(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.22%16.1億 | 30.77%12.32億 | 20.10%32.43億 | 22.62%20.07億 | 30.12%13.73億 | 21.37%9.42億 | -12.97%27億 | -5.57%16.37億 | -8.89%10.55億 | 1.83%7.76億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -52.36%8.92萬 | --8.92萬 | --8.92萬 | ---- | --18.72萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -16.89%3,090.29萬 | 24.52%1,693.49萬 | 15.28%6,677.76萬 | 15.53%4,961.7萬 | 26.85%3,718.14萬 | 18.33%1,360.03萬 | 25.03%5,792.47萬 | 23.88%4,294.66萬 | 14.04%2,931.15萬 | -20.19%1,149.38萬 |
經營活動現金流入小計 | 16.32%16.41億 | 30.68%12.49億 | 19.99%33.1億 | 22.45%20.57億 | 30.04%14.11億 | 21.33%9.56億 | -12.40%27.58億 | -4.99%16.8億 | -8.39%10.85億 | 1.43%7.88億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 39.38%11.57億 | 56.31%8.88億 | 36.75%18.03億 | 32.56%12.63億 | 41.36%8.3億 | 27.07%5.68億 | -20.08%13.18億 | 4.60%9.53億 | -3.93%5.87億 | 17.13%4.47億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.90%1.2億 | 0.03%7,278.44萬 | 31.02%2.26億 | 52.40%1.69億 | 56.91%1.21億 | 55.35%7,276.05萬 | 8.59%1.73億 | 2.41%1.11億 | -10.70%7,690.13萬 | -8.10%4,683.74萬 |
支付的各項稅費 | -3.66%2.6億 | -6.20%1.58億 | 4.13%3.81億 | 8.23%3.16億 | 6.36%2.69億 | 30.34%1.69億 | 4.65%3.66億 | 5.56%2.92億 | 7.28%2.53億 | 5.03%1.29億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.61%1.51億 | -1.88%6,917.62萬 | -4.74%2.72億 | -15.97%2.09億 | -7.15%1.5億 | -16.32%7,050.45萬 | -5.54%2.86億 | -1.46%2.48億 | 10.77%1.62億 | -16.30%8,425.6萬 |
經營活動現金流出小計 | 23.12%16.87億 | 35.01%11.88億 | 25.18%26.82億 | 21.99%19.56億 | 26.97%13.7億 | 24.37%8.8億 | -12.93%21.43億 | 3.63%16.03億 | -0.03%10.79億 | 7.77%7.08億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -215.12%-4,635.29萬 | -19.48%6,111.07萬 | 1.92%6.27億 | 31.95%1.01億 | 628.81%4,026.63萬 | -5.50%7,589.5萬 | -10.54%6.16億 | -65.41%7,640.42萬 | -94.72%552.49萬 | -33.23%8,031.28萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | 319.86%88.93萬 | 408.17%88.93萬 | 119.54%38.42萬 | 83.83%32.17萬 | -84.03%21.18萬 | -58.14%17.5萬 | -58.14%17.5萬 | -29.71%17.5萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | 319.86%88.93萬 | 408.17%88.93萬 | 119.54%38.42萬 | 83.83%32.17萬 | -84.03%21.18萬 | -58.14%17.5萬 | -58.14%17.5萬 | -29.71%17.5萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 78.89%8,173.97萬 | 40.58%2,677.47萬 | 507.58%1.91億 | 794.84%1.15億 | 1,470.75%4,569.33萬 | 392.05%1,904.54萬 | 245.38%3,143.94萬 | 79.62%1,285.43萬 | -248.06%-333.34萬 | 1,789.22%387.06萬 |
投資活動現金流出小計 | 78.89%8,173.97萬 | 40.58%2,677.47萬 | 507.58%1.91億 | 794.84%1.15億 | 1,470.75%4,569.33萬 | 392.05%1,904.54萬 | 245.38%3,143.94萬 | 79.62%1,285.43萬 | -248.06%-333.34萬 | 1,789.22%387.06萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -80.40%-8,173.97萬 | -43.00%-2,677.47萬 | -508.85%-1.9億 | -800.17%-1.14億 | -1,391.43%-4,530.91萬 | -406.65%-1,872.37萬 | -301.57%-3,122.76萬 | -88.17%-1,267.93萬 | 291.37%350.84萬 | -8,482.34%-369.56萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 49.47%4.55億 | --191.06萬 | 439,654.02%3.06億 | 439,192.90%3.06億 | 440,252.19%3.04億 | ---- | -99.97%6.96萬 | -99.97%6.96萬 | -99.97%6.91萬 | 0.24%5.26萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -99.21%159.01萬 | ---- | ---- | ---- | 41.12%2.01億 | 41.97%2億 | -96.89%438.41萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 49.47%4.55億 | --191.06萬 | 52.88%3.08億 | 52.73%3.06億 | 6,731.62%3.04億 | ---- | -51.60%2.01億 | -51.63%2億 | -98.93%445.31萬 | -99.96%5.26萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1.80%-2.99億 | ---191.06萬 | -52.88%-3.08億 | -52.73%-3.06億 | -6,731.62%-3.04億 | ---- | 51.60%-2.01億 | 51.63%-2億 | 98.93%-445.31萬 | 99.96%-5.26萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -38.01%-4.27億 | -43.28%3,242.54萬 | -66.14%1.3億 | -133.85%-3.19億 | -6,852.14%-3.09億 | -25.33%5,717.14萬 | 44.75%3.83億 | 31.66%-1.36億 | 101.47%458.02萬 | 1,055.74%7,656.47萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.34%31.2億 | 4.34%31.2億 | 14.70%29.9億 | 14.70%29.9億 | 14.70%29.9億 | 14.70%29.9億 | 11.31%26.07億 | 11.31%26.07億 | 11.31%26.07億 | 11.31%26.07億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 0.45%26.93億 | 3.45%31.52億 | 4.34%31.2億 | 8.12%26.71億 | 2.66%26.81億 | 13.56%30.47億 | 14.70%29.9億 | 15.31%24.7億 | 28.60%26.11億 | 14.97%26.83億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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