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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
凱撒旅業 (000796)
- 4.74
- -0.06-1.25%
休市中 05/22 15:00 (北京)
76.02億總市值215.45市盈率TTM
4.82最高價4.68最低價40.61萬手成交量4.80今開4.80昨收1.92億成交額3.05%換手率278.82市盈率(靜)16.04億總股本8.4252周最高8.37市淨率63.08億流通值3.6052周最低5.28漲停價13.31億流通股42.60歷史最高4.32跌停價2.92%振幅1.64歷史最低--股息TTM4.73平均價23.65萬手內盤--股息率TTM100股每手16.69萬手外盤
凱撒旅業 (000796) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 65.69%2.69億 | 19.71%8.14億 | 8.48%5.98億 | -1.97%3.52億 | -10.72%1.62億 | -4.51%6.8億 | -4.54%5.51億 | 10.10%3.6億 | 91.83%1.82億 | 140.53%7.12億 |
| 收到的稅費返還 | --9.8萬 | --0 | --6,727.27 | --6,727.27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,288.82%220.84萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 207.00%1,929.54萬 | 433.40%1.06億 | 43.73%6,830.95萬 | 32.93%5,662.08萬 | -78.88%628.51萬 | -95.72%1,982.34萬 | 314.30%4,752.73萬 | 1,481.43%4,259.52萬 | 2,018.58%2,976.01萬 | 519.53%4.64億 |
| 經營活動現金流入小計 | 71.03%2.88億 | 31.42%9.2億 | 11.28%6.66億 | 1.73%4.09億 | -20.32%1.68億 | -40.57%7億 | 1.66%5.99億 | 22.14%4.02億 | 119.98%2.11億 | 217.50%11.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 98.06%2.21億 | 25.62%6.24億 | 18.82%4.58億 | -5.41%2.43億 | -12.26%1.12億 | -2.67%4.96億 | -2.27%3.85億 | 38.81%2.57億 | 164.21%1.27億 | 238.74%5.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.80%7,226.65萬 | -0.62%2.35億 | -4.80%1.74億 | -6.65%1.19億 | -12.49%6,082.86萬 | 18.73%2.37億 | 50.72%1.82億 | 63.47%1.27億 | 144.76%6,950.67萬 | 6.86%1.99億 |
| 支付的各項稅費 | 17.01%1,061.75萬 | 29.01%4,449.97萬 | 9.05%3,255.92萬 | 16.82%2,186.47萬 | 1.64%907.39萬 | 56.50%3,449.3萬 | 71.38%2,985.69萬 | 57.07%1,871.71萬 | 316.40%892.73萬 | 32.97%2,204.03萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 67.93%4,530.26萬 | 1.38%1.11億 | 59.73%1.25億 | -21.98%4,897.99萬 | -1.64%2,697.69萬 | 102.23%1.1億 | 60.96%7,849.32萬 | 111.38%6,277.75萬 | 205.77%2,742.75萬 | -86.45%5,429.78萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 67.51%3.49億 | 15.64%10.15億 | 16.76%7.89億 | -7.09%4.32億 | -10.54%2.08億 | 11.67%8.77億 | 16.27%6.76億 | 52.90%4.65億 | 165.88%2.33億 | 4.13%7.86億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -52.76%-6,127.08萬 | 46.75%-9,432.23萬 | -59.09%-1.23億 | 63.03%-2,342.06萬 | -84.47%-4,010.98萬 | -145.11%-1.77億 | -1,174.85%-7,758.32萬 | -355.25%-6,335.22萬 | -358.71%-2,174.37萬 | 202.40%3.93億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 27.12%1.27億 | ---- | ---- | ---- | 3,888.36%1億 | ---- | ---- | ---- | -96.50%251.09萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --341.7萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2,001 | 135.14%5.08萬 | ---- | ---- | ---- | --2.16萬 | 212.27%1.66萬 | 212.27%1.66萬 | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --49萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.72 | --22.72 | ---- | -99.50%2,215.12 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --14.77萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --63.97萬 | 27.14%1.27億 | ---- | ---- | ---- | 1,589.07%1億 | -99.71%1.66萬 | -99.71%1.66萬 | ---- | -91.78%593.01萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4,942.76%4,981.61萬 | 836.19%3,607.56萬 | 532.99%1,433.8萬 | 78.03%353.77萬 | 2.08%98.79萬 | 25.76%385.35萬 | 588.97%226.51萬 | 2,656.67%198.71萬 | 66.14%96.78萬 | -63.43%306.41萬 |
| 投資支付的現金 | --8,427.09萬 | 38.40%1.38億 | -90.10%495萬 | ---- | ---- | 999,900.00%1億 | 201,920.20%5,000萬 | ---- | ---- | -99.00%1萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2,378.14萬 | --53.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --3.67萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.78%56.01萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 13,477.00%1.34億 | 90.90%1.98億 | -62.07%1,982.3萬 | 78.03%353.77萬 | 2.08%98.79萬 | 2,757.69%1.04億 | 5,620.64%5,226.51萬 | 214.32%198.71萬 | 66.14%96.78萬 | -78.79%363.42萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -13,412.24%-1.33億 | -1,821.93%-7,090.75萬 | 62.06%-1,982.3萬 | -79.54%-353.77萬 | -2.08%-98.79萬 | -260.69%-368.94萬 | -1,175.35%-5,224.85萬 | -138.33%-197.05萬 | -66.14%-96.78萬 | -95.83%229.59萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -98.77%147萬 | -76.95%1.26億 | -75.87%1.25億 | -76.31%1.22億 | -72.16%1.2億 | --5.46億 | --5.17億 | --5.17億 | --4.31億 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 303.21%399.18萬 | --231萬 | --50萬 | ---- | --99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --3,521.17萬 | 261.11%1,300萬 | 1,366.28%1,000萬 | 1,366.28%1,000萬 | ---- | -95.98%360萬 | -98.66%68.2萬 | -98.49%68.2萬 | -83.92%68.2萬 | 152.51%8,964萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -69.40%3,668.17萬 | -74.73%1.39億 | -73.97%1.35億 | -74.41%1.32億 | -72.21%1.2億 | 512.95%5.49億 | 917.28%5.17億 | 1,045.73%5.17億 | 10,072.55%4.31億 | 145.59%8,964萬 |
| 償還債務支付的現金 | -81.47%99.22萬 | -13.37%3,430.82萬 | 3.76%1,771.83萬 | -2.50%1,185.8萬 | 2,863.96%535.47萬 | -45.56%3,960.53萬 | -50.71%1,707.67萬 | -64.21%1,216.14萬 | -95.22%18.07萬 | 58.56%7,275.5萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -44.46%33.42萬 | -25.69%566.05萬 | -54.05%343.11萬 | -56.52%296.43萬 | -22.49%60.18萬 | 155.53%761.77萬 | 379.34%746.71萬 | 452.16%681.72萬 | 124.96%77.64萬 | -80.05%298.12萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 549.01%379.38萬 | 0.13%1,091.31萬 | 59.53%887.04萬 | 29.43%492.88萬 | -78.15%58.46萬 | 497.95%1,089.93萬 | 1,010.38%556.02萬 | 660.48%380.81萬 | 564.48%267.57萬 | -73.92%182.28萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -21.72%512.03萬 | -12.46%5,088.18萬 | -0.28%3,001.97萬 | -13.32%1,975.1萬 | 80.06%654.11萬 | -25.06%5,812.23萬 | -17.98%3,010.4萬 | -36.21%2,278.67萬 | -19.79%363.28萬 | 14.37%7,755.9萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -72.15%3,156.14萬 | -82.10%8,794.78萬 | -78.52%1.05億 | -77.23%1.13億 | -73.50%1.13億 | 3,966.93%4.91億 | 3,345.57%4.87億 | 5,148.31%4.94億 | 148,126.18%4.28億 | 138.58%1,208.1萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --22.28萬 | -118.34%-71.89萬 | --3.04萬 | --3.12萬 | ---- | 1,835.55%392.07萬 | ---- | ---- | 6,514.77%9.35萬 | 96.35%-22.59萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -325.59%-1.63億 | -124.81%-7,800.1萬 | -110.80%-3,858.98萬 | -80.04%8,565.96萬 | -82.17%7,224.14萬 | -22.69%3.14億 | 1,256.77%3.57億 | 989.28%4.29億 | 5,278.01%4.05億 | 211.17%4.07億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.50%6.71億 | 72.28%7.49億 | 72.28%7.49億 | 72.28%7.49億 | 72.28%7.49億 | 1,439.04%4.35億 | 1,439.04%4.35億 | 1,439.04%4.35億 | 1,439.04%4.35億 | -92.83%2,826.47萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -38.20%5.08億 | -10.41%6.71億 | -10.27%7.11億 | -3.35%8.35億 | -2.19%8.22億 | 72.28%7.49億 | 1,351.14%7.92億 | 1,177.18%8.64億 | 2,246.79%8.4億 | 1,439.04%4.35億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
