(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -40.30%8.14億 | 15.73%93.49億 | 20.29%36.61億 | 35.63%13.38億 | 148.31%13.63億 | 99.88%80.79億 | 33.69%30.44億 | 11.14%9.86億 | 50.99%5.49億 | 14.04%40.42億 |
收到的稅費返還 | --70.67萬 | --615萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.93%633.84萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 3.25%4,950.38萬 | 62.50%6.31億 | 1.88%2.78億 | 113.86%1.15億 | 48.46%4,794.44萬 | 28.25%3.89億 | 223.92%2.73億 | -41.37%5,400.11萬 | -37.52%3,229.54萬 | 27.16%3.03億 |
經營活動現金流入小計 | -38.77%8.64億 | 17.95%99.87億 | 18.78%39.39億 | 39.70%14.53億 | 142.76%14.11億 | 94.60%84.67億 | 40.34%33.16億 | 5.95%10.4億 | 39.21%5.81億 | 14.95%43.51億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.55%11.95億 | 30.90%67.5億 | 25.58%17.88億 | 32.64%13.74億 | 151.15%16.5億 | 173.05%51.57億 | 47.03%14.24億 | 46.49%10.36億 | 100.29%6.57億 | 27.40%18.88億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.79%4.39億 | 40.96%13.27億 | 16.56%4.56億 | 14.62%3.29億 | 94.67%3.67億 | 82.27%9.42億 | -2.76%3.91億 | -6.64%2.87億 | -5.35%1.88億 | 13.95%5.17億 |
支付的各項稅費 | -23.71%3,905.49萬 | 24.18%1.76億 | 34.89%3,589.05萬 | 33.92%2,437.73萬 | 411.17%5,119.41萬 | 275.19%1.42億 | 19.37%2,660.64萬 | 34.01%1,820.26萬 | 11.07%1,001.5萬 | 6.19%3,784.82萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 15.69%2.78億 | 27.75%10.14億 | -13.75%3.65億 | 7.98%3.09億 | 142.15%2.4億 | 47.32%7.94億 | 15.45%4.24億 | 33.42%2.86億 | -12.29%9,917.14萬 | 20.06%5.39億 |
經營活動現金流出小計 | -15.45%19.51億 | 31.75%92.67億 | 16.78%26.45億 | 25.14%20.35億 | 141.80%23.08億 | 135.91%70.34億 | 28.72%22.65億 | 30.96%16.26億 | 47.06%9.55億 | 23.21%29.82億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -21.25%-10.87億 | -49.81%7.19億 | 23.08%12.94億 | 0.68%-5.82億 | -140.30%-8.97億 | 4.68%14.34億 | 74.20%10.51億 | -125.35%-5.86億 | -61.21%-3.73億 | 0.31%13.69億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -87.47%154.42萬 | -92.64%1,447.75萬 | -85.76%2,543.72萬 | -93.10%1,231.99萬 | -90.27%1,231.99萬 | 1,267.29%1.97億 | 160.96%1.79億 | 178.33%1.79億 | --1.27億 | -17.53%1,438.26萬 |
取得投資收益收到的現金 | -78.22%5.95萬 | 12.76%1,398.07萬 | -55.10%102.09萬 | -34.71%65.21萬 | -26.49%27.34萬 | -36.32%1,239.87萬 | -73.02%227.37萬 | -76.69%99.89萬 | -85.32%37.19萬 | 95.11%1,947.12萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 253.28%330.54萬 | -83.98%447.28萬 | -70.89%482.49萬 | -80.48%289.93萬 | 1,466.92%93.57萬 | 98.83%2,791.56萬 | 87.78%1,657.71萬 | 72.95%1,485.26萬 | -24.12%5.97萬 | 117.48%1,403.99萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -60.89%1,086.16萬 | -80.28%514.4萬 | -79.81%514.4萬 | ---- | -91.87%2,777.55萬 | -92.54%2,608.08萬 | -57.68%2,548.08萬 | ---- | 332.08%3.42億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 5.68%1.55億 | -41.76%3.61億 | -75.36%467.43萬 | -72.36%1.22億 | -20.62%1.46億 | 1,421.59%6.2億 | -26.66%1,896.64萬 | 1,698.48%4.41億 | -7.10%1.84億 | 189.20%4,074.01萬 |
投資活動現金流入小計 | -0.19%1.6億 | -54.24%4.05億 | -83.05%4,110.13萬 | -78.38%1.43億 | -48.68%1.6億 | 105.53%8.85億 | -47.43%2.43億 | 308.65%6.61億 | 54.93%3.11億 | 238.74%4.3億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2.71%2.48億 | 53.81%14.52億 | 71.41%3.24億 | 132.31%1.97億 | 378.35%2.42億 | 110.56%9.44億 | -38.25%1.89億 | -65.17%8,465.19萬 | -57.58%5,053.33萬 | 49.46%4.48億 |
投資支付的現金 | -22.10%1,282.88萬 | -29.03%1.5億 | -76.12%5,615.16萬 | -76.94%3,358.42萬 | -84.98%1,646.87萬 | 649.09%2.11億 | 658.73%2.35億 | --1.46億 | --1.1億 | -79.42%2,819.9萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 1,271.31%9.07億 | --2,084.57萬 | --837.74萬 | ---- | --6,613.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.33億 | 195.31%6.72億 | ---- | ---- | ---- | -70.46%2.28億 | ---- | ---- | 132.23%5.24億 |
投資活動現金流出小計 | 1.13%2.61億 | 116.34%26.42億 | 64.64%10.73億 | 3.61%2.39億 | 61.22%2.58億 | 22.03%12.21億 | -41.15%6.52億 | -48.72%2.3億 | 11.67%1.6億 | 51.01%10.01億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -3.28%-1.02億 | -564.64%-22.37億 | -152.16%-10.32億 | -122.20%-9,565.19萬 | -165.05%-9,837.87萬 | 40.98%-3.37億 | 36.66%-4.09億 | 249.94%4.31億 | 162.70%1.51億 | -6.48%-5.7億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -85.70%10.6萬 | ---- | ---- | --10.6萬 | -99.27%74.13萬 | 96.29%2.3億 | 128.99%2.3億 | ---- | 768.51%1.01億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 768.51%1.01億 |
取得借款收到的現金 | 141.70%23.38億 | 43.44%102.48億 | -5.37%55.73億 | -1.26%34.23億 | 101.54%9.67億 | 118.47%71.44億 | 141.37%58.9億 | 72.46%34.67億 | -59.66%4.8億 | -44.60%32.7億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 227.16%2.3億 | ---- | ---- | ---- | -42.27%7,042.46萬 |
籌資活動現金流入小計 | 141.67%23.38億 | 38.95%102.48億 | -8.93%55.73億 | -7.41%34.23億 | 101.56%9.67億 | 114.29%73.75億 | 137.78%61.2億 | 73.80%36.97億 | -62.70%4.8億 | -42.98%34.42億 |
償還債務支付的現金 | 513.32%17.99億 | -1.07%65.61億 | -14.65%51.74億 | 2.94%32.11億 | -35.26%2.93億 | 77.11%66.32億 | 116.04%60.62億 | 53.94%31.19億 | -48.41%4.53億 | -44.10%37.44億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 108.56%1.73億 | 14.51%4.5億 | 11.83%2.41億 | 11.57%1.77億 | 75.08%8,313.28萬 | 41.95%3.93億 | 1.62%2.15億 | 45.06%1.59億 | 10.79%4,748.26萬 | -23.09%2.77億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --4.67萬 | -16.19%7,755.21萬 | -14.12%7,345.18萬 | -19.99%6,508.56萬 | ---- | -0.61%9,253.09萬 | 1.74%8,553.25萬 | 217.44%8,134.65萬 | --1,191.43萬 | 14.11%9,309.91萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 118.79%2,115.68萬 | 281.30%9.44億 | -43.79%1.22億 | -38.48%8,893.47萬 | 59.88%966.98萬 | 397.85%2.48億 | 1,308.35%2.17億 | 838.72%1.45億 | -60.72%604.83萬 | 223.89%4,974.88萬 |
籌資活動現金流出小計 | 416.28%19.93億 | 9.39%79.55億 | -14.74%55.37億 | 1.59%34.77億 | -23.78%3.86億 | 78.64%72.72億 | 114.10%64.94億 | 59.10%34.22億 | -45.90%5.07億 | -42.45%40.71億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -40.68%3.45億 | 2,122.86%22.93億 | 109.60%3,597.75萬 | -119.65%-5,393.06萬 | 2,291.45%5.81億 | 116.39%1.03億 | 18.49%-3.75億 | 1,242.73%2.74億 | -107.56%-2,653.09萬 | 39.31%-6.29億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -18.26%1,011.47萬 | -1.39%-1,366.65萬 | 140.55%217.04萬 | 859.19%313.18萬 | 5,197.71%1,237.42萬 | -110.71%-1,347.94萬 | 261.07%90.23萬 | 145.78%32.65萬 | -166.99%-24.27萬 | -69.83%-639.72萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -107.74%-8.34億 | -35.84%7.61億 | 11.91%3億 | -709.94%-7.29億 | -61.39%-4.01億 | 625.73%11.87億 | 153.39%2.68億 | 120.88%1.19億 | -240.42%-2.49億 | 177.51%1.64億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.44%38.77億 | 61.52%31.15億 | 47.68%26.26億 | 47.68%26.26億 | 75.24%31.15億 | 19.49%19.29億 | 10.13%17.78億 | 10.13%17.78億 | 10.13%17.78億 | -11.56%16.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 12.11%30.43億 | 24.44%38.77億 | 42.99%29.26億 | -0.02%18.97億 | 77.50%27.14億 | 75.24%31.15億 | 84.08%20.46億 | 82.06%18.97億 | -14.65%15.29億 | 10.13%17.78億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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