -2.15%9,075.59萬 | -7.05%4,763.27萬 | 8.06%1.97億 | 4.64%1.42億 | 8.22%9,274.91萬 | 0.35%5,124.64萬 | 8.92%1.82億 | 8.39%1.36億 | 7.05%8,570.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | -2.74%234.63億 | 9.14%168.21億 | 15.43%113.31億 | 6.54%277.86億 | 14.41%241.25億 | 21.92%154.13億 | 27.10%98.16億 | -25.35%260.81億 | -11.32%210.86億 | -0.23%126.42億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -147.95%-133.62億 | -1,052.11%-99.98億 | -713.93%-57.64億 | 23.08%-25.54億 | -3,364.33%-53.89億 | 33.96%-8.68億 | -81.76%-7.08億 | -609.45%-33.21億 | -103.63%-1.56億 | -124.25%-13.14億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -124.65%-251.39萬 | -91.12%90.09萬 | 94.39%-47.08萬 | -88.76%558.78萬 | -81.84%1,019.9萬 | -67.27%1,014.39萬 | 4.23%-838.61萬 | 241.97%4,969.81萬 | 535.32%5,616.15萬 | 306.17%3,099.28萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 1,466.09%103.46億 | -109.97%-5.56億 | -95.82%2億 | 168.33%16.81億 | -269.34%-7.57億 | 4.78%55.79億 | 10.30%47.78億 | -127.48%-24.61億 | -96.38%4.47億 | 29.20%53.25億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.61%482.96億 | 3.61%482.96億 | 3.61%482.96億 | -5.01%466.15億 | -5.01%466.15億 | -5.01%466.15億 | -5.01%466.15億 | 22.32%490.76億 | 22.32%490.76億 | 22.32%490.76億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 27.88%586.43億 | -8.53%477.4億 | -5.64%484.96億 | 3.61%482.96億 | -7.40%458.57億 | -4.06%521.94億 | -3.77%513.93億 | -5.01%466.15億 | -5.64%495.23億 | 22.96%544億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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