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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
華工科技 (000988)
- 133.98
- -3.42-2.49%
休市中 05/15 15:00 (北京)
1347.17億總市值79.28市盈率TTM
142.98最高價130.26最低價88.67萬手成交量138.10今開137.40昨收120.78億成交額8.82%換手率91.58市盈率(靜)10.06億總股本150.5052周最高11.53市淨率1346.48億流通值41.2252周最低151.14漲停價10.05億流通股150.50歷史最高123.66跌停價9.26%振幅0.99歷史最低0.20股息TTM136.22平均價42.70萬手內盤0.15%股息率TTM100股每手37.96萬手外盤
華工科技 (000988) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.20%25.7億 | 31.01%126.18億 | 53.03%101.26億 | 55.67%68.58億 | 48.29%30.3億 | -0.74%96.31億 | -5.41%66.17億 | -7.03%44.05億 | -17.34%20.44億 | -0.85%97.03億 |
| 收到的稅費返還 | 150.21%1.01億 | 40.28%2.28億 | 37.30%1.56億 | 50.77%9,296.78萬 | 46.03%4,052.56萬 | 0.09%1.62億 | -7.96%1.14億 | -16.99%6,166.1萬 | -3.97%2,775.07萬 | -16.91%1.62億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -56.44%6,726.76萬 | -42.23%3.83億 | 27.93%4.28億 | 15.43%2.93億 | 32.62%1.54億 | 83.62%6.62億 | 20.33%3.35億 | 65.64%2.54億 | 46.38%1.16億 | 14.80%3.61億 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.10%27.38億 | 26.51%132.28億 | 51.59%107.1億 | 53.44%72.44億 | 47.43%32.25億 | 2.25%104.56億 | -4.48%70.65億 | -4.94%47.21億 | -15.23%21.88億 | -0.67%102.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.75%29.18億 | 25.60%89.69億 | 59.33%84.42億 | 64.08%59.46億 | 61.68%24.99億 | 14.86%71.41億 | 13.19%52.98億 | 12.98%36.24億 | 0.29%15.46億 | -13.75%62.17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.05%5.89億 | 12.84%16.45億 | 18.45%14.42億 | 27.37%10.49億 | 32.12%6.62億 | 0.71%14.58億 | 8.84%12.18億 | 1.66%8.24億 | -4.18%5.01億 | 4.40%14.47億 |
| 支付的各項稅費 | 7.28%1.51億 | 7.55%4.58億 | 0.21%3.46億 | 5.00%2.6億 | -4.59%1.4億 | -19.77%4.26億 | -15.16%3.45億 | -17.19%2.48億 | -10.11%1.47億 | 8.94%5.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -21.78%2.08億 | 33.65%9.36億 | 47.77%6.49億 | 70.06%4.69億 | 100.51%2.66億 | 28.95%7億 | 3.35%4.39億 | -5.76%2.76億 | 5.82%1.33億 | -14.52%5.43億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.34%38.66億 | 23.48%120.07億 | 49.03%108.78億 | 55.38%77.25億 | 53.34%35.68億 | 11.29%97.24億 | 10.09%73億 | 7.84%49.72億 | -1.13%23.27億 | -10.07%87.38億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -229.12%-11.27億 | 66.83%12.21億 | 28.18%-1.68億 | -91.86%-4.81億 | -146.31%-3.42億 | -50.82%7.32億 | -130.63%-2.35億 | -170.55%-2.51億 | -161.18%-1.39億 | 156.93%14.88億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --99.83萬 | -96.08%578.29萬 | 16.89%1,988.22萬 | 4.82%1,183.53萬 | ---- | -56.93%1.48億 | -84.41%1,700.9萬 | -87.33%1,129.08萬 | -67.02%1,129.08萬 | 371.94%3.43億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -24.40%90.73萬 | 3,113.30%3,892.72萬 | -25.71%489.02萬 | -58.03%238.05萬 | -81.14%120萬 | 514.41%121.14萬 | -96.35%658.25萬 | -96.91%567.14萬 | -48.79%636.4萬 | -86.34%19.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 25,301.13%3,603.96萬 | -31.02%1,975.13萬 | 206.09%525.55萬 | 94.86%270.03萬 | -86.29%14.19萬 | 87.04%2,863.35萬 | -17.75%171.7萬 | -19.02%138.58萬 | -27.97%103.51萬 | 1,083.56%1,530.92萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,686.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -99.81%186.21萬 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | --10億 | --10億 | --10億 | --10億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -96.02%3,980.73萬 | -15.81%10.64億 | 0.46%10.3億 | -0.14%10.17億 | 5,257.65%10.01億 | 252.94%12.64億 | 251.57%10.25億 | 270.81%10.18億 | -61.15%1,868.99萬 | 154.21%3.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 73.09%2.31億 | 42.92%10.14億 | 31.73%6.13億 | 45.46%4.41億 | 1.26%1.33億 | 78.10%7.1億 | 62.90%4.66億 | 119.27%3.03億 | 84.78%1.32億 | 34.84%3.99億 |
| 投資支付的現金 | -87.38%50萬 | -7.58%1.38億 | -98.10%186.68萬 | -97.72%186.68萬 | -95.23%396.26萬 | 356.05%1.5億 | 1,125.74%9,810萬 | 2,633.33%8,200萬 | 2,271.44%8,300.03萬 | 31.21%3,280.33萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.37萬 | --35.37萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -34.21%10億 | -34.21%10億 | -34.21%10億 | --10億 | 18,987.31%15.2億 | --15.2億 | --15.2億 | ---- | -99.20%796.34萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -79.68%2.31億 | -9.54%21.53億 | -22.49%16.15億 | -24.26%14.43億 | 430.07%11.37億 | 441.72%23.8億 | 609.17%20.84億 | 1,248.59%19.05億 | 187.26%2.15億 | -66.77%4.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -40.80%-1.91億 | 2.44%-10.88億 | 44.72%-5.85億 | 51.97%-4.26億 | 30.65%-1.36億 | -1,275.84%-11.15億 | -46,845.65%-10.59億 | -765.02%-8.87億 | -636.86%-1.96億 | 93.14%-8,107.28萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.01萬 | --11.09萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 924.18%12.29億 | 25.14%13.98億 | 124.13%20.28億 | 140.41%12.95億 | -51.98%1.2億 | -38.13%11.17億 | -44.05%9.05億 | -66.26%5.39億 | -79.04%2.5億 | -48.96%18.06億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 924.18%12.29億 | 114.56%23.98億 | 124.11%20.28億 | 140.41%12.95億 | -51.98%1.2億 | -38.11%11.18億 | -44.04%9.05億 | -66.26%5.39億 | -79.04%2.5億 | -49.02%18.06億 |
| 償還債務支付的現金 | 286.54%15.37億 | 499.02%18.84億 | 814.49%12.94億 | 625.43%9.3億 | 1,467.07%3.98億 | -84.45%3.15億 | -89.74%1.41億 | -89.56%1.28億 | -95.20%2,536.65萬 | -24.28%20.23億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 31.35%2,171.88萬 | 19.99%2.72億 | 26.10%2.63億 | 31.14%2.44億 | 3.30%1,653.52萬 | 18.30%2.27億 | 27.63%2.09億 | 31.25%1.86億 | -17.36%1,600.69萬 | 27.76%1.92億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.88%542.6萬 | 1,752.85%4.17億 | 2,273.56%4.11億 | 3,278.52%4.06億 | -6.32%537.89萬 | -6.40%2,252.94萬 | 20.95%1,732.49萬 | -16.15%1,201.11萬 | -3.33%574.14萬 | -25.30%2,407.03萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 272.82%15.64億 | 356.33%25.74億 | 435.45%19.68億 | 384.59%15.8億 | 790.22%4.19億 | -74.81%5.64億 | -76.39%3.68億 | -76.45%3.26億 | -91.49%4,711.48萬 | -21.55%22.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -11.63%-3.34億 | -131.76%-1.76億 | -88.92%5,953.55萬 | -233.54%-2.84億 | -247.56%-2.99億 | 227.81%5.54億 | 792.20%5.37億 | -0.00%2.13億 | -68.26%2.03億 | -162.95%-4.33億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -15,338.05%-728.74萬 | -103.72%-349.75萬 | 56.28%-58.32萬 | 91.47%-6.09萬 | 106.30%4.78萬 | -137.33%-171.68萬 | -146.04%-133.4萬 | -117.55%-71.43萬 | 64.41%-75.89萬 | -68.81%459.92萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -113.45%-16.6億 | -127.62%-4,651.63萬 | 8.28%-6.95億 | -28.75%-11.92億 | -485.76%-7.78億 | -82.79%1.68億 | -191.64%-7.58億 | -231.11%-9.26億 | -115.85%-1.33億 | 868.20%9.79億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.06%43.36億 | 4.00%43.83億 | 4.00%43.83億 | 4.00%43.83億 | 4.00%43.83億 | 30.24%42.14億 | 30.12%42.14億 | 31.30%42.14億 | 31.30%42.14億 | 4.09%32.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.76%26.76億 | -1.06%43.36億 | 6.69%36.88億 | -2.97%31.91億 | -11.67%36.05億 | 4.00%43.83億 | -14.98%34.57億 | -16.01%32.89億 | 0.84%40.81億 | 31.30%42.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
