(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.11%30.11億 | -5.68%20.92億 | -12.08%9.86億 | -1.80%31.6億 | 0.87%31.08億 | 5.84%22.18億 | -3.24%11.21億 | -14.32%32.18億 | 1.21%30.81億 | 2.39%20.96億 |
收到的稅費返還 | -48.56%370.27萬 | -54.42%230.01萬 | -38.00%175.2萬 | -38.10%587.26萬 | -75.68%719.77萬 | -81.87%504.61萬 | -7.86%282.59萬 | 22.10%948.72萬 | 207.32%2,959.11萬 | 214.43%2,783.64萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -30.18%4,775.7萬 | -10.60%3,353.88萬 | 6.11%2,406.65萬 | -43.09%2,403.04萬 | -22.66%6,840.07萬 | -23.11%3,751.49萬 | -5.18%2,268.03萬 | 7.48%4,222.53萬 | 6.66%8,844.39萬 | 54.14%4,879.24萬 |
經營活動現金流入小計 | -3.80%30.63億 | -5.87%21.28億 | -11.78%10.11億 | -2.43%31.9億 | -0.49%31.84億 | 4.07%22.61億 | -3.29%11.47億 | -14.02%32.7億 | 1.98%32億 | 4.08%21.72億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.57%24.62億 | 4.09%17.4億 | 11.80%9.68億 | 7.69%23.53億 | -5.72%24.24億 | -7.32%16.71億 | -12.18%8.66億 | -21.95%21.85億 | 11.35%25.71億 | 13.20%18.03億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.82%3.04億 | 0.81%2.05億 | 0.20%1.11億 | -2.15%4.04億 | -1.71%3.01億 | -1.78%2.03億 | -0.61%1.11億 | -3.19%4.13億 | 3.10%3.06億 | 3.05%2.07億 |
支付的各項稅費 | -27.54%7,009.38萬 | -22.12%5,025.21萬 | -22.10%2,229.76萬 | -16.44%1.26億 | -22.01%9,673.36萬 | -28.13%6,452.53萬 | -50.27%2,862.41萬 | -29.69%1.51億 | -25.97%1.24億 | -28.39%8,978.51萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 146.29%1.03億 | 128.90%9,607.83萬 | -1.40%2,739.07萬 | 22.72%1.55億 | 1.77%4,201.72萬 | 17.16%4,197.32萬 | 16.66%2,777.83萬 | -4.85%1.26億 | -52.01%4,128.8萬 | -23.22%3,582.64萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.63%29.39億 | 5.54%20.91億 | 9.26%11.28億 | 5.67%30.39億 | -5.88%28.64億 | -7.25%19.81億 | -12.37%10.33億 | -19.54%28.76億 | 6.40%30.43億 | 8.65%21.36億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -61.39%1.24億 | -86.80%3,689.4萬 | -202.55%-1.17億 | -61.57%1.51億 | 104.23%3.2億 | 668.23%2.79億 | 1,500.53%1.14億 | 72.20%3.94億 | -43.54%1.57億 | -70.00%3,638.06萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 1,126.15%8.99億 | 1,064.15%8.42億 | 3,940.06%6.28億 | -72.96%2.19億 | -83.24%7,333.92萬 | -82.29%7,230.21萬 | -94.00%1,554.34萬 | 97.28%8.09億 | 113.87%4.37億 | 137.72%4.08億 |
取得投資收益收到的現金 | 153.41%1.11億 | 129.11%9,542.93萬 | 100.43%7,692.65萬 | -11.74%4,019.21萬 | -28.47%4,370.33萬 | 170.57%4,165.3萬 | 447.94%3,838萬 | 31.96%4,553.93萬 | 49.73%6,109.99萬 | 261.39%1,539.47萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 22.64%3,100.49萬 | 9.63%2,636.31萬 | -96.35%5萬 | 81.17%4,085.86萬 | 90.81%2,528.2萬 | 159.89%2,404.7萬 | 1,606.95%136.8萬 | 52.07%2,255.31萬 | 178.70%1,324.99萬 | 873.25%925.26萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --5,777.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --292.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 631.43%10.41億 | 598.17%9.63億 | 1,180.25%7.08億 | -59.22%3.58億 | -72.19%1.42億 | -68.11%1.38億 | -79.24%5,529.14萬 | 90.91%8.77億 | 104.64%5.12億 | 144.65%4.33億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 81.74%5,051.75萬 | -41.11%1,662.91萬 | -70.86%1,064.44萬 | -78.17%1.37億 | -89.80%2,779.71萬 | -87.70%2,823.73萬 | 412.04%3,653.32萬 | 165.00%6.28億 | 470.62%2.72億 | 574.94%2.3億 |
投資支付的現金 | 62.75%2.51億 | 251.74%2.13億 | 1,068.75%5,610萬 | -34.98%3.8億 | -34.69%1.54億 | 34.00%6,050萬 | -84.05%480萬 | 30.59%5.84億 | -23.46%2.36億 | -83.21%4,515萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --300萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 67.30%3.04億 | 161.93%2.32億 | 61.48%6,674.44萬 | -57.36%5.17億 | -64.23%1.82億 | -67.69%8,873.73萬 | 11.01%4,133.32萬 | 77.15%12.11億 | 42.80%5.08億 | -9.32%2.75億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 1,961.61%7.37億 | 1,383.95%7.31億 | 4,493.15%6.41億 | 52.46%-1.59億 | -1,273.79%-3,957.26萬 | -68.85%4,926.48萬 | -93.91%1,395.82萬 | -49.00%-3.35億 | 103.18%337.14萬 | 225.50%1.58億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --800萬 | --800萬 | --480萬 | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --800萬 | --480萬 | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -13.66%8.41億 | 4.48%7.27億 | -5.09%4.9億 | 31.14%19.37億 | 12.25%9.74億 | -9.08%6.96億 | 32.84%5.16億 | 28.14%14.77億 | 55.74%8.68億 | 48.26%7.65億 |
籌資活動現金流入小計 | -12.84%8.49億 | 5.63%7.35億 | -4.16%4.95億 | 31.62%19.44億 | 12.25%9.74億 | -9.08%6.96億 | 32.84%5.16億 | 28.14%14.77億 | 55.74%8.68億 | 48.26%7.65億 |
償還債務支付的現金 | 40.12%14.18億 | 89.30%12.32億 | 128.65%8.12億 | 18.18%17.09億 | 5.09%10.12億 | -15.89%6.51億 | -40.33%3.55億 | 33.75%14.46億 | 50.58%9.63億 | 63.31%7.74億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -36.59%1.27億 | -86.92%2,599.92萬 | -12.71%1,677.72萬 | 108.98%2.62億 | 219.90%2億 | 317.63%1.99億 | -41.05%1,922.02萬 | -3.68%1.25億 | -57.31%6,240.19萬 | -44.05%4,758.29萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --9,871.2萬 | --5,005.38萬 | --4,574.69萬 | -73.37%179.75萬 | ---- | ---- | ---- | 107.22%675.09萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 35.63%16.44億 | 53.98%13.09億 | 133.61%8.74億 | 25.00%19.73億 | 18.16%12.12億 | 3.42%8.5億 | -40.37%3.74億 | 29.94%15.78億 | 30.51%10.26億 | 46.98%8.22億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -234.21%-7.95億 | -272.36%-5.74億 | -367.40%-3.8億 | 71.36%-2,904.86萬 | -50.68%-2.38億 | -173.01%-1.54億 | 159.38%1.42億 | -63.24%-1.01億 | 30.98%-1.58億 | -31.52%-5,643.22萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -100.27%-7,543.09 | -70.27%57.36萬 | 105.25%28.89萬 | -82.92%136.38萬 | -51.05%275.5萬 | -34.95%192.95萬 | -1,106.98%-550.12萬 | 328.15%798.26萬 | 1,077.67%562.76萬 | 611.30%296.62萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 44.83%6,560.92萬 | 10.33%1.95億 | -45.11%1.45億 | -3.93%-3,528.31萬 | 477.86%4,530.04萬 | 25.22%1.77億 | 8,117.97%2.64億 | 44.65%-3,394.9萬 | 113.58%783.94萬 | 392.57%1.41億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.17%3.97億 | -8.17%3.97億 | -8.17%3.97億 | -7.29%4.32億 | -6.68%4.32億 | -6.68%4.32億 | -6.68%4.32億 | -11.63%4.66億 | -12.19%4.63億 | -12.19%4.63億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -3.14%4.62億 | -2.80%5.92億 | -22.19%5.42億 | -8.17%3.97億 | 1.38%4.77億 | 0.77%6.09億 | 51.48%6.96億 | -7.29%4.32億 | 0.27%4.71億 | 26.08%6.04億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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