(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.55%73.83億 | 2.61%256.03億 | -7.89%199.33億 | -2.58%136.24億 | -1.02%67.39億 | -2.65%249.51億 | 9.03%216.41億 | 13.42%139.85億 | 16.63%68.08億 | 50.52%256.3億 |
收到的稅費返還 | ---- | -77.09%4,194.39萬 | -87.88%2,176.92萬 | -75.25%2,040.26萬 | 105.70%2,040.26萬 | 3,625.79%1.83億 | 3,554.34%1.8億 | --8,243.06萬 | --991.88萬 | -65.94%491.36萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,372.45%16.18億 | 1,240.18%81.3億 | -28.47%4.25億 | 56.94%1.84億 | -13.86%1.1億 | 39.29%6.07億 | 60.78%5.94億 | -48.96%1.17億 | 19.73%1.28億 | 97.07%4.36億 |
經營活動現金流入小計 | 31.03%90.01億 | 31.21%337.75億 | -9.08%203.8億 | -2.51%138.29億 | -1.10%68.7億 | -1.27%257.41億 | 10.84%224.14億 | 12.93%141.85億 | 16.85%69.46億 | 51.02%260.71億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.12%78.67億 | 6.17%248.87億 | -9.60%181.41億 | 0.37%132.07億 | -9.02%62.87億 | -1.62%234.42億 | 8.69%200.67億 | 8.06%131.58億 | 19.46%69.11億 | 52.50%238.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.74%2.52億 | -2.21%10.55億 | -4.91%6.7億 | -5.81%4.54億 | -8.28%2.4億 | 6.45%10.79億 | 10.08%7.05億 | 1.83%4.82億 | -4.97%2.62億 | 30.50%10.14億 |
支付的各項稅費 | -11.03%3,972.99萬 | -29.34%2.12億 | -46.51%1.34億 | -52.66%7,451.19萬 | -54.29%4,465.54萬 | 41.85%3億 | 34.50%2.51億 | 43.24%1.57億 | 116.49%9,769.48萬 | -6.94%2.12億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 1,470.88%15.83億 | 951.48%73.81億 | -56.09%2.73億 | 15.42%1.79億 | -53.12%1.01億 | 341.53%7.02億 | 71.45%6.22億 | 79.85%1.55億 | 21.43%2.15億 | -23.97%1.59億 |
經營活動現金流出小計 | 45.98%97.41億 | 31.39%335.35億 | -11.21%192.18億 | -0.27%139.14億 | -10.85%66.73億 | 1.24%255.23億 | 10.14%216.44億 | 8.61%139.53億 | 19.14%74.85億 | 49.73%252.11億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -476.68%-7.4億 | 9.75%2.39億 | 50.90%11.61億 | -136.68%-8,519.26萬 | 136.43%1.96億 | -74.63%2.18億 | 35.07%7.7億 | 181.24%2.32億 | -59.28%-5.39億 | 101.89%8.6億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 1,369.56%15.67億 | 5,996.58%35.17億 | 5,909.59%27.71億 | 2,678.10%6.83億 | 466.16%1.07億 | -26.59%5,769.5萬 | -38.16%4,611.78萬 | -53.46%2,459萬 | --1,884萬 | 27.44%7,858.93萬 |
取得投資收益收到的現金 | -59.99%45.61萬 | 46.46%2,182.76萬 | 59.96%1,502.75萬 | 230.77%747.62萬 | 1,324.89%113.99萬 | -10.08%1,490.3萬 | -62.78%939.43萬 | -64.92%226.02萬 | -79.59%8萬 | 54.67%1,657.37萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.08%28.53萬 | 990.41%4,459.05萬 | 1,023.61%3,222.58萬 | 1,157.73%3,163.18萬 | 20,930.80%3,105.7萬 | 20.38%408.93萬 | 132.51%286.81萬 | 351.27%251.5萬 | -0.36%14.77萬 | -88.51%339.69萬 |
投資活動現金流入小計 | 1,029.36%15.68億 | 4,573.31%35.84億 | 4,728.26%28.19億 | 2,359.51%7.22億 | 628.25%1.39億 | -22.19%7,668.74萬 | -42.22%5,838.02萬 | -50.92%2,936.52萬 | 3,429.64%1,906.77萬 | -44.31%9,855.98萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -65.27%4,225.66萬 | 25.99%5.79億 | 56.99%4.31億 | 94.10%2.65億 | 46.09%1.22億 | 5.13%4.6億 | 11.75%2.75億 | 7.81%1.36億 | -5.99%8,328.24萬 | 5.45%4.37億 |
投資支付的現金 | 1,416.38%15.15億 | 4,027.03%40.43億 | 3,920.54%34.57億 | 1,379.98%8.86億 | 786.43%9,989.26萬 | 6.64%9,797.35萬 | 5.58%8,598.22萬 | -9.10%5,988.61萬 | -82.93%1,126.9萬 | -61.84%9,186.89萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,867.51萬 |
投資活動現金流出小計 | 602.74%15.57億 | 728.92%46.23億 | 977.82%38.88億 | 486.55%11.51億 | 134.33%2.22億 | 1.80%5.58億 | 10.22%3.61億 | 2.02%1.96億 | -38.84%9,455.14萬 | -16.42%5.48億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 113.58%1,122.81萬 | -115.96%-10.39億 | -253.72%-10.7億 | -156.92%-4.29億 | -9.56%-8,270.19萬 | -7.07%-4.81億 | -33.64%-3.02億 | -25.92%-1.67億 | 51.00%-7,548.38萬 | 6.10%-4.49億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -94.35%4,627萬 | -95.43%3,725.4萬 | 1,167.14%3,725.4萬 | 1,167.14%3,725.4萬 | 1,758.52%8.2億 | 1,748.52%8.15億 | --294萬 | --294萬 | -19.45%4,410萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 54.09%4,627萬 | 45.42%3,725.4萬 | 1,167.14%3,725.4萬 | 1,167.14%3,725.4萬 | -31.91%3,002.78萬 | -41.91%2,561.78萬 | --294萬 | --294萬 | -19.45%4,410萬 |
取得借款收到的現金 | 48.71%19.34億 | 34.78%46.15億 | 31.27%36.12億 | 20.49%29.04億 | -21.25%13億 | -24.57%34.24億 | -21.09%27.51億 | 26.52%24.11億 | 26.16%16.51億 | 52.60%45.39億 |
籌資活動現金流入小計 | 44.57%19.34億 | 9.83%46.61億 | 2.31%36.49億 | 21.88%29.42億 | -19.14%13.38億 | -7.41%42.44億 | -1.28%35.67億 | 26.68%24.14億 | 26.39%16.54億 | 51.29%45.83億 |
償還債務支付的現金 | -24.93%9.63億 | -10.65%37.29億 | 20.46%33.66億 | 34.85%22.48億 | 280.30%12.83億 | -4.37%41.74億 | -9.69%27.94億 | 95.86%16.67億 | -42.14%3.37億 | 31.64%43.64億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.24%796.05萬 | -22.38%1.62億 | -17.47%1.35億 | 7.51%1.16億 | -62.47%950.35萬 | 19.46%2.08億 | 30.72%1.63億 | 60.64%1.08億 | 2.38%2,532.34萬 | -19.05%1.74億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -4.57%4,168.27萬 | -24.17%3,312.11萬 | 227.07%3,312.11萬 | ---- | 25.17%4,367.86萬 | 105.13%4,367.86萬 | 74.41%1,012.67萬 | ---- | -63.24%3,489.48萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 42.60%2,965.95萬 | 6.44%8,709.15萬 | -87.48%5,709.45萬 | -94.20%3,428.12萬 | -95.16%2,079.93萬 | 40.90%8,182.31萬 | 137.54%4.56億 | 281.05%5.91億 | --4.3億 | --5,807.36萬 |
籌資活動現金流出小計 | -23.80%10.01億 | -10.88%39.78億 | 4.23%35.58億 | 1.38%23.98億 | 65.69%13.13億 | -2.90%44.64億 | 0.08%34.14億 | 120.42%23.65億 | 30.41%7.93億 | 30.20%45.97億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,730.83%9.33億 | 410.41%6.83億 | -40.49%9,090.4萬 | 1,030.86%5.44億 | -97.17%2,435.55萬 | -1,526.24%-2.2億 | -24.27%1.53億 | -94.22%4,808.33萬 | 22.90%8.62億 | 97.30%-1,353.15萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -258.05%-1,343.13萬 | 102.71%114.72萬 | 88.76%-543.69萬 | 97.86%-93.48萬 | 324.50%849.83萬 | -322.54%-4,231.62萬 | -444.23%-4,835.78萬 | -4,870.75%-4,377.52萬 | -49.37%-378.55萬 | 11,086.60%1,901.53萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 30.19%1.91億 | 78.09%-1.15億 | -68.98%1.77億 | -58.49%2,893.88萬 | -39.70%1.47億 | -226.20%-5.25億 | 2.21%5.72億 | -83.19%6,971.33萬 | 18.05%2.43億 | 175.12%4.16億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.36%2.1億 | -61.74%3.25億 | -61.74%3.25億 | -61.74%3.25億 | -61.74%3.25億 | 95.79%8.51億 | 95.79%8.51億 | 98.09%8.51億 | 98.09%8.51億 | -55.82%4.34億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -15.00%4.01億 | -35.36%2.1億 | -64.65%5.03億 | -61.50%3.54億 | -56.84%4.72億 | -61.74%3.25億 | 43.12%14.22億 | 9.04%9.2億 | 72.14%10.94億 | 98.09%8.51億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據