(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.82%75.87億 | -51.43%19.28億 | 20.89%208.43億 | 38.38%136.05億 | 37.84%85.08億 | 57.06%39.7億 | 35.29%172.41億 | 45.86%98.32億 | 39.34%61.72億 | 55.57%25.28億 |
收到的稅費返還 | 65.57%2.29億 | 144.13%1.92億 | 88.02%4.1億 | 41.53%3.38億 | -10.61%1.38億 | 291.91%7,854.83萬 | 75.41%2.18億 | 158.36%2.39億 | 113.21%1.55億 | -69.95%2,004.23萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 3.51%5.01億 | -84.97%5,031.89萬 | 41.59%4.71億 | 222.93%7.46億 | 392.89%4.84億 | 99.35%3.35億 | -15.14%3.33億 | -59.43%2.31億 | -75.05%9,817.07萬 | 143.25%1.68億 |
經營活動現金流入小計 | -8.91%83.17億 | -50.49%21.7億 | 22.10%217.24億 | 42.59%146.88億 | 42.10%91.3億 | 61.41%43.84億 | 34.17%177.91億 | 39.17%103.01億 | 31.24%64.25億 | 54.25%27.16億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.60%89.72億 | -10.40%44.47億 | 27.81%187.96億 | 32.83%145.59億 | 42.44%93.07億 | 36.96%49.63億 | 40.96%147.06億 | 35.84%109.61億 | 19.08%65.34億 | 19.75%36.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.53%2.61億 | -2.63%1.39億 | 6.88%6.9億 | 7.56%4.69億 | -2.91%2.57億 | -2.29%1.42億 | 6.94%6.46億 | 2.60%4.36億 | 1.42%2.65億 | 3.08%1.46億 |
支付的各項稅費 | 121.50%4.86億 | 272.81%2.25億 | 118.09%5.05億 | 43.20%3.52億 | 61.99%2.19億 | 12.57%6,030.08萬 | -39.38%2.32億 | -23.15%2.46億 | -49.40%1.35億 | -74.18%5,356.7萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.59%1.54億 | 36.63%1.52億 | -65.09%3.65億 | -76.81%2.76億 | -82.75%1.72億 | -77.19%1.11億 | -15.54%10.46億 | 8.80%11.88億 | 355.10%9.98億 | -10.21%4.88億 |
經營活動現金流出小計 | -0.83%98.73億 | -5.96%49.63億 | 22.41%203.56億 | 22.02%156.56億 | 25.51%99.56億 | 22.41%52.77億 | 31.39%166.29億 | 29.52%128.31億 | 27.23%79.32億 | 10.02%43.11億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -88.54%-15.56億 | -212.45%-27.92億 | 17.72%13.68億 | 61.75%-9.68億 | 45.23%-8.25億 | 43.98%-8.94億 | 92.54%11.62億 | -1.01%-25.3億 | -12.54%-15.07億 | 26.07%-15.95億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --0 | --0 | 17,119.30%13.42億 | --13.33億 | --13.33億 | --13.33億 | -98.76%779.29萬 | --0 | --0 | --0 |
取得投資收益收到的現金 | 23.64%217.41萬 | --0 | 290.07%2,485.65萬 | -47.86%175.85萬 | -32.18%175.85萬 | -40.21%68萬 | -93.38%637.24萬 | -82.87%337.24萬 | 307.06%259.3萬 | --113.73萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.07%7.56萬 | --0 | 24.40%1,084.84萬 | 3,020.42%1,081.14萬 | 2,298.28%811.11萬 | 718.29%270萬 | 3,114.40%872.05萬 | 30.76%34.65萬 | 72.32%33.82萬 | 3,588.05%33萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --199.97萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.83%224.97萬 | --0 | 5,919.43%13.78億 | 36,085.34%13.46億 | 45,715.81%13.43億 | 38,449.40%13.36億 | -97.97%2,288.58萬 | -99.82%371.88萬 | -99.56%293.12萬 | 38,651.52%346.69萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 45.49%442.47萬 | 11.01%166.75萬 | -53.49%1,059.26萬 | -43.77%742.6萬 | -67.16%304.12萬 | -77.41%150.21萬 | -0.85%2,277.27萬 | -39.23%1,320.55萬 | -11.84%925.98萬 | 37.16%664.83萬 |
投資支付的現金 | --0 | --0 | --0 | --339.43萬 | --0 | --339.7萬 | --0 | --0 | -84.76%53.74萬 | --0 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | 1,104.28%378.14萬 | --377.14萬 | --377.14萬 | --362.14萬 | -99.92%31.4萬 | --0 | --0 | --0 |
投資活動現金流出小計 | -35.05%442.47萬 | -80.43%166.75萬 | -37.74%1,437.41萬 | 10.50%1,459.17萬 | -30.46%681.27萬 | 28.16%852.06萬 | -94.70%2,308.67萬 | -99.03%1,320.55萬 | -97.63%979.72萬 | -78.69%664.83萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -100.16%-217.5萬 | -100.13%-166.75萬 | 678,922.49%13.63億 | 14,131.10%13.31億 | 19,560.85%13.36億 | 41,842.44%13.28億 | -100.03%-20.08萬 | -101.37%-948.67萬 | -102.70%-686.59萬 | 89.80%-318.13萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 166.28%2.03億 | 69.29%1.29億 | 69.29%1.29億 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --1.29億 | --0 | --1.29億 | ---- |
取得借款收到的現金 | 54.98%3億 | -75.00%2,500萬 | -56.73%3.7億 | -64.85%1.99億 | -46.96%1.94億 | 566.67%1億 | -68.21%8.55億 | -72.90%5.65億 | -80.28%3.65億 | -98.52%1,500萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --319.12萬 | --266.49萬 | 1,903.01%687.7萬 | --0 | --0 | --0 | -53.44%34.33萬 | -1.33%34.33萬 | -8.40%30.12萬 | --21.51萬 |
籌資活動現金流入小計 | 56.62%3.03億 | -72.34%2,766.49萬 | -64.39%3.77億 | -71.40%1.99億 | -60.84%1.94億 | 557.24%1億 | -61.75%10.58億 | -67.88%6.94億 | -74.36%4.94億 | -98.60%1,521.51萬 |
償還債務支付的現金 | -21.81%5.61億 | -72.86%1.05億 | -16.63%8.67億 | 54.22%8.36億 | 52.68%7.18億 | 224.89%3.85億 | -44.93%10.4億 | -58.28%5.42億 | -36.31%4.7億 | -52.91%1.19億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.08%3.97億 | -69.58%774.17萬 | -7.78%3.9億 | 43.00%3.83億 | 53.80%3.75億 | 3.83%2,544.71萬 | -0.21%4.23億 | -29.31%2.68億 | 6.78%2.44億 | 23.85%2,450.86萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | 95.34%2,299.39萬 | 235.03%2,299.39萬 | 235.03%2,299.39萬 | ---- | 253.98%1,177.11萬 | 110.19%686.32萬 | 110.19%686.32萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -62.61%2,507.13萬 | -77.30%1,102.98萬 | 13.20%9,243.79萬 | -25.14%4,690.01萬 | 99.80%6,706.18萬 | 99.20%4,859.98萬 | 93.39%8,166.08萬 | 63.40%6,265.4萬 | 100.53%3,356.39萬 | 227.01%2,439.78萬 |
籌資活動現金流出小計 | -15.16%9.84億 | -73.15%1.23億 | -12.63%13.5億 | 45.08%12.66億 | 55.16%11.59億 | 174.21%4.59億 | -34.39%15.45億 | -49.17%8.73億 | -23.98%7.47億 | -39.98%1.67億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 29.55%-6.8億 | 73.37%-9,560.66萬 | -99.96%-9.73億 | -498.31%-10.68億 | -281.78%-9.66億 | -135.92%-3.59億 | -218.17%-4.87億 | -140.14%-1.78億 | -126.79%-2.53億 | -118.75%-1.52億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 306.36%2,327.82萬 | -99.60%-277.77萬 | -74.11%2,937.19萬 | -90.69%621.79萬 | -88.61%572.84萬 | 93.52%-139.17萬 | 558.07%1.13億 | 27.84%6,677.66萬 | 593.81%5,027.9萬 | -501.09%-2,147.01萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -393.04%-22.16億 | -4,018.55%-28.92億 | 126.62%17.88億 | 73.67%-6.98億 | 73.82%-4.49億 | 104.17%7,381.53萬 | -53.05%7.89億 | -101.42%-26.51億 | -1,040.88%-17.17億 | -28.33%-17.72億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.75%80.06億 | 28.75%80.06億 | 14.53%62.18億 | 14.53%62.18億 | 14.53%62.18億 | 14.53%62.18億 | 44.82%54.3億 | 44.82%54.3億 | 44.82%54.3億 | 44.82%54.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 0.38%57.91億 | -18.73%51.14億 | 28.75%80.06億 | 98.66%55.2億 | 55.38%57.69億 | 72.04%62.92億 | 14.53%62.18億 | 14.20%27.79億 | 3.17%37.13億 | 54.44%36.57億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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