(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.12%7.25億 | 54.83%5.18億 | 87.43%2.71億 | -4.73%7.51億 | -17.29%4.96億 | -20.01%3.35億 | -5.63%1.45億 | 12.27%7.88億 | 27.05%6億 | 23.46%4.18億 |
收到的稅費返還 | -42.56%1,389.27萬 | -52.89%1,042.24萬 | -77.38%300.76萬 | -29.80%2,478.55萬 | -2.68%2,418.67萬 | 25.87%2,212.55萬 | 120.83%1,329.5萬 | 89.64%3,530.48萬 | 136.21%2,485.25萬 | 183.84%1,757.75萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 9.62%1,967.54萬 | 33.73%981.5萬 | 527.16%737.45萬 | -25.93%2,685.67萬 | -0.08%1,794.82萬 | -36.84%733.95萬 | -86.27%117.58萬 | -6.76%3,625.87萬 | -28.25%1,796.19萬 | -47.79%1,161.97萬 |
經營活動現金流入小計 | 40.92%7.59億 | 47.86%5.38億 | 76.92%2.82億 | -6.66%8.03億 | -16.25%5.38億 | -18.64%3.64億 | -5.21%1.59億 | 13.20%8.6億 | 26.58%6.43億 | 21.84%4.48億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.70%5.42億 | 25.92%4.64億 | 60.39%2.27億 | 15.27%6.66億 | 2.86%4.6億 | 10.89%3.69億 | 38.99%1.42億 | 34.09%5.78億 | 78.99%4.48億 | 67.81%3.33億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 37.50%1.37億 | 32.80%9,412.73萬 | 22.12%4,463.86萬 | 13.06%1.44億 | 3.05%9,932.89萬 | 6.48%7,088.1萬 | 27.80%3,655.29萬 | 6.27%1.28億 | 15.66%9,639.28萬 | 10.19%6,656.7萬 |
支付的各項稅費 | -47.94%1,821.44萬 | -49.77%1,446.72萬 | -52.07%1,025.62萬 | 2.48%4,531.77萬 | -0.30%3,498.51萬 | 13.16%2,879.99萬 | 39.70%2,139.9萬 | -21.24%4,421.95萬 | -23.34%3,509.03萬 | -15.94%2,545.07萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 51.68%1.1億 | 76.33%8,030.63萬 | 111.22%4,790.74萬 | 47.32%9,604.71萬 | 12.98%7,250.75萬 | 20.68%4,554.42萬 | 0.92%2,268.11萬 | -14.88%6,519.53萬 | 10.39%6,417.64萬 | 22.64%3,773.99萬 |
經營活動現金流出小計 | 20.90%8.07億 | 27.10%6.53億 | 48.45%3.3億 | 16.79%9.52億 | 3.72%6.67億 | 11.18%5.14億 | 32.06%2.22億 | 19.17%8.15億 | 47.09%6.43億 | 44.64%4.62億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 62.67%-4,814.71萬 | 23.41%-1.15億 | 23.45%-4,824.31萬 | -430.45%-1.49億 | -21,443.75%-1.29億 | -925.62%-1.5億 | -19,051.47%-6,301.83萬 | -40.61%4,507.96萬 | -100.85%-59.86萬 | -130.53%-1,459.88萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%9,000萬 | --7,000萬 | --3,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.59%196.55萬 | -16.91%176.81萬 | -41.70%57.69萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 15,532.74%35.33萬 | ---- | ---- | ---- | -99.70%2,260 | 44.93%1,500 | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | -99.62%35.33萬 | ---- | ---- | ---- | 47.14%9,196.78萬 | 123.38%7,176.96萬 | 2,990.07%3,057.69萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.01%1.1億 | 85.29%9,896.32萬 | -19.34%2,652.79萬 | 177.92%5.66億 | 355.20%5.52億 | -44.27%5,340.94萬 | -30.03%3,288.72萬 | 110.86%2.04億 | 70.61%1.21億 | 107.19%9,583.93萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.50%1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -80.01%1.1億 | 31.23%9,896.32萬 | -19.34%2,652.79萬 | 164.91%5.66億 | 320.55%5.52億 | -28.75%7,540.94萬 | -42.30%3,288.72萬 | 21.01%2.14億 | 84.67%1.31億 | 128.80%1.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 80.01%-1.1億 | -31.23%-9,896.32萬 | 19.34%-2,652.79萬 | -364.75%-5.66億 | -827.11%-5.52億 | -0.20%-7,540.94萬 | 29.57%-3,288.72萬 | -6.69%-1.22億 | -52.77%-5,958.35萬 | -66.26%-7,526.24萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -96.15%200萬 | --200萬 | ---- | 31.05%5,200萬 | 55.48%5,200萬 | ---- | ---- | --3,967.98萬 | --3,344.45萬 | --3,344.45萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -96.15%200萬 | --200萬 | ---- | 1,389.97%5,200萬 | 1,633.33%5,200萬 | ---- | ---- | --349萬 | --300萬 | --300萬 |
取得借款收到的現金 | -33.69%3.94億 | -46.06%3.04億 | 47.82%1.8億 | 18.04%7.7億 | 12.89%5.94億 | 61.09%5.64億 | -55.64%1.22億 | 67.76%6.52億 | 47.48%5.26億 | 0.97%3.5億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -43.46%2.55億 | -40.70%2.55億 | 3.45%6,000萬 | 435.33%4.71億 | 659.48%4.51億 | 1,382.81%4.3億 | 100.01%5,800萬 | --8,798.23萬 | --5,938.26萬 | --2,899.9萬 |
籌資活動現金流入小計 | -40.67%6.51億 | -43.54%5.61億 | 33.52%2.4億 | 65.79%12.93億 | 77.24%10.97億 | 140.95%9.94億 | -46.18%1.8億 | 100.61%7.8億 | 73.51%6.19億 | 18.98%4.12億 |
償還債務支付的現金 | 15.38%2.71億 | 28.67%1.76億 | 56.08%1.02億 | 22.09%5.07億 | -37.39%2.35億 | -57.40%1.37億 | -60.84%6,550萬 | 3.98%4.15億 | 13.08%3.75億 | 64.63%3.22億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 81.35%4,531.11萬 | 88.64%2,434.43萬 | 96.16%1,089.08萬 | -21.57%3,156.22萬 | -25.77%2,498.61萬 | -56.10%1,290.55萬 | 12.10%555.19萬 | 12.87%4,024.06萬 | 1.58%3,365.87萬 | 2.16%2,939.63萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 326.53%1.79億 | 1,147.25%1.56億 | 23.29%6,440.44萬 | 129.00%5,276.17萬 | 1,643.55%4,201.1萬 | 628.76%1,254.72萬 | --5,223.65萬 | 9,610.58%2,303.95萬 | --240.95萬 | --172.17萬 |
籌資活動現金流出小計 | 64.17%4.95億 | 119.77%3.57億 | 43.99%1.78億 | 23.56%5.92億 | -26.58%3.02億 | -53.95%1.63億 | -28.41%1.23億 | 9.94%4.79億 | 12.70%4.11億 | 57.38%3.53億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -80.45%1.55億 | -75.47%2.04億 | 10.76%6,281.53萬 | 132.96%7.01億 | 282.42%7.95億 | 1,297.52%8.31億 | -65.04%5,671.16萬 | 743.40%3.01億 | 2,709.76%2.08億 | -51.39%5,948.05萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 135.13%212.02萬 | 266.09%222.88萬 | 324.75%45.37萬 | -91.57%12.03萬 | -56.28%90.17萬 | -39.49%60.88萬 | -104.63%-20.19萬 | 195.18%142.6萬 | 809.88%206.26萬 | 414.90%100.62萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -100.90%-103.49萬 | -101.24%-751.19萬 | 70.80%-1,150.2萬 | -106.00%-1,353.85萬 | -23.47%1.15億 | 2,165.47%6.07億 | -134.22%-3,939.58萬 | 361.04%2.26億 | 547.20%1.5億 | -123.58%-2,937.46萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.16%4.15億 | -3.16%4.15億 | -3.16%4.15億 | 111.15%4.29億 | 111.15%4.29億 | 111.15%4.29億 | 111.15%4.29億 | -29.86%2.03億 | -29.86%2.03億 | -29.86%2.03億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -23.78%4.14億 | -60.62%4.08億 | 3.69%4.04億 | -3.16%4.15億 | 54.00%5.43億 | 496.15%10.36億 | 22.38%3.89億 | 111.15%4.29億 | 12.85%3.53億 | -58.06%1.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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