(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.85%6.25億 | 0.77%28.07億 | -3.52%19.69億 | 1.71%13.31億 | 6.55%6.57億 | -3.28%27.85億 | -0.96%20.41億 | -5.78%13.08億 | -6.60%6.17億 | 14.35%28.8億 |
收到的稅費返還 | ---- | 1,762.65%39.59萬 | ---- | ---- | ---- | --2.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -33.94%1,216.5萬 | 206.55%8,758.3萬 | 245.19%8,938.15萬 | 103.85%4,478.53萬 | 86.03%1,841.59萬 | -13.42%2,857.06萬 | -9.55%2,589.34萬 | 24.78%2,197.01萬 | 56.07%989.94萬 | 54.50%3,299.89萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.65%6.38億 | 2.87%28.95億 | -0.40%20.59億 | 3.40%13.76億 | 7.81%6.76億 | -3.39%28.14億 | -1.08%20.67億 | -5.40%13.3億 | -6.00%6.27億 | 14.69%29.13億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.43%3.33億 | 8.28%15.03億 | 3.53%10.95億 | 18.83%7.36億 | 28.49%3.98億 | -9.32%13.88億 | -3.47%10.57億 | 4.17%6.2億 | -1.96%3.1億 | 24.09%15.31億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.24%2.94億 | 5.64%9.56億 | 6.58%7.26億 | -16.25%4.88億 | -23.02%2.42億 | 9.44%9.05億 | 13.84%6.82億 | 8.58%5.82億 | 7.07%3.15億 | 14.47%8.27億 |
支付的各項稅費 | -45.51%1,352.54萬 | 21.59%1.19億 | 25.72%9,953.98萬 | 20.48%7,055.56萬 | -18.77%2,482.11萬 | -6.14%9,768.62萬 | -0.91%7,917.77萬 | 4.06%5,856.04萬 | 53.67%3,055.54萬 | 5.47%1.04億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 64.29%5,866.71萬 | -2.94%1.57億 | 35.07%1.45億 | 7.83%7,501.01萬 | -18.74%3,570.89萬 | 2.38%1.62億 | 1.97%1.08億 | 28.56%6,956.1萬 | 172.13%4,394.5萬 | -8.52%1.58億 |
經營活動現金流出小計 | -0.32%6.99億 | 7.14%27.36億 | 7.28%20.66億 | 2.97%13.69億 | 0.26%7.01億 | -2.57%25.53億 | 2.46%19.26億 | 7.14%13.3億 | 8.21%6.99億 | 17.62%26.21億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -141.55%-6,124.32萬 | -39.01%1.59億 | -105.24%-740.55萬 | 1,393.62%617.38萬 | 65.01%-2,535.41萬 | -10.76%2.61億 | -32.74%1.41億 | -99.75%41.33萬 | -451.37%-7,245.87萬 | -6.24%2.92億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1億 | 41.22%4.22億 | 60.98%2.62億 | ---- | ---- | 11.85%2.98億 | 160.68%1.62億 | 253.67%9,195.52萬 | --50萬 | 54.06%2.67億 |
取得投資收益收到的現金 | 16.84%290.47萬 | -25.42%1,890.79萬 | 87.36%1,415.15萬 | -4.99%601.57萬 | 12.05%248.6萬 | -13.75%2,535.39萬 | -17.97%755.29萬 | -47.88%633.13萬 | 0.00%221.87萬 | -13.78%2,939.56萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -82.09%3.13萬 | -70.50%2,362.02萬 | -99.03%25.36萬 | 137.57%23.23萬 | 180.72%17.48萬 | 23.29%8,005.53萬 | 801.74%2,607.14萬 | -94.87%9.78萬 | -96.85%6.23萬 | 12,537.13%6,493.3萬 |
投資活動現金流入小計 | 3,773.61%1.03億 | 14.89%4.64億 | 40.72%2.76億 | -93.65%624.8萬 | -4.32%266.08萬 | 11.83%4.04億 | 167.95%1.96億 | 153.51%9,838.43萬 | -5.71%278.09萬 | 73.79%3.61億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.69%2,577.4萬 | -39.85%1.86億 | -23.89%1.5億 | -48.70%8,573.5萬 | -72.11%4,203.58萬 | 90.24%3.1億 | 1.73%1.98億 | 8.70%1.67億 | 224.83%1.51億 | -44.15%1.63億 |
投資支付的現金 | 58.12%2.69億 | 120.69%6.48億 | 49.13%6.45億 | -53.03%1.7億 | -45.60%1.7億 | 10.25%2.94億 | 31.63%4.33億 | 28.22%3.62億 | 38.27%3.13億 | -9.40%2.66億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,177.38萬 | --2,054.69萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.76萬 |
投資活動現金流出小計 | 38.93%2.95億 | 33.47%8.34億 | 22.25%7.95億 | -51.66%2.56億 | -54.22%2.12億 | 45.25%6.25億 | 24.46%6.51億 | 21.33%5.29億 | 70.05%4.63億 | -26.48%4.3億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 8.54%-1.92億 | -67.40%-3.7億 | -14.29%-5.19億 | 42.07%-2.49億 | 54.53%-2.09億 | -219.89%-2.21億 | -1.10%-4.55億 | -8.42%-4.31億 | -70.88%-4.6億 | 81.69%-6,912.32萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 21,882.82%7.43億 | -71.98%787.82萬 | -87.98%337.82萬 | -88.19%337.82萬 | -85.70%337.82萬 | --2,811.6萬 | --2,811.6萬 | --2,861.6萬 | --2,361.6萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 0.00%450萬 | ---- | ---- | ---- | --450萬 | ---- | --500萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -84.47%30.5萬 | -73.64%30.5萬 | 1,185.87%630.08萬 | --30.33萬 | -86.91%196.42萬 | -92.29%115.69萬 | --49萬 | ---- | --1,500萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --660.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 20,071.60%7.43億 | -50.84%1,478.74萬 | -87.42%368.32萬 | -66.75%967.9萬 | -84.41%368.16萬 | 100.53%3,008.02萬 | 95.15%2,927.29萬 | --2,910.6萬 | --2,361.6萬 | 488.24%1,500萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | -91.53%177.92萬 | -95.37%97.19萬 | -71.43%599.74萬 | ---- | --2,099.74萬 | --2,099萬 | --2,099萬 | --1,500萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 67.38%2.19萬 | -0.35%5,333.05萬 | -0.57%5,331.65萬 | 571.76%67.21萬 | -83.96%1.31萬 | 0.46%5,351.8萬 | 1.25%5,362.47萬 | -95.48%10萬 | 21.89%8.17萬 | -42.33%5,327.55萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -7.62%217.43萬 | -12.07%216.37萬 | ---- | ---- | -9.90%235.36萬 | -3.94%246.07萬 | ---- | ---- | 24.39%261.22萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 61.06%294.65萬 | 115.61%158.9萬 | --113.95萬 | ---- | 33.44%182.94萬 | 952.23%73.7萬 | ---- | ---- | --137.1萬 |
籌資活動現金流出小計 | 67.38%2.19萬 | -23.96%5,805.62萬 | -25.84%5,587.73萬 | -62.97%780.89萬 | -99.91%1.31萬 | 39.71%7,634.48萬 | 42.09%7,535.17萬 | 853.59%2,109萬 | 22,409.95%1,508.17萬 | -40.85%5,464.65萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 20,143.04%7.43億 | 6.48%-4,326.88萬 | -13.27%-5,219.41萬 | -76.67%187.01萬 | -57.02%366.85萬 | -16.69%-4,626.46萬 | -21.16%-4,607.88萬 | 462.44%801.6萬 | 12,837.81%853.43萬 | 55.86%-3,964.65萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 148.85%1.33萬 | -76.17%1.9萬 | -161.19%-2.57萬 | ---2.26萬 | -7,476.65%-2.72萬 | 7,180.75%7.98萬 | 14,342.46%4.21萬 | ---- | -203.62%-359.39 | -270.28%-1,127.23 |
現金及現金等價物淨增加額 | 311.99%4.9億 | -3,693.08%-2.54億 | -61.16%-5.79億 | 42.82%-2.41億 | 55.93%-2.31億 | -103.66%-670.91萬 | -29.43%-3.59億 | -80.04%-4.22億 | -110.67%-5.24億 | 217.57%1.83億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.25%12.2億 | -0.45%14.75億 | -0.45%14.75億 | -0.45%14.75億 | -0.45%14.75億 | 14.11%14.82億 | 14.11%14.82億 | 14.11%14.82億 | 14.11%14.82億 | -10.72%12.98億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 37.50%17.1億 | -17.25%12.2億 | -20.18%8.96億 | 16.43%12.33億 | 29.94%12.44億 | -0.45%14.75億 | 9.95%11.22億 | -0.42%10.59億 | -8.79%9.57億 | 14.11%14.82億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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