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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
冰輪環境 (000811)
- 34.45
- -0.74-2.10%
休市中 05/22 15:00 (北京)
341.91億總市值58.19市盈率TTM
35.59最高價33.23最低價56.77萬手成交量35.19今開35.19昨收19.45億成交額5.80%換手率60.54市盈率(靜)9.92億總股本38.4652周最高5.23市淨率337.06億流通值8.5552周最低38.71漲停價9.78億流通股38.46歷史最高31.67跌停價6.71%振幅-0.52歷史最低0.19股息TTM34.26平均價27.15萬手內盤0.56%股息率TTM100股每手24.90萬手外盤
冰輪環境 (000811) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.85%16.67億 | 12.53%69.46億 | 7.15%49.08億 | 0.37%29.2億 | -1.40%14.14億 | -10.65%61.72億 | -12.10%45.8億 | -7.97%29.1億 | 4.07%14.34億 | 25.79%69.08億 |
| 收到的稅費返還 | 289.99%1,899.57萬 | -42.38%1,913.57萬 | 1.21%1,512.03萬 | -17.39%1,021.03萬 | -15.09%487.09萬 | -10.59%3,321.17萬 | -3.25%1,494萬 | -8.14%1,235.99萬 | 57.90%573.65萬 | -30.65%3,714.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 49.09%4,691.47萬 | 21.92%1.33億 | -13.55%8,558.83萬 | 0.28%5,032.67萬 | -9.27%3,146.82萬 | 14.68%1.09億 | 21.94%9,900.11萬 | 11.30%5,018.55萬 | 94.74%3,468.49萬 | 19.60%9,498.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.44%17.33億 | 12.41%70.98億 | 6.70%50.08億 | 0.29%29.81億 | -1.64%14.51億 | -10.31%63.14億 | -11.56%46.94億 | -7.70%29.72億 | 5.36%14.75億 | 25.17%70.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.73%14.12億 | 13.78%43.18億 | 2.06%34.15億 | -3.40%21.61億 | -4.09%11.89億 | -21.97%37.95億 | -12.07%33.46億 | -9.23%22.37億 | -7.88%12.4億 | 39.79%48.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.52%5.01億 | 13.24%12.63億 | 11.45%9.36億 | 10.61%7.03億 | 8.24%4.79億 | 3.51%11.16億 | -3.69%8.4億 | 0.75%6.36億 | 7.81%4.43億 | 18.13%10.78億 |
| 支付的各項稅費 | 10.03%7,979.07萬 | 10.00%3.55億 | 10.84%2.72億 | 17.19%1.88億 | -20.29%7,251.48萬 | -15.60%3.23億 | -15.44%2.46億 | -22.80%1.61億 | 25.76%9,097.7萬 | 60.26%3.83億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 58.61%1.36億 | -5.49%3.4億 | 5.68%3.59億 | -1.45%1.94億 | 4.83%8,584.24萬 | -5.14%3.6億 | -16.98%3.4億 | -13.24%1.97億 | 17.59%8,188.56萬 | 7.61%3.79億 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.53%21.29億 | 12.22%62.77億 | 4.43%49.83億 | 0.50%32.47億 | -1.55%18.27億 | -16.55%55.94億 | -11.26%47.72億 | -8.51%32.31億 | -2.27%18.56億 | 34.53%67.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -5.31%-3.96億 | 13.89%8.21億 | 132.20%2,512.66萬 | -2.93%-2.66億 | 1.20%-3.76億 | 113.96%7.21億 | -10.72%-7,804.41萬 | 16.87%-2.59億 | 23.68%-3.81億 | -47.52%3.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 58.71%3.8億 | 2.17%9.1億 | -12.34%3.85億 | -8.40%3.1億 | 64.36%2.4億 | -23.92%8.9億 | -31.56%4.39億 | -33.26%3.38億 | -45.48%1.46億 | -60.22%11.7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 119.90%1,673.83萬 | -53.86%4,983.59萬 | -70.96%2,378.69萬 | -44.59%1,633.66萬 | -50.88%761.16萬 | -44.60%1.08億 | -45.91%8,191.98萬 | 12.35%2,948.06萬 | 144.83%1,549.74萬 | 89.66%1.95億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -45.74%4.07萬 | 275.90%823.27萬 | 312.49%761.62萬 | 402.00%715.06萬 | -74.34%7.5萬 | -83.50%219.01萬 | -57.40%184.64萬 | -41.06%142.44萬 | -80.03%29.21萬 | 233.08%1,327.01萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 60.57%3.97億 | -3.28%9.68億 | -20.37%4.17億 | -9.70%3.33億 | 53.05%2.47億 | -27.42%10.01億 | -34.42%5.23億 | -31.06%3.69億 | -41.28%1.62億 | -54.78%13.79億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.65%1,835.39萬 | 11.25%1.32億 | 88.40%9,358.41萬 | 131.36%7,911.02萬 | 19.16%2,435.69萬 | -34.73%1.18億 | -27.90%4,967.18萬 | -37.68%3,419.33萬 | -29.88%2,044.07萬 | -38.03%1.82億 |
| 投資支付的現金 | 2,031.25%3.41億 | 34.42%15.88億 | -30.39%4.09億 | -85.73%7,445.71萬 | -95.37%1,600萬 | -24.66%11.81億 | -22.01%5.87億 | -8.55%5.22億 | -13.04%3.46億 | -34.46%15.68億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.63萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 790.44%3.59億 | 32.30%17.2億 | -33.60%5.02億 | -72.38%1.54億 | -88.98%4,035.69萬 | -25.71%13億 | -7.95%7.57億 | -11.11%5.56億 | -14.19%3.66億 | -35.19%17.5億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -81.81%3,762.92萬 | -151.25%-7.52億 | 63.24%-8,584.61萬 | 195.98%1.8億 | 201.15%2.07億 | 19.39%-2.99億 | -863.75%-2.34億 | -107.09%-1.87億 | -35.00%-2.05億 | -206.52%-3.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --91.5萬 | --91.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.26%1.4億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --91.5萬 | --91.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.24%104萬 |
| 取得借款收到的現金 | 129.75%4.06億 | 20.34%7.56億 | 46.35%7.04億 | -27.07%2.62億 | -31.39%1.77億 | -36.42%6.28億 | -20.74%4.81億 | -15.07%3.6億 | 24.97%2.58億 | 63.48%9.88億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.02%1,000萬 | -86.39%1,000萬 | --196萬 | 66.92%7,350萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 129.75%4.06億 | 20.34%7.56億 | 43.56%7.05億 | -28.80%2.63億 | -31.91%1.77億 | -47.74%6.28億 | -40.72%4.91億 | -26.26%3.7億 | 25.92%2.6億 | 69.93%12.02億 |
| 償還債務支付的現金 | 31.19%1.69億 | -19.30%5.48億 | -6.50%4.14億 | -44.75%1.97億 | -6.52%1.29億 | -25.05%6.79億 | -1.90%4.42億 | 8.97%3.57億 | -32.13%1.38億 | 23.42%9.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -92.24%640萬 | 110.50%2.22億 | 112.33%2.17億 | 125.68%2.12億 | 957.45%8,250.09萬 | -42.35%1.05億 | -41.98%1.02億 | -43.80%9,402.22萬 | -11.53%780.19萬 | -2.54%1.83億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --1,027萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 145.25%2,581.22萬 | -71.94%5,704.89萬 | -25.20%3,499.64萬 | -44.74%1,749.53萬 | -39.09%1,052.5萬 | 165.96%2.03億 | 27.35%4,678.53萬 | 52.11%3,166.03萬 | --1,728萬 | 101.68%7,644.04萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -9.32%2.01億 | -16.28%8.27億 | 12.56%6.65億 | -11.59%4.27億 | 36.22%2.22億 | -15.23%9.87億 | -10.91%5.91億 | -6.40%4.83億 | -23.11%1.63億 | 21.44%11.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 555.04%2.05億 | 80.27%-7,087.65萬 | 139.09%3,922.28萬 | -44.52%-1.64億 | -146.54%-4,503.37萬 | -1,071.28%-3.59億 | -161.03%-1億 | -667.26%-1.13億 | 1,830.53%9,675.79萬 | 114.68%3,699.47萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,296.26%-2,355.48萬 | 11.56%479.73萬 | 233.67%1,971.8萬 | 68.27%-404.29萬 | 67.19%-168.7萬 | -3.73%430.02萬 | -37.23%-1,475.08萬 | -185.20%-1,273.98萬 | 32.85%-514.12萬 | -84.04%446.68萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 17.98%-1.77億 | -96.04%262.84萬 | 99.58%-177.88萬 | 55.48%-2.55億 | 56.23%-2.16億 | 848.96%6,632.65萬 | -823.86%-4.27億 | -42.51%-5.72億 | 25.61%-4.94億 | -99.09%698.94萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.11%23.18億 | 2.95%23.16億 | 2.95%23.16億 | 2.95%23.16億 | 2.95%23.16億 | 0.31%22.49億 | 0.31%22.49億 | 0.31%22.49億 | 3.17%22.49億 | 58.62%22.42億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.98%21.41億 | 0.11%23.18億 | 26.95%23.14億 | 22.87%20.61億 | 19.59%21億 | 2.95%23.16億 | -20.80%18.23億 | -8.88%16.77億 | 15.77%17.56億 | 3.17%22.49億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
