(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 280.86%2,493.9萬 | -122.73%-195.3萬 | 161.83%640.2萬 | 248.09%2,642萬 | 3,735.46%2,163.2萬 | 204.35%654.8萬 | 174.24%859.4萬 | -1,772.33%-1,035.4萬 | -257.18%-1,784萬 | 112.38%56.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 27.80%1,364.3萬 | 8.23%942.7萬 | 137.12%1,223.3萬 | 683.40%3,284萬 | 607.25%829.6萬 | 166.81%1,067.5萬 | 540.44%871萬 | 320.28%515.9萬 | 143.81%419.2萬 | 192.07%117.3萬 |
非現金項目調整總額 | -126.37%-75.3萬 | -515.24%-204.3萬 | -31.61%200.6萬 | 649.69%3,701.2萬 | 1,546.01%3,073.1萬 | 1,600.00%285.6萬 | -73.20%49.2萬 | 175.14%293.3萬 | -29.61%493.7萬 | 488.96%186.7萬 |
-折舊與攤銷 | -46.23%111.3萬 | -48.73%106.9萬 | -9.66%193.6萬 | 5.68%834.1萬 | -5.11%204.3萬 | -4.03%207萬 | 6.76%208.5萬 | 31.47%214.3萬 | 17.47%789.3萬 | 31.92%215.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --111.4萬 | ---- | ---- | 1,130.14%1,602.9萬 | 3,539.70%1,602.9萬 | --0 | ---- | ---- | -160.08%-155.6萬 | 54.71%-46.6萬 |
-聯營企業份額 | -111.11%-1,000 | 700.00%8,000 | --1.3萬 | 2,400.00%10萬 | 1,900.00%9萬 | 50.00%9,000 | 125.00%1,000 | --0 | 128.57%4,000 | -400.00%-5,000 |
-處置利潤 | ---6.9萬 | ---4.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 244.76%20.7萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -311.28%-206萬 | -257.88%-431.6萬 | -6.87%85.4萬 | 2,731.11%1,420.8萬 | 2,789.32%1,352.2萬 | 425.00%97.5萬 | -1,094.06%-120.6萬 | 251.07%91.7萬 | 74.59%-54萬 | 251.46%46.8萬 |
-其他非現金項目 | -329.29%-85萬 | -144.07%-94.7萬 | -527.56%-79.7萬 | -55.56%-166.6萬 | -236.75%-95.3萬 | 65.51%-19.8萬 | -144.03%-38.8萬 | -130.91%-12.7萬 | -8,138.46%-107.1萬 | 63.34%-28.3萬 |
營運資本變動 | 272.55%1,204.9萬 | -1,435.69%-933.7萬 | 57.51%-783.7萬 | -61.04%-4,343.2萬 | -602.54%-1,739.5萬 | 33.14%-698.3萬 | 95.88%-60.8萬 | -2,651.31%-1,844.6萬 | -293.95%-2,696.9萬 | 11.57%-247.6萬 |
-應收款(增)減 | -166.50%-952.3萬 | 91.35%-286萬 | -18.75%-1,458.4萬 | -841.37%-2,388.7萬 | -74.08%714.5萬 | 171.50%1,432.1萬 | -219.10%-3,307.2萬 | -302.96%-1,228.1萬 | -93.92%322.2萬 | 399.18%2,756.3萬 |
-存貨(增)減 | 353.16%1,041.5萬 | -576.82%-921.7萬 | 9,935.29%334.4萬 | -556.67%-986.4萬 | -228.00%-764.9萬 | -73.15%-411.4萬 | 159.62%193.3萬 | -101.89%-3.4萬 | 166.44%216萬 | 746.05%597.6萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 218.85%299.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.81%-252萬 | ---- |
-應付款(減)增 | 181.34%1,217.9萬 | 9.47%3,338萬 | 216.40%5,665.5萬 | -131.78%-562.3萬 | -240.76%-3,904.8萬 | -165.06%-1,497.3萬 | 174.85%3,049.2萬 | 461.37%1,790.6萬 | 156.86%1,769.4萬 | -276.67%-1,145.9萬 |
-其他流動資產變動 | 53.90%-102.2萬 | -78,664.10%-3,064萬 | -121.54%-5,325.2萬 | 85.16%-705.3萬 | 186.96%1,916.2萬 | 79.94%-221.7萬 | 100.32%3.9萬 | -1,005.15%-2,403.7萬 | -1,529.80%-4,752.5萬 | -917.97%-2,203.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 50.28%-8.9萬 | 32.70%-10.7萬 | 14.78%-19.6萬 | 63.18%-52.8萬 | 131.50%4萬 | 56.45%-17.9萬 | 61.78%-15.9萬 | 52.08%-23萬 | 34.94%-143.4萬 | 70.40%-12.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 112.70%80.4萬 | 79.85%98.2萬 | 125.21%80.4萬 | -11.35%171萬 | 0.94%42.9萬 | -4.30%37.8萬 | -4.88%54.6萬 | -33.27%35.7萬 | 42.78%192.9萬 | 26.87%42.5萬 |
已支付退稅 | -1,295.39%-605.6萬 | -235.63%-87.6萬 | 22.93%-230.2萬 | -1,878.61%-740萬 | -309.02%-371.8萬 | -255.74%-43.4萬 | -117.50%-26.1萬 | -484.43%-298.7萬 | 16.70%-37.4萬 | -1,036.25%-90.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 210.44%1,959.8萬 | -122.41%-195.4萬 | 135.63%470.8萬 | 214.01%2,020.2萬 | 39,212.77%1,838.3萬 | 198.44%631.3萬 | 175.58%872萬 | -4,836.20%-1,321.4萬 | -276.34%-1,771.9萬 | 99.01%-4.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -3,010.91%-171.1萬 | -2,158.62%-65.5萬 | 41.38%-3.4萬 | 77.20%-83.6萬 | -493.16%-69.4萬 | 97.34%-5.5萬 | 97.87%-2.9萬 | 53.60%-5.8萬 | -667.15%-366.7萬 | -0.86%-11.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---7.4萬 | ---- | ---- | -380.28%-102.3萬 | ---102.3萬 | --0 | ---- | ---- | 98.72%-21.3萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -3,145.45%-178.5萬 | 7,889.66%225.9萬 | 41.38%-3.4萬 | 52.60%-183.9萬 | -414.24%-169.7萬 | 97.34%-5.5萬 | 97.87%-2.9萬 | 53.60%-5.8萬 | 77.52%-388萬 | 98.03%-33萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 99.44%286.8萬 | 600.71%282.9萬 | 85.25%-95.6萬 | 58.18%-470.5萬 | 109.65%90.5萬 | -67.13%143.8萬 | 81.92%-56.5萬 | -107.46%-648.3萬 | 10.00%-1,125萬 | -200.00%-937.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.52%2,866.9萬 | --0 |
租賃融資增減 | -275.63%-44.7萬 | -26.56%-52.9萬 | 76.74%-9.7萬 | -49.42%-191.7萬 | -54.33%-96.3萬 | 70.83%-11.9萬 | -66.53%-41.8萬 | ---41.7萬 | ---128.3萬 | ---62.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -362.11%-87.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 448.98%242.1萬 | 264.17%230萬 | 84.74%-105.3萬 | -141.04%-662.2萬 | 112.92%123.8萬 | -98.03%44.1萬 | -121.76%-140.1萬 | -120.80%-690萬 | -46.19%1,613.6萬 | -146.90%-958.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.19%1.08億 | 43.00%1.06億 | 7.38%1.01億 | -6.16%9,446.8萬 | -16.05%8,828.5萬 | -10.43%8,158.6萬 | -23.83%7,429.6萬 | -6.02%9,446.8萬 | 31.16%1.01億 | 4.60%1.05億 |
現金變動 | 202.05%2,023.4萬 | -64.27%260.5萬 | 117.95%362.1萬 | 314.92%1,174.1萬 | 279.94%1,792.4萬 | -51.91%669.9萬 | 212.85%729萬 | -578.96%-2,017.2萬 | -123.99%-546.3萬 | -878.49%-996.1萬 |
匯率變動影響 | ---66.8萬 | ---100.1萬 | --117.9萬 | -91.56%-140.8萬 | ---140.8萬 | --0 | --0 | --0 | -164.36%-73.5萬 | ---- |
期末現金 | 44.32%1.27億 | 32.19%1.08億 | 43.00%1.06億 | 10.94%1.05億 | 10.94%1.05億 | -16.05%8,828.5萬 | -10.43%8,158.6萬 | -23.83%7,429.6萬 | -6.16%9,446.8萬 | -6.16%9,446.8萬 |
自由現金流 | 184.72%1,781.8萬 | -130.59%-265.7萬 | 135.21%467.3萬 | 188.46%1,921.9萬 | 10,799.39%1,754.7萬 | 172.99%625.8萬 | 166.30%868.6萬 | -11,845.13%-1,327.2萬 | -334.88%-2,172.6萬 | 96.61%-16.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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