(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.27%28.39億 | -24.86%12.97億 | 6.91%79.17億 | 9.72%51.86億 | 17.76%32.36億 | 58.31%17.26億 | 17.60%74.05億 | 16.83%47.26億 | 18.24%27.48億 | 50.79%10.9億 |
收到的稅費返還 | -2.81%882.49萬 | ---- | -91.02%520.17萬 | -29.49%2,368.99萬 | -65.91%907.99萬 | -38.36%446.49萬 | 830.53%5,789.71萬 | 637.22%3,359.67萬 | 485.62%2,663.62萬 | 47,569.61%724.31萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -6.08%6,342萬 | 81.91%3,474.19萬 | 29.12%1.22億 | 10.90%9,231.31萬 | 7.24%6,752.91萬 | 62.44%1,909.81萬 | 5.76%9,486.34萬 | -6.06%8,324.37萬 | 18.15%6,296.77萬 | 30.62%1,175.71萬 |
經營活動現金流入小計 | -12.11%29.11億 | -23.89%13.31億 | 6.44%80.45億 | 9.47%53.02億 | 16.74%33.12億 | 57.73%17.49億 | 18.22%75.58億 | 17.02%48.43億 | 19.13%28.37億 | 51.53%11.09億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.14%28.59億 | 7.36%15.24億 | 2.55%53.09億 | 12.78%39.32億 | 31.13%24.83億 | 70.04%14.19億 | 19.58%51.77億 | 17.61%34.87億 | 21.22%18.94億 | 66.05%8.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.41%4.4億 | 3.16%2.29億 | 6.26%11.63億 | 7.39%6.8億 | 3.47%4.22億 | 5.78%2.22億 | 4.78%10.95億 | 3.16%6.33億 | 6.67%4.08億 | 21.38%2.1億 |
支付的各項稅費 | -18.80%1.36億 | -22.62%7,975.9萬 | 14.17%3.2億 | 23.59%2.62億 | 5.52%1.68億 | -4.10%1.03億 | 23.70%2.8億 | 4.17%2.12億 | 2.78%1.59億 | 19.58%1.07億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.94%2.22億 | 96.62%1.37億 | 7.10%5.67億 | 4.97%3.8億 | 17.83%2.52億 | -9.74%6,963.56萬 | 2.38%5.29億 | 14.78%3.62億 | 17.21%2.14億 | 5.71%7,715.07萬 |
經營活動現金流出小計 | 10.02%36.58億 | 8.57%19.69億 | 3.92%73.59億 | 11.94%52.54億 | 24.33%33.25億 | 47.59%18.13億 | 15.75%70.81億 | 14.56%46.94億 | 17.21%26.74億 | 46.61%12.29億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -5,887.90%-7.47億 | -891.65%-6.37億 | 43.84%6.86億 | -67.99%4,779.11萬 | -107.65%-1,247萬 | 46.32%-6,428.57萬 | 73.10%4.77億 | 259.99%1.49億 | 62.77%1.63億 | -12.72%-1.2億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 31.87%268.2萬 | ---- | 24.02%203.38萬 | 24.02%203.38萬 | 24.02%203.38萬 | ---- | -38.92%163.98萬 | -38.92%163.98萬 | -38.92%163.98萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -47.27%175.71萬 | -97.28%8.21萬 | 198.11%700.18萬 | 9,837.85%351.92萬 | 11,099.48%333.26萬 | 10,053.48%302.13萬 | 211.76%234.88萬 | -94.72%3.54萬 | -89.08%2.98萬 | --2.98萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --776萬 | --776萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -17.28%443.92萬 | -97.28%8.21萬 | -23.09%903.56萬 | -41.15%555.29萬 | 221.42%536.64萬 | 10,053.48%302.13萬 | 241.73%1,174.86萬 | 181.17%943.52萬 | -43.54%166.96萬 | --2.98萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 67.95%6,347.74萬 | 121.15%3,746.53萬 | -27.14%1.15億 | -58.93%5,603.54萬 | -0.45%3,779.61萬 | -12.70%1,694.14萬 | -16.60%1.57億 | 263.36%1.36億 | 18.39%3,796.58萬 | 934.61%1,940.7萬 |
投資活動現金流出小計 | 67.95%6,347.74萬 | 121.15%3,746.53萬 | -27.14%1.15億 | -58.93%5,603.54萬 | -0.45%3,779.61萬 | -12.70%1,694.14萬 | -16.60%1.57億 | 263.36%1.36億 | 18.39%3,796.58萬 | 934.61%1,940.7萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -82.05%-5,903.83萬 | -168.56%-3,738.32萬 | 27.47%-1.06億 | 60.26%-5,048.25萬 | 10.65%-3,242.97萬 | 28.16%-1,392萬 | 21.39%-1.46億 | -271.42%-1.27億 | -24.68%-3,629.62萬 | -933.02%-1,937.73萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -96.77%193.39萬 | --192.45萬 | -93.99%5,982.91萬 | -93.99%5,982.91萬 | -93.99%5,982.91萬 | ---- | --9.95億 | --9.95億 | --9.95億 | --9.95億 |
取得借款收到的現金 | -12.84%25.73億 | 4.23%19.93億 | -27.23%31.72億 | -25.31%29.72億 | -8.58%29.52億 | 24.15%19.12億 | -36.28%43.59億 | 11.28%39.79億 | 64.69%32.29億 | 10.73%15.4億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 5,455.24%1.36億 | ---- | 83.20%8,535.21萬 | -94.74%245.21萬 | -94.74%245.21萬 | --245.21萬 | -12.85%4,658.99萬 | --4,658.99萬 | --4,658.99萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -10.06%27.11億 | 4.20%19.95億 | -38.58%33.17億 | -39.56%30.34億 | -29.42%30.14億 | -24.48%19.14億 | -21.66%54.01億 | 40.40%50.21億 | 117.80%42.71億 | 82.26%25.35億 |
償還債務支付的現金 | -24.93%22.77億 | 1.72%19.97億 | -30.30%33.03億 | -30.42%30.33億 | -8.90%30.33億 | 42.31%19.63億 | -31.36%47.39億 | 26.53%43.59億 | 71.17%33.29億 | 13.07%13.8億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28.18%7,355.62萬 | 33.40%5,875.72萬 | 53.13%6,412.45萬 | 65.96%6,059.93萬 | 90.39%5,738.52萬 | 290.21%4,404.69萬 | -37.02%4,187.56萬 | -33.11%3,651.39萬 | -20.55%3,014.06萬 | -16.42%1,128.8萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 2.75%1,115.48萬 | ---- | 1.18%1,085.57萬 | 1.18%1,085.57萬 | 1.18%1,085.57萬 | --108.02萬 | -24.05%1,072.88萬 | -24.05%1,072.88萬 | -24.05%1,072.88萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -0.84%2,671.79萬 | -93.09%231.8萬 | 71.46%8,066.15萬 | 25.31%2,967.62萬 | 58.24%2,694.46萬 | 962.51%3,353.31萬 | -8.38%4,704.28萬 | 12.67%2,368.18萬 | -16.51%1,702.8萬 | 1,591.10%315.6萬 |
籌資活動現金流出小計 | -23.74%23.77億 | 0.85%20.58億 | -28.59%34.48億 | -29.33%31.23億 | -7.67%31.17億 | 46.40%20.41億 | -31.24%48.28億 | 25.53%44.2億 | 68.54%33.76億 | 12.99%13.94億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 423.34%3.34億 | 49.90%-6,328.1萬 | -122.85%-1.31億 | -114.84%-8,916.65萬 | -111.55%-1.03億 | -111.07%-1.26億 | 546.78%5.72億 | 992.74%6.01億 | 2,200.64%8.94億 | 626.34%11.41億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 121.90%89.43萬 | 3,032.44%27萬 | -109.97%-98.17萬 | -116.88%-193.25萬 | -144.38%-408.4萬 | -99.89%8,620.12 | 707.76%985.07萬 | 3,169.94%1,144.62萬 | 2,571.23%920.29萬 | 9,106.78%781.29萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -209.51%-4.71億 | -260.83%-7.38億 | -50.87%4.49億 | -114.78%-9,379.03萬 | -114.78%-1.52億 | -120.26%-2.04億 | 2,422.95%9.14億 | 925.33%6.35億 | 3,565.10%10.3億 | 1,958.86%10.1億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 46.43%14.16億 | 46.43%14.16億 | 1,719.27%9.67億 | 1,719.27%9.67億 | 1,719.27%9.67億 | 1,719.27%9.67億 | -42.53%5,314.25萬 | -42.53%5,314.25萬 | -42.53%5,314.25萬 | -42.53%5,314.25萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 15.96%9.45億 | -11.08%6.78億 | 46.43%14.16億 | 26.91%8.73億 | -24.79%8.15億 | -28.27%7.62億 | 1,719.27%9.67億 | 345.59%6.88億 | 798.29%10.83億 | 650.99%10.63億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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