(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.55%9.7億 | -4.95%32.89億 | -4.51%24.64億 | -10.05%15.3億 | -3.25%8.18億 | 62.08%34.6億 | 91.81%25.8億 | 139.24%17.01億 | 155.14%8.46億 | 32.55%21.35億 |
收到的稅費返還 | -42.70%54.89萬 | -62.40%610.55萬 | -64.83%477.61萬 | -66.39%300.48萬 | --95.78萬 | 64.05%1,624萬 | 231.31%1,358.14萬 | 361.33%893.91萬 | ---- | 183.08%989.92萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -52.97%3,712.33萬 | 452.80%3.54億 | 1,173.97%2.77億 | 4,179.21%2.46億 | 1,592.22%7,893.25萬 | 179.09%6,406.75萬 | 60.64%2,176.77萬 | -35.70%574.23萬 | -38.66%466.44萬 | -25.59%2,295.57萬 |
經營活動現金流入小計 | 12.20%10.08億 | 3.07%36.49億 | 4.99%27.46億 | 3.67%17.79億 | 5.62%8.98億 | 63.32%35.4億 | 91.92%26.16億 | 137.67%17.16億 | 150.00%8.5億 | 31.78%21.68億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.54%7.98億 | -13.82%26.28億 | -13.15%19.87億 | -15.64%12.96億 | -13.94%6.96億 | 62.39%30.49億 | 86.02%22.88億 | 134.46%15.36億 | 156.31%8.09億 | 41.47%18.78億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.10%6,119.85萬 | 7.22%1.38億 | 9.59%1.12億 | 12.53%8,204.92萬 | 14.93%5,508.55萬 | 19.66%1.29億 | 25.75%1.02億 | 24.90%7,291.53萬 | 27.98%4,793.08萬 | 7.94%1.08億 |
支付的各項稅費 | 315.20%1.3億 | 158.62%3.45億 | 108.66%2.01億 | 18.68%7,484.05萬 | -9.78%3,127.91萬 | 221.31%1.33億 | 312.89%9,638.1萬 | 217.90%6,305.92萬 | 703.99%3,466.92萬 | -24.08%4,149.47萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -36.46%4,464.23萬 | 208.46%3.72億 | 431.34%2.71億 | 1,059.09%2.26億 | 541.78%7,026.33萬 | 38.19%1.21億 | 2.77%5,096.11萬 | -41.47%1,953.94萬 | -41.61%1,094.81萬 | 19.86%8,720.66萬 |
經營活動現金流出小計 | 21.14%10.33億 | 1.47%34.82億 | 1.31%25.71億 | -0.73%16.79億 | -5.51%8.53億 | 62.34%34.31億 | 83.33%25.38億 | 120.62%16.91億 | 139.95%9.03億 | 36.01%21.14億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -156.85%-2,565.75萬 | 53.26%1.67億 | 124.96%1.75億 | 305.69%9,998.68萬 | 186.20%4,512.98萬 | 101.86%1.09億 | 462.45%7,776.08萬 | 155.19%2,464.59萬 | -45.15%-5,235.54萬 | -40.62%5,390.57萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.50%1.11億 | -30.63%1.11億 | 0.91%1.11億 | 122.00%1.11億 | -51.58%2億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -71.58%122.5萬 | -62.42%122.5萬 | ---- | ---- | 17.76%430.97萬 | 14.53%325.99萬 | 225.69%308.47萬 | 1,301.95%308.47萬 | -44.01%365.97萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -85.47%6.44萬 | -91.42%6.44萬 | ---- | ---- | -29.93%44.34萬 | 19.55%75.14萬 | 19.55%75.14萬 | --39.53萬 | -91.36%63.28萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -55.90%101.87萬 | -65.90%620.89萬 | -71.19%458.04萬 | 40.95%375.79萬 | 208.01%231.01萬 | -94.21%1,821.05萬 | -92.60%1,589.81萬 | -98.76%266.61萬 | -99.49%75萬 | 46.03%3.15億 |
投資活動現金流入小計 | -55.90%101.87萬 | -94.40%749.84萬 | -95.52%586.98萬 | -96.80%375.79萬 | -98.00%231.01萬 | -74.19%1.34億 | -65.41%1.31億 | -64.01%1.18億 | -41.25%1.15億 | -19.21%5.19億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.00%2.24億 | 113.92%8.19億 | 151.10%6.81億 | 120.09%4.39億 | 69.98%2.21億 | 7.16%3.83億 | 23.43%2.71億 | 64.70%1.99億 | 120.41%1.3億 | 161.07%3.57億 |
投資支付的現金 | --3,200萬 | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.44%2.35億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.36萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -97.06%5萬 | -13.94%560.65萬 | 22.10%456.65萬 | 167.36%385萬 | 580.00%170萬 | -34.85%651.5萬 | -62.60%374萬 | --144萬 | --25萬 | -71.82%1,000萬 |
投資活動現金流出小計 | 14.60%2.56億 | 113.06%8.29億 | 151.16%6.91億 | 120.43%4.43億 | 70.95%2.23億 | -35.30%3.89億 | -40.33%2.75億 | -39.51%2.01億 | -26.32%1.3億 | 2.43%6.02億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -15.33%-2.55億 | -221.96%-8.22億 | -375.38%-6.85億 | -426.61%-4.39億 | -1,348.11%-2.21億 | -209.42%-2.55億 | -74.99%-1.44億 | -1,395.42%-8,337.01萬 | -180.03%-1,524.31萬 | -249.42%-8,248.59萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -69.23%460萬 | 1,253.07%10.2億 | -30.21%5,116.44萬 | 37.42%3,616.44萬 | 15.25%1,495萬 | 7,778.30%7,539.54萬 | --7,331.34萬 | --2,631.68萬 | --1,297.18萬 | --95.7萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -69.23%460萬 | 34.06%3,838萬 | 28.36%3,378萬 | -43.19%1,495萬 | 15.25%1,495萬 | 2,891.62%2,862.98萬 | --2,631.68萬 | --2,631.68萬 | --1,297.18萬 | --95.7萬 |
取得借款收到的現金 | -36.20%6,985.65萬 | 970.64%6.1億 | 6,562.60%4.66億 | 3,473.55%2.5億 | 1,464.29%1.1億 | 470.00%5,700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 100.00%1,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | -40.17%7,445.65萬 | 1,131.47%16.3億 | 544.41%5.18億 | 759.36%2.86億 | 523.13%1.24億 | 1,108.32%1.32億 | 1,047.33%8,031.34萬 | 375.95%3,331.68萬 | 185.31%1,997.18萬 | 119.14%1,095.7萬 |
償還債務支付的現金 | 4,196.92%2.79億 | 666.67%8,050萬 | 846.67%7,100萬 | 60.00%1,200萬 | -7.14%650萬 | 110.00%1,050萬 | 275.00%750萬 | 275.00%750萬 | 250.00%700萬 | -64.13%500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 37.02%102.92萬 | 1,170.57%539.41萬 | 1,035.48%345.64萬 | 860.10%195.52萬 | 652.38%75.12萬 | -87.39%42.45萬 | -88.21%30.44萬 | -89.97%20.36萬 | 18.10%9.98萬 | -56.65%336.55萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --28.3萬 | 93.19%404.62萬 | 114.85%277.04萬 | 315.22%214.52萬 | ---- | -51.63%209.44萬 | -57.92%128.95萬 | -74.17%51.67萬 | ---- | 116.51%433.02萬 |
籌資活動現金流出小計 | 3,769.90%2.81億 | 590.84%8,994.03萬 | 749.22%7,722.68萬 | 95.86%1,610.04萬 | 2.13%725.12萬 | 2.55%1,301.9萬 | 18.95%909.39萬 | 36.32%822.03萬 | 240.60%709.98萬 | -46.44%1,269.57萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -275.90%-2.06億 | 1,190.44%15.4億 | 518.26%4.4億 | 976.69%2.7億 | 810.49%1.17億 | 6,965.67%1.19億 | 11,135.38%7,121.95萬 | 2,487.58%2,509.65萬 | 161.87%1,287.2萬 | 90.70%-173.87萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 95.91%-1.01萬 | -113.98%-14.22萬 | -113.05%-15.01萬 | -139.60%-15.2萬 | ---24.71萬 | 2,853.04%101.67萬 | 2,279.53%115.04萬 | 1,606.47%38.37萬 | ---- | 1,442.22%3.44萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -729.25%-4.86億 | 3,502.67%8.85億 | -1,239.10%-6,955.9萬 | -107.51%-6,898.51萬 | -7.18%-5,865.65萬 | 14.08%-2,602.02萬 | 105.85%610.65萬 | 32.55%-3,324.39萬 | -351.99%-5,472.66萬 | -123.79%-3,028.45萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 409.67%11.02億 | -10.75%2.16億 | -10.75%2.16億 | -10.75%2.16億 | -10.75%2.16億 | -11.12%2.42億 | -11.12%2.42億 | -11.12%2.42億 | -11.12%2.42億 | 87.68%2.72億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 290.62%6.15億 | 409.67%11.02億 | -40.96%1.47億 | -29.57%1.47億 | -15.98%1.57億 | -10.75%2.16億 | 47.70%2.48億 | -6.38%2.09億 | -28.01%1.87億 | -11.12%2.42億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據