(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.06%14.34億 | 25.77%69.07億 | 24.69%52.09億 | 23.92%31.61億 | 12.80%13.78億 | 5.56%54.92億 | 12.70%41.78億 | 16.27%25.51億 | 14.73%12.22億 | 17.85%52.03億 |
收到的稅費返還 | 49.24%542.19萬 | -30.78%3,707.83萬 | -73.78%1,537.32萬 | -73.20%1,342.03萬 | -34.51%363.3萬 | 241.63%5,356.55萬 | 308.40%5,862.95萬 | 811.16%5,007.99萬 | 163.63%554.78萬 | 37.22%1,567.93萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 91.41%3,409.14萬 | 15.33%9,158.69萬 | 10.80%5,510.58萬 | 55.93%4,367.68萬 | 24.57%1,781.09萬 | -28.94%7,941.58萬 | 10.38%4,973.23萬 | 17.33%2,801.1萬 | 26.95%1,429.81萬 | -3.39%1.12億 |
經營活動現金流入小計 | 5.29%14.74億 | 25.09%70.36億 | 23.18%52.79億 | 22.41%32.18億 | 12.73%14億 | 5.53%56.25億 | 13.80%42.86億 | 18.24%26.29億 | 15.14%12.42億 | 17.36%53.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.90%12.4億 | 40.25%48.79億 | 17.94%38.08億 | 15.83%24.68億 | 23.78%13.46億 | 2.83%34.79億 | 22.88%32.29億 | 25.69%21.31億 | 24.86%10.87億 | 27.80%33.83億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.09%4.4億 | 17.60%10.73億 | 21.25%8.67億 | 20.77%6.28億 | 24.20%4.11億 | 13.53%9.12億 | 13.47%7.15億 | 13.89%5.2億 | 11.68%3.31億 | 30.59%8.04億 |
支付的各項稅費 | 23.20%8,912.61萬 | 52.89%3.65億 | 91.66%2.73億 | 113.20%1.91億 | 104.69%7,234.15萬 | 7.03%2.39億 | -11.35%1.43億 | -13.21%8,968.77萬 | -18.69%3,534.12萬 | 10.15%2.23億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 17.48%8,181.46萬 | 7.30%3.78億 | 65.54%3.86億 | 32.20%2.27億 | -21.19%6,963.93萬 | -23.31%3.53億 | -23.80%2.33億 | 3.67%1.72億 | -25.47%8,836.08萬 | -15.96%4.6億 |
經營活動現金流出小計 | -2.54%18.5億 | 34.38%66.96億 | 23.48%53.35億 | 20.68%35.14億 | 23.15%18.99億 | 2.32%49.83億 | 15.98%43.2億 | 20.30%29.12億 | 16.01%15.42億 | 21.37%48.7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 24.51%-3.77億 | -47.02%3.4億 | -61.75%-5,521.55萬 | -4.59%-2.96億 | -66.26%-4.99億 | 39.52%6.42億 | -182.61%-3,413.6萬 | -43.41%-2.83億 | -19.72%-3億 | -13.03%4.6億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -54.31%1.22億 | -62.59%11億 | -74.15%5.77億 | -73.08%4.55億 | -79.62%2.67億 | -55.15%29.42億 | -46.61%22.34億 | -37.77%16.9億 | -12.80%13.12億 | 19.16%65.59億 |
取得投資收益收到的現金 | 144.62%1,548.37萬 | 88.62%1.94億 | 92.03%1.5億 | -63.10%2,536.07萬 | -88.82%632.98萬 | -17.98%1.03億 | 171.87%7,837.17萬 | 481.00%6,872.4萬 | 586.46%5,663.37萬 | 111.86%1.25億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -80.03%29.21萬 | 233.08%1,327.01萬 | 280.33%433.38萬 | 160.19%241.69萬 | 157.83%146.32萬 | -53.09%398.41萬 | -80.74%113.95萬 | -50.22%92.89萬 | 147.58%56.75萬 | -72.71%849.34萬 |
投資活動現金流入小計 | -49.87%1.38億 | -57.11%13.08億 | -68.34%7.32億 | -72.57%4.83億 | -79.90%2.75億 | -54.45%30.48億 | -45.17%23.13億 | -35.53%17.6億 | -9.51%13.69億 | 19.63%66.93億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.68%2,049.92萬 | -38.54%1.8億 | -49.64%7,377.81萬 | -37.36%5,617.15萬 | -32.04%2,915.16萬 | 43.26%2.93億 | 26.74%1.46億 | 13.66%8,967.87萬 | 30.02%4,289.7萬 | 9.11%2.04億 |
投資支付的現金 | -14.44%3.4億 | -36.80%15.12億 | -61.29%7.19億 | -62.06%5.42億 | -68.16%3.97億 | -65.34%23.93億 | -59.55%18.59億 | -46.89%14.28億 | -17.58%12.48億 | 22.77%69.04億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,427.28萬 | --1,335.37萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --14.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -15.48%3.61億 | -37.32%16.92億 | -60.70%7.93億 | -60.60%5.98億 | -66.96%4.27億 | -62.02%27億 | -57.15%20.18億 | -45.16%15.18億 | -16.56%12.91億 | 22.15%71.09億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -46.97%-2.23億 | -210.40%-3.85億 | -120.73%-6,106.37萬 | -147.79%-1.15億 | -294.69%-1.52億 | 183.81%3.49億 | 159.88%2.95億 | 718.64%2.41億 | 325.21%7,781.98萬 | -84.88%-4.16億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 138.26%1.4億 | 625.63%1.38億 | 8.18%432.7萬 | ---- | 1,262.20%5,895.62萬 | 5,692.68%1,900萬 | 1,119.51%400萬 | --400萬 | -64.90%432.8萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -98.24%104萬 | -96.11%74萬 | -81.50%74萬 | ---- | 1,262.20%5,895.62萬 | 5,692.68%1,900萬 | 1,119.51%400萬 | --400萬 | -64.90%432.8萬 |
取得借款收到的現金 | 24.97%2.58億 | 63.48%9.88億 | 13.12%6.07億 | 25.49%4.24億 | 54.76%2.06億 | -53.88%6.04億 | -35.79%5.36億 | -12.08%3.38億 | 25.87%1.33億 | 74.18%13.1億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --196萬 | 66.92%7,350萬 | 2,678.57%8,350萬 | --7,350萬 | ---- | -8.27%4,403.21萬 | -69.95%300.51萬 | ---- | ---- | -65.79%4,800萬 |
籌資活動現金流入小計 | 25.92%2.6億 | 69.93%12.02億 | 48.31%8.28億 | 46.81%5.01億 | 50.25%2.06億 | -48.10%7.07億 | -33.97%5.58億 | -11.12%3.42億 | 29.65%1.37億 | 50.58%13.62億 |
償還債務支付的現金 | -32.13%1.38億 | 23.42%9.05億 | -36.78%4.51億 | -29.31%3.28億 | -30.24%2.03億 | -43.05%7.34億 | -20.21%7.13億 | -13.51%4.64億 | 273.11%2.91億 | 44.68%12.88億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.53%780.19萬 | -2.54%1.83億 | 1.56%1.76億 | 0.71%1.67億 | 1.54%881.87萬 | 120.98%1.88億 | 204.56%1.73億 | 1,257.67%1.66億 | 9.65%868.47萬 | -0.85%8,489.87萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,728萬 | 101.68%7,644.04萬 | --3,673.75萬 | --2,081.45萬 | ---- | 127.15%3,790.09萬 | ---- | ---- | --646.45萬 | --1,668.51萬 |
籌資活動現金流出小計 | -23.11%1.63億 | 21.44%11.65億 | -25.14%6.64億 | -18.09%5.16億 | -30.81%2.12億 | -30.99%9.59億 | -6.83%8.86億 | 14.84%6.3億 | 256.34%3.06億 | 42.40%13.9億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,830.53%9,675.79萬 | 114.68%3,699.47萬 | 150.10%1.64億 | 94.88%-1,478.1萬 | 96.69%-559.12萬 | -824.65%-2.52億 | -209.73%-3.28億 | -75.46%-2.89億 | -946.79%-1.69億 | 61.70%-2,724.54萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 32.85%-514.12萬 | -84.04%446.68萬 | -120.89%-1,074.93萬 | -28.87%1,495.23萬 | -303.12%-765.67萬 | 710.87%2,799.51萬 | 2,391.95%5,146.87萬 | 442.91%2,101.97萬 | 10.48%376.95萬 | 124.68%345.25萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 23.50%-5.08億 | -100.43%-330.03萬 | 330.05%3,737.81萬 | -32.99%-4.12億 | -71.36%-6.64億 | 3,659.80%7.67億 | 97.07%-1,624.8萬 | 22.10%-3.09億 | -47.91%-3.87億 | -90.69%2,038.71萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.15%21.77億 | 54.22%21.8億 | 54.22%21.8億 | 54.22%21.8億 | 54.22%21.8億 | 1.46%14.14億 | 1.46%14.14億 | 1.46%14.14億 | 1.46%14.14億 | 18.64%13.93億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 10.07%16.69億 | -0.15%21.77億 | 58.69%22.18億 | 60.17%17.69億 | 47.76%15.16億 | 54.22%21.8億 | 66.61%13.97億 | 10.86%11.04億 | -9.29%10.26億 | 1.46%14.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據