滬深市場個股詳情

000906 浙商中拓

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6.65
+0.06+0.91%

休市中 07/05 15:00 (北京)

47.12億總市值6.83市盈率TTM

浙商中拓關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

1.47%524.69億

8.39%2,243.64億

9.36%1,726.53億

18.23%1,105.84億

35.72%517.08億

7.59%2,069.9億

0.81%1,578.81億

3.44%935.36億

-6.74%381億

71.76%1,923.84億

收到其他與經營活動有關的現金

46.67%15.53億

-24.80%13.55億

-31.01%12.4億

-37.57%10.97億

-34.99%10.59億

30.79%18.02億

41.18%17.97億

43.81%17.58億

39.19%16.29億

37.29%13.78億

經營活動現金流入小計

2.38%540.22億

8.11%2,257.19億

8.90%1,738.93億

17.20%1,116.81億

32.82%527.67億

7.76%2,087.92億

1.14%1,596.78億

3.98%952.93億

-5.46%397.29億

71.46%1,937.62億

購買商品、接受勞務支付的現金

12.66%590.59億

6.68%2,235億

10.87%1,738億

9.07%1,081.48億

14.87%524.21億

11.43%2,095億

-2.14%1,567.66億

3.30%991.53億

0.60%456.34億

72.06%1,880.18億

支付給職工以及為職工支付的現金

24.49%2.47億

7.58%9.16億

9.46%5.7億

4.70%3.62億

45.35%1.98億

28.66%8.52億

43.48%5.21億

50.36%3.46億

18.87%1.37億

38.58%6.62億

支付的各項稅費

34.99%6.92億

13.21%12.48億

10.18%10.64億

10.24%8.47億

18.92%5.13億

27.78%11.03億

44.13%9.66億

54.13%7.69億

680.41%4.31億

54.01%8.63億

支付其他與經營活動有關的現金

-23.74%16.88億

31.88%15.14億

-65.55%16.95億

6.12%23.62億

-9.03%22.13億

-35.55%11.48億

91.54%49.21億

18.57%22.26億

30.85%24.33億

16.45%17.81億

經營活動現金流出小計

11.46%616.86億

6.86%2,271.78億

8.55%1,771.3億

9.00%1,117.2億

13.80%553.45億

11.12%2,126.03億

-0.38%1,631.75億

3.96%1,024.94億

2.62%486.34億

71.06%1,913.24億

經營活動產生的現金流量淨額

-197.24%-76.64億

61.71%-14.59億

7.45%-32.36億

99.46%-3,882.87萬

71.04%-25.78億

-256.28%-38.11億

40.97%-34.97億

-3.72%-72.01億

-65.95%-89.05億

109.35%24.38億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-8.18%46.15億

11.22%210.96億

18.01%161.57億

23.57%106.07億

47.09%50.26億

70.53%189.68億

99.00%136.92億

134.01%85.84億

177.03%34.17億

101.58%111.23億

取得投資收益收到的現金

11,156.66%2.75萬

-97.21%378.62萬

-99.64%42.02萬

-99.90%244.15

3,743.79%1.36億

3,604.35%1.18億

4,105.10%1.17億

--25.68萬

-25.55%352.85萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

291.35%2,262.34萬

----

4.36%578.08萬

-15.19%491.06萬

-18.89%311.4萬

--66.41萬

-89.06%553.92萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

468.61%1.15億

--1,607.71萬

--1,590.48萬

--2,031.2萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

2,019.14%1.49億

-51.50%3,693.58萬

-73.97%1,821.51萬

-65.89%1,372.93萬

-70.02%705.2萬

197.74%7,616.11萬

83.26%6,997.99萬

122.74%4,025.47萬

--2,352.6萬

-46.67%2,557.99萬

投資活動現金流入小計

-3.44%48.8億

10.37%211.75億

16.61%161.92億

21.64%106.38億

46.84%50.53億

71.95%191.86億

100.43%138.85億

136.79%87.45億

179.01%34.41億

98.49%111.58億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

85.58%1.06億

-5.14%4.88億

38.84%3.46億

56.12%1.58億

79.06%5,727.08萬

149.82%5.15億

80.29%2.49億

-16.11%1.01億

-26.83%3,198.38萬

-19.10%2.06億

投資支付的現金

-17.48%47.47億

15.07%210.51億

21.59%165.35億

35.32%115.35億

57.78%57.52億

64.48%182.94億

95.46%135.99億

131.80%85.25億

190.32%36.46億

94.47%111.22億

支付其他與投資活動有關的現金

-16.12%915萬

-64.17%3,387.63萬

-79.26%1,964.68萬

-63.78%2,554.49萬

-73.01%1,090.9萬

485.02%9,453.77萬

164.00%9,474.63萬

163.30%7,051.83萬

--4,042.37萬

-24.86%1,615.97萬

投資活動現金流出小計

-16.46%48.62億

14.13%215.74億

21.21%169.01億

34.76%117.19億

56.54%58.21億

66.63%189.03億

95.51%139.43億

127.35%86.97億

179.79%37.18億

89.22%113.44億

投資活動產生的現金流量淨額

102.28%1,750.45萬

-241.13%-3.98億

-1,123.54%-7.09億

-2,344.86%-10.82億

-177.14%-7.67億

251.55%2.82億

71.59%-5,794.67萬

136.44%4,818.16萬

-189.94%-2.77億

50.18%-1.86億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-99.74%111萬

154.32%13.43億

491.38%6.22億

518.64%5.58億

--4.19億

-53.80%5.28億

-87.05%1.05億

-88.61%9,026.2萬

----

-15.09%11.43億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

-99.74%111萬

71.35%7.93億

1,322.44%5.73億

2,107.99%5.58億

--4.19億

17.87%4.63億

-35.64%4,029萬

-40.63%2,529萬

----

-64.16%3.93億

取得借款收到的現金

30.18%144.93億

22.88%514.33億

15.97%338.91億

-12.62%206.49億

-15.52%111.33億

6.16%418.56億

-17.38%292.23億

-4.81%236.31億

80.67%131.78億

28.51%394.28億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-90.55%1,000萬

----

899.40%1.06億

----

-33.52%1,059.1萬

籌資活動現金流入小計

25.47%144.94億

24.23%527.86億

17.68%345.13億

-10.60%212.08億

-12.34%115.52億

4.70%424.9億

-18.94%293.28億

-7.41%237.21億

80.67%131.78億

26.65%405.82億

償還債務支付的現金

-10.00%76.53億

26.52%489.79億

18.38%309.63億

18.24%199.1億

49.27%85.03億

-3.20%387.14億

-9.07%261.55億

-5.37%168.39億

201.87%56.96億

27.98%399.95億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-18.77%8,369.03萬

15.15%8.89億

4.33%7.26億

9.29%5.96億

-9.25%1.03億

-9.24%7.72億

-2.58%6.96億

-4.27%5.45億

-1.63%1.14億

0.42%8.51億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

63.93%1.69億

29.74%1.34億

-24.47%6,531.85萬

13.72%1,387.67萬

142.06%1.03億

146.19%1.03億

106.80%8,648.24萬

27.41%1,220.2萬

230.61%4,262.55萬

支付其他與籌資活動有關的現金

163.79%1,609.31萬

276.75%3.08億

-21.72%3,673.63萬

-13.16%3,386.01萬

6.87%610.06萬

-40.63%8,166.18萬

6,012.69%4,692.66萬

4,979.15%3,899.22萬

-94.29%570.82萬

496.45%1.38億

籌資活動現金流出小計

-9.98%77.53億

26.81%501.76億

17.95%317.26億

17.89%205.4億

48.09%86.12億

-3.46%395.67億

-8.76%268.98億

-5.13%174.23億

176.61%58.16億

27.59%409.84億

籌資活動產生的現金流量淨額

129.32%67.42億

-10.71%26.1億

14.72%27.87億

-89.39%6.68億

-60.07%29.4億

827.41%29.23億

-63.74%24.3億

-13.17%62.98億

41.82%73.62億

-409.70%-4.02億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-338.90%-8,128.19萬

52.90%-5,521.15萬

94.54%-1,357.04萬

117.56%2,166.8萬

-345.65%-1,851.94萬

-254.51%-1.17億

-2,000.75%-2.48億

-1,916.57%-1.23億

137.29%753.91萬

55.92%7,586.18萬

現金及現金等價物淨增加額

-132.57%-9.87億

196.42%6.97億

14.71%-11.72億

55.97%-4.31億

76.58%-4.24億

-137.53%-7.23億

-344.71%-13.74億

-666.61%-9.78億

-524.21%-18.12億

153.23%19.26億

加:期初現金及現金等價物餘額

20.15%41.55億

-17.29%34.58億

85.42%41.81億

50.90%22.55億

期末現金及現金等價物餘額

4.43%31.68億

20.15%41.55億

-18.55%22.86億

-5.48%30.27億

28.05%30.34億

-17.29%34.58億

-0.32%28.07億

31.95%32.03億

20.60%23.69億

85.42%41.81億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	1.47%524.69億	8.39%2,243.64億	9.36%1,726.53億	18.23%1,105.84億	35.72%517.08億	7.59%2,069.9億	0.81%1,578.81億	3.44%935.36億	-6.74%381億	71.76%1,923.84億
收到其他與經營活動有關的現金	46.67%15.53億	-24.80%13.55億	-31.01%12.4億	-37.57%10.97億	-34.99%10.59億	30.79%18.02億	41.18%17.97億	43.81%17.58億	39.19%16.29億	37.29%13.78億
經營活動現金流入小計	2.38%540.22億	8.11%2,257.19億	8.90%1,738.93億	17.20%1,116.81億	32.82%527.67億	7.76%2,087.92億	1.14%1,596.78億	3.98%952.93億	-5.46%397.29億	71.46%1,937.62億
購買商品、接受勞務支付的現金	12.66%590.59億	6.68%2,235億	10.87%1,738億	9.07%1,081.48億	14.87%524.21億	11.43%2,095億	-2.14%1,567.66億	3.30%991.53億	0.60%456.34億	72.06%1,880.18億
支付給職工以及為職工支付的現金	24.49%2.47億	7.58%9.16億	9.46%5.7億	4.70%3.62億	45.35%1.98億	28.66%8.52億	43.48%5.21億	50.36%3.46億	18.87%1.37億	38.58%6.62億
支付的各項稅費	34.99%6.92億	13.21%12.48億	10.18%10.64億	10.24%8.47億	18.92%5.13億	27.78%11.03億	44.13%9.66億	54.13%7.69億	680.41%4.31億	54.01%8.63億
支付其他與經營活動有關的現金	-23.74%16.88億	31.88%15.14億	-65.55%16.95億	6.12%23.62億	-9.03%22.13億	-35.55%11.48億	91.54%49.21億	18.57%22.26億	30.85%24.33億	16.45%17.81億
經營活動現金流出小計	11.46%616.86億	6.86%2,271.78億	8.55%1,771.3億	9.00%1,117.2億	13.80%553.45億	11.12%2,126.03億	-0.38%1,631.75億	3.96%1,024.94億	2.62%486.34億	71.06%1,913.24億
經營活動產生的現金流量淨額	-197.24%-76.64億	61.71%-14.59億	7.45%-32.36億	99.46%-3,882.87萬	71.04%-25.78億	-256.28%-38.11億	40.97%-34.97億	-3.72%-72.01億	-65.95%-89.05億	109.35%24.38億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-8.18%46.15億	11.22%210.96億	18.01%161.57億	23.57%106.07億	47.09%50.26億	70.53%189.68億	99.00%136.92億	134.01%85.84億	177.03%34.17億	101.58%111.23億
取得投資收益收到的現金	11,156.66%2.75萬	-97.21%378.62萬	-99.64%42.02萬	-99.64%42.02萬	-99.90%244.15	3,743.79%1.36億	3,604.35%1.18億	4,105.10%1.17億	--25.68萬	-25.55%352.85萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	291.35%2,262.34萬	----	----	----	4.36%578.08萬	-15.19%491.06萬	-18.89%311.4萬	--66.41萬	-89.06%553.92萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	468.61%1.15億	--1,607.71萬	--1,590.48萬	--1,590.48萬	--2,031.2萬	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	2,019.14%1.49億	-51.50%3,693.58萬	-73.97%1,821.51萬	-65.89%1,372.93萬	-70.02%705.2萬	197.74%7,616.11萬	83.26%6,997.99萬	122.74%4,025.47萬	--2,352.6萬	-46.67%2,557.99萬
投資活動現金流入小計	-3.44%48.8億	10.37%211.75億	16.61%161.92億	21.64%106.38億	46.84%50.53億	71.95%191.86億	100.43%138.85億	136.79%87.45億	179.01%34.41億	98.49%111.58億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	85.58%1.06億	-5.14%4.88億	38.84%3.46億	56.12%1.58億	79.06%5,727.08萬	149.82%5.15億	80.29%2.49億	-16.11%1.01億	-26.83%3,198.38萬	-19.10%2.06億
投資支付的現金	-17.48%47.47億	15.07%210.51億	21.59%165.35億	35.32%115.35億	57.78%57.52億	64.48%182.94億	95.46%135.99億	131.80%85.25億	190.32%36.46億	94.47%111.22億
支付其他與投資活動有關的現金	-16.12%915萬	-64.17%3,387.63萬	-79.26%1,964.68萬	-63.78%2,554.49萬	-73.01%1,090.9萬	485.02%9,453.77萬	164.00%9,474.63萬	163.30%7,051.83萬	--4,042.37萬	-24.86%1,615.97萬
投資活動現金流出小計	-16.46%48.62億	14.13%215.74億	21.21%169.01億	34.76%117.19億	56.54%58.21億	66.63%189.03億	95.51%139.43億	127.35%86.97億	179.79%37.18億	89.22%113.44億
投資活動產生的現金流量淨額	102.28%1,750.45萬	-241.13%-3.98億	-1,123.54%-7.09億	-2,344.86%-10.82億	-177.14%-7.67億	251.55%2.82億	71.59%-5,794.67萬	136.44%4,818.16萬	-189.94%-2.77億	50.18%-1.86億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-99.74%111萬	154.32%13.43億	491.38%6.22億	518.64%5.58億	--4.19億	-53.80%5.28億	-87.05%1.05億	-88.61%9,026.2萬	----	-15.09%11.43億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	-99.74%111萬	71.35%7.93億	1,322.44%5.73億	2,107.99%5.58億	--4.19億	17.87%4.63億	-35.64%4,029萬	-40.63%2,529萬	----	-64.16%3.93億
取得借款收到的現金	30.18%144.93億	22.88%514.33億	15.97%338.91億	-12.62%206.49億	-15.52%111.33億	6.16%418.56億	-17.38%292.23億	-4.81%236.31億	80.67%131.78億	28.51%394.28億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-90.55%1,000萬	----	----	----	899.40%1.06億	----	----	----	-33.52%1,059.1萬
籌資活動現金流入小計	25.47%144.94億	24.23%527.86億	17.68%345.13億	-10.60%212.08億	-12.34%115.52億	4.70%424.9億	-18.94%293.28億	-7.41%237.21億	80.67%131.78億	26.65%405.82億
償還債務支付的現金	-10.00%76.53億	26.52%489.79億	18.38%309.63億	18.24%199.1億	49.27%85.03億	-3.20%387.14億	-9.07%261.55億	-5.37%168.39億	201.87%56.96億	27.98%399.95億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-18.77%8,369.03萬	15.15%8.89億	4.33%7.26億	9.29%5.96億	-9.25%1.03億	-9.24%7.72億	-2.58%6.96億	-4.27%5.45億	-1.63%1.14億	0.42%8.51億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	63.93%1.69億	29.74%1.34億	-24.47%6,531.85萬	13.72%1,387.67萬	142.06%1.03億	146.19%1.03億	106.80%8,648.24萬	27.41%1,220.2萬	230.61%4,262.55萬
支付其他與籌資活動有關的現金	163.79%1,609.31萬	276.75%3.08億	-21.72%3,673.63萬	-13.16%3,386.01萬	6.87%610.06萬	-40.63%8,166.18萬	6,012.69%4,692.66萬	4,979.15%3,899.22萬	-94.29%570.82萬	496.45%1.38億
籌資活動現金流出小計	-9.98%77.53億	26.81%501.76億	17.95%317.26億	17.89%205.4億	48.09%86.12億	-3.46%395.67億	-8.76%268.98億	-5.13%174.23億	176.61%58.16億	27.59%409.84億
籌資活動產生的現金流量淨額	129.32%67.42億	-10.71%26.1億	14.72%27.87億	-89.39%6.68億	-60.07%29.4億	827.41%29.23億	-63.74%24.3億	-13.17%62.98億	41.82%73.62億	-409.70%-4.02億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-338.90%-8,128.19萬	52.90%-5,521.15萬	94.54%-1,357.04萬	117.56%2,166.8萬	-345.65%-1,851.94萬	-254.51%-1.17億	-2,000.75%-2.48億	-1,916.57%-1.23億	137.29%753.91萬	55.92%7,586.18萬
現金及現金等價物淨增加額	-132.57%-9.87億	196.42%6.97億	14.71%-11.72億	55.97%-4.31億	76.58%-4.24億	-137.53%-7.23億	-344.71%-13.74億	-666.61%-9.78億	-524.21%-18.12億	153.23%19.26億
加:期初現金及現金等價物餘額	20.15%41.55億	-17.29%34.58億	-17.29%34.58億	-17.29%34.58億	-17.29%34.58億	85.42%41.81億	85.42%41.81億	85.42%41.81億	85.42%41.81億	50.90%22.55億
期末現金及現金等價物餘額	4.43%31.68億	20.15%41.55億	-18.55%22.86億	-5.48%30.27億	28.05%30.34億	-17.29%34.58億	-0.32%28.07億	31.95%32.03億	20.60%23.69億	85.42%41.81億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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