(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.33%999.09億 | 6.49%359.14億 | 9.46%1,643.58億 | 12.73%1,232.92億 | 10.75%790.87億 | 4.76%337.25億 | 8.81%1,501.58億 | 9.27%1,093.69億 | 12.03%714.13億 | 19.34%321.92億 |
收到的稅費返還 | 14.29%3.8億 | 30.47%2.14億 | 12.06%5.51億 | 16.32%5.29億 | 58.37%3.33億 | 2,110.34%1.64億 | 368.27%4.92億 | 870.88%4.55億 | 656.30%2.1億 | -43.13%742.76萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 203.04%5.46億 | 119.04%1.97億 | -29.50%5.26億 | -13.23%4.04億 | -46.49%1.8億 | -35.73%8,995.51萬 | -19.47%7.47億 | -37.58%4.65億 | -15.73%3.37億 | -35.08%1.4億 |
經營活動現金流入小計 | 26.68%1,008.36億 | 6.90%363.25億 | 9.27%1,654.35億 | 12.64%1,242.25億 | 10.62%796億 | 5.07%339.79億 | 8.89%1,513.96億 | 9.32%1,102.89億 | 12.14%719.6億 | 18.88%323.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 38.15%1,015.39億 | 22.25%413.63億 | 9.90%1,541.88億 | 13.62%1,167.09億 | 8.99%735.01億 | 4.88%338.36億 | 8.84%1,402.98億 | 5.20%1,027.22億 | 6.13%674.37億 | 16.32%322.6億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.97%8.56億 | -4.73%4.09億 | 4.66%22.87億 | -4.08%12.01億 | -3.31%7.85億 | 5.42%4.29億 | 0.17%21.85億 | -4.52%12.52億 | -3.75%8.12億 | -4.65%4.07億 |
支付的各項稅費 | 6.27%10.07億 | -15.53%4.5億 | -12.95%18.66億 | -11.32%13.43億 | 1.25%9.47億 | 67.68%5.33億 | 7.02%21.43億 | -0.79%15.15億 | -19.46%9.36億 | -38.63%3.18億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 26.35%5.34億 | 32.65%2.53億 | -6.21%6.5億 | 51.89%6.11億 | 57.71%4.22億 | 69.94%1.91億 | -21.40%6.93億 | -43.05%4.02億 | -33.03%2.68億 | -46.18%1.12億 |
經營活動現金流出小計 | 37.38%1,039.35億 | 21.40%424.75億 | 9.41%1,589.91億 | 13.20%1,198.64億 | 8.93%756.56億 | 5.71%349.88億 | 8.47%1,453.2億 | 4.65%1,058.91億 | 5.31%694.52億 | 14.57%330.97億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -178.58%-31億 | -509.31%-61.5億 | 6.06%64.44億 | -0.85%43.61億 | 57.32%39.44億 | -33.12%-10.09億 | 19.93%60.76億 | 1,539.89%43.98億 | 240.81%25.07億 | 55.02%-7.58億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --6億 | --6億 | --70.98萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -14.52%5,223.44萬 | --429.04萬 | -22.30%1.27億 | -29.38%6,657.89萬 | -35.18%6,111.05萬 | ---- | 20.07%1.63億 | 24.76%9,427.22萬 | 2,093.36%9,427.22萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,244.86%36.03萬 | 5,176.77%32.21萬 | -99.94%6.91萬 | -99.92%2.7萬 | -99.94%1.54萬 | -99.95%6,104 | 997.21%1.11億 | 246.88%3,498.16萬 | 236.52%2,409.47萬 | --1,354.38萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -55.55%11.35億 | -74.48%3.09億 | -31.47%27.17億 | -3.19%28.1億 | 17.82%25.53億 | 2,436.51%12.1億 | 18.37%39.64億 | -2.69%29.03億 | 21.93%21.67億 | -94.10%4,769.85萬 |
投資活動現金流入小計 | -31.63%17.87億 | -24.51%9.13億 | -32.89%28.44億 | -5.12%28.77億 | 14.40%26.15億 | 1,875.57%12.1億 | 7.55%42.38億 | -13.65%30.32億 | 27.77%22.86億 | -92.43%6,124.23萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 161.57%13.85億 | 186.23%5.44億 | 61.51%16.64億 | 271.82%9.98億 | 240.97%5.29億 | 223.77%1.9億 | 82.13%10.3億 | -13.94%2.68億 | -42.20%1.55億 | -69.62%5,866.88萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -68.00%6億 | --0 | ---- | ---- | 961,586.98%18.75億 | --0 | --0 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 97.03%24.28億 | -3.11%9.48億 | -52.26%20.86億 | -53.63%15.8億 | -39.90%12.32億 | -41.36%9.78億 | 57.18%43.7億 | -10.65%34.08億 | -39.04%20.5億 | 5.90%16.68億 |
投資活動現金流出小計 | 116.43%38.13億 | 27.68%14.91億 | -40.20%43.5億 | -29.87%25.78億 | -20.12%17.62億 | -32.35%11.68億 | 117.41%72.75億 | -10.89%36.76億 | -39.27%22.05億 | -2.35%17.26億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -337.44%-20.25億 | -1,480.85%-5.78億 | 50.41%-15.06億 | 146.35%2.99億 | 964.49%8.53億 | 102.51%4,185.85萬 | -611.77%-30.38億 | -4.88%-6.44億 | 104.35%8,012.45萬 | -73.66%-16.65億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -93.69%1.68億 | --0 | ---- | ---- | --26.57億 | --0 | --0 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
取得借款收到的現金 | 39.55%455.21億 | 13.94%199.88億 | -18.07%613.48億 | -11.22%493.57億 | -24.57%326.19億 | -29.47%175.42億 | -16.98%748.79億 | -23.10%555.98億 | -10.53%432.45億 | 15.88%248.72億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 39.55%455.21億 | 13.94%199.88億 | -20.66%615.16億 | -11.22%493.57億 | -24.57%326.19億 | -29.47%175.42億 | -14.04%775.36億 | -23.10%555.98億 | -10.53%432.45億 | 15.88%248.72億 |
償還債務支付的現金 | 3.34%370.89億 | -10.29%135.4億 | -19.66%630.49億 | -9.40%515.43億 | -17.33%358.91億 | -36.77%150.93億 | -14.84%784.77億 | -18.36%568.91億 | -0.54%434.16億 | 31.11%238.7億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.47%13.67億 | -48.87%1.25億 | 48.57%18.9億 | 57.42%16.05億 | 87.97%14.46億 | 2.94%2.45億 | -18.41%12.72億 | -17.39%10.2億 | -16.89%7.69億 | -49.58%2.38億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 2.12%3.3億 | ---- | 149.12%5.38億 | 176.34%3.62億 | 488.38%3.24億 | 72.69%9,498.19萬 | -49.78%2.16億 | -59.90%1.31億 | -78.02%5,500萬 | -78.02%5,500萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -48.52%1,301.18萬 | -71.48%662.13萬 | -7.07%5,517.89萬 | -1.32%3,810.99萬 | -0.98%2,527.34萬 | -1.31%2,321.61萬 | 37.15%5,937.93萬 | 1,695.57%3,861.99萬 | 5,982.99%2,552.41萬 | --2,352.33萬 |
籌資活動現金流出小計 | 2.96%384.69億 | -11.00%136.72億 | -18.56%649.95億 | -8.22%531.86億 | -15.49%373.62億 | -36.34%153.62億 | -14.88%798.09億 | -18.29%579.49億 | -0.82%442.11億 | 29.20%241.32億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 248.68%70.52億 | 189.62%63.16億 | -53.07%-34.79億 | -62.86%-38.29億 | -391.23%-47.43億 | 194.85%21.81億 | 36.19%-22.73億 | -270.37%-23.51億 | -125.71%-9.66億 | -73.45%7.4億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2.66%1,431.6萬 | 111.55%312.53萬 | -94.97%260.13萬 | -36.88%2,238.46萬 | -34.33%1,470.72萬 | -5,582.44%-2,705.18萬 | 583.86%5,171.51萬 | 874.05%3,546.42萬 | 807.03%2,239.69萬 | 143.79%49.34萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 2,715.24%19.42億 | -134.46%-4.09億 | 78.81%14.61億 | -40.72%8.52億 | -95.81%6,896.87萬 | 170.47%11.86億 | -60.84%8.17億 | 215.39%14.38億 | 1,179.22%16.44億 | -1,302.53%-16.83億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 30.91%61.89億 | 30.91%61.89億 | 20.90%47.27億 | 20.90%47.27億 | 20.90%47.27億 | 20.90%47.27億 | 114.52%39.1億 | 114.52%39.1億 | 114.52%39.1億 | 114.52%39.1億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 69.51%81.3億 | -2.26%57.8億 | 30.91%61.89億 | 4.33%55.8億 | -13.65%47.96億 | 165.58%59.14億 | 20.90%47.27億 | 134.70%53.48億 | 184.65%55.54億 | 13.45%22.27億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
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