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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
*ST廣糖 (000911)
- 5.75
- 0.000.00%
休市中 05/22 15:00 (北京)
23.02億總市值-14.82市盈率TTM
5.84最高價5.73最低價4.53萬手成交量5.76今開5.75昨收2617.14萬成交額1.13%換手率虧損市盈率(靜)4.00億總股本8.7752周最高-25.00市淨率23.02億流通值5.4052周最低6.04漲停價4.00億流通股29.20歷史最高5.46跌停價1.91%振幅1.31歷史最低--股息TTM5.78平均價2.47萬手內盤--股息率TTM100股每手1.74萬手外盤
*ST廣糖 (000911) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.00%9.53億 | -26.96%29.31億 | -10.99%19.93億 | -19.88%16.24億 | -9.01%10.24億 | 1.86%40.13億 | -8.71%22.39億 | 6.49%20.27億 | -20.37%11.26億 | 27.96%39.4億 |
| 收到的稅費返還 | 16.11%782.27萬 | -12.21%2,376.86萬 | -30.59%1,854.54萬 | -40.68%1,284.31萬 | -30.82%673.74萬 | -30.45%2,707.57萬 | -13.95%2,671.71萬 | -5.84%2,164.96萬 | 93.44%973.85萬 | 1.64%3,893.01萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 256.67%6,385.62萬 | 354.51%3億 | -63.68%4,080.58萬 | -60.26%3,417.6萬 | 183.64%1,790.32萬 | 134.96%6,609.14萬 | 259.15%1.12億 | 116.09%8,600.99萬 | -45.28%631.19萬 | -23.26%2,812.83萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.35%10.24億 | -20.73%32.55億 | -13.70%20.52億 | -21.72%16.71億 | -8.13%10.49億 | 2.48%41.07億 | -5.44%23.78億 | 8.56%21.34億 | -20.17%11.42億 | 27.04%40.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.58%16.56億 | -27.79%22.44億 | -9.54%17.69億 | -19.45%16.46億 | -19.37%13.19億 | 5.12%31.07億 | -0.69%19.55億 | 15.53%20.43億 | 8.88%16.36億 | 12.73%29.56億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.84%5,374.24萬 | -12.05%1.95億 | -6.58%1.44億 | -6.86%9,896.44萬 | -9.71%5,647.47萬 | -5.88%2.22億 | -6.34%1.54億 | -11.86%1.06億 | -16.02%6,255.04萬 | -30.20%2.36億 |
| 支付的各項稅費 | -49.20%2,933.94萬 | -24.75%1.07億 | -31.83%9,029.43萬 | -20.76%7,985.82萬 | -15.03%5,775萬 | 4.78%1.42億 | 23.75%1.32億 | 9.73%1.01億 | 29.45%6,796.77萬 | 28.65%1.36億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 150.94%6,409.85萬 | 92.08%3.48億 | 3.45%7,208.36萬 | -25.65%5,028.67萬 | -35.43%2,554.28萬 | 40.97%1.81億 | 4.04%6,967.71萬 | 59.57%6,763.55萬 | 53.04%3,955.96萬 | -15.52%1.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.64%18.04億 | -20.77%28.94億 | -10.23%20.75億 | -19.11%18.75億 | -19.22%14.59億 | 5.69%36.53億 | 0.18%23.11億 | 14.56%23.18億 | 9.10%18.06億 | 7.40%34.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -90.20%-7.79億 | -20.36%3.61億 | -133.86%-2,261.94萬 | -11.15%-2.04億 | 38.29%-4.1億 | -17.65%4.54億 | -67.82%6,681.04萬 | -219.07%-1.84億 | -195.35%-6.64億 | 967.12%5.51億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -98.75%7,213.23 | ---- | ---- | ---- | -99.68%57.55萬 | ---- | ---- | --0 | --1.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120萬 | --120萬 | --60萬 | --60萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -91.87%510.31萬 | 91.13%96.31萬 | 86.34%93萬 | 412.76%93萬 | 696.58%6,274.25萬 | -99.72%50.39萬 | -72.34%49.91萬 | -89.93%18.14萬 | -77.21%787.65萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.49億 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -92.08%511.03萬 | -43.48%96.31萬 | -15.38%93萬 | 19.02%93萬 | -85.24%6,451.8萬 | -99.61%170.39萬 | -99.45%109.91萬 | -99.52%78.14萬 | 1,159.09%4.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.33%1,859.68萬 | -34.11%8,052.09萬 | -25.28%6,364.98萬 | -20.04%3,126.96萬 | -25.56%2,121.33萬 | 2.16%1.22億 | -31.21%8,518.76萬 | -46.62%3,910.62萬 | -61.00%2,849.86萬 | -42.97%1.2億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --4,268.16萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -12.33%1,859.68萬 | -34.11%8,052.09萬 | -25.28%6,364.98萬 | -20.04%3,126.96萬 | -25.56%2,121.33萬 | -24.70%1.22億 | -48.84%8,518.76萬 | -46.62%3,910.62萬 | -61.00%2,849.86萬 | -63.16%1.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 8.31%-1,859.68萬 | -30.71%-7,541.05萬 | 24.91%-6,268.67萬 | 20.17%-3,033.96萬 | 26.82%-2,028.33萬 | -120.99%-5,769.46萬 | -131.50%-8,348.37萬 | -130.20%-3,800.71萬 | -130.89%-2,771.73萬 | 167.73%2.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 25.06%11.08億 | -9.18%29.04億 | -29.45%14.44億 | -20.08%11.64億 | -17.33%8.86億 | -29.44%31.97億 | -29.85%20.47億 | -38.84%14.56億 | -22.83%10.71億 | -0.57%45.31億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -94.86%2,278.12萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 25.06%11.08億 | -9.18%29.04億 | -29.45%14.44億 | -20.08%11.64億 | -17.33%8.86億 | -29.79%31.97億 | -29.85%20.47億 | -38.91%14.56億 | -22.83%10.71億 | -9.04%45.53億 |
| 償還債務支付的現金 | 52.45%6.14億 | -25.70%30.13億 | -33.91%17.49億 | -29.04%13.21億 | -52.55%4.03億 | -13.05%40.56億 | -17.54%26.46億 | -26.13%18.62億 | -36.83%8.49億 | 20.11%46.64億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.26%1,945.9萬 | -27.77%8,641.89萬 | -29.91%6,903.36萬 | -32.29%4,741.38萬 | -36.46%2,503.1萬 | -33.80%1.2億 | -24.23%9,849.48萬 | -20.62%7,002.2萬 | -10.32%3,939.34萬 | -5.72%1.81億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 96.40%384.95萬 | --0 | ---- | ---- | --196萬 | --196萬 | --196萬 | --194萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -88.10%1,028.01萬 | -63.89%6,129.76萬 | 270.22%5,799.91萬 | 304.37%2,761.67萬 | -46.97%8,641.53萬 | 194.35%1.7億 | -61.04%1,566.6萬 | -75.25%682.96萬 | -83.83%1.63億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 39.11%6.34億 | -27.02%31.1億 | -35.52%18.79億 | -26.75%14.26億 | -49.12%4.56億 | -14.91%42.62億 | -14.20%29.14億 | -26.47%19.47億 | -36.75%8.95億 | -1.47%50.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 10.17%4.74億 | 80.63%-2.06億 | 49.83%-4.35億 | 46.52%-2.63億 | 144.64%4.3億 | -134.13%-10.65億 | -80.99%-8.68億 | -85.50%-4.91億 | 733.40%1.76億 | -495.14%-4.55億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -300.16%-83.97萬 | -98.63%1.82萬 | -67.74%30.45萬 | -60.31%43.33萬 | 1.69%41.95萬 | 52.76%132.34萬 | 22.50%94.38萬 | 1,225.85%109.19萬 | 215.24%41.26萬 | -74.40%86.63萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -77,011.01%-3.25億 | 111.96%7,981.65萬 | 41.10%-5.2億 | 30.21%-4.97億 | 100.08%42.25萬 | -279.21%-6.67億 | -14,491.93%-8.84億 | -262.30%-7.12億 | -215.91%-5.15億 | 168.62%3.72億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.06%7.78億 | -49.01%6.94億 | -49.01%6.94億 | -49.01%6.94億 | -49.01%6.94億 | 37.64%13.61億 | 37.65%13.61億 | 37.64%13.61億 | 37.64%13.61億 | -35.42%9.89億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -34.80%4.53億 | 11.50%7.74億 | -63.65%1.74億 | -69.64%1.97億 | -17.88%6.94億 | -49.01%6.94億 | -51.40%4.78億 | -18.08%6.49億 | 2.42%8.46億 | 37.64%13.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
